شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
ماشين آلات و تجهيزاتماشين آلات و تجهيزات
11
17,12117,121
19,80419,804
17,66517,665
00
(544)(544)
11
19,80419,804
00
00
00
00
00
11
19,80419,804
0.620.62
00
11
0.000.00
19,80419,804
0.620.62
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
44
213,601213,601
175,401175,401
228,627228,627
4,5574,557
(15,026)(15,026)
55
179,958179,958
00
00
00
00
00
44
175,401175,401
5.485.48
4,5574,557
55
205.46205.46
179,958179,958
5.625.62
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنيانواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
44
20,16020,160
29,67529,675
22,66922,669
(949)(949)
(2,509)(2,509)
44
28,72628,726
00
00
00
00
00
44
29,67529,675
0.930.93
(949)(949)
44
(42.79)(42.79)
28,72628,726
0.900.90
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
44
44,57144,571
44,87444,874
45,02345,023
(260)(260)
(452)(452)
33
44,61444,614
00
00
00
00
00
44
44,87444,874
1.401.40
(260)(260)
33
(11.72)(11.72)
44,61444,614
1.391.39
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
1616
759,906759,906
794,944794,944
774,689774,689
(1,066)(1,066)
(14,783)(14,783)
1616
793,878793,878
00
00
00
00
00
1616
794,944794,944
24.8324.83
(1,066)(1,066)
1616
(48.06)(48.06)
793,878793,878
24.7824.78
لاستيک و پلاستيکلاستيک و پلاستيک
11
21,16621,166
27,44427,444
22,61722,617
00
(1,451)(1,451)
11
27,44427,444
00
00
00
00
00
11
27,44427,444
0.860.86
00
11
0.000.00
27,44427,444
0.860.86
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباريتامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري
22
5,8785,878
8,0678,067
6,4006,400
00
(522)(522)
22
8,0678,067
00
00
00
00
00
22
8,0678,067
0.250.25
00
22
0.000.00
8,0678,067
0.250.25
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي ماليفعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي
11
651651
651651
651651
00
00
11
651651
00
00
00
00
00
11
651651
0.020.02
00
11
0.000.00
651651
0.020.02
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
22
285,431285,431
222,813222,813
271,990271,990
5,2485,248
13,44113,441
22
228,061228,061
00
00
00
00
00
22
222,813222,813
6.966.96
5,2485,248
22
236.61236.61
228,061228,061
7.127.12
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکياوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي
11
252,460252,460
237,755237,755
237,759237,759
14,70714,707
14,70114,701
11
252,462252,462
11
85,01385,013
00
11
85,01385,013
22
322,768322,768
10.0810.08
14,70714,707
22
663.07663.07
337,475337,475
10.5310.53
بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل کاري)بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل کاري)
00
00
00
00
00
00
00
00
11
1515
00
11
1515
11
1515
0.000.00
00
11
0.000.00
1515
0.000.00
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
55
16,53916,539
15,33015,330
16,67616,676
00
(137)(137)
55
15,33015,330
00
00
00
00
00
55
15,33015,330
0.480.48
00
55
0.000.00
15,33015,330
0.480.48
فلزات اساسيفلزات اساسي
88
108,233108,233
68,78068,780
110,474110,474
00
(2,241)(2,241)
88
68,78068,780
00
00
00
00
00
88
68,78068,780
2.152.15
00
88
0.000.00
68,78068,780
2.152.15
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقيساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي
11
39,65039,650
42,09942,099
39,66539,665
00
(15)(15)
11
42,09942,099
00
00
00
00
00
11
42,09942,099
1.311.31
00
11
0.000.00
42,09942,099
1.311.31
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
11
24,29524,295
29,74429,744
26,61226,612
00
(2,317)(2,317)
11
29,74429,744
