شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
33
21,48921,489
15,35215,352
17,06317,063
4,9334,933
4,4264,426
33
20,28520,285
00
00
00
00
00
33
15,35215,352
1.681.68
4,9334,933
33
(111.99)(111.99)
20,28520,285
2.232.23
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباريتامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري
22
19,47319,473
23,82523,825
18,14818,148
1,9631,963
1,3251,325
22
25,78825,788
00
00
00
00
00
22
23,82523,825
2.612.61
1,9631,963
22
(44.56)(44.56)
25,78825,788
2.842.84
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي ماليفعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي
11
336336
1010
336336
00
00
11
1010
11
10,00010,000
00
11
10,00010,000
22
10,01010,010
1.101.10
00
22
0.000.00
10,01010,010
1.101.10
بازرگاني (خرده فروشي)بازرگاني (خرده فروشي)
11
10,16810,168
10,41710,417
10,45810,458
3737
(290)(290)
11
10,45410,454
00
00
00
00
00
11
10,41710,417
1.141.14
3737
11
(0.84)(0.84)
10,45410,454
1.151.15
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
22
53,23653,236
49,99749,997
51,87651,876
00
1,3601,360
22
49,99749,997
00
00
00
00
00
22
49,99749,997
5.475.47
00
22
0.000.00
49,99749,997
5.505.50
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکياوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي
11
33,67033,670
38,02838,028
40,42740,427
(7,005)(7,005)
(6,757)(6,757)
11
31,02331,023
00
00
00
00
00
11
38,02838,028
4.164.16
(7,005)(7,005)
11
159.02159.02
31,02331,023
3.413.41
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
11
3,9003,900
6,1446,144
7,2377,237
(3,080)(3,080)
(3,337)(3,337)
11
3,0643,064
00
00
00
00
00
11
6,1446,144
0.670.67
(3,080)(3,080)
11
69.9269.92
3,0643,064
0.340.34
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
1818
455,654455,654
502,799502,799
481,641481,641
7,7007,700
(25,987)(25,987)
1616
510,499510,499
00
00
00
00
00
1818
502,799502,799
55.0455.04
7,7007,700
1616
(174.80)(174.80)
510,499510,499
56.1556.15
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
22
12,61012,610
14,91014,910
12,30312,303
(18)(18)
307307
22
14,89214,892
00
00
00
00
00
22
14,91014,910
1.631.63
(18)(18)
22
0.410.41
14,89214,892
1.641.64
فلزات اساسيفلزات اساسي
33
60,24960,249
46,51946,519
52,78652,786
4,5434,543
7,4637,463
44
51,06251,062
00
00
00
00
00
33
46,51946,519
5.095.09
4,5434,543
44
(103.13)(103.13)
51,06251,062
5.625.62
ساخت محصولات فلزيساخت محصولات فلزي
11
00
11
11
(1)(1)
(1)(1)
00
00
00
00
00
00
00
11
11
0.000.00
(1)(1)
00
0.020.02
00
0.000.00
ماشين آلات و تجهيزاتماشين آلات و تجهيزات
11
3,7703,770
5,5265,526
4,3904,390
(829)(829)
(620)(620)
11
4,6974,697
00
00
00
00
00
11
5,5265,526
0.600.60
(829)(829)
11
18.8218.82
4,6974,697
0.520.52
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
11
6,4146,414
11,40311,403
7,8187,818
(1,445)(1,445)
(1,404)(1,404)
11
9,9589,958
00
00
00
00
00
11
11,40311,403
1.251.25
(1,445)(1,445)
11
32.8032.80
9,9589,958
1.101.10
حمل و نقل انبارداري و ارتباطاتحمل و نقل انبارداري و ارتباطات
00
2,0102,010
00
00
2,0792,079
2,0102,010
11
2,0792,079
00
00
00
00
00
00
00
0.000.00
2,0792,079
11
(47.20)(47.20)
2,0792,079
0.230.23
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
33
47,45247,452
55,17555,175
48,54448,544
(2)(2)
(1,092)(1,092)
33
55,17355,173
00
00
00
00
00
33
55,17555,175
6.046.04
(2)(2)
33
0.050.05
55,17355,173
6.076.07
