ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/08/301396/08/30
1395/08/301395/08/30
1396/08/301396/08/30
1395/08/301395/08/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
155,536155,536
70,32570,325
121121
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
515,495515,495
391,493391,493
3232
96,82396,823
162,588162,588
(40)(40)
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
00
00
----
676,195676,195
939,246939,246
(28)(28)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
31,92631,926
329,691329,691
(90)(90)
00
00
----
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
1,016,0301,016,030
746,277746,277
3636
613,367613,367
482,021482,021
2727
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
14,29314,293
14,29314,293
00
93,13693,136
66,25966,259
4141
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
794794
4,5934,593
(83)(83)
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
117,828117,828
22,16622,166
432432
1,635,8511,635,851
1,725,0321,725,032
(5)(5)
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
1,695,5721,695,572
1,503,9201,503,920
1313
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
287,553287,553
236,543236,543
2222
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
59,30359,303
59,30059,300
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
781,969781,969
606,987606,987
2929
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
194,407194,407
177,783177,783
99
58,49758,497
60,61560,615
(3)(3)
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
194,407194,407
177,783177,783
99
1,187,3221,187,322
963,445963,445
2323
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
1,889,9791,889,979
1,681,7031,681,703
1212
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
542,000542,000
542,000542,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
54,20054,200
44,95444,954
2121
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
336,994336,994
419,820419,820
(20)(20)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
933,194933,194
1,006,7741,006,774
(7)(7)
2,823,1732,823,173
2,688,4772,688,477
55
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
2,823,1732,823,173
2,688,4772,688,477
55
صورت سود وزیان
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/08/301396/08/30
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/08/301395/08/30
درصد تغییر
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
2,058,7102,058,710
2,023,6262,023,626
22
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(1,443,549)(1,443,549)
(1,419,816)(1,419,816)
22
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
615,161615,161
603,810603,810
22
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
(441,042)(441,042)
(368,022)(368,022)
2020
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
41,81741,817
37,65537,655
1111
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(68,374)(68,374)
00
----
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
147,562147,562
273,443273,443
(46)(46)
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
132,123132,123
134,221134,221
(2)(2)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
00
00
----
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
279,685279,685
407,664407,664
(31)(31)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(28,065)(28,065)
(50,581)(50,581)
(45)(45)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
251,620251,620
357,083357,083
(30)(30)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
251,620251,620
357,083357,083
(30)(30)
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
220220
412412
(47)(47)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
244244
247247
(1)(1)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
464464
659659
(30)(30)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
251,620251,620
357,083357,083
(30)(30)
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
447,259447,259
596,948596,948
(25)(25)
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(27,439)(27,439)
(28,557)(28,557)
(4)(4)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
419,820419,820
568,391568,391
(26)(26)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
(325,200)(325,200)
(487,800)(487,800)
(33)(33)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
94,62094,620
80,59180,591
1717
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
00
00
----
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
346,240346,240
437,674437,674
(21)(21)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
(9,246)(9,246)
(17,854)(17,854)
(48)(48)
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
00
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
336,994336,994
419,820419,820
(20)(20)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
464464
659659
(30)(30)
سرمایهسرمایه
542,000542,000
542,000542,000
00
شرح
درصد تغییر
صورت جریان وجوه نقد
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/08/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/08/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/08/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/08/1395
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
345,841345,841
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
518,373518,373
5050
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
----
345,841345,841
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
518,373518,373
5050
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
74,03274,032
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
20,97420,974
(72)(72)
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
----
49,97949,979
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
35,85935,859
(28)(28)
(294,242)(294,242)
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(55,447)(55,447)
(81)(81)
(170,231)(170,231)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
1,3861,386
----
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
(88,093)(88,093)
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(183,448)(183,448)
108108
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
26,21026,210
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
5,3675,367
(80)(80)
(144,301)(144,301)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(181,535)(181,535)
2626
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
----
(1,168)(1,168)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(324)(324)
(72)(72)
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
19,29919,299
----
(83,501)(83,501)
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
----
141,771141,771
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
175,400175,400
2424
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
(269,862)(269,862)
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
----
(60,989)(60,989)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(251,655)(251,655)
313313
26,52826,528
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
84,65684,656
219219
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
00
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
----
(17,765)(17,765)
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
00
----
(17,765)(17,765)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
00
----
8,7638,763
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
84,65684,656
866866
60,11860,118
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
70,32570,325
1717
1,4441,444
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
555555
(62)(62)
70,32570,325
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
155,536155,536
121121
81,67381,673
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
200,049200,049
145145
درصد تغییر
1395/08/301395/08/30
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/08/301396/08/30
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی سال مالیواقعی سال مالی
(40.40)(40.40)
594594
354354
هزارتنهزارتن
سيمان فلهسيمان فله
23.8323.83
768768
951951
هزارتنهزارتن
سيمان پاکتيسيمان پاکتي
(10.07)(10.07)
149149
134134
هزارتنهزارتن
سيمان پاکتي صادراتيسيمان پاکتي صادراتي
(33.95)(33.95)
592592
391391
هزار تنهزار تن
کلينکر (مازاد) صادراتيکلينکر (مازاد) صادراتي
(12.98)(12.98)
2,1032,103
1,8301,830
جمعجمع
درصد تغییر
1395/08/301395/08/30
1396/08/301396/08/30
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واقعی سال مالیواقعی سال مالی
واحد
نوع گروه یا محصول
2.192.19
594594
607607
هزارتنهزارتن
سيمان فلهسيمان فله
(2.60)(2.60)
768768
748748
هزارتنهزارتن
سيمان پاکتيسيمان پاکتي
(12.08)(12.08)
149149
131131
هزارتنهزارتن
سيمان پاکتي صادراتيسيمان پاکتي صادراتي
(28.83)(28.83)
496496
353353
هزار تنهزار تن
کلينکر (مازاد) صادراتيکلينکر (مازاد) صادراتي
(8.37)(8.37)
2,0072,007
1,8391,839
جمعجمع
درصد تغییر
واقعی سال مالیواقعی سال مالی
1395/08/301395/08/30
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/08/301396/08/30
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واحد
نوع گروه یا محصول
13.1313.13
555,111555,111
628,016628,016
میلیون ریالمیلیون ریال
سيمان فلهسيمان فله
5.215.21
833,405833,405
876,794876,794
میلیون ریالمیلیون ریال
سيمان پاکتيسيمان پاکتي
10.2710.27
222,808222,808
245,696245,696
میلیون ریالمیلیون ریال
سيمان پاکتي صادراتيسيمان پاکتي صادراتي
(25.25)(25.25)
412,302412,302
308,204308,204
میلیون ریالمیلیون ریال
کلينکر (مازاد) صادراتيکلينکر (مازاد) صادراتي
1.731.73
2,023,6262,023,626
2,058,7102,058,710
جمعجمع