00
00
00
00
00
11
29,74429,744
0.930.93
00
11
0.000.00
29,74429,744
0.930.93
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
33
359,527359,527
301,415301,415
355,707355,707
00
3,8203,820
33
301,415301,415
00
00
00
00
00
33
301,415301,415
9.419.41
00
33
0.000.00
301,415301,415
9.419.41
حمل و نقل انبارداري و ارتباطاتحمل و نقل انبارداري و ارتباطات
11
1,3451,345
779779
750750
614614
595595
11
1,3931,393
00
00
00
00
00
11
779779
0.020.02
614614
11
27.6827.68
1,3931,393
0.040.04
فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتيفعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي
11
12,79312,793
16,62716,627
13,27913,279
00
(486)(486)
11
16,62716,627
11
3,6163,616
00
11
3,6163,616
22
20,24320,243
0.630.63
00
22
0.000.00
20,24320,243
0.630.63
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
1010
153,707153,707
243,145243,145
167,931167,931
(20,634)(20,634)
(14,224)(14,224)
1010
222,511222,511
00
00
00
00
00
1010
243,145243,145
7.597.59
(20,634)(20,634)
1010
(930.30)(930.30)
222,511222,511
6.946.94
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آنرايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
11
554,025554,025
492,256492,256
569,368569,368
00
(15,343)(15,343)
11
492,256492,256
00
00
00
00
00
11
492,256492,256
15.3715.37
00
11
0.000.00
492,256492,256
15.3615.36
خدمات فني و مهندسيخدمات فني و مهندسي
11
113,886113,886
150,376150,376
116,632116,632
00
(2,746)(2,746)
11
150,376150,376
00
00
00
00
00
11
150,376150,376
4.704.70
00
11
0.000.00
150,376150,376
4.694.69
پست و مخابراتپست و مخابرات
22
32,17132,171
25,16325,163
32,81932,819
11
(648)(648)
11
25,16425,164
00
00
00
00
00
22
25,16325,163
0.790.79
11
11
0.050.05
25,16425,164
0.790.79
استخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گازاستخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گاز
00
00
00
00
00
00
00
00
11
44
00
11
44
11
44
0.000.00
00
11
0.000.00
44
0.000.00
ساير صنايعساير صنايع
11
115,156115,156
164,327164,327
121,970121,970
00
(6,814)(6,814)
11
164,327164,327
11
33
00
11
33
22
164,330164,330
5.135.13
00
22
0.000.00
164,330164,330
5.135.13
ساير فعاليتهاساير فعاليتها
00
00
00
00
00
00
00
00
11
1,6001,600
00
11
1,6001,600
11
1,6001,600
0.050.05
00
11
0.000.00
1,6001,600
0.050.05
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
7171
3,152,2723,152,272
3,111,4693,111,469
3,199,9733,199,973
2,2182,218
(47,701)(47,701)
7070
3,113,6873,113,687
66
90,25190,251
00
66
90,25190,251
7777
3,201,7203,201,720
100100
2,2182,218
7676
100100
3,203,9383,203,938
100100
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 108768 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 108768 میلیون ریال
تغيير ذخيره کاهش ارزش روز سرمايه گذاري کوتاه مدت نسبت به دوره قبل (96/12/29)عمدتا ناشي از کاهش ارزش روز سهام شرکتهاي گسترش و نفت گاز پارسيان،بانک ملت،سرمايه گذاري گروه توسعه ملي،بهمن ديزل و دارويي تأمين مي باشد.
لازم به ذکر است- تفاوت ذخيره کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت با کاهش ارزش روز طبق پورتفوي بورسي ناشي از دو عامل ذيل مي باشد :
1- ذخيره محاسبه شده مذکور صرفا مربوط به کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت مي باشد.که طبق استانداردهاي حسابداري براي مجموع سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت محاسبه و منظور شده است و شامل سرمايه گذاريهاي بلند مدت نمي باشد.
توضيح اينکه عطف به بند 6 استانداردهاي حسابداري شماره 32 (کاهش ارزش دارائيها)،با توجه به اينکه ارزش بازيافتني سرمايه گذاريهاي بلند مدت (بورسي) بيشتر از ارزش دفتري آن است،لذا نياز به لحاظ ذخيره ندارند.
