ترازنامه تلفیقی
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
1395/12/301395/12/30
1396/12/291396/12/29
موجودی نقد موجودی نقد
193,685193,685
672,756672,756
(71)(71)
----
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
00
300,000300,000
----
818,886818,886
487,396487,396
6868
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
1,151,6461,151,646
502,488502,488
129129
438,637438,637
481,172481,172
(9)(9)
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
889,861889,861
793,353793,353
1212
309,520309,520
162,246162,246
9191
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
861,278861,278
320,527320,527
169169
00
00
----
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
59,39559,395
50,58550,585
1717
1,629,9011,629,901
1,412,0321,412,032
1515
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
00
00
----
ذخایر ذخایر
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
3,155,8653,155,865
2,639,7092,639,709
2020
610,136610,136
110,650110,650
451451
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
----
00
00
----
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
00
00
----
3,807,0803,807,080
2,653,4962,653,496
4343
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
24,33324,333
26,48226,482
(8)(8)
----
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
974,787974,787
167,723167,723
481481
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
1,016,7161,016,716
287,647287,647
253253
635,702635,702
460,420460,420
3838
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
سرقفلی سرقفلی
34,80134,801
00
----
538,734538,734
828,960828,960
(35)(35)
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
7,211,6217,211,621
4,113,3934,113,393
7575
17,02017,020
6,5356,535
160160
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
سایر داراییها سایر داراییها
00
00
----
2,166,2432,166,243
1,463,6381,463,638
4848
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
8,287,4718,287,471
4,427,5224,427,522
8787
5,973,3235,973,323
4,117,1344,117,134
4545
جمع بدهیها جمع بدهیها
----
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
4,000,0004,000,000
2,000,0002,000,000
100100
سرمایه سرمایه
00
00
----
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی
00
00
----
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
125,295125,295
51,77851,778
142142
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
00
00
----
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
1,345,0301,345,030
898,319898,319
5050
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
5,470,3255,470,325
2,950,0972,950,097
8585
جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
(312)(312)
00
----
سهم اقلیت سهم اقلیت
5,470,0135,470,013
2,950,0972,950,097
8585
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
جمع داراییهاجمع داراییها
11,443,33611,443,336
7,067,2317,067,231
6262
11,443,33611,443,336
7,067,2317,067,231
6262
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
صورت سود و زیان تلفیقی
درصد تغییر
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
پیش بینی حسابرسی نشده سال مالی پیش بینی حسابرسی نشده سال مالی
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
منتهی به
1395/12/301395/12/30
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
3,691,3363,691,336
2,991,8942,991,894
2323
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(1,116,479)(1,116,479)
(1,579,866)(1,579,866)
(29)(29)
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
2,574,8572,574,857
1,412,0281,412,028
8282
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
(461,785)(461,785)
(346,469)(346,469)
3333
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
815815
1,8291,829
(55)(55)
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(4,458)(4,458)
(3,160)(3,160)
4141
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
2,109,4292,109,429
1,064,2281,064,228
9898
هزینههای مالیهزینههای مالی
(425,708)(425,708)
(313,586)(313,586)
3636
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
20,25420,254
56,08756,087
(64)(64)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
9090
299299
(70)(70)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابستهسود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
1,704,0651,704,065
807,028807,028
111111
سهم گروه از سود شرکتهای وابستهسهم گروه از سود شرکتهای وابسته
00
00
----
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
1,704,0651,704,065
807,028807,028
111111
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(309,530)(309,530)
(159,584)(159,584)
9494
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
1,394,5351,394,535
647,444647,444
115115
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
1,394,5351,394,535
647,444647,444
115115
سهم اقلیت از سود (زیان) خالصسهم اقلیت از سود (زیان) خالص
(241)(241)
00
----
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلیسود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
1,394,7761,394,776
647,444647,444
115115
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقیگردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
1,394,5351,394,535
647,444647,444
115115
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
931,739931,739
349,306349,306
167167
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(33,420)(33,420)
(34,951)(34,951)
(4)(4)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
898,319898,319
314,355314,355
186186
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
(910,000)(910,000)
(30,722)(30,722)
2,8622,862
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(11,681)(11,681)
283,633283,633
----
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
35,38235,382
1010
353,720353,720
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
1,418,2361,418,236
931,087931,087
5252
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
(73,518)(73,518)
(32,768)(32,768)
124124
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
00
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
1,344,7181,344,718
898,319898,319
5050
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشتهسهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
(312)(312)
00
----
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلیسود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
1,345,0301,345,030
898,319898,319
5050
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
349349
324324
88
سرمایهسرمایه
4,000,0004,000,000
2,000,0002,000,000
100100
درصد تغییر
صورت سود وزیان تلفیقی
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
3,691,3363,691,336
2,991,8942,991,894
2323
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(1,116,479)(1,116,479)
(1,579,866)(1,579,866)
(29)(29)
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
2,574,8572,574,857
1,412,0281,412,028
8282
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
(461,785)(461,785)
(346,469)(346,469)
3333
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
