ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/06/311396/06/31
1395/09/301395/09/30
1396/06/311396/06/31
1395/09/301395/09/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
108,290108,290
40,78540,785
166166
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
139,154139,154
202,947202,947
(31)(31)
8,184,9648,184,964
8,781,7388,781,738
(7)(7)
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
00
00
----
1,630,7491,630,749
1,400,3331,400,333
1616
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
674674
00
----
00
00
----
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
2,103,0782,103,078
2,227,1902,227,190
(6)(6)
1,6221,622
749749
117117
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
ذخایر ذخایر
00
00
----
9,925,6259,925,625
10,223,60510,223,605
(3)(3)
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
2,8102,810
3,8503,850
(27)(27)
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
2,242,9062,242,906
2,430,1372,430,137
(8)(8)
351,966351,966
327,751327,751
77
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
7,0117,011
7,0517,051
(1)(1)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
191,051191,051
195,950195,950
(3)(3)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سایر داراییها سایر داراییها
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
3,0343,034
3,2773,277
(7)(7)
552,838552,838
534,602534,602
33
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
3,0343,034
3,2773,277
(7)(7)
جمع بدهیها جمع بدهیها
2,245,9402,245,940
2,433,4142,433,414
(8)(8)
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
4,500,0004,500,000
4,500,0004,500,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
450,000450,000
392,104392,104
1515
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
3,282,5233,282,523
3,432,6893,432,689
(4)(4)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
8,232,5238,232,523
8,324,7938,324,793
(1)(1)
10,478,46310,478,463
10,758,20710,758,207
(3)(3)
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
10,478,46310,478,463
10,758,20710,758,207
(3)(3)
درصد تغییر
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
منتهی به
1395/09/301395/09/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
1,250,6741,250,674
1,282,0921,282,092
(1)(1)
1,238,8591,238,859
درآمد سود سهامدرآمد سود سهام
00
00
----
00
درآمد سود تضمین شدهدرآمد سود تضمین شده
298,508298,508
479,769479,769
142142
722,727722,727
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری هاسود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
00
00
----
00
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادارسود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
99,57299,572
138,282138,282
(71)(71)
29,19629,196
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
1,648,7541,648,754
1,900,1431,900,143
2121
1,990,7821,990,782
جمع درآمدهای عملیاتیجمع درآمدهای عملیاتی
----
هزینه های عملیاتیهزینه های عملیاتی
(38,758)(38,758)
(49,431)(49,431)
3030
(50,433)(50,433)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(38,758)(38,758)
(49,431)(49,431)
3030
(50,433)(50,433)
جمع هزینه های عملیاتیجمع هزینه های عملیاتی
1,609,9961,609,996
1,850,7121,850,712
2121
1,940,3491,940,349
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(11,053)(11,053)
(11,409)(11,409)
(26)(26)
(8,153)(8,153)
هزینههای مالیهزینههای مالی
2,3522,352
2,7692,769
(77)(77)
535535
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
1,601,2951,601,295
1,842,0721,842,072
2121
1,932,7311,932,731
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
1,601,2951,601,295
1,842,0721,842,072
2121
1,932,7311,932,731
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
1,601,2951,601,295
1,842,0721,842,072
2121
1,932,7311,932,731
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
357357
411411
2121
431431
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(2)(2)
(2)(2)
00
(2)(2)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
355355
409409
2121
429429
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
357357
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(2)(2)
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
355355
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
1,601,2951,601,295
1,842,0721,842,072
2121
1,932,7311,932,731
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
3,617,7213,617,721
3,617,7213,617,721
(5)(5)
3,432,6893,432,689
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
00
00
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
3,617,7213,617,721
3,617,7213,617,721
(5)(5)
3,432,6893,432,689
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(1,935,000)(1,935,000)
(1,935,000)(1,935,000)
55
(2,025,000)(2,025,000)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
1,682,7211,682,721
1,682,7211,682,721
(16)(16)
1,407,6891,407,689
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
3,284,0163,284,016
3,524,7933,524,793
22
3,340,4203,340,420
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
(80,065)(80,065)
(92,104)(92,104)
(28)(28)
(57,897)(57,897)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
3,203,9513,203,951
3,432,6893,432,689
22
3,282,5233,282,523
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
356356
409409
2121
429429
سود (زیان) خالص هر سهم- ریالسود (زیان) خالص هر سهم- ریال
4,500,0004,500,000
4,500,0004,500,000
00
4,500,0004,500,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/06/1396واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/06/1396
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
940,632940,632
798,489798,489
1818
993,572993,572
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
940,632940,632
798,489798,489
1818
993,572993,572
بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
-8154-8154
-11053-11053
-26-26
-11409-11409
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
-862771-862771
-726002-726002
1919
-970153-970153
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
-870925-870925
-737055-737055
1818
-981562-981562
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
00
----
00
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
411411
564564
-27-27
565565
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروشوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
-2548-2548
-142-142
1,6941,694
-1404-1404
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
-28-28
-265-265
-89-89
-265-265
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
-2165-2165
157157
----
-1104-1104
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
67,54267,542
61,59161,591
