شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنيانواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
11
5,6505,650
8,0418,041
6,4736,473
00
(823)(823)
11
8,0418,041
00
00
00
00
00
11
8,0418,041
0.180.18
00
11
0.000.00
8,0418,041
0.140.14
محصولات کاغذيمحصولات کاغذي
11
14,78414,784
10,37110,371
10,27810,278
3,6163,616
4,5064,506
11
13,98713,987
00
00
00
00
00
11
10,37110,371
0.230.23
3,6163,616
11
0.260.26
13,98713,987
0.240.24
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
55
3,2483,248
33,51233,512
29,59729,597
(28,804)(28,804)
(26,349)(26,349)
33
4,7084,708
00
00
00
00
00
55
33,51233,512
0.740.74
(28,804)(28,804)
33
(2.04)(2.04)
4,7084,708
0.080.08
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
66
436,643436,643
666,086666,086
395,421395,421
(9,861)(9,861)
41,22241,222
66
656,225656,225
00
00
00
00
00
66
666,086666,086
14.7714.77
(9,861)(9,861)
66
(0.70)(0.70)
656,225656,225
11.0811.08
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
11
54,16154,161
36,13036,130
32,54232,542
20,12420,124
21,61921,619
22
56,25456,254
00
00
00
00
00
11
36,13036,130
0.800.80
20,12420,124
22
1.421.42
56,25456,254
0.950.95
واسطه گري مالي ورژن 4واسطه گري مالي ورژن 4
00
22,05522,055
00
00
21,97521,975
22,05522,055
11
21,97521,975
11
6,1686,168
(4,768)(4,768)
11
1,4001,400
11
6,1686,168
0.140.14
17,20717,207
22
1.221.22
23,37523,375
0.390.39
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
11
10,31210,312
24,05624,056
12,57212,572
00
(2,260)(2,260)
11
24,05624,056
00
00
00
00
00
11
24,05624,056
0.530.53
00
11
0.000.00
24,05624,056
0.410.41
فلزات اساسيفلزات اساسي
55
35,17335,173
20,25920,259
21,58621,586
13,00613,006
13,58713,587
55
33,26533,265
00
00
00
00
00
55
20,25920,259
0.450.45
13,00613,006
55
0.920.92
33,26533,265
0.560.56
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقيساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي
11
77
33
99
00
(2)(2)
11
33
00
00
00
00
00
11
33
0.000.00
00
11
0.000.00
33
0.000.00
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
11
716,354716,354
1,170,5891,170,589
655,255655,255
00
61,09961,099
11
1,170,5891,170,589
00
00
00
00
00
11
1,170,5891,170,589
25.9625.96
00
11
0.000.00
1,170,5891,170,589
19.7719.77
حمل و نقل انبارداري و ارتباطاتحمل و نقل انبارداري و ارتباطات
22
18,30718,307
23,09623,096
16,96016,960
604604
1,3471,347
22
23,70023,700
00
00
00
00
00
22
23,09623,096
0.510.51
604604
22
0.040.04
23,70023,700
0.400.40
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
88
356,425356,425
419,269419,269
358,330358,330
(13,468)(13,468)
(1,905)(1,905)
88
405,801405,801
11
6,9386,938
(6,938)(6,938)
00
00
99
426,207426,207
9.459.45
(20,406)(20,406)
88
(1.44)(1.44)
405,801405,801
6.856.85
انبوه سازي املاک و مستغلاتانبوه سازي املاک و مستغلات
55
2,177,6722,177,672
2,084,5282,084,528
1,403,3901,403,390
1,408,7271,408,727
774,282774,282
55
3,493,2553,493,255
00
00
00
00
00
55
2,084,5282,084,528
46.2346.23
1,408,7271,408,727
55
99.6999.69
3,493,2553,493,255
58.9958.99
پست و مخابراتپست و مخابرات
00
9,5909,590
00
00
8,9658,965
9,5909,590
11
8,9658,965
00
00
00
00
00
00
00
0.000.00
8,9658,965
11
0.630.63
8,9658,965
0.150.15
ساير فعاليتهاساير فعاليتها
00
00
00
00
00
00
00
00
11
00
00
11
00
11
00
0.000.00
00
11
0.000.00
00
0.000.00
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
3737
3,860,3813,860,381
4,495,9404,495,940
2,942,4132,942,413
1,424,8841,424,884
917,968917,968
3838
5,920,8245,920,824
33
13,10613,106
(11,706)(11,706)
22
1,4001,400
4040
4,509,0464,509,046
100100
1,413,1781,413,178
4040
100100
5,922,2245,922,224
100100
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 847385 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 847385 میلیون ریال
1-تغييرات اعمال شده ( افزايش و کاهش تعدادي ) در حق تقدم شرکت هاي "بين المللي توسعه ساختمان " و "شرکت حمل و نقل ريلي پارسيان " ناشي از اعمال ارزش اسمي دوره پذيره نويسي عمومي شرکت هاي مزبور مي باشد.