815815
1,8291,829
(55)(55)
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(4,458)(4,458)
(3,160)(3,160)
4141
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
2,109,4292,109,429
1,064,2281,064,228
9898
هزینههای مالیهزینههای مالی
(425,708)(425,708)
(313,586)(313,586)
3636
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
20,25420,254
56,08756,087
(64)(64)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
9090
299299
(70)(70)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابستهسود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
1,704,0651,704,065
807,028807,028
111111
سهم گروه از سود شرکتهای وابستهسهم گروه از سود شرکتهای وابسته
00
00
----
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
1,704,0651,704,065
807,028807,028
111111
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(309,530)(309,530)
(159,584)(159,584)
9494
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
1,394,5351,394,535
647,444647,444
115115
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
1,394,5351,394,535
647,444647,444
115115
سهم اقلیت از سود (زیان) خالصسهم اقلیت از سود (زیان) خالص
(241)(241)
00
----
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلیسود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
1,394,7761,394,776
647,444647,444
115115
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقیگردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
1,394,5351,394,535
647,444647,444
115115
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
931,739931,739
349,306349,306
167167
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(33,420)(33,420)
(34,951)(34,951)
(4)(4)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
898,319898,319
314,355314,355
186186
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
(910,000)(910,000)
(30,722)(30,722)
2,8622,862
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(11,681)(11,681)
283,633283,633
----
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
35,38235,382
1010
353,720353,720
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
1,418,2361,418,236
931,087931,087
5252
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
(73,518)(73,518)
(32,768)(32,768)
124124
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
00
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
1,344,7181,344,718
898,319898,319
5050
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشتهسهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
(312)(312)
00
----
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلیسود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
1,345,0301,345,030
898,319898,319
5050
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
349349
324324
88
سرمایهسرمایه
4,000,0004,000,000
2,000,0002,000,000
100100
شرح
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
1,691,8981,691,898
1,170,8021,170,802
4545
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
1,691,8981,691,898
1,170,8021,170,802
4545
بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
1,5291,529
11
152,800152,800
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(259,531)(259,531)
(110,686)(110,686)
134134
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
23,12523,125
53,85853,858
(57)(57)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلیسود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
(11,375)(11,375)
(30,722)(30,722)
(63)(63)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیتسود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
00
00
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(246,252)(246,252)
(87,549)(87,549)
181181
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(162,246)(162,246)
(66,805)(66,805)
143143
فعالیتهای سرمایهگذاریفعالیتهای سرمایهگذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
1,0001,000
----
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(3,263,367)(3,263,367)
(1,607,301)(1,607,301)
103103
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(142,208)(142,208)
(6,490)(6,490)
2,0912,091
وجوه دریافتی جهت فروش شركت فرعیوجوه دریافتی جهت فروش شركت فرعی
00
00
----
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیلشدهوجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیلشده
00
00
----
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت
303,000303,000
1,2851,285
23,48023,480
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
(89,492)(89,492)
(1,654)(1,654)
5,3115,311
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت
(3,003)(3,003)
(9,888)(9,888)
(70)(70)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاه مدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
00
00
----
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاه مدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
00
00
----
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(3,195,070)(3,195,070)
(1,623,048)(1,623,048)
9797
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
(1,911,670)(1,911,670)
(606,600)(606,600)
215215
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شركت اصلیوجوه حاصل از افزایش سرمایه شركت اصلی
00
00
----
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم اقلیتوجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم اقلیت
00
00
----
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
00
00
----
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانهوجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه
00
00
----
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
2,428,3822,428,382
1,768,4991,768,499
3737
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(995,783)(995,783)
(526,374)(526,374)
8989
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
1,432,5991,432,599
1,242,1251,242,125
1515
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(479,071)(479,071)
635,525635,525
----
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
672,756672,756
37,23137,231
1,7071,707
تأثیر تغییرات نرخ ارزتأثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
193,685193,685
672,756672,756
(71)(71)
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
2,641,7602,641,760
2,202,1532,202,153
2020
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
151,250151,250
672,747672,747
(78)(78)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
802,924802,924
487,396487,396
6565
00
300,000300,000
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
392,259392,259
403,622403,622
(3)(3)
1,151,6461,151,646
502,488502,488
129129
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
309,520309,520
162,201162,201
9191
1,040,0451,040,045
790,838790,838
3232
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
861,278861,278
320,527320,527
169169
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
1,629,9011,629,901
1,412,0321,412,032
1515
50,29950,299
50,58450,584
(1)(1)
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
610,136610,136