1010
10,90610,906
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
16,43516,435
----
16,43516,435
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانهوجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
00
----
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
00
16,43516,435
----
16,43516,435
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
67,54267,542
78,02678,026
-13-13
27,34127,341
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
40,78540,785
13,16913,169
210210
13,16913,169
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
-37-37
3333
----
275275
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
108,290108,290
91,22891,228
1919
40,78540,785
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
538,802538,802
----
00
شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
55
842,916842,916
1,043,0351,043,035
745,510745,510
(16,992)(16,992)
97,40697,406
55
1,026,0431,026,043
00
00
00
00
00
55
1,043,0351,043,035
11.8411.84
(16,992)(16,992)
55
2.982.98
1,026,0431,026,043
12.4512.45
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباريتامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري
22
19,38519,385
25,35425,354
24,44524,445
(2,075)(2,075)
(5,060)(5,060)
22
23,27923,279
00
00
00
00
00
22
25,35425,354
0.290.29
(2,075)(2,075)
22
0.360.36
23,27923,279
0.280.28
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
11
407,055407,055
297,765297,765
344,123344,123
87,94887,948
62,93262,932
11
385,713385,713
00
00
00
00
00
11
297,765297,765
3.383.38
87,94887,948
11
(15.41)(15.41)
385,713385,713
4.684.68
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکياوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي
00
00
00
00
00
00
00
00
22
394,322394,322
(314,322)(314,322)
11
80,00080,000
22
394,322394,322
4.474.47
(314,322)(314,322)
11
55.0755.07
80,00080,000
0.970.97
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي ماليفعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي
00
00
00
00
00
00
00
00
44
17,27217,272
00
44
17,27217,272
44
17,27217,272
0.200.20
00
44
0.000.00
17,27217,272
0.210.21
استخراج ساير معادناستخراج ساير معادن
00
00
00
00
00
00
00
00
11
150150
00
11
150150
11
150150
0.000.00
00
11
0.000.00
150150
0.000.00
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنيانواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
11
11
33
11
00
00
11
33
00
00
00
00
00
11
33
0.000.00
00
11
0.000.00
33
0.000.00
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
44
700,715700,715
432,457432,457
691,983691,983
(1,612)(1,612)
8,7328,732
44
430,845430,845
00
00
00
00
00
44
432,457432,457
4.914.91
(1,612)(1,612)
44
0.280.28
430,845430,845
5.235.23
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
1616
2,189,6292,189,629
1,897,3211,897,321
2,832,2062,832,206
(309,725)(309,725)
(642,577)(642,577)
1616
1,587,5961,587,596
22
192,224192,224
00
22
192,224192,224
1818
2,089,5452,089,545
23.7123.71
(309,725)(309,725)
1818
54.2754.27
1,779,8201,779,820
21.6021.60
لاستيک و پلاستيکلاستيک و پلاستيک
33
93,21093,210
72,52472,524
77,95777,957
22,08422,084
15,25315,253
22
94,60894,608
00
00
00
00
00
33
72,52472,524
0.820.82
22,08422,084
22
(3.87)(3.87)
94,60894,608
1.151.15
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
55
102,349102,349
158,084158,084
122,344122,344
(4,284)(4,284)
(19,995)(19,995)
77
153,800153,800
00
00
00
00
00
55
158,084158,084
1.791.79
(4,284)(4,284)
77
0.750.75
153,800153,800
1.871.87
فلزات اساسيفلزات اساسي
55
1,111,1171,111,117
1,048,9921,048,992
951,550951,550
(106,652)(106,652)
159,567159,567
44
942,340942,340
00
00
00
00
00
55
1,048,9921,048,992
11.9011.90
(106,652)(106,652)
44
18.6918.69
942,340942,340
11.4311.43
ساخت محصولات فلزيساخت محصولات فلزي
22
66
7,2877,287
16,80016,800
(7,286)(7,286)
(16,794)(16,794)
22
11
00
00
00
00
00
22
7,2877,287
0.080.08
(7,286)(7,286)
22
1.281.28
11
0.000.00
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقيساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي
11
6868
2424
7171
44
(3)(3)
11
2828
00
00
00
00
00
11
2424
0.000.00
44
11
0.000.00
2828
0.000.00
راديو تلويزيون و وسايل ارتباطيراديو تلويزيون و وسايل ارتباطي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
55
00
11
55
11
55
0.000.00
00
11
0.000.00
55
0.000.00
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
22
48,84848,848
32,18032,180
96,78596,785
(15,495)(15,495)
(47,937)(47,937)
22
16,68516,685
00
00
00
00
00
22
32,18032,180
0.370.37
(15,495)(15,495)
22
2.712.71
16,68516,685
0.200.20
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
44
1,665,1781,665,178
1,565,5591,565,559
1,495,0821,495,082
261,099261,099
170,096170,096
33
1,826,6581,826,658
00
00
00
00
00
44
1,565,5591,565,559
17.7717.77
261,099261,099
33
(45.75)(45.75)
1,826,6581,826,658
22.1622.16
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
77
303,056303,056
463,443463,443
568,701568,701
(133,133)(133,133)
(265,645)(265,645)
66
330,310330,310
33
21,00021,000
(1,000)(1,000)
22
20,00020,000
1010
484,443484,443
5.505.50
(134,133)(134,133)
88
23.5023.50
350,310350,310
4.254.25
انبوه سازي املاک و مستغلاتانبوه سازي املاک و مستغلات
22
613,638613,638
822,178822,178
674,461674,461
89,09089,090
(60,823)(60,823)
55
911,268911,268
00
00
00
00
00
22
822,178822,178
9.339.33
89,09089,090
55
(15.61)(15.61)
911,268911,268
11.0611.06
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آنرايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
22
194,222194,222
69,94569,945
114,775114,775
60,26060,260
79,44779,447
44
130,205130,205
00
00
00
00
00
22
69,94569,945
0.790.79
60,26060,260
44
(10.56)(10.56)
130,205130,205
1.581.58
پست و مخابراتپست و مخابرات
11
00
203,875203,875
223,071223,071
(203,875)(203,875)
(223,071)(223,071)
00
00
00
00
00
00
00
11
203,875203,875
2.312.31
(203,875)(203,875)
00
35.7235.72
00
0.000.00
ساير فعاليتهاساير فعاليتها
00
00
00
00
00
00
00
00
44
47,10047,100
25,21625,216
88
72,31672,316
44
47,10047,100
0.530.53
25,21625,216
88
(4.42)(4.42)
72,31672,316
0.880.88
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
6363
8,291,3938,291,393
8,140,0268,140,026
8,979,8658,979,865
(280,644)(280,644)
(688,472)(688,472)
6565
7,859,3827,859,382
1717
672,073672,073
(290,106)(290,106)
1919
381,967381,967
8080
8,812,0998,812,099
100100
(570,750)(570,750)
8484
100100
8,241,3498,241,349
100100
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال
مغايرت اول دوره تعداد سهام مربوط به احتساب حق تقدم برخي شرکتهاي سرمايه پذير مي باشد.مغايرت اول دوره تعداد سهام مربوط به احتساب حق تقدم برخي شرکتهاي سرمايه پذير مي باشد.