2-جهت محاسبه ذخيره سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت ، خالص ارزش فروش مجموع سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت مورد محاسبه قرار گرفته است.تغيير ذخيره کاهش ارزش روز سرمايه گذاري کوتاه مدت نسبت به دوره قبل (96/12/29)عمدتا ناشي از کاهش ارزش روز سهام شرکتهاي گسترش و نفت گاز پارسيان،بانک ملت،سرمايه گذاري گروه توسعه ملي،بهمن ديزل و دارويي تأمين مي باشد.
لازم به ذکر است- تفاوت ذخيره کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت با کاهش ارزش روز طبق پورتفوي بورسي ناشي از دو عامل ذيل مي باشد :
1- ذخيره محاسبه شده مذکور صرفا مربوط به کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت مي باشد.که طبق استانداردهاي حسابداري براي مجموع سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت محاسبه و منظور شده است و شامل سرمايه گذاريهاي بلند مدت نمي باشد.
توضيح اينکه عطف به بند 6 استانداردهاي حسابداري شماره 32 (کاهش ارزش دارائيها)،با توجه به اينکه ارزش بازيافتني سرمايه گذاريهاي بلند مدت (بورسي) بيشتر از ارزش دفتري آن است،لذا نياز به لحاظ ذخيره ندارند.
2-جهت محاسبه ذخيره سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت ، خالص ارزش فروش مجموع سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت مورد محاسبه قرار گرفته است.
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
کارت اعتباري ايران کيشکارت اعتباري ايران کيش
2,000,0002,000,000
1,0001,000
189,410,516189,410,516
492,256492,256
9.479.47
492,256492,256
554,025554,025
2,5992,599
2,9252,925
61,76961,769
00
(15,343)(15,343)
569,368569,368
00
مديريت سرمايه گذاري اميدمديريت سرمايه گذاري اميد
30,000,00030,000,000
1,0001,000
126,705,192126,705,192
242,254242,254
0.420.42
242,254242,254
302,318302,318
1,9121,912
2,3862,386
60,06460,064
00
6,8426,842
295,476295,476
00
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
18,500,00018,500,000
176,509176,509
0.190.19
176,509176,509
190,679190,679
9,5419,541
10,30710,307
14,17014,170
00
2,6822,682
187,997187,997
00
گسترش نفت و گاز پارسيانگسترش نفت و گاز پارسيان
40,500,00040,500,000
1,0001,000
59,400,00059,400,000
167,568167,568
0.150.15
167,568167,568
131,571131,571
2,8212,821
2,2152,215
(35,997)(35,997)
00
(4,039)(4,039)
135,610135,610
00
پتروشيمي مبينپتروشيمي مبين
14,252,00014,252,000
1,0001,000
49,300,00049,300,000
161,202161,202
0.350.35
161,202161,202
236,590236,590
3,2703,270
4,7994,799
75,38875,388
00
10,59910,599
225,991225,991
00
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
36,000,00036,000,000
1,0001,000
55,864,65855,864,658
155,434155,434
0.160.16
155,434155,434
188,375188,375
2,7822,782
3,3723,372
32,94132,941
00
(15,531)(15,531)
203,906203,906
00
گروه مپناگروه مپنا
10,000,00010,000,000
1,0001,000
17,161,89417,161,894
150,376150,376
0.340.34
150,376150,376
113,886113,886
4,3814,381
3,3183,318
(36,490)(36,490)
00
(2,746)(2,746)
116,632116,632
17,161,89417,161,894
سرمايه گذاري دارويي تامينسرمايه گذاري دارويي تامين
2,900,0002,900,000
1,0001,000
18,470,00018,470,000
123,201123,201
0.640.64
123,201123,201
85,60885,608
6,6706,670
4,6354,635
(37,593)(37,593)
00
(2,955)(2,955)
88,56388,563
00
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارسمادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس
