ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/06/311396/06/31
1395/12/301395/12/30
1396/06/311396/06/31
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
16,03216,032
9,5949,594
6767
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
45,40345,403
46,49546,495
(2)(2)
624,868624,868
668,311668,311
(7)(7)
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
17,21817,218
22,61822,618
(24)(24)
30,19330,193
31,55431,554
(4)(4)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
12,71412,714
35,68535,685
(64)(64)
37,71537,715
36,59136,591
33
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
9,2109,210
7,9937,993
1515
00
00
----
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
00
00
----
1,5971,597
1,9401,940
(18)(18)
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
22,79722,797
17,84017,840
2828
710,405710,405
747,990747,990
(5)(5)
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
107,342107,342
130,631130,631
(18)(18)
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
155,974155,974
155,974155,974
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
17,75917,759
8,0038,003
122122
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
230,425230,425
232,399232,399
(1)(1)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
10,98010,980
8,2978,297
3232
29,43529,435
27,99727,997
55
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
10,98010,980
8,2978,297
3232
433,593433,593
424,373424,373
22
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
118,322118,322
138,928138,928
(15)(15)
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
700,000700,000
700,000700,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
52,67052,670
52,67052,670
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
110,980110,980
84,53284,532
3131
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
162,026162,026
196,233196,233
(17)(17)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
1,025,6761,025,676
1,033,4351,033,435
(1)(1)
1,143,9981,143,998
1,172,3631,172,363
(2)(2)
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
1,143,9981,143,998
1,172,3631,172,363
(2)(2)
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
148,880148,880
313,939313,939
22
151,127151,127
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
00
00
----
00
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
148,880148,880
313,939313,939
22
151,127151,127
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(76,695)(76,695)
(155,325)(155,325)
2828
(98,314)(98,314)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
72,18572,185
158,614158,614
(27)(27)
52,81352,813
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
00
00
----
00
هزینههای مالیهزینههای مالی
61,80161,801
138,681138,681
4141
87,40987,409
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
1515
(6,121)(6,121)
40,91340,913
6,1526,152
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
134,001134,001
291,174291,174
99
146,374146,374
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(26,041)(26,041)
(37,774)(37,774)
(46)(46)
(14,133)(14,133)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
107,960107,960
253,400253,400
2222
132,241132,241
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
107,960107,960
253,400253,400
2222
132,241132,241
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
107,960107,960
253,400253,400
2222
132,241132,241
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
286,183286,183
286,183286,183
(31)(31)
196,233196,233
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
00
00
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
286,183286,183
286,183286,183
(31)(31)
196,233196,233
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(80,000)(80,000)
(80,000)(80,000)
7575
(140,000)(140,000)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
(200,000)(200,000)
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
206,183206,183
6,1836,183
(73)(73)
56,23356,233
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
314,143314,143
259,583259,583
(40)(40)
188,474188,474
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
(12,670)(12,670)
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
(26,761)(26,761)
(50,680)(50,680)
(1)(1)
(26,448)(26,448)
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
287,382287,382
196,233196,233
(44)(44)
162,026162,026
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
154154
362362
2323
189189
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
700,000700,000
700,000700,000
00
700,000700,000
سرمایهسرمایه
دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 31/06/1396 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده) دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 31/06/1396 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
درآمد حق عضويت و دسترسي کارگزاران به سامانه معاملات، از جمله درآمدهاي عملياتي شرکت ، معادل پانزده درصد(15%) درآمد کارگزاران به صورت سالانه با کف 50 ميليون ريال و سقف 1,100 ميليون ريال (100 ميليون ريال سقف حق عضويت و 200 ميليون ريال سقف حق دسترسي هر ايستگاه معاملاتي تا سقف 5 ايستگاه)ميباشد . سقف سالانه درآمد مذکور به نسبت زماني شش ماهه (مبلغ 550 ميليون ريال) در محاسبات دوره مورد گزارش و دوره مشابه سال گذشته اعمال گرديده است.
لازم به توضيح است خالص درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها عمدتا مربوط به سود سپرده بانکي به مبلغ 84,152 ميليون ريال ميباشد.درآمد حق عضويت و دسترسي کارگزاران به سامانه معاملات، از جمله درآمدهاي عملياتي شرکت ، معادل پانزده درصد(15%) درآمد کارگزاران به صورت سالانه با کف 50 ميليون ريال و سقف 1,100 ميليون ريال (100 ميليون ريال سقف حق عضويت و 200 ميليون ريال سقف حق دسترسي هر ايستگاه معاملاتي تا سقف 5 ايستگاه)ميباشد . سقف سالانه درآمد مذکور به نسبت زماني شش ماهه (مبلغ 550 ميليون ريال) در محاسبات دوره مورد گزارش و دوره مشابه سال گذشته اعمال گرديده است.
لازم به توضيح است خالص درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها عمدتا مربوط به سود سپرده بانکي به مبلغ 84,152 ميليون ريال ميباشد.
سقف درآمد حق عضويت و دسترسي کارگزاران به سامانه معاملات، به نسبت زماني شش ماهه (مبلغ 550 ميليون ريال) در محاسبات اعمال گرديده است.سقف درآمد حق عضويت و دسترسي کارگزاران به سامانه معاملات، به نسبت زماني شش ماهه (مبلغ 550 ميليون ريال) در محاسبات اعمال گرديده است.
دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 31/06/1395 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده) دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 31/06/1395 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/06/1396واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/06/1396
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
67,00767,007
95,22695,226
-30-30
154,451154,451
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
67,00767,007
95,22695,226
-30-30
154,451154,451
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
6060
----
2,2532,253
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
00
----
00
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
86,34686,346
58,54658,546
4747
135,051135,051
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
-138782-138782
-14027-14027
889889
-77696-77696
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
-52436-52436
44,57944,579
----
59,60859,608
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
-37098-37098
-41378-41378
-10-10
-41410-41410
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
1,2801,280
00
----
4,0704,070
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
-4946-4946
-5022-5022
-2-2
-10162-10162
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
-10812-10812
-1010-1010
970970
-7180-7180
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
43,44343,443
102,135102,135
-57-57
230,566230,566
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
-173225-173225
----
-386500-386500
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
28,96528,965
-77122-77122
----
-169206-169206
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
6,4386,438
21,30521,305
-70-70
3,4433,443
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
00
----
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
00
00
----
00
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
6,4386,438
21,30521,305
-70-70
3,4433,443
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
9,5949,594
6,1236,123
5757
6,1236,123
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
2828
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
16,03216,032
27,42827,428
-42-42
9,5949,594
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
66
4545
-87-87
4545