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
سرمايه گذاري بانک ملي ايرانسرمايه گذاري بانک ملي ايران
16,250,00016,250,000
1,0001,000
568,046,719568,046,719
1,017,2191,017,219
4.174.17
1,258,4911,258,491
1,252,4781,252,478
1,8571,857
1,8481,848
(6,013)(6,013)
241,272241,272
231,130231,130
1,021,3481,021,348
109,701,598109,701,598
سرمايه گذاري مسکنسرمايه گذاري مسکن
5,500,0005,500,000
1,0001,000
707,752,686707,752,686
821,175821,175
12.8712.87
821,357821,357
531,672531,672
1,1601,160
751751
(289,685)(289,685)
182182
(142,108)(142,108)
673,780673,780
200,000200,000
فولاد مبارکهفولاد مبارکه
75,000,00075,000,000
1,0001,000
375,730,202375,730,202
531,952531,952
0.460.46
488,866488,866
695,467695,467
1,4301,430
2,0352,035
206,601206,601
(43,086)(43,086)
171,324171,324
524,143524,143
(33,976,956)(33,976,956)
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
30,000,00030,000,000
1,0001,000
136,699,746136,699,746
479,842479,842
0.460.46
479,842479,842
395,609395,609
3,5103,510
2,8942,894
(84,233)(84,233)
00
73,13573,135
322,474322,474
00
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
2,400,0002,400,000
1,0001,000
6,987,1606,987,160
183,063183,063
0.710.71
393,291393,291
366,659366,659
22,93022,930
21,37721,377
(26,632)(26,632)
210,228210,228
246,033246,033
120,626120,626
10,164,90010,164,900
پتروشيمي مبينپتروشيمي مبين
14,252,00014,252,000
1,0001,000
84,447,56284,447,562
297,765297,765
0.740.74
385,713385,713
407,055407,055
3,6583,658
3,8603,860
21,34221,342
87,94887,948
62,93262,932
344,123344,123
21,007,12121,007,121
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
17,568,01417,568,014
165,807165,807
0.400.40
365,655365,655
309,016309,016
9,5899,589
8,1048,104
(56,639)(56,639)
199,848199,848
141,049141,049
167,967167,967
20,563,30620,563,306
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوريسرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
27,000,00027,000,000
1,0001,000
157,174,813157,174,813
304,601304,601
0.580.58
304,601304,601
229,160229,160
1,9381,938
1,4581,458
(75,441)(75,441)
00
(30,021)(30,021)
259,181259,181
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
50,000,00050,000,000
1,0001,000
117,415,496117,415,496
278,758278,758
0.230.23
278,758278,758
245,515245,515
2,3742,374
2,0912,091
(33,243)(33,243)
00
12,91512,915
232,600232,600
00
سرمايه گذاري غديرسرمايه گذاري غدير
72,000,00072,000,000
1,0001,000
143,320,340143,320,340
231,535231,535
0.230.23
263,566263,566
183,540183,540
1,6161,616
1,1251,125
(80,026)(80,026)
32,03132,031
(22,984)(22,984)
206,524206,524
19,826,92419,826,924
تامين مواد اوليه فولاد صبانورتامين مواد اوليه فولاد صبانور
2,936,4222,936,422
1,0001,000
95,236,82295,236,822
283,304283,304
2.962.96
258,136258,136
245,750245,750
2,9752,975
2,8322,832
(12,386)(12,386)
(25,168)(25,168)
(5,294)(5,294)
251,044251,044
(8,460,577)(8,460,577)
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
13,800,00013,800,000
1,0001,000
16,384,84916,384,849
256,368256,368
0.120.12
256,368256,368
83,89083,890
15,64715,647
5,1205,120
(172,478)(172,478)
00
6,4396,439
77,45177,451
00
نفت بهراننفت بهران
2,000,0002,000,000
1,0001,000
68,101,72168,101,721
145,162145,162
3.263.26
140,100140,100
602,963602,963
2,1472,147
9,2419,241
462,863462,863
(5,062)(5,062)
1,5571,557
601,406601,406
(2,853,000)(2,853,000)
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانههلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه
23,760,00023,760,000
1,0001,000
36,710,40436,710,404
138,180138,180
0.150.15
138,180138,180
75,99075,990
3,7643,764
2,0702,070
(62,190)(62,190)
00
6,2416,241
69,74969,749
00
لابراتوارهاي داروئي رازکلابراتوارهاي داروئي رازک
410,000410,000
1,0001,000
46,583,04246,583,042
135,739135,739
11.3911.39
137,918137,918
843,121843,121
2,9542,954
18,06018,060
705,203705,203
2,1792,179
(155,759)(155,759)
998,880998,880
101,434101,434
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
43,500,00043,500,000
1,0001,000
52,426,80452,426,804
133,576133,576
0.120.12
133,576133,576
91,32791,327
2,5482,548
1,7421,742
(42,249)(42,249)
00
(8,703)(8,703)
100,030100,030
00
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزاتسرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
27,944,77027,944,770
1,0001,000
64,713,40764,713,407
124,410124,410
0.260.26
131,486131,486
113,856113,856
1,8321,832
1,5861,586
(17,630)(17,630)
7,0767,076
22,86922,869
90,98790,987
7,075,1827,075,182
بانک پاسارگادبانک پاسارگاد
50,400,00050,400,000
1,0001,000
99,354,88199,354,881
129,218129,218
0.200.20
129,218129,218
99,25599,255
1,3011,301
999999
(29,963)(29,963)