50,000,00050,000,000
1,0001,000
13,000,00013,000,000
74,92774,927
0.030.03
74,92774,927
69,60269,602
5,7645,764
5,3545,354
(5,325)(5,325)
00
2626
69,57669,576
00
بانک ملتبانک ملت
50,000,00050,000,000
1,0001,000
39,500,00039,500,000
73,73973,739
0.080.08
73,73973,739
37,44637,446
1,8671,867
948948
(36,293)(36,293)
00
(2,172)(2,172)
39,61839,618
00
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
2,400,0002,400,000
1,0001,000
2,900,0002,900,000
69,26469,264
0.120.12
69,26469,264
96,78496,784
23,88423,884
33,37433,374
27,52027,520
00
(5,214)(5,214)
101,998101,998
00
مديريت انرژي اميد تابان هورمديريت انرژي اميد تابان هور
4,000,0004,000,000
1,0001,000
40,139,60540,139,605
61,61161,611
1.121.12
66,85966,859
48,84148,841
1,4911,491
1,0891,089
(18,018)(18,018)
5,2485,248
2,8422,842
45,99945,999
4,709,8824,709,882
پتروشيمي مارونپتروشيمي مارون
4,000,0004,000,000
1,0001,000
1,860,0001,860,000
65,15865,158
0.050.05
65,15865,158
77,38377,383
35,03135,031
41,60441,604
12,22512,225
00
(839)(839)
78,22278,222
00
بانک انصاربانک انصار
10,000,00010,000,000
1,0001,000
25,550,00025,550,000
63,40863,408
0.260.26
63,40863,408
54,95854,958
2,4822,482
2,1512,151
(8,450)(8,450)
00
281281
54,67754,677
00
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)
16,250,00016,250,000
1,0001,000
25,130,00025,130,000
55,46655,466
0.150.15
55,46655,466
53,75353,753
2,2072,207
2,1392,139
(1,713)(1,713)
00
(3,040)(3,040)
56,79356,793
00
داروسازي سبحانداروسازي سبحان
1,670,0001,670,000
1,0001,000
11,383,93011,383,930
42,40842,408
0.680.68
42,40842,408
40,92540,925
3,7253,725
3,5953,595
(1,483)(1,483)
00
(2,140)(2,140)
43,06543,065
00
ايران ترانسفوايران ترانسفو
3,750,0003,750,000
1,0001,000
7,447,5277,447,527
42,09942,099
0.200.20
42,09942,099
39,65039,650
5,6535,653
5,3245,324
(2,449)(2,449)
00
(15)(15)
39,66539,665
00
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
75,000,00075,000,000
1,0001,000
23,000,00023,000,000
30,98430,984
0.030.03
30,98430,984
64,74564,745
1,3471,347
2,8152,815
33,76133,761
00
(1,426)(1,426)
66,17166,171
00
بهمن ديزلبهمن ديزل
1,000,0001,000,000
1,0001,000
6,620,0006,620,000
29,74429,744
0.660.66
29,74429,744
24,29524,295
4,4934,493
3,6703,670
(5,449)(5,449)
00
(2,317)(2,317)
26,61226,612
00
پالايش نفت اصفهانپالايش نفت اصفهان
20,000,00020,000,000
1,0001,000
6,700,0006,700,000
28,27128,271
0.030.03
28,27128,271
29,00429,004
4,2204,220
4,3294,329
733733
00
322322
28,68228,682
00
کوير تايرکوير تاير
700,000700,000
1,0001,000
7,680,0007,680,000
27,44427,444
1.101.10
27,44427,444
21,16621,166
3,5733,573
2,7562,756
(6,278)(6,278)
00
(1,451)(1,451)
22,61722,617
00
بانک صادرات ايرانبانک صادرات ايران
57,800,00057,800,000
1,0001,000
36,500,00036,500,000
39,50639,506
0.040.04
26,51826,518
15,23915,239
1,0821,082
622622
(11,279)(11,279)
(12,988)(12,988)
(6,259)(6,259)
21,49821,498
(12,000,000)(12,000,000)
ارتباطات سيارارتباطات سيار
9,600,0009,600,000
1,0001,000
624,762624,762
8,8028,802
0.020.02
25,16425,164
32,17132,171
13,89013,890
17,75817,758
7,0077,007
16,36216,362
20,85320,853
11,31811,318