انبوه سازي املاک و مستغلاتانبوه سازي املاک و مستغلات
33
9,4219,421
14,49314,493
10,28210,282
00
(861)(861)
33
14,49314,493
00
00
00
00
00
33
14,49314,493
1.591.59
00
33
0.000.00
14,49314,493
1.591.59
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آنرايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
22
20,07520,075
20,23520,235
24,33924,339
(3,808)(3,808)
(4,264)(4,264)
11
16,42716,427
00
00
00
00
00
22
20,23520,235
2.212.21
(3,808)(3,808)
11
86.4586.45
16,42716,427
1.811.81
خدمات فني و مهندسيخدمات فني و مهندسي
11
12,20512,205
13,19913,199
12,68712,687
00
(482)(482)
11
13,19913,199
00
00
00
00
00
11
13,19913,199
1.441.44
00
11
0.000.00
13,19913,199
1.451.45
پست و مخابراتپست و مخابرات
22
60,46060,460
64,46364,463
56,74856,748
528528
3,7123,712
11
64,99164,991
00
00
00
00
00
22
64,46364,463
7.067.06
528528
11
(11.99)(11.99)
64,99164,991
7.157.15
ساير صنايعساير صنايع
00
00
00
00
00
00
00
00
22
11,09311,093
(10,000)(10,000)
11
1,0931,093
22
11,09311,093
1.211.21
(10,000)(10,000)
11
227.01227.01
1,0931,093
0.120.12
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
4848
832,592832,592
892,496892,496
857,084857,084
5,5955,595
(24,492)(24,492)
4545
898,091898,091
33
21,09321,093
(10,000)(10,000)
22
11,09311,093
5151
913,589913,589
100100
(4,405)(4,405)
4747
100100
909,184909,184
100100
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 60657 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 60657 میلیون ریال
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
هلدينگ البرزهلدينگ البرز
3,100,1003,100,100
1,0001,000
32,875,43332,875,433
119,963119,963
1.061.06
120,103120,103
96,05996,059
3,6483,648
2,9182,918
(24,044)(24,044)
140140
(12,002)(12,002)
108,061108,061
44,25144,251
دارو سازي توليد دارودارو سازي توليد دارو
370,000370,000
1,0001,000
15,368,16515,368,165
78,92878,928
5.145.14
91,11291,112
87,59487,594
4,7934,793
4,6084,608
(3,518)(3,518)
12,18412,184
13,95013,950
73,64473,644
3,641,0293,641,029
البرز داروالبرز دارو
930,000930,000
1,0001,000
8,221,7648,221,764
65,33265,332
0.890.89
65,52365,523
68,50568,505
7,9487,948
8,3108,310
2,9822,982
191191
(6,387)(6,387)
74,89274,892
22,03822,038
سرمايه گذاري دارويي تامينسرمايه گذاري دارويي تامين
2,900,0002,900,000
1,0001,000
10,260,00010,260,000
65,41365,413
0.350.35
65,42965,429
53,69653,696
6,3756,375
5,2325,232
(11,733)(11,733)
1616
(1,759)(1,759)
55,45555,455
3,0003,000
مخابرات ايرانمخابرات ايران
60,000,00060,000,000
1,0001,000
28,340,07428,340,074
64,45364,453
0.050.05
64,99164,991
60,46060,460
2,2722,272
2,1142,114
(4,531)(4,531)
538538
3,7243,724
56,73656,736
259,926259,926
سبحان داروسبحان دارو
580,000580,000
1,0001,000
5,918,2935,918,293
46,44046,440
1.391.39
49,51649,516
44,53644,536
6,1356,135
5,5185,518
(4,980)(4,980)
3,0763,076
5,9675,967
38,56938,569
2,152,7602,152,760
بانک ملتبانک ملت
50,000,00050,000,000
1,0001,000
39,850,00039,850,000
43,04743,047
0.080.08
43,04743,047
37,77737,777
1,0801,080
948948
(5,270)(5,270)
00
(757)(757)
38,53438,534
00
کي بي سيکي بي سي
190,000190,000
1,0001,000
7,362,2147,362,214
31,48131,481
3.943.94
32,04832,048
30,87730,877
4,2774,277
4,1214,121
(1,171)(1,171)
567567
(2,039)(2,039)
32,91632,916
130,387130,387
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
75,000,00075,000,000
1,0001,000
17,000,00017,000,000
29,48629,486
0.020.02
27,89627,896
35,72435,724
1,7761,776