00
00
99,25599,255
00
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
14,472,00014,472,000
1,0001,000
46,152,58546,152,585
181,328181,328
0.220.22
126,691126,691
134,852134,852
3,9293,929
4,1824,182
8,1618,161
(54,637)(54,637)
(19,482)(19,482)
154,334154,334
(13,906,582)(13,906,582)
سرمايه گذاري دارويي تامينسرمايه گذاري دارويي تامين
2,900,0002,900,000
1,0001,000
20,000,00020,000,000
124,293124,293
0.690.69
124,293124,293
108,100108,100
6,2156,215
5,4055,405
(16,193)(16,193)
00
(12,280)(12,280)
120,380120,380
00
پتروشيمي پرديسپتروشيمي پرديس
6,000,0006,000,000
1,0001,000
11,688,71611,688,716
105,454105,454
0.190.19
105,454105,454
70,89270,892
9,0229,022
6,0656,065
(34,562)(34,562)
00
(21,869)(21,869)
92,76192,761
00
بانک خاورميانهبانک خاورميانه
5,000,0005,000,000
1,0001,000
42,100,00042,100,000
105,294105,294
0.840.84
105,294105,294
95,18895,188
2,5012,501
2,2612,261
(10,106)(10,106)
00
(9,598)(9,598)
104,786104,786
00
سيمان فارس و خوزستانسيمان فارس و خوزستان
5,625,0005,625,000
1,0001,000
43,306,39143,306,391
97,99197,991
0.770.77
97,99197,991
57,59757,597
2,2632,263
1,3301,330
(40,394)(40,394)
00
(14,464)(14,464)
72,06172,061
00
پتروشيمي خراسانپتروشيمي خراسان
1,789,9121,789,912
1,0001,000
11,694,26111,694,261
91,46091,460
0.650.65
91,46091,460
64,22464,224
7,8217,821
5,4925,492
(27,236)(27,236)
00
(11,613)(11,613)
75,83775,837
00
گروه صنعتي بارزگروه صنعتي بارز
2,526,5002,526,500
1,0001,000
11,858,61811,858,618
41,54341,543
0.970.97
85,22285,222
78,10978,109
3,4743,474
3,1843,184
(7,113)(7,113)
43,67943,679
36,83036,830
41,27941,279
12,673,31412,673,314
پتروشيمي اراکپتروشيمي اراک
5,040,0005,040,000
1,0001,000
41,749,78541,749,785
167,417167,417
0.500.50
72,18572,185
60,02760,027
2,8812,881
2,3962,396
(12,158)(12,158)
(95,232)(95,232)
(56,788)(56,788)
116,815116,815
(16,696,554)(16,696,554)
بانک کار آفرينبانک کار آفرين
8,500,0008,500,000
1,0001,000
30,636,26730,636,267
46,88746,887
0.390.39
54,45754,457
89,70089,700
1,6301,630
2,6852,685
35,24335,243
7,5707,570
(1,718)(1,718)
91,41891,418
2,771,9142,771,914
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيانگروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
20,000,00020,000,000
1,0001,000
20,810,63220,810,632
49,41649,416
0.100.10
49,41649,416
30,77830,778
2,3752,375
1,4791,479
(18,638)(18,638)
00
6,0976,097
24,68124,681
00
فولاد آلياژي ايرانفولاد آلياژي ايران
4,160,0004,160,000
1,0001,000
20,097,30220,097,302
56,69356,693
0.460.46
48,02548,025
35,28335,283
2,5182,518
1,8501,850
(12,742)(12,742)
(8,668)(8,668)
(4,931)(4,931)
40,21440,214
(1,024,904)(1,024,904)
تجارت الکترونيک پارسيانتجارت الکترونيک پارسيان
2,732,5562,732,556
1,0001,000
00
00
0.420.42
45,28445,284
41,30341,303
3,9463,946
3,5993,599
(3,981)(3,981)
45,28445,284
41,30341,303
00
11,476,39711,476,397
کارت اعتباري ايران کيشکارت اعتباري ايران کيش
1,310,0001,310,000
1,0001,000
22,736,51622,736,516
63,43263,432
1.561.56
44,44544,445
75,65875,658
2,1722,172
3,6983,698
31,21331,213
(18,987)(18,987)
(15,447)(15,447)
91,10591,105
(2,277,291)(2,277,291)
بانک ملتبانک ملت
50,000,00050,000,000
1,0001,000
19,125,00019,125,000
40,30940,309
0.040.04
40,30940,309
18,49318,493
2,1082,108
967967
(21,816)(21,816)
00
(18,418)(18,418)
36,91136,911
00
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
4,000,0004,000,000
1,0001,000
31,045,38031,045,380
38,09638,096
0.710.71
39,29639,296
30,50130,501
1,3801,380
1,0711,071
(8,795)(8,795)
1,2001,200
(318)(318)
30,81930,819
(2,565,930)(2,565,930)
سيناداروسينادارو
200,000200,000
1,0001,000
4,931,2254,931,225
33,67133,671
4.934.93
38,60338,603
175,926175,926
3,9143,914
17,83817,838
137,323137,323
4,9324,932
19,62619,626
156,300156,300
4,931,2254,931,225
پتروشيمي شيرازپتروشيمي شيراز
5,100,0005,100,000
1,0001,000
7,159,2687,159,268
36,87436,874
0.140.14
36,87436,874
15,62815,628
5,1515,151
2,1832,183
(21,246)(21,246)
00
(2,341)(2,341)
17,96917,969
00
نفت پاسارگادنفت پاسارگاد
2,400,0002,400,000
1,0001,000
1,149,9121,149,912
30,62530,625
0.190.19
34,07534,075
13,72013,720
7,4087,408
2,9832,983
(20,355)(20,355)
3,4503,450
724724
12,99612,996
3,449,7363,449,736
پتروشيمي خارکپتروشيمي خارک
2,000,0002,000,000
1,0001,000
60,143,97060,143,970
659,931659,931
0.100.10
31,26231,262
29,21629,216
15,44515,445
14,43414,434
(2,046)(2,046)
(628,669)(628,669)
(778,156)(778,156)
807,372807,372
(58,119,821)(58,119,821)
خدمات انفورماتيکخدمات انفورماتيک
2,800,0002,800,000
1,0001,000
1,237,6161,237,616
6,5136,513
0.080.08
27,64127,641
51,40251,402
13,06813,068
24,30224,302
23,76123,761
21,12821,128
27,73227,732
23,67023,670