1,186,9001,186,900
شير پاستوريزه پگاه گلپايگانشير پاستوريزه پگاه گلپايگان
120,000120,000
1,0001,000
1,530,0001,530,000
22,33722,337
1.281.28
22,33722,337
15,70015,700
14,59914,599
10,26210,262
(6,637)(6,637)
00
(1,738)(1,738)
17,43817,438
00
سرمايه گذاري آتيه دماوندسرمايه گذاري آتيه دماوند
4,500,0004,500,000
1,0001,000
9,000,0009,000,000
20,11720,117
0.200.20
20,11720,117
17,79317,793
2,2352,235
1,9771,977
(2,324)(2,324)
00
(1,107)(1,107)
18,90018,900
00
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
36,000,00036,000,000
1,0001,000
11,172,93111,172,931
19,91419,914
0.030.03
19,91419,914
20,65820,658
1,7821,782
1,8491,849
744744
00
(4,011)(4,011)
24,66924,669
00
تراکتورسازي ايرانتراکتورسازي ايران
1,800,0001,800,000
1,0001,000
6,550,0006,550,000
19,80419,804
0.360.36
19,80419,804
17,12117,121
3,0243,024
2,6142,614
(2,683)(2,683)
00
(544)(544)
17,66517,665
00
توسعه خدمات دريايي و بندري سيناتوسعه خدمات دريايي و بندري سينا
500,000500,000
1,0001,000
1,518,0001,518,000
16,62716,627
0.300.30
16,62716,627
12,79312,793
10,95310,953
8,4288,428
(3,834)(3,834)
00
(486)(486)
13,27913,279
00
داروسازي ابوريحانداروسازي ابوريحان
288,000288,000
1,0001,000
2,215,0002,215,000
16,22416,224
0.770.77
16,22416,224
13,59513,595
7,3257,325
6,1386,138
(2,629)(2,629)
00
(224)(224)
13,81913,819
00
نفت ايرانولنفت ايرانول
2,000,0002,000,000
1,0001,000
1,455,8451,455,845
8,7388,738
0.120.12
14,62814,628
13,18813,188
6,2096,209
5,5985,598
(1,440)(1,440)
5,8905,890
4,7724,772
8,4168,416
900,000900,000
البرز داروالبرز دارو
930,000930,000
1,0001,000
1,551,6711,551,671
14,15514,155
0.170.17
14,15514,155
12,34612,346
9,1229,122
7,9577,957
(1,809)(1,809)
00
(795)(795)
13,14113,141
00
سرمايه گذاري سپهسرمايه گذاري سپه
6,691,0006,691,000
1,0001,000
9,800,0009,800,000
12,64712,647
0.150.15
12,64712,647
11,10311,103
1,2911,291
1,1331,133
(1,544)(1,544)
00
(333)(333)
11,43611,436
00
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)داروسازي ابوريحان (حق تقدم)
288,000288,000
1,0001,000
1,600,0001,600,000
11,49411,494
0.560.56
11,49411,494
9,8209,820
7,1847,184
6,1386,138
(1,674)(1,674)
00
(162)(162)
9,9829,982
00
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
14,472,00014,472,000
1,0001,000
2,500,0002,500,000
11,12911,129
0.020.02
11,12911,129
13,10713,107
4,4524,452
5,2435,243
1,9781,978
00
1,0251,025
12,08212,082
00
معدني املاح ايرانمعدني املاح ايران
210,000210,000
1,0001,000
885,907885,907
11,45911,459
0.380.38
10,39310,393
11,38311,383
12,93512,935
14,16814,168
990990
(1,066)(1,066)
(347)(347)
11,73011,730
(82,439)(82,439)
ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان
33,180,58733,180,587
1,0001,000
10,400,00010,400,000
10,00310,003
0.030.03
10,00310,003
7,7587,758
962962
746746
(2,245)(2,245)
00
(978)(978)
8,7368,736
00
داروسازي سبحان (حق تقدم)داروسازي سبحان (حق تقدم)
1,670,0001,670,000
1,0001,000
2,442,3702,442,370
9,0989,098
0.150.15
9,0989,098
8,7808,780
3,7253,725
3,5953,595
(318)(318)
00
(459)(459)
9,2399,239
00
رايان سايپارايان سايپا
4,520,0004,520,000
1,0001,000
5,500,0005,500,000
8,3298,329
0.130.13
8,6518,651
6,3116,311
