ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/12/291396/12/29
1396/09/301396/09/30
1396/12/291396/12/29
1396/09/301396/09/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
77,07477,074
119,054119,054
(35)(35)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
40,51740,517
62,64162,641
(35)(35)
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
294,690294,690
320,838320,838
(8)(8)
404,699404,699
413,984413,984
(2)(2)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
39,93639,936
74,92974,929
(47)(47)
382,279382,279
299,072299,072
2828
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
528,029528,029
268,301268,301
9797
413,651413,651
379,185379,185
99
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
157,062157,062
162,062162,062
(3)(3)
79,77979,779
53,41053,410
4949
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
13,38913,389
20,68620,686
(35)(35)
80,03280,032
80,03280,032
00
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
28,57628,576
17,24317,243
6666
1,437,5141,437,514
1,344,7371,344,737
77
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
1,102,1991,102,199
926,700926,700
1919
3,0253,025
3,0253,025
00
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
707,666707,666
685,666685,666
33
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
18,20918,209
18,20918,209
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
553,600553,600
560,932560,932
(1)(1)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
44,55744,557
28,00328,003
5959
4,4864,486
4,1314,131
99
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
44,55744,557
28,00328,003
5959
1,286,9861,286,986
1,271,9631,271,963
11
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
1,146,7561,146,756
954,703954,703
2020
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
1,075,0711,075,071
826,978826,978
3030
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
234,567234,567
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
92,33292,332
82,69882,698
1212
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
410,341410,341
517,754517,754
(21)(21)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
1,577,7441,577,744
1,661,9971,661,997
(5)(5)
2,724,5002,724,500
2,616,7002,616,700
44
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
2,724,5002,724,500
2,616,7002,616,700
44
درصد تغییر
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
منتهی به
1396/09/301396/09/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
215,516215,516
938,899938,899
(10)(10)
194,240194,240
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(142,753)(142,753)
(662,756)(662,756)
33
(146,408)(146,408)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
72,76372,763
276,143276,143
(34)(34)
47,83247,832
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(11,268)(11,268)
(90,326)(90,326)
8484
(20,759)(20,759)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
61,49561,495
185,817185,817
(56)(56)
27,07327,073
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(461)(461)
(18,487)(18,487)
989989
(5,022)(5,022)
هزینههای مالیهزینههای مالی
32,56832,568
55,12155,121
6161
52,38552,385
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
(477)(477)
5,1395,139
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
93,12593,125
227,590227,590
(20)(20)
74,43674,436
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(12,257)(12,257)
(34,907)(34,907)
(64)(64)
(4,462)(4,462)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
80,86880,868
192,683192,683
(13)(13)
69,97469,974
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
80,86880,868
192,683192,683
(13)(13)
69,97469,974
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
80,86880,868
192,683192,683
(13)(13)
69,97469,974
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
784,295784,295
784,295784,295
(33)(33)
527,122527,122
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(240,075)(240,075)
(240,075)(240,075)
(96)(96)
(9,368)(9,368)
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
544,220544,220
544,220544,220
(5)(5)
517,754517,754
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(219,149)(219,149)
(219,149)(219,149)
(19)(19)
(177,387)(177,387)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
325,071325,071
325,071325,071
55
340,367340,367
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
405,939405,939
517,754517,754
11
410,341410,341
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
00
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
405,939405,939
517,754517,754
11
410,341410,341
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
7575
179179
(13)(13)
6565
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
1,075,0711,075,071
1,075,0711,075,071
00
1,075,0711,075,071
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396
واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/12/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1396
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
(33,148)(33,148)
(13,821)(13,821)
140140
299,891299,891
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
(33,148)(33,148)
(13,821)(13,821)
140140
299,891299,891
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
8,0008,000
29,09429,094
(73)(73)
474474
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
(461)(461)
----
(203)(203)
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
3,1333,133
3,4553,455
(9)(9)
9,4489,448
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(14,783)(14,783)
(9,738)(9,738)
5252
(85,450)(85,450)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(3,650)(3,650)
22,35022,350
----
(75,731)(75,731)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(36,902)(36,902)
(5,000)(5,000)
638638
(28,329)(28,329)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
2,7312,731
----
10,59610,596
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(7,790)(7,790)
(1,722)(1,722)
352352
(75,508)(75,508)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
(216)(216)
----
(611)(611)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
22,00022,000
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
(52,069)(52,069)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
14,21014,210
793793
1,6921,692
(117,592)(117,592)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
(59,490)(59,490)
4,3224,322
----
78,23978,239
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
13,54513,545
00
----
1,0541,054
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
8,9658,965
174174
5,0525,052
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(5,000)(5,000)
00
----
(2,500)(2,500)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
17,51017,510
174174
9,9639,963
(1,446)(1,446)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(41,980)(41,980)
4,4964,496
----
76,79376,793
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
119,054119,054
40,90840,908
191191
40,90840,908
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
1,3531,353
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
77,07477,074
45,40445,404
7070
119,054119,054
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
233,513233,513
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/12/291396/12/29
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/12/301395/12/30
1396/09/301396/09/30
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
تنتن
208,859208,859
181,728181,728
14.9314.93
812,654812,654
سيمان خاکستريسيمان خاکستري
تنتن
00
6,6566,656
(100.00)(100.00)
19,71219,712
سيمان سفيدسيمان سفيد
208,859208,859
188,384188,384
10.8710.87
832,366832,366
جمعجمع
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1396/09/301396/09/30
سيمان سفيدسيمان سفيد
تنتن
00
6,1346,134
(100.00)(100.00)
19,25419,254
سيمان خاکستري پاکتي تيپ 2سيمان خاکستري پاکتي تيپ 2
تنتن
57,16957,169
37,66837,668
51.7751.77
301,529301,529
سيمان خاکستري فله تيپ 2سيمان خاکستري فله تيپ 2
تنتن
129,025129,025
141,205141,205
(8.63)(8.63)
511,094511,094
سيمان سفيد صادراتيسيمان سفيد صادراتي
تنتن
00
1,3941,394
0.000.00
1,3941,394
جمعجمع
186,194186,194
186,401186,401
(0.11)(0.11)
833,271833,271
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/09/301396/09/30
منتهی به
سيمان سفيدسيمان سفيد
میلیون ریالمیلیون ریال
00
13,03513,035
0.000.00
42,65942,659
سيمان خاکستري پاکتي تيپ 2سيمان خاکستري پاکتي تيپ 2
میلیون ریالمیلیون ریال
65,18965,189
43,76643,766
48.9548.95
349,566349,566
سيمان خاکستري فله تيپ 2سيمان خاکستري فله تيپ 2
میلیون ریالمیلیون ریال
129,051129,051
155,923155,923
(17.23)(17.23)
543,882543,882
سيمان سفيد صادراتيسيمان سفيد صادراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
00
2,7922,792
0.000.00
2,7922,792
جمعجمع
194,240194,240
215,516215,516
(9.87)(9.87)
938,899938,899