877,539877,539
سرمايه گذاري مسکن الوندسرمايه گذاري مسکن الوند
300,000300,000
1,0001,000
00
00
3.663.66
27,40027,400
29,65129,651
2,4982,498
2,7032,703
2,2512,251
27,40027,400
29,65129,651
00
10,969,87510,969,875
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)
1,200,0001,200,000
1,0001,000
00
00
1.831.83
25,70525,705
20,13720,137
1,1711,171
917917
(5,568)(5,568)
25,70525,705
20,13720,137
00
21,960,20521,960,205
سرمايه گذاري مسکن پرديسسرمايه گذاري مسکن پرديس
1,000,0001,000,000
1,0001,000
00
00
1.321.32
25,11825,118
21,31121,311
1,9071,907
1,6181,618
(3,807)(3,807)
25,11825,118
21,31121,311
00
13,171,76013,171,760
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
2,030,0002,030,000
1,0001,000
19,944,72119,944,721
23,27923,279
0.800.80
21,94821,948
18,78618,786
1,3551,355
1,1601,160
(3,162)(3,162)
(1,331)(1,331)
(4,130)(4,130)
22,91622,916
(3,749,607)(3,749,607)
معدني و صنعتي چادرملومعدني و صنعتي چادرملو
28,215,00028,215,000
1,0001,000
6,979,1666,979,166
17,29917,299
0.020.02
18,39918,399
11,71111,711
2,6362,636
1,6781,678
(6,688)(6,688)
1,1001,100
455455
11,25611,256
00
کارت اعتباري ايران کيش (حق تقدم)کارت اعتباري ايران کيش (حق تقدم)
2,000,0002,000,000
1,0001,000
00
00
0.550.55
12,83512,835
25,85925,859
1,1721,172
2,3622,362
13,02413,024
12,83512,835
25,85925,859
00
10,948,09610,948,096
سرمايه گذاري مسکن شمال غربسرمايه گذاري مسکن شمال غرب
900,000900,000
1,0001,000
00
00
1.231.23
11,68811,688
10,86710,867
1,0531,053
979979
(821)(821)
11,68811,688
10,86710,867
00
11,100,28411,100,284
سيمان خوزستانسيمان خوزستان
650,000650,000
1,0001,000
5,996,6995,996,699
18,28518,285
0.540.54
10,64310,643
10,92110,921
3,0493,049
3,1293,129
278278
(7,642)(7,642)
(5,719)(5,719)
16,64016,640
(2,506,283)(2,506,283)
چرخشگرچرخشگر
952,095952,095
1,0001,000
45,258,97945,258,979
25,01525,015
1.811.81
9,5209,520
30,00230,002
553553
1,7421,742
20,48220,482
(15,495)(15,495)
(49,110)(49,110)
79,11279,112
(28,035,942)(28,035,942)
ايران ياسا تاير و رابرايران ياسا تاير و رابر
600,000600,000
1,0001,000
7,143,5357,143,535
9,3869,386
1.191.19
9,3869,386
15,10115,101
1,3141,314
2,1142,114
5,7155,715
00
(93)(93)
15,19415,194
00
کربن ايرانکربن ايران
250,000250,000
1,0001,000
9,856,3049,856,304
9,5119,511
2.972.97
7,6007,600
24,70424,704
1,0251,025
3,3323,332
17,10417,104
(1,911)(1,911)
(4,293)(4,293)
28,99728,997
(2,441,965)(2,441,965)
لنت ترمز ايرانلنت ترمز ايران
88,00088,000
1,0001,000
5,403,1345,403,134
7,1657,165
6.146.14
7,1657,165
18,84618,846
1,3261,326
3,4883,488
11,68111,681
00
1,1731,173
17,67317,673
00
سيمان شرقسيمان شرق
2,653,5602,653,560
1,0001,000
2,430,0002,430,000
3,7093,709
0.090.09
3,7093,709
2,5022,502
1,5261,526
1,0301,030
(1,207)(1,207)
00
(321)(321)
2,8232,823
00
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان (حق تقدم)شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان (حق تقدم)
4,800,0004,800,000
1,0001,000
00
00
0.120.12
2,1582,158
828828
383383
147147
(1,330)(1,330)
2,1582,158
828828
00
5,638,1115,638,111
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)بيمه اتکايي امين (حق تقدم)
2,030,0002,030,000
1,0001,000
4,748,6404,748,640
2,0752,075
0.180.18
1,3311,331
599599
355355
160160
(732)(732)
(744)(744)
(930)(930)
1,5291,529
(999,033)(999,033)
بانک پارسيانبانک پارسيان
23,760,00023,760,000
1,0001,000
365,028365,028
1,0311,031
0.000.00
1,0311,031
417417
2,8242,824
1,1451,145
(614)(614)
00
00
417417
00
نفت سپاهاننفت سپاهان
1,050,0001,050,000
1,0001,000
17,20017,200
302302
0.000.00
302302
142142
17,55817,558
8,2568,256
(160)(160)
00
1212
130130
00
ايران ترانسفوايران ترانسفو
1,500,0001,500,000
1,0001,000
9,4509,450
2424
0.000.00
2828
6868
2,2192,219
5,4495,449
4040
44
(3)(3)
7171
3,1663,166
داروسازي جابر ابن حيانداروسازي جابر ابن حيان
378,000378,000
1,0001,000
1,0001,000
88
0.000.00
88
1010
8,0008,000
10,76110,761
22
00
(2)(2)
1212
00
توسعه صنايع بهشهرتوسعه صنايع بهشهر
7,021,0027,021,002
1,0001,000
1,0001,000
33
0.000.00
33
11
2,5532,553
1,3871,387
(2)(2)
00
00
11
175175
سيمان شمالسيمان شمال
826,978826,978
1,0001,000
1,0001,000
33
0.000.00
22
00
2,8532,853
1,4041,404
(2)(2)
(1)(1)
(1)(1)
11
(299)(299)
پاکسانپاکسان
540,000540,000
1,0001,000
719,819719,819
1,1011,101
0.000.00
11
11
2,5002,500
4,9064,906
00
(1,100)(1,100)
(3,578)(3,578)
3,5793,579
(719,419)(719,419)
سرمايه گذاري نيروسرمايه گذاري نيرو
400,000400,000
1,0001,000
162,618,816162,618,816
133,842133,842
0.000.00
11
33
600600
1,8571,857
22
(133,841)(133,841)
(229,289)(229,289)
229,292229,292
(162,617,150)(162,617,150)
سيمان شمال (حق تقدم)سيمان شمال (حق تقدم)
1,075,0711,075,071
1,0001,000
00
00
0.000.00