2 - مجموع بهاي تمام شده خريد طي دوره مزبور مبلغ 117،570 ميليون ريال و بهاي تمام شده فروش طي دوره مبلغ 113،724 ميليون ريال مي باشد ، ساير تغييرات اعم از افزايش و کاهش مربوط به اعمال افزايش سرمايه و انعکاس حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه و همچنين اعمال ارزش اسمي دوره پذيره نويسي (به شرح بند1) شرکت هاي سرمايه پذير مي باشد.1-تغييرات اعمال شده ( افزايش و کاهش تعدادي ) در حق تقدم شرکت هاي "بين المللي توسعه ساختمان " و "شرکت حمل و نقل ريلي پارسيان " ناشي از اعمال ارزش اسمي دوره پذيره نويسي عمومي شرکت هاي مزبور مي باشد.
2 - مجموع بهاي تمام شده خريد طي دوره مزبور مبلغ 117،570 ميليون ريال و بهاي تمام شده فروش طي دوره مبلغ 113،724 ميليون ريال مي باشد ، ساير تغييرات اعم از افزايش و کاهش مربوط به اعمال افزايش سرمايه و انعکاس حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه و همچنين اعمال ارزش اسمي دوره پذيره نويسي (به شرح بند1) شرکت هاي سرمايه پذير مي باشد.
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
6,000,0006,000,000
1,0001,000
1,429,513,1621,429,513,162
1,739,8381,739,838
23.8323.83
1,739,8381,739,838
1,086,4301,086,430
1,2171,217
760760
(653,408)(653,408)
00
(210,138)(210,138)
1,296,5681,296,568
00
بين المللي توسعه ساختمان (حق تقدم)بين المللي توسعه ساختمان (حق تقدم)
6,000,0006,000,000
1,0001,000
1,408,726,1101,408,726,110
305,815305,815
23.4823.48
1,714,5421,714,542
1,070,6311,070,631
1,2171,217
760760
(643,911)(643,911)
1,408,7271,408,727
987,517987,517
83,11483,114
00
هلدينگ غديرهلدينگ غدير
72,000,00072,000,000
1,0001,000
623,459,083623,459,083
1,170,5891,170,589
0.870.87
1,170,5891,170,589
716,354716,354
1,8781,878
1,1491,149
(454,235)(454,235)
00
61,09961,099
655,255655,255
00
گسترش نفت و گاز پارسيانگسترش نفت و گاز پارسيان
40,500,00040,500,000
1,0001,000
120,448,022120,448,022
443,533443,533
0.300.30
443,533443,533
270,405270,405
3,6823,682
2,2452,245
(173,128)(173,128)
00
42,75942,759
227,646227,646
00
اعتباري کوثر مرکزياعتباري کوثر مرکزي
6,000,0006,000,000
1,0001,000
210,100,000210,100,000
243,922243,922
3.503.50
243,922243,922
206,738206,738
1,1611,161
984984
(37,184)(37,184)
00
00
206,738206,738
00
سرمايه گذاري آتيه دماوندسرمايه گذاري آتيه دماوند
4,500,0004,500,000
1,0001,000
41,132,80641,132,806
98,17298,172
0.990.99
105,774105,774
106,017106,017
2,3852,385
2,3912,391
243243
7,6027,602
4,4614,461
101,556101,556
3,207,6163,207,616
صنايع شيميايي ايرانصنايع شيميايي ايران
4,628,9884,628,988
1,0001,000
23,144,94023,144,940
89,38589,385
0.500.50
89,38589,385
84,71084,710
3,8623,862
3,6603,660
(4,675)(4,675)
00
(2,870)(2,870)
87,58087,580
00
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارسمادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس
50,000,00050,000,000
1,0001,000
12,608,57712,608,577
89,08189,081
0.030.03
89,08189,081
60,60960,609
7,0657,065
4,8074,807
(28,472)(28,472)
00
3,6943,694
56,91556,915
00
پتروشيمي فجرپتروشيمي فجر
6,500,0006,500,000
1,0001,000
6,090,5916,090,591
36,13036,130
0.090.09
36,13036,130
34,16234,162
5,9325,932
5,6095,609
(1,968)(1,968)
00
1,6201,620
32,54232,542
00
آهن و فولاد ارفعآهن و فولاد ارفع
2,994,8652,994,865
1,0001,000
4,900,0004,900,000
16,23016,230
0.290.29
28,92928,929
31,07731,077
3,2953,295
3,5403,540
2,1482,148
12,69912,699
13,51613,516
17,56117,561
3,878,9453,878,945
ساختمان ايرانساختمان ايران
1,090,2961,090,296
1,0001,000
6,369,0166,369,016
28,24028,240
0.580.58
28,24028,240
15,07515,075
4,4344,434
2,3672,367
(13,165)(13,165)
00
(2,274)(2,274)
17,34917,349
00
سيمان فارس و خوزستانسيمان فارس و خوزستان
5,625,0005,625,000
1,0001,000
