ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
6,2836,283
18,82918,829
(67)(67)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
204,358204,358
171,713171,713
1919
405405
405405
00
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
00
00
----
178,960178,960
125,503125,503
4343
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
00
8,7008,700
----
00
00
----
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
121,431121,431
115,916115,916
55
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
171,553171,553
199,822199,822
(14)(14)
1,1181,118
977977
1414
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
00
00
----
308,197308,197
261,630261,630
1818
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
375,911375,911
380,235380,235
(1)(1)
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
66
66
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
212,551212,551
212,093212,093
00
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
9,4339,433
9,4339,433
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
16,11216,112
22,73322,733
(29)(29)
552,582552,582
574,347574,347
(4)(4)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
3,2683,268
3,5213,521
(7)(7)
00
00
----
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
231,931231,931
238,347238,347
(3)(3)
562,021562,021
583,786583,786
(4)(4)
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
607,842607,842
618,582618,582
(2)(2)
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
400,000400,000
400,000400,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
3,1083,108
3,1083,108
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
(140,732)(140,732)
(176,274)(176,274)
(20)(20)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
262,376262,376
226,834226,834
1616
870,218870,218
845,416845,416
33
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
870,218870,218
845,416845,416
33
صورت سود وزیان
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/12/291396/12/29
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/12/301395/12/30
درصد تغییر
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
1,347,0001,347,000
1,305,5781,305,578
33
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(1,180,158)(1,180,158)
(1,161,057)(1,161,057)
22
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
166,842166,842
144,521144,521
1515
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
(77,561)(77,561)
(74,679)(74,679)
44
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(3,556)(3,556)
(814)(814)
337337
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
85,72585,725
69,02869,028
2424
هزینههای مالیهزینههای مالی
(56,696)(56,696)
(42,620)(42,620)
3333
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
5,6585,658
540540
948948
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
855855
579579
4848
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
35,54235,542
27,52727,527
2929
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
00
00
----
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
35,54235,542
27,52727,527
2929
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
35,54235,542
27,52727,527
2929
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
35,54235,542
27,52727,527
2929
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(176,274)(176,274)
(186,353)(186,353)
(5)(5)
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
00
(17,448)(17,448)
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(176,274)(176,274)
(203,801)(203,801)
(14)(14)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(176,274)(176,274)
(203,801)(203,801)
(14)(14)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
00
00
----
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
(140,732)(140,732)
(176,274)(176,274)
(20)(20)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
00
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
(140,732)(140,732)
(176,274)(176,274)
(20)(20)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
8989
6969
2929
سرمایهسرمایه
400,000400,000
400,000400,000
00
شرح
درصد تغییر
صورت جریان وجوه نقد
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
(22,947)(22,947)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
117,506117,506
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
----
(22,947)(22,947)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
117,506117,506
----
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
1,3821,382
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
5,6585,658
309309
(42,620)(42,620)
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(56,696)(56,696)
3333
00
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
00
----
00
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
----
(41,238)(41,238)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(51,038)(51,038)
2424
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
00
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(8,700)(8,700)
----
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
899899
----
(11,059)(11,059)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(36,323)(36,323)
228228
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
----
(193)(193)
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
----
(11,252)(11,252)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(35,424)(35,424)
215215
(75,437)(75,437)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
22,34422,344
----
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
00
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
----
164,200164,200
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
210,000210,000
2828
(71,650)(71,650)
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(244,890)(244,890)
242242
92,55092,550
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
(34,890)(34,890)
----
17,11317,113
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(12,546)(12,546)
----
1,7161,716
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
18,82918,829
997997
00
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
----
18,82918,829
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
6,2836,283
(67)(67)
11,75211,752
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
15,85215,852
3535
درصد تغییر
1395/12/301395/12/30
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/12/291396/12/29
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی سال مالیواقعی سال مالی
(15.00)(15.00)
11,79311,793
10,02410,024
تنتن
شير استريليزه و طعم دارشير استريليزه و طعم دار
(32.94)(32.94)
1,6241,624
1,0891,089
تنتن
خامه استريليزهخامه استريليزه
8.838.83
4,1794,179
4,5484,548
تنتن
پنيرپنير
10.9810.98
7,0587,058
7,8337,833
تنتن
آبميوهآبميوه
(68.01)(68.01)
3,2423,242
1,0371,037
تنتن
سايرساير
10.6710.67
5,6245,624
6,2246,224
تنتن
ماستماست
3.033.03
6,8956,895
7,1047,104
تنتن
انواع دوغانواع دوغ
11.0311.03
9,6879,687
10,75510,755
تنتن
شير پاستوريزهشير پاستوريزه
(2.97)(2.97)
50,10250,102
48,61448,614
جمعجمع
درصد تغییر
1395/12/301395/12/30
1396/12/291396/12/29
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واقعی سال مالیواقعی سال مالی
واحد
نوع گروه یا محصول
(15.83)(15.83)
12,28412,284
10,34010,340
تنتن
شير استريليزه و طعم دارشير استريليزه و طعم دار
(29.28)(29.28)
1,5201,520
1,0751,075
تنتن
خامه استريليزهخامه استريليزه
9.359.35
4,1504,150
4,5384,538
تنتن
پنيرپنير
15.0515.05
6,9506,950
7,9967,996
تنتن
آبميوهآبميوه
(68.38)(68.38)
3,2803,280
1,0371,037
تنتن
سايرساير
11.1111.11
5,5835,583
6,2036,203
تنتن
ماستماست
2.972.97
6,8586,858
7,0627,062
تنتن
انواع دوغانواع دوغ
16.2116.21
9,2419,241
10,73910,739
تنتن
شير پاستوريزهشير پاستوريزه
(1.76)(1.76)
49,86649,866
48,99048,990
جمعجمع
درصد تغییر
واقعی سال مالیواقعی سال مالی
1395/12/301395/12/30
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/12/291396/12/29
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واحد
نوع گروه یا محصول
(15.49)(15.49)
304,776304,776
257,559257,559
میلیون ریالمیلیون ریال
شير استريليزه و طعم دارشير استريليزه و طعم دار
(13.30)(13.30)
122,827122,827
106,495106,495
میلیون ریالمیلیون ریال
خامه استريليزهخامه استريليزه
10.7110.71
356,340356,340
394,505394,505
میلیون ریالمیلیون ریال
پنيرپنير
1.321.32
153,136153,136
155,163155,163
میلیون ریالمیلیون ریال
آبميوهآبميوه
(28.73)(28.73)
9,6339,633
6,8656,865
میلیون ریالمیلیون ریال
سايرساير
20.3320.33
124,211124,211
149,462149,462
میلیون ریالمیلیون ریال
ماستماست
10.7410.74
72,39372,393
80,17180,171
میلیون ریالمیلیون ریال
انواع دوغانواع دوغ
21.2721.27
162,262162,262
196,780196,780
میلیون ریالمیلیون ریال
شير پاستوريزهشير پاستوريزه
3.173.17
1,305,5781,305,578
1,347,0001,347,000
جمعجمع