2,2742,274
7,8287,828
(1,590)(1,590)
1,1291,129
34,59534,595
(1,290,000)(1,290,000)
پتروشيمي مبينپتروشيمي مبين
14,252,00014,252,000
1,0001,000
8,240,7278,240,727
26,84326,843
0.060.06
26,84326,843
32,08932,089
3,2573,257
3,8943,894
5,2465,246
00
280280
31,80931,809
00
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
2,500,0002,500,000
1,0001,000
15,170,00015,170,000
23,82523,825
0.670.67
25,56625,566
18,84018,840
1,5251,525
1,1241,124
(6,726)(6,726)
1,7411,741
1,2431,243
17,59717,597
1,592,2941,592,294
پتروشيمي فجرپتروشيمي فجر
6,500,0006,500,000
1,0001,000
3,724,5363,724,536
23,15423,154
0.060.06
23,15423,154
21,14721,147
6,2176,217
5,6785,678
(2,007)(2,007)
00
1,0801,080
20,06720,067
00
داروسازي سبحانداروسازي سبحان
1,375,0001,375,000
1,0001,000
4,152,3684,152,368
21,44621,446
0.300.30
21,48321,483
18,87118,871
5,1645,164
4,5364,536
(2,612)(2,612)
3737
136136
18,73518,735
8,0008,000
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
2,167,3572,167,357
19,93319,933
0.020.02
21,03021,030
18,97918,979
9,1439,143
8,2528,252
(2,051)(2,051)
1,0971,097
1,4151,415
17,56417,564
132,643132,643
خدمات انفورماتيکخدمات انفورماتيک
2,800,0002,800,000
1,0001,000
883,087883,087
17,30717,307
0.030.03
16,42716,427
20,07520,075
19,59919,599
23,95223,952
3,6483,648
(880)(880)
(1,385)(1,385)
21,46021,460
(44,922)(44,922)
پتروشيمي پرديسپتروشيمي پرديس
6,000,0006,000,000
1,0001,000
1,894,8731,894,873
16,29916,299
0.030.03
16,29916,299
12,22912,229
8,6028,602
6,4546,454
(4,070)(4,070)
00
737737
11,49211,492
00
سيمان کرمانسيمان کرمان
991,440991,440
1,0001,000
5,737,3625,737,362
13,76113,761
0.580.58
13,76113,761
11,49111,491
2,3982,398
2,0032,003
(2,270)(2,270)
00
395395
11,09611,096
00
مديريت پروزه هاي نيروگاهي ايران ( مپنا)مديريت پروزه هاي نيروگاهي ايران ( مپنا)
10,000,00010,000,000
1,0001,000
1,785,9291,785,929
13,19913,199
0.020.02
13,19913,199
12,20512,205
7,3917,391
6,8346,834
(994)(994)
00
(482)(482)
12,68712,687
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
50,000,00050,000,000
1,0001,000
5,500,0005,500,000
10,97610,976
0.010.01
12,39412,394
13,44713,447
1,9991,999
2,1692,169
1,0531,053
1,4181,418
1,9471,947
11,50011,500
700,000700,000
گروه دارويي برکتگروه دارويي برکت
3,400,0003,400,000
1,0001,000
5,453,7005,453,700
11,39411,394
0.160.16
11,39411,394
8,8738,873
2,0892,089
1,6271,627
(2,521)(2,521)
00
(272)(272)
9,1459,145
00
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
14,472,00014,472,000
1,0001,000
1,600,0001,600,000
6,0576,057
0.020.02
10,76810,768
11,07411,074
3,8463,846
3,9553,955
306306
4,7114,711
4,3834,383
6,6916,691
1,200,0001,200,000
پخش البرزپخش البرز
520,000520,000
1,0001,000
4,289,6134,289,613
10,41710,417
0.830.83
10,45410,454
10,16810,168
2,4282,428
2,3622,362
(286)(286)
3737
(290)(290)
10,45810,458
15,50015,500
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
30,000,00030,000,000
1,0001,000
2,579,4532,579,453
6,1856,185
0.010.01
10,19010,190
11,28911,289
2,5102,510
2,7812,781
1,0991,099
4,0054,005
3,8253,825
7,4647,464
1,480,0001,480,000
گروه بهمنگروه بهمن
10,000,00010,000,000
1,0001,000
7,889,5467,889,546
11,40311,403
0.070.07
9,9589,958
6,4146,414
1,4451,445
931931
(3,544)(3,544)
(1,445)(1,445)
(1,404)(1,404)
7,8187,818
(1,000,000)(1,000,000)
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)
900,000900,000
1,0001,000
5,807,5565,807,556