110,650110,650
451451
3,254,5183,254,518
2,637,1842,637,184
2323
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
3,744,7403,744,740
2,575,9012,575,901
4545
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
224,265224,265
24,25324,253
825825
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
937,330937,330
118,232118,232
693693
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
635,702635,702
460,420460,420
3838
1,035,8581,035,858
186,122186,122
457457
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
538,733538,733
828,960828,960
(35)(35)
6,878,4996,878,499
4,113,3934,113,393
6767
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
5,3615,361
6,5346,534
(18)(18)
00
00
----
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
2,117,1262,117,126
1,414,1461,414,146
5050
8,138,6228,138,622
4,323,7684,323,768
8888
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
5,861,8665,861,866
3,990,0473,990,047
4747
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
4,000,0004,000,000
2,000,0002,000,000
100100
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
125,295125,295
51,77751,777
142142
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
1,405,9791,405,979
919,128919,128
5353
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
5,531,2745,531,274
2,970,9052,970,905
8686
11,393,14011,393,140
6,960,9526,960,952
6464
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
11,393,14011,393,140
6,960,9526,960,952
6464
صورت سود وزیان
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/12/291396/12/29
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/12/301395/12/30
درصد تغییر
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
3,556,0163,556,016
2,991,8952,991,895
1919
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(989,532)(989,532)
(1,579,866)(1,579,866)
(37)(37)
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
2,566,4842,566,484
1,412,0291,412,029
8282
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
(403,776)(403,776)
(337,410)(337,410)
2020
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
815815
829829
(2)(2)
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(3,868)(3,868)
(3,160)(3,160)
2222
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
2,159,6552,159,655
1,072,2881,072,288
101101
هزینههای مالیهزینههای مالی
(414,457)(414,457)
(313,586)(313,586)
3232
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
31,40431,404
53,85853,858
(42)(42)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
3,2973,297
299299
1,0031,003
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
1,779,8991,779,899
812,859812,859
119119
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(309,530)(309,530)
(159,583)(159,583)
9494
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
1,470,3691,470,369
653,276653,276
125125
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
1,470,3691,470,369
653,276653,276
125125
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
1,470,3691,470,369
653,276653,276
125125
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
931,680931,680
349,260349,260
167167
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(12,552)(12,552)
(19,917)(19,917)
(37)(37)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
919,128919,128
329,343329,343
179179
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
(910,000)(910,000)
(30,723)(30,723)
2,8622,862
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
9,1289,128
298,620298,620
(97)(97)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
00
00
----
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
1,479,4971,479,497
951,896951,896
5555
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
(73,518)(73,518)
(32,768)(32,768)
124124
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
00
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
1,405,9791,405,979
919,128919,128
5353
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
368368
327327
1313
سرمایهسرمایه
4,000,0004,000,000
2,000,0002,000,000
100100
شرح
درصد تغییر
صورت جریان وجوه نقد
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
1,170,4261,170,426
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
1,828,7061,828,706
5656
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
----
1,170,4261,170,426
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
1,828,7061,828,706
5656
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
11
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
1,5291,529
152,800152,800
(110,686)(110,686)
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(246,031)(246,031)
122122
53,85853,858
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
29,87529,875
(45)(45)
(30,723)(30,723)
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(11,375)(11,375)
(63)(63)
(87,550)(87,550)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(226,002)(226,002)
158158
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
(66,805)(66,805)
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(162,211)(162,211)
143143
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
1,0001,000
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
76,00176,001
7,5007,500
(1,607,301)(1,607,301)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(2,994,659)(2,994,659)
8686
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
----
(6,490)(6,490)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(261,755)(261,755)
3,9333,933
88
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
(200,000)(200,000)
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
(9,887)(9,887)
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
(3,012)(3,012)
(70)(70)
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
303,000303,000
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
----
(1,622,670)(1,622,670)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(3,080,425)(3,080,425)
9090
(606,599)(606,599)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
(1,639,932)(1,639,932)
170170
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
00
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
----
1,768,4991,768,499
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
2,114,2182,114,218
2020
(526,374)(526,374)
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(995,783)(995,783)
8989
1,242,1251,242,125
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
1,118,4351,118,435
(10)(10)
635,526635,526
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(521,497)(521,497)
----
37,22137,221
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
672,747672,747
1,7071,707
00
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
----
672,747672,747
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
151,250151,250
(78)(78)
2,202,1542,202,154
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
2,641,7602,641,760
2020