1,4951,495
1,0911,091
(2,340)(2,340)
322322
(311)(311)
6,6226,622
285,151285,151
بانک تجارتبانک تجارت
45,700,00045,700,000
1,0001,000
15,537,44015,537,440
16,42416,424
0.020.02
8,4568,456
5,0805,080
1,0571,057
635635
(3,376)(3,376)
(7,968)(7,968)
(4,195)(4,195)
9,2759,275
(7,537,440)(7,537,440)
کالسيمينکالسيمين
2,000,0002,000,000
1,0001,000
1,870,0001,870,000
8,4558,455
0.090.09
8,4558,455
10,64410,644
4,5214,521
5,6925,692
2,1892,189
00
(862)(862)
11,50611,506
00
سيمان ايلامسيمان ايلام
412,500412,500
1,0001,000
2,411,8372,411,837
8,3818,381
0.580.58
8,3818,381
5,7135,713
3,4753,475
2,3692,369
(2,668)(2,668)
00
(123)(123)
5,8365,836
00
سيمان بجنوردسيمان بجنورد
392,000392,000
1,0001,000
2,213,0972,213,097
6,9196,919
0.560.56
6,9196,919
10,76210,762
3,1263,126
4,8634,863
3,8433,843
00
(9)(9)
10,77110,771
00
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
2,030,0002,030,000
1,0001,000
4,722,6374,722,637
6,6406,640
0.230.23
6,6406,640
4,8504,850
1,4061,406
1,0271,027
(1,790)(1,790)
00
(500)(500)
5,3505,350
00
داروسازي اسوه (حق تقدم)داروسازي اسوه (حق تقدم)
750,000750,000
1,0001,000
800,000800,000
5,9905,990
0.110.11
5,9905,990
5,7365,736
7,4887,488
7,1707,170
(254)(254)
00
(122)(122)
5,8585,858
00
تامين مواد اوليه فولاد صبانورتامين مواد اوليه فولاد صبانور
2,936,4222,936,422
1,0001,000
00
00
0.060.06
4,5574,557
4,5134,513
2,6882,688
2,6632,663
(44)(44)
4,5574,557
4,5134,513
00
1,695,0671,695,067
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
60,000,00060,000,000
1,0001,000
2,300,0002,300,000
4,3354,335
0.000.00
4,3354,335
6,1206,120
1,8851,885
2,6612,661
1,7851,785
00
00
6,1206,120
00
بانک سينابانک سينا
10,000,00010,000,000
1,0001,000
2,600,0002,600,000
4,0884,088
0.030.03
4,0884,088
2,6052,605
1,5721,572
1,0021,002
(1,483)(1,483)
00
(47)(47)
2,6522,652
00
کارخانجات داروپخشکارخانجات داروپخش
500,000500,000
1,0001,000
586,525586,525
4,0864,086
0.120.12
4,0864,086
2,5492,549
6,9666,966
4,3474,347
(1,537)(1,537)
00
(129)(129)
2,6782,678
00
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)
60,000,00060,000,000
1,0001,000
2,200,0002,200,000
3,8693,869
0.000.00
3,8693,869
5,8545,854
1,7591,759
2,6612,661
1,9851,985
00
00
5,8545,854
00
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوريهلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري
27,000,00027,000,000
1,0001,000
2,136,0002,136,000
3,6953,695
0.010.01
3,6953,695
3,4563,456
1,7301,730
1,6181,618
(239)(239)
00
1818
3,4383,438
00
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)
6,691,0006,691,000
1,0001,000
2,383,5372,383,537
3,0863,086
0.040.04
3,0863,086
2,7002,700
1,2951,295
1,1331,133
(386)(386)
00
(81)(81)
2,7812,781
00
گلوکوزان (حق تقدم)گلوکوزان (حق تقدم)
200,000200,000
1,0001,000
154,236154,236
3,0333,033
0.080.08
3,0333,033
2,3342,334
19,66519,665
15,13515,135
(699)(699)
00
5252
2,2822,282
00
داروسازي اسوهداروسازي اسوه
750,000750,000
1,0001,000
400,000400,000
2,9952,995
0.050.05
2,9952,995
2,8682,868
7,4887,488
7,1707,170
(127)(127)
00
(61)(61)
2,9292,929
00
گلوکوزانگلوکوزان
200,000200,000
1,0001,000
151,593151,593
2,9742,974
0.050.05