11
00
3,3443,344
375375
(1)(1)
11
00
00
299299
لاميرانلاميران
60,00060,000
1,0001,000
5,117,2155,117,215
7,2877,287
0.000.00
11
55
1,0001,000
5,7375,737
44
(7,286)(7,286)
(16,794)(16,794)
16,79916,799
(5,116,215)(5,116,215)
صنايع لاستيک کرمان (حق تقدم)صنايع لاستيک کرمان (حق تقدم)
2,526,5002,526,500
1,0001,000
8,597,3368,597,336
21,59521,595
0.000.00
00
00
00
2,4992,499
00
(21,595)(21,595)
(21,484)(21,484)
21,48421,484
(8,597,336)(8,597,336)
ساختمان اصفهانساختمان اصفهان
160,000160,000
1,0001,000
1,363,5521,363,552
1,0031,003
0.000.00
00
00
00
500500
00
(1,003)(1,003)
(681)(681)
681681
(1,363,552)(1,363,552)
رايان سايپارايان سايپا
4,520,0004,520,000
1,0001,000
4,209,8754,209,875
6,8626,862
0.000.00
00
00
00
1,5731,573
00
(6,862)(6,862)
(6,622)(6,622)
6,6226,622
(4,209,875)(4,209,875)
فولاد خوزستان (حق تقدم)فولاد خوزستان (حق تقدم)
14,472,00014,472,000
1,0001,000
200,000200,000
261261
0.000.00
00
00
00
1,2981,298
00
(261)(261)
(259)(259)
259259
(200,000)(200,000)
کيميداروکيميدارو
240,000240,000
1,0001,000
6868
00
0.000.00
00
00
00
6,8396,839
00
00
00
00
00
آذرآبآذرآب
1,000,0001,000,000
1,0001,000
333333
00
0.000.00
00
11
00
3,0423,042
11
00
00
11
00
ارتباطات سيارارتباطات سيار
4,000,0004,000,000
1,0001,000
6,562,4596,562,459
203,875203,875
0.000.00
00
00
00
33,99233,992
00
(203,875)(203,875)
(223,071)(223,071)
223,071223,071
(6,562,459)(6,562,459)
هلدينگ غدير (حق تقدم)هلدينگ غدير (حق تقدم)
72,000,00072,000,000
1,0001,000
19,826,92419,826,924
12,20412,204
0.000.00
00
00
00
405405
00
(12,204)(12,204)
(8,029)(8,029)
8,0298,029
(19,826,924)(19,826,924)
جمعجمع
8,140,0268,140,026
7,859,3827,859,382
8,291,3938,291,393
432,011.00432,011.00
(280,644)(280,644)
(688,472)(688,472)
8,979,8658,979,865
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
سرمايه گذاري شفاداروسرمايه گذاري شفادارو
1,179,4301,179,430
1,0001,000
69,319,69669,319,696
192,224192,224
00
00
5.885.88
192,224192,224
2,7732,773
اوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملياوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملي
1,629,3141,629,314
1,000,0001,000,000
80,00080,000
80,00080,000
00
00
4.914.91
80,00080,000
1,000,0001,000,000
صندوق سرمايه گذاري بازارگردان توسعه مليصندوق سرمايه گذاري بازارگردان توسعه ملي
200,000200,000
1,000,0001,000,000
40,00040,000
40,00040,000
00
00
20.0020.00
40,00040,000
1,000,0001,000,000
توسعه بين الملل تجارت مليتوسعه بين الملل تجارت ملي
85,00085,000
1,0001,000
19,000,00019,000,000
19,00019,000
00
00
22.3522.35
19,00019,000
1,0001,000
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايرانصندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران
170,000170,000
1,000,0001,000,000
00
00
15,00015,000
15,00015,000
8.828.82
15,00015,000
1,000,0001,000,000
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايرانصندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران
129,474129,474
17,753,28817,753,288
4,5804,580
12,58212,582
00
00
62.8062.80
12,58212,582
2,747,1622,747,162
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوسصندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس
168,000168,000
10,00010,000
00
00
500,000500,000
5,0125,012
2.982.98
5,0125,012
10,02410,024
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه مليصندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي
47,87747,877
1,000,0001,000,000
5,0005,000
5,0005,000
00
00
10.4410.44
5,0005,000
1,000,0001,000,000
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوسصندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس
500,000500,000
313,516313,516
00
00
15,00015,000
4,7024,702
0.940.94
4,7024,702
313,467313,467
بورس اوراق بهادار تهرانبورس اوراق بهادار تهران
1,250,0001,250,000
1,0001,000
27,500,00027,500,000
3,7503,750
3,749,9973,749,997
00
2.502.50
3,7503,750
120120
خدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيانخدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيان
11,00011,000
10,00010,000
110,000110,000
1,1001,100
00
00
10.0010.00
1,1001,100
10,00010,000
مديريت توسعه نگاه پويامديريت توسعه نگاه پويا
5,0005,000
1,0001,000
4,999,9904,999,990
1,0001,000
00
00
100.00100.00
1,0001,000
200200
فرا بورس ايرانفرا بورس ايران
700,000700,000
1,0001,000
4,000,0004,000,000
1,0001,000
3,000,0003,000,000
00
1.001.00
1,0001,000
143143
بورس کالاي ايرانبورس کالاي ايران
900,000900,000
1,0001,000
3,150,0003,150,000
700700
3,150,0003,150,000
00
0.700.70
700700
111111
صندوق سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرمانيصندوق سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني
600,000600,000
100,000100,000
00
00
5,0005,000
502502
0.080.08
502502
100,400100,400