9,6369,636
0.650.65
9,6369,636
5,1515,151
1,6591,659
887887
(4,485)(4,485)
00
(575)(575)
5,7265,726
00
لابراتوارهاي داروئي رازکلابراتوارهاي داروئي رازک
410,000410,000
1,0001,000
432,444432,444
7,9847,984
0.110.11
8,1738,173
7,6997,699
18,44118,441
17,37217,372
(474)(474)
189189
(110)(110)
7,8097,809
10,75010,750
بانک خاورميانهبانک خاورميانه
5,000,0005,000,000
1,0001,000
2,598,4662,598,466
6,7546,754
0.050.05
6,7546,754
5,5895,589
2,5992,599
2,1512,151
(1,165)(1,165)
00
(286)(286)
5,8755,875
00
معدني وصنعتي چادر ملومعدني وصنعتي چادر ملو
33,500,00033,500,000
1,0001,000
3,358,1263,358,126
5,9285,928
0.010.01
5,9285,928
5,3835,383
1,7651,765
1,6031,603
(545)(545)
00
(251)(251)
5,6345,634
00
رايان سايپارايان سايپا
4,520,0004,520,000
1,0001,000
3,191,2433,191,243
5,3745,374
0.070.07
5,3725,372
4,0864,086
1,6841,684
1,2811,281
(1,286)(1,286)
(2)(2)
(49)(49)
4,1354,135
(1,243)(1,243)
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشهشرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه
1,320,0001,320,000
1,0001,000
1,864,1621,864,162
4,8574,857
0.140.14
4,8574,857
3,4023,402
2,6052,605
1,8251,825
(1,455)(1,455)
00
1212
3,3903,390
00
تراکتورسازي ايرانتراکتورسازي ايران
1,800,0001,800,000
1,0001,000
2,000,0002,000,000
5,5265,526
0.090.09
4,6974,697
3,7703,770
2,7632,763
2,2182,218
(927)(927)
(829)(829)
(620)(620)
4,3904,390
(300,020)(300,020)
هلدينگ توسعه معادن و فلزاتهلدينگ توسعه معادن و فلزات
31,000,00031,000,000
1,0001,000
2,500,0002,500,000
3,2393,239
0.010.01
4,1674,167
4,8174,817
1,3441,344
1,5541,554
650650
928928
852852
3,9653,965
600,000600,000
گسترش نفت و گاز پارسيانگسترش نفت و گاز پارسيان
40,500,00040,500,000
1,0001,000
1,900,0001,900,000
3,5323,532
0.000.00
3,5323,532
3,8203,820
1,8591,859
2,0112,011
288288
00
150150
3,6703,670
00
شرکت پالايش نفت تهرانشرکت پالايش نفت تهران
16,000,00016,000,000
1,0001,000
2,232,5522,232,552
6,1446,144
0.010.01
3,0643,064
3,9003,900
2,7852,785
3,5463,546
836836
(3,080)(3,080)
(3,337)(3,337)
7,2377,237
(1,132,552)(1,132,552)
پتروشيمي شيرازپتروشيمي شيراز
5,100,0005,100,000
1,0001,000
1,370,0001,370,000
4,4304,430
0.020.02
2,5872,587
1,9971,997
3,2343,234
2,4972,497
(590)(590)
(1,843)(1,843)
(993)(993)
2,9902,990
(570,000)(570,000)
ريل پرداز سيرريل پرداز سير
1,960,0001,960,000
1,0001,000
00
00
0.060.06
2,0792,079
2,0102,010
1,6631,663
1,6081,608
(69)(69)
2,0792,079
2,0102,010
00
1,250,0001,250,000
داروسازي فارابيداروسازي فارابي
400,000400,000
1,0001,000
194,411194,411
1,2241,224
0.050.05
1,2241,224
1,1541,154
6,2966,296
5,9405,940
(70)(70)
00
(8)(8)
1,1621,162
00
سيمان بهبهانسيمان بهبهان
55,00055,000
1,0001,000
69,52369,523
1,1491,149
0.120.12
1,1311,131
1,1191,119
16,53316,533
16,36616,366
(12)(12)
(18)(18)
(88)(88)
1,2071,207
(1,115)(1,115)
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالکتوليد مواد اوليه دارويي البرز بالک
170,000170,000
1,0001,000
155,530155,530
636636
0.090.09
636636
401401
4,0894,089
2,5802,580
(235)(235)
00
(33)(33)
434434
00
کارخانجات داروپخشکارخانجات داروپخش
840,000840,000
1,0001,000
31,77131,771
408408
0.000.00
410410
364364
12,82812,828
11,39511,395
(46)(46)
22
(7)(7)
371371
190190
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)بيمه اتکايي امين (حق تقدم)
2,500,0002,500,000
1,0001,000
3,445,0913,445,091
00
0.210.21
222222
633633
4242
121121
411411
222222
8282
551551
1,793,5821,793,582