2,0252,025
1,5281,528
19,60419,604
14,79714,797
(497)(497)
(949)(949)
(715)(715)
2,2432,243
(48,300)(48,300)
رايان سايپا (حق تقدم)رايان سايپا (حق تقدم)
9,040,0009,040,000
1,0001,000
3,500,0003,500,000
1,8011,801
0.040.04
1,8011,801
472472
515515
135135
(1,329)(1,329)
00
00
472472
00
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
13,800,00013,800,000
1,0001,000
380,330380,330
1,9751,975
0.000.00
1,7151,715
2,3792,379
5,1925,192
7,2037,203
664664
(260)(260)
(344)(344)
2,7232,723
(50,000)(50,000)
بيمه آسيابيمه آسيا
2,300,0002,300,000
1,0001,000
700,000700,000
1,4271,427
0.030.03
1,4271,427
1,0281,028
2,0392,039
1,4691,469
(399)(399)
00
(22)(22)
1,0501,050
00
آسيا سير ارسآسيا سير ارس
800,000800,000
1,0001,000
623,666623,666
779779
0.140.14
1,3931,393
1,3451,345
1,2421,242
1,2001,200
(48)(48)
614614
595595
750750
498,000498,000
مارگارينمارگارين
840,000840,000
1,0001,000
444,333444,333
1,3311,331
0.050.05
1,3311,331
598598
2,9962,996
1,3461,346
(733)(733)
00
(108)(108)
706706
00
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)بورس انرژي ايران (بورس انرژي)
600,000600,000
1,0001,000
651,000651,000
651651
0.110.11
651651
651651
1,0001,000
1,0001,000
00
00
00
651651
00
داروسازي اکسيرداروسازي اکسير
450,000450,000
1,0001,000
80,00080,000
408408
0.020.02
408408
277277
5,1005,100
3,4733,473
(131)(131)
00
(5)(5)
282282
00
معدني وصنعتي چادر ملومعدني وصنعتي چادر ملو
33,500,00033,500,000
1,0001,000
21,65021,650
4545
0.000.00
4545
4747
2,0792,079
2,2042,204
22
00
33
4444
00
مرجان کارمرجان کار
20,00020,000
1,0001,000
5,0005,000
1919
0.030.03
1919
4949
3,8003,800
9,9889,988
3030
00
(5)(5)
5454
00
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)
33,500,00033,500,000
1,0001,000
4,0554,055
88
0.000.00
88
88
1,9731,973
2,2042,204
00
00
00
88
00
سيمان خاشسيمان خاش
125,000125,000
1,0001,000
1,0001,000
66
0.000.00
66
1010
6,0006,000
10,39910,399
44
00
00
1010
00
سيمان هرمزگانسيمان هرمزگان
542,000542,000
1,0001,000
1,0001,000
55
0.000.00
55
55
5,0005,000
5,2675,267
00
00
00
55
00
آهن و فولاد ارفعآهن و فولاد ارفع
4,000,0004,000,000
1,0001,000
1,5011,501
44
0.000.00
44
55
2,6652,665
3,6473,647
11
00
00
55
00
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)
4,000,0004,000,000
1,0001,000
503503
11
0.000.00
11
00
1,9881,988
1,7071,707
(1)(1)
00
00
00
00
نفت ايرانول (حق تقدم)نفت ايرانول (حق تقدم)
2,000,0002,000,000
1,0001,000
900,000900,000
5,8905,890
0.000.00
00
00
00
5,5985,598
00
(5,890)(5,890)
(5,202)(5,202)
5,2025,202
(900,000)(900,000)
ارتباطات سيار (حق تقدم)ارتباطات سيار (حق تقدم)
9,600,0009,600,000
1,0001,000
1,186,9001,186,900
16,36116,361
0.000.00
00
00
00
18,11618,116
00
(16,361)(16,361)
(21,501)(21,501)
21,50121,501
(1,186,900)(1,186,900)
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
10,000,00010,000,000
1,0001,000
20,638,88120,638,881
237,755237,755
0.000.00
252,462252,462
252,460252,460
00
12,22212,222
(2)(2)
14,70714,707
14,70114,701
237,759237,759
17,33017,330
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورسساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس
10,000,00010,000,000
1,0001,000