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايرانتوسعه صنعت سرمايه گذاري ايران
6,2406,240
10,00010,000
24,00024,000
240240
00
00
3.853.85
240240
10,00010,000
صنعتي و معدني توسعه مليصنعتي و معدني توسعه ملي
3,000,0003,000,000
1,0001,000
150,000150,000
150150
00
00
0.010.01
150150
1,0001,000
توسعه مديريت ارتباطات سبزتوسعه مديريت ارتباطات سبز
1,0001,000
1,0001,000
5,0005,000
55
00
00
0.500.50
55
1,0001,000
کار آفرينان سبز خليج فارسکار آفرينان سبز خليج فارس
1,0001,000
1,0001,000
999,998999,998
1,0001,000
(999,998)(999,998)
(1,000)(1,000)
0.000.00
00
00
داروسازي داناداروسازي دانا
400,000400,000
1,0001,000
150150
00
5050
00
0.000.00
00
00
اوراق مشارکت شهرداري سبزواراوراق مشارکت شهرداري سبزوار
397,430397,430
1,000,0001,000,000
314,311314,311
314,322314,322
(314,311)(314,311)
(314,322)(314,322)
0.000.00
00
00
جمعجمع
672,073672,073
(290,106)(290,106)
381,967381,967
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشيمي اراکپتروشيمي اراک
1,0001,000
25,05025,050
00
توسعه صنايع بهشهرتوسعه صنايع بهشهر
5,7145,714
22
00
گروه صنعتي بارزگروه صنعتي بارز
3,4463,446
43,67943,679
00
ايران ترانسفوايران ترانسفو
1,2001,200
99
00
چرخشگرچرخشگر
2,0002,000
22
00
سرمايه گذاري مسکنسرمايه گذاري مسکن
910910
182182
00
سرمايه گذاري نيروسرمايه گذاري نيرو
1,5071,507
12,74812,748
00
نفت بهراننفت بهران
9,0689,068
1,3331,333
00
پتروشيمي خارکپتروشيمي خارک
15,37015,370
38,42738,427
00
فولاد مبارکهفولاد مبارکه
1,6611,661
34,50234,502
00
معدني و صنعتي چادرملومعدني و صنعتي چادرملو
2,6352,635
2,9022,902
00
سرمايه گذاري بانک ملي ايرانسرمايه گذاري بانک ملي ايران
2,0842,084
337,038337,038
00
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزاتسرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
1,0001,000
7,0767,076
00
بانک کار آفرينبانک کار آفرين
2,7302,730
7,5707,570
00
بورس اوراق بهادار تهرانبورس اوراق بهادار تهران
00
00
00
بورس کالاي ايرانبورس کالاي ايران
00
00
00
فرا بورس ايرانفرا بورس ايران
00
00
00
سرمايه گذاري غديرسرمايه گذاري غدير
1,6151,615
32,03132,031
00
خدمات انفورماتيکخدمات انفورماتيک
24,07624,076
21,12821,128
00
تجارت الکترونيک پارسيانتجارت الکترونيک پارسيان
3,9453,945
45,28445,284
00
داروسازي داناداروسازي دانا
00
00
00
فولاد آلياژي ايرانفولاد آلياژي ايران
1,6311,631
2,3932,393
00
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
20,68120,681
210,228210,228
00
هلدينگ توسعه صنايع بهشهرهلدينگ توسعه صنايع بهشهر
5,7145,714
11
00
ايران ترانسفوايران ترانسفو
1,1531,153
55
00
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)
1,1701,170
27,85827,858
00
هلدينگ توسعه معادن و فلزاتهلدينگ توسعه معادن و فلزات
831831
5,8835,883
00
لابراتوارهاي داروئي رازکلابراتوارهاي داروئي رازک
21,51121,511
2,1822,182
00
سيناداروسينادارو
1,9571,957
19,30119,301
00
لاميرانلاميران
1,000,0001,000,000
11
00
کربن ايرانکربن ايران
3,0323,032
758758
00
فولاد آلياژي ايرانفولاد آلياژي ايران
1,5181,518
3,8603,860
00
نفت پاسارگادنفت پاسارگاد
1,0001,000
3,4503,450
00
صنايع لاستيک کرمانصنايع لاستيک کرمان
2,3532,353
6,3926,392
00
سيناداروسينادارو
2,9132,913
14,36914,369
00
سرمايه گذاري مسکن شمال غربسرمايه گذاري مسکن شمال غرب
1,0521,052
12,36112,361
00
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,7189,718
199,848199,848
00
کارت اعتباري ايران کيشکارت اعتباري ايران کيش
1,1721,172
12,83512,835
00
پتروشيمي اراکپتروشيمي اراک
1,8811,881
47,12547,125
00
معدني وصنعتي چادر ملومعدني وصنعتي چادر ملو
1,6361,636
1,8021,802
00
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
1,0931,093
3,3583,358
00
اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20 درصداوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20 درصد
991,893991,893
00
65,46565,465
پتروشيمي مبينپتروشيمي مبين
4,1864,186
87,94887,948
00
اوراق اسنادخزانه اسلامياوراق اسنادخزانه اسلامي
866,197866,197
00
395,309395,309
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
354354
1,3311,331
00
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوسصندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس
313,466313,466
00
4,7024,702
صندوق سرمايه گذاري اعتمادمللصندوق سرمايه گذاري اعتمادملل
1,000,0001,000,000
00
20,00020,000
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوسصندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس
10,02410,024
00
5,0125,012
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايرانصندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران
1,000,0001,000,000
00
15,00015,000
سرمايه گذاري مسکن الوندسرمايه گذاري مسکن الوند
2,4972,497
27,40527,405
00
سرمايه گذاري مسکن پرديسسرمايه گذاري مسکن پرديس
1,9061,906
25,11825,118
00
نفت پاسارگادنفت پاسارگاد
6,4086,408
22,10622,106
00
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