بورس اوراق بهادار تهرانبورس اوراق بهادار تهران
1,250,0001,250,000
1,0001,000
83,33283,332
1010
0.010.01
1010
336336
120120
4,0404,040
326326
00
00
336336
00
فولاد کاوه جنوب کيشفولاد کاوه جنوب کيش
7,000,0007,000,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
44
44
1,7061,706
1,9391,939
00
44
44
00
2,3442,344
توليدي چدن سازانتوليدي چدن سازان
800,000800,000
1,0001,000
553553
11
0.000.00
00
00
00
2,6022,602
00
(1)(1)
(1)(1)
11
(553)(553)
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
4,000,0004,000,000
1,0001,000
3,6623,662
1010
0.000.00
00
00
00
4,4094,409
00
(10)(10)
(12)(12)
1212
(3,662)(3,662)
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه (حق تقدم)شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه (حق تقدم)
1,320,0001,320,000
1,0001,000
1,424,0001,424,000
00
0.110.11
00
868868
00
610610
868868
00
(298)(298)
1,1661,166
00
تجارت الکترونيک پارسيانتجارت الکترونيک پارسيان
2,732,5562,732,556
1,0001,000
800,000800,000
2,9282,928
0.000.00
00
00
00
3,3013,301
00
(2,928)(2,928)
(2,879)(2,879)
2,8792,879
(800,000)(800,000)
سبحان دارو (حق تقدم)سبحان دارو (حق تقدم)
580,000580,000
1,0001,000
1,965,8041,965,804
00
0.000.00
00
00
00
4,5184,518
00
00
(10,845)(10,845)
10,84510,845
(1,965,804)(1,965,804)
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)
370,000370,000
1,0001,000
3,487,4883,487,488
7,9567,956
0.000.00
00
00
00
3,6083,608
00
(7,956)(7,956)
(13,887)(13,887)
13,88713,887
(3,487,488)(3,487,488)
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
1,0001,000
1,0001,000
38,00038,000
38,02838,028
0.000.00
31,02331,023
33,67033,670
00
1,086,1551,086,155
2,6472,647
(7,005)(7,005)
(6,757)(6,757)
40,42740,427
(7,000)(7,000)
جمعجمع
892,496892,496
898,091898,091
832,592832,592
(65,499.00)(65,499.00)
5,5955,595
(24,492)(24,492)
857,084857,084
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
بازارگرداني آرمان اعتلاء کشاورزيبازارگرداني آرمان اعتلاء کشاورزي
60,00060,000
1,000,0001,000,000
10,00010,000
10,00010,000
00
00
16.6716.67
10,00010,000
1,000,0001,000,000
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگرانصندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران
1,957,4731,957,473
1,000,0001,000,000
10,00010,000
10,00010,000
(10,000)(10,000)
(10,000)(10,000)
0.000.00
00
00
ساير شرکت هاي خارج از بورسساير شرکت هاي خارج از بورس
11
1,0001,000
100100
1,0931,093
00
00
0.000.00
1,0931,093
00
جمعجمع
21,09321,093
(10,000)(10,000)
11,09311,093
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
هلدينگ توسعه معادن و فلزاتهلدينگ توسعه معادن و فلزات
1,5461,546
928928
00
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
3,9253,925
4,7114,711
00
داروسازي سبحانداروسازي سبحان
4,6254,625
3737
00
سبحان داروسبحان دارو
1,4281,428
3,0763,076
00
لابراتوارهاي داروئي رازکلابراتوارهاي داروئي رازک
17,58117,581
189189
00
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
2,7062,706
4,0054,005
00
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
8,2708,270
1,0971,097
00
دارو سازي توليد دارودارو سازي توليد دارو
3,3463,346
12,18412,184
00
هلدينگ البرزهلدينگ البرز
3,1633,163
140140
00
البرز داروالبرز دارو
8,6668,666
191191
00
پخش البرزپخش البرز
2,3872,387
3737
00
شرکت پالايش نفت تهرانشرکت پالايش نفت تهران
3,1203,120
312312
00
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
1,9191,919
6,7366,736
00
کارت اعتباري ايران کيشکارت اعتباري ايران کيش