60,833,01060,833,010
164,327164,327
0.000.00
164,327164,327
115,156115,156
00
1,8931,893
(49,171)(49,171)
00
(6,814)(6,814)
121,970121,970
00
جمعجمع
3,111,4693,111,469
3,113,6873,113,687
3,152,2723,152,272
38,585.0038,585.00
2,2182,218
(47,701)(47,701)
3,199,9733,199,973
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
خدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پيشهخدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پيشه
32,00032,000
1,0001,000
3,520,0213,520,021
3,6163,616
00
00
11.0011.00
3,6163,616
1,0271,027
مولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزليمولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزلي
160,000160,000
1,0001,000
1,600,0001,600,000
1,6001,600
00
00
1.001.00
1,6001,600
1,0001,000
توسعه تجارت بين المللي زرين پرشياي اميدتوسعه تجارت بين المللي زرين پرشياي اميد
300,000300,000
1,0001,000
15,00015,000
1515
00
00
0.010.01
1515
1,0001,000
پترواميدآسياپترواميدآسيا
500,000500,000
1,0001,000
4,0004,000
44
00
00
0.000.00
44
1,0001,000
اوراق مشارکت خارج از بورساوراق مشارکت خارج از بورس
00
00
65,64065,640
85,01385,013
00
00
0.000.00
85,01385,013
00
ساير شرکت هاي خارج از بورسساير شرکت هاي خارج از بورس
00
00
3,0003,000
33
00
00
0.000.00
33
00
جمعجمع
90,25190,251
00
90,25190,251
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
848,643848,643
14,70714,707
00
رايان سايپارايان سايپا
1,1291,129
322322
00
نفت ايرانولنفت ايرانول
6,5446,544
5,8905,890
00
گروه مپناگروه مپنا
00
00
00
ارتباطات سيارارتباطات سيار
13,78513,785
16,36216,362
00
مديريت انرژي اميد تابان هورمديريت انرژي اميد تابان هور
1,1201,120
5,3635,363
00
آسيا سير ارسآسيا سير ارس
1,2321,232
614614
00
تامين مواد اوليه فولاد صبانورتامين مواد اوليه فولاد صبانور
2,6882,688
4,5574,557
00
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
بانک تجارتبانک تجارت
1,0571,057
7,9687,968
620620
4,6764,676
(3,292)(3,292)
بانک صادرات ايرانبانک صادرات ايران
1,0821,082
12,98812,988
610610
7,3257,325
(5,663)(5,663)
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
5,2005,200
260260
6,9606,960
348348
8888
معدني املاح ايرانمعدني املاح ايران
12,93012,930
1,0661,066
13,79213,792
1,1371,137
7171
گلوکوزانگلوکوزان
19,64819,648
949949
14,88614,886
719719
(230)(230)
مديريت انرژي اميد تابان هورمديريت انرژي اميد تابان هور
1,5291,529
115115
1,1431,143
8686
(29)(29)
نفت ايرانولنفت ايرانول
6,5446,544
5,8905,890
6,5446,544
5,8905,890
00
ارتباطات سيارارتباطات سيار
13,78413,784
16,36116,361
13,78413,784
16,36116,361
00
جمعجمع
45,59745,597
36,54236,542
(9,055)(9,055)
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1397/09/301397/09/30
1396/09/301396/09/30
ارزش اسمی هر سهم
*
سرمايه گذاري آتيه دماوندسرمايه گذاري آتيه دماوند
1396/09/301396/09/30
1397/01/291397/01/29
9,000,0009,000,000
00
00
254254
127127
1,1431,143
00
00
مارگارينمارگارين
1396/09/301396/09/30
1397/01/271397/01/27
444,333444,333
00
00
3737
44
11
00
00
جمعجمع
9,444,3339,444,333
00
00
291291
131131
1,1441,144
00
00
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
3075130751
3189531895
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1397/01/311397/01/31
1397/01/311397/01/31