382382
2,1582,158
00
سيمان شمالسيمان شمال
3,3443,344
11
00
صندوق سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرمانيصندوق سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني
100,400100,400
00
502502
جمعجمع
1,349,0401,349,040
505,990505,990
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
پتروشيمي اراکپتروشيمي اراک
2,8812,881
120,282120,282
2,3312,331
97,32897,328
(22,954)(22,954)
کار آفرينان سبز خليج فارسکار آفرينان سبز خليج فارس
1,0001,000
1,0001,000
21,50421,504
21,50421,504
20,50420,504
توسعه صنايع بهشهرتوسعه صنايع بهشهر
11,42811,428
22
11,42811,428
22
00
پاکسانپاکسان
1,5291,529
1,1001,100
5,8925,892
4,2394,239
3,1393,139
سيمان شمالسيمان شمال
3,3443,344
11
3,3443,344
11
00
ايران ترانسفوايران ترانسفو
1,1531,153
55
1,1531,153
55
00
چرخشگرچرخشگر
552552
15,49715,497
2,2392,239
62,79762,797
47,30047,300
سرمايه گذاري نيروسرمايه گذاري نيرو
856856
146,589146,589
1,8431,843
315,346315,346
168,757168,757
نفت بهراننفت بهران
2,1312,131
6,3956,395
10,00010,000
30,00130,001
23,60623,606
پتروشيمي خارکپتروشيمي خارک
11,00411,004
667,096667,096
17,38817,388
1,054,0941,054,094
386,998386,998
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
3,9283,928
54,63754,637
3,9773,977
55,30755,307
670670
فولاد مبارکهفولاد مبارکه
1,4171,417
77,58877,588
1,5191,519
83,17983,179
5,5915,591
معدني و صنعتي چادرملومعدني و صنعتي چادرملو
1,6361,636
1,8021,802
1,6361,636
1,8021,802
00
سرمايه گذاري بانک ملي ايرانسرمايه گذاري بانک ملي ايران
1,8421,842
95,76695,766
2,1272,127
110,596110,596
14,83014,830
ارتباطات سيارارتباطات سيار
31,06631,066
203,875203,875
36,34036,340
238,483238,483
34,60834,608
فولاد آلياژي ايرانفولاد آلياژي ايران
4,4384,438
11,06111,061
4,1934,193
10,45010,450
(611)(611)
هلدينگ غديرهلدينگ غدير
615615
12,20412,204
615615
12,20412,204
00
هلدينگ توسعه صنايع بهشهرهلدينگ توسعه صنايع بهشهر
5,7145,714
11
5,7145,714
11
00
ايران ترانسفوايران ترانسفو
1,1531,153
55
1,1531,153
55
00
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)
1,1701,170
2,1532,153
1,1781,178
2,1682,168
1515
هلدينگ توسعه معادن و فلزاتهلدينگ توسعه معادن و فلزات
831831
5,8835,883
831831
5,8835,883
00
لابراتوارهاي داروئي رازکلابراتوارهاي داروئي رازک
3,000,0003,000,000
33
3,000,0003,000,000
33
00
سيناداروسينادارو
2,9132,913
14,36914,369
2,9132,913
14,36914,369
00
لاميرانلاميران
1,4241,424
7,2877,287
3,8223,822
19,55919,559
12,27212,272
کارت اعتباري ايران کيشکارت اعتباري ايران کيش
8,3378,337
18,98718,987
10,44510,445
23,78723,787
4,8004,800
ساختمان اصفهانساختمان اصفهان
735735
1,0031,003
817817
1,1151,115
112112
رايان سايپارايان سايپا
1,6291,629
6,8626,862
1,7921,792
7,5457,545
683683
کربن ايرانکربن ايران
991991
2,6692,669
3,2383,238
8,7188,718
6,0496,049
تامين مواد اوليه فولاد صبانورتامين مواد اوليه فولاد صبانور
2,9742,974
25,16825,168
3,0193,019
25,54325,543
375375
فولاد آلياژي ايرانفولاد آلياژي ايران
1,5181,518
3,8603,860
978978
2,4872,487
(1,373)(1,373)
صنايع لاستيک کرمانصنايع لاستيک کرمان
2,4732,473
27,98727,987
2,4732,473
27,98727,987
00
سيناداروسينادارو
2,9132,913
14,36914,369
2,9132,913
14,36914,369
00
سرمايه گذاري مسکن شمال غربسرمايه گذاري مسکن شمال غرب
1,0521,052
673673
1,0551,055
675675
22
پتروشيمي اراکپتروشيمي اراک
1,8811,881
47,12547,125
1,8811,881
47,12547,125
00
معدني وصنعتي چادر ملومعدني وصنعتي چادر ملو
1,6361,636
1,8021,802
1,6361,636
1,8021,802
00
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
382382
2,1582,158
382382
2,1582,158
00
اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20 درصداوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20 درصد
991,893991,893
65,46565,465
999,469999,469
65,96565,965
500500
سيمان خوزستانسيمان خوزستان
3,0493,049
7,6427,642
3,1403,140
7,8717,871
229229
اوراق مشارکت شهرداري سبزواراوراق مشارکت شهرداري سبزوار
1,000,0341,000,034
314,322314,322
999,538999,538
314,166314,166
(156)(156)
اوراق اسنادخزانه اسلامياوراق اسنادخزانه اسلامي
866,197866,197
395,309395,309
906,182906,182
413,557413,557
18,24818,248
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
354354
1,3311,331
354354
1,3311,331
00
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
1,3051,305
261261
2,3502,350
470470
209209
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
436436
2,0752,075
119119
569569
(1,506)(1,506)
صندوق سرمايه گذاري اعتمادمللصندوق سرمايه گذاري اعتمادملل
1,000,0001,000,000
20,00020,000
991,450991,450
19,82919,829
(171)(171)
سرمايه گذاري مسکن الوندسرمايه گذاري مسکن الوند
2,3792,379
55
2,3792,379
55
00
نفت پاسارگادنفت پاسارگاد
6,4086,408
22,10622,106
6,4086,408
22,10622,106
00
جمعجمع
2,425,7802,425,780
3,148,5063,148,506
722,726722,726