3,2903,290
3,2903,290
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
2,0182,018
2,0182,018
00
کارخانجات داروپخشکارخانجات داروپخش
10,52610,526
22
00
سرمايه گذاري دارويي تامينسرمايه گذاري دارويي تامين
5,3335,333
1616
00
کي بي سيکي بي سي
4,3484,348
567567
00
مخابرات ايرانمخابرات ايران
2,0692,069
538538
00
تجارت الکترونيک پارسيانتجارت الکترونيک پارسيان
3,3423,342
4,6804,680
00
خدمات انفورماتيکخدمات انفورماتيک
22,72722,727
55
00
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
1,0961,096
1,7631,763
00
ريل پرداز سيرريل پرداز سير
1,6631,663
2,0792,079
00
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
123123
222222
00
به پرداخت ملتبه پرداخت ملت
18,54418,544
4,6364,636
00
اوراق اسناد خزانه داري اسلامياوراق اسناد خزانه داري اسلامي
950,000950,000
00
1,9001,900
آسيا سير ارسآسيا سير ارس
1,5821,582
11
00
توليد و صادرات ريشمکتوليد و صادرات ريشمک
10,00010,000
11
00
ليزينگ ايران و شرقليزينگ ايران و شرق
00
00
00
فولاد کاوه جنوب کيشفولاد کاوه جنوب کيش
1,7061,706
44
00
جمعجمع
53,46553,465
1,9001,900
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
1,000,7141,000,714
7,0057,005
1,032,1421,032,142
7,2257,225
220220
شرکت پالايش نفت تهرانشرکت پالايش نفت تهران
2,7522,752
3,3923,392
3,2493,249
4,0054,005
613613
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
1,7341,734
8,3268,326
1,9401,940
9,3129,312
986986
کارت اعتباري ايران کيشکارت اعتباري ايران کيش
3,2903,290
3,2903,290
3,1003,100
3,1003,100
(190)(190)
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
2,0002,000
600600
2,0932,093
628628
2828
سيمان بهبهانسيمان بهبهان
16,14316,143
1818
16,14316,143
1818
00
دارو سازي توليد دارودارو سازي توليد دارو
2,2812,281
7,9567,956
2,2812,281
7,9567,956
00
گروه بهمنگروه بهمن
1,4451,445
1,4451,445
910910
910910
(535)(535)
تراکتورسازي ايرانتراکتورسازي ايران
2,7632,763
829829
2,1392,139
642642
(187)(187)
تجارت الکترونيک پارسيانتجارت الکترونيک پارسيان
3,4583,458
7,6087,608
3,2093,209
7,0607,060
(548)(548)
رايان سايپارايان سايپا
1,6091,609
22
1,6091,609
22
00
سبحان داروسبحان دارو
00
00
00
00
00
خدمات انفورماتيکخدمات انفورماتيک
19,60419,604
885885
23,68023,680
1,0691,069
184184
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
1,4801,480
2222
1,0761,076
1616
(6)(6)
پتروشيمي شيرازپتروشيمي شيراز
3,2333,233
1,8431,843
2,2352,235
1,2741,274
(569)(569)
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگرانصندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران
1,000,0001,000,000
10,00010,000
1,000,6001,000,600
10,00610,006
66
به پرداخت ملتبه پرداخت ملت
18,54418,544
4,6364,636
18,29218,292
4,5734,573
(63)(63)
توليدي چدن سازانتوليدي چدن سازان
1,8081,808
11
1,8081,808
11
00
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
2,7302,730
1010
4,6424,642
1717
77
اوراق اسناد خزانه داري اسلامياوراق اسناد خزانه داري اسلامي
950,000950,000
1,9001,900
960,500960,500
1,9211,921
2121
آسيا سير ارسآسيا سير ارس
1,5821,582
11
1,5821,582
11
00
توليد و صادرات ريشمکتوليد و صادرات ريشمک
10,00010,000
11
10,00010,000
11
00
ليزينگ ايران و شرقليزينگ ايران و شرق
00
00
3,9843,984
11
11
جمعجمع
59,77059,770
59,73859,738
(32)(32)
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1396/12/291396/12/29
ارزش اسمی هر سهم
*
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
9359493594
9359493594
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/07/301396/07/30
1396/07/301396/07/30