8,466,5448,466,544
24,05624,056
0.150.15
24,05624,056
10,31210,312
2,8412,841
1,2181,218
(13,744)(13,744)
00
(2,260)(2,260)
12,57212,572
00
صندوق سرمايه گذاري امين يکم فرداصندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا
1,000,0001,000,000
10,00010,000
00
00
2.172.17
21,97521,975
22,05522,055
10,14610,146
10,18310,183
8080
21,97521,975
22,05522,055
00
2,165,8822,165,882
پتروشيمي پرديسپتروشيمي پرديس
6,000,0006,000,000
1,0001,000
2,200,0002,200,000
21,46821,468
0.040.04
21,46821,468
14,14314,143
9,7589,758
6,4296,429
(7,325)(7,325)
00
2,3952,395
11,74811,748
00
توليد برق ماه تاب کهنوجتوليد برق ماه تاب کهنوج
633,000633,000
1,0001,000
00
00
0.410.41
20,12420,124
19,99919,999
7,7587,758
7,7107,710
(125)(125)
20,12420,124
19,99919,999
00
2,594,0002,594,000
سرمايه گذاري سپهسرمايه گذاري سپه
6,691,0006,691,000
1,0001,000
13,126,22213,126,222
23,32023,320
0.170.17
18,63718,637
13,84513,845
1,6251,625
1,2071,207
(4,792)(4,792)
(4,683)(4,683)
(2,602)(2,602)
16,44716,447
(1,654,962)(1,654,962)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيانصندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان
500,000500,000
10,00010,000
420,000420,000
6,5046,504
2.002.00
17,79217,792
18,29718,297
17,79217,792
18,29718,297
505505
11,28811,288
11,09211,092
7,2057,205
580,000580,000
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حق تقدم)توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حق تقدم)
250,000250,000
1,0001,000
2,050,1642,050,164
13,85713,857
0.820.82
14,46114,461
10,98410,984
7,0547,054
5,3585,358
(3,477)(3,477)
604604
1,6321,632
9,3529,352
00
گروه صنايع کاغذ پارسگروه صنايع کاغذ پارس
1,315,5961,315,596
1,0001,000
3,000,0003,000,000
10,37110,371
0.300.30
13,98713,987
14,78414,784
3,4973,497
3,6963,696
797797
3,6163,616
4,5064,506
10,27810,278
1,000,0001,000,000
سرمايه گذاري مسکن پرديسسرمايه گذاري مسکن پرديس
1,000,0001,000,000
1,0001,000
3,775,7033,775,703
9,7109,710
0.380.38
9,7109,710
5,2485,248
2,5722,572
1,3901,390
(4,462)(4,462)
00
(774)(774)
6,0226,022
00
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيانتوسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
250,000250,000
1,0001,000
1,366,7761,366,776
9,2399,239
0.550.55
9,2399,239
7,3237,323
6,7606,760
5,3585,358
(1,916)(1,916)
00
(285)(285)
7,6087,608
00
پارس پامچالپارس پامچال
30,00030,000
1,0001,000
411,738411,738
9,1679,167
1.371.37
9,1679,167
4,2624,262
22,26422,264
10,35310,353
(4,905)(4,905)
00
00
4,2624,262
00
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
4,000,0004,000,000
1,0001,000
00
00
0.050.05
8,9658,965
9,5909,590
4,4834,483
4,7954,795
625625
8,9658,965
9,5909,590
00
2,000,0002,000,000
شير پاستوريزه پگاه گلپايگانشير پاستوريزه پگاه گلپايگان
120,000120,000
1,0001,000
488,000488,000
8,0418,041
0.410.41
8,0418,041
5,6505,650
16,47716,477
11,57811,578
(2,391)(2,391)
00
(823)(823)
6,4736,473
00
رايان سايپارايان سايپا
4,520,0004,520,000
1,0001,000
3,681,8163,681,816
7,9407,940
0.080.08
7,9407,940
4,4434,443
2,1572,157
1,2071,207
(3,497)(3,497)
00
(310)(310)
4,7534,753
00
بانک پاسارگادبانک پاسارگاد
50,400,00050,400,000
1,0001,000
3,800,0003,800,000
6,3306,330
0.010.01
6,3306,330
3,8003,800
1,6661,666
1,0001,000
(2,530)(2,530)
00
44
3,7963,796
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
60,000,00060,000,000
1,0001,000
2,000,0002,000,000
4,0144,014
0.000.00
3,9343,934
3,7423,742
1,9671,967
1,8711,871
(192)(192)
(80)(80)
(268)(268)
4,0104,010
00
بانک تجارتبانک تجارت
45,700,00045,700,000
1,0001,000
4,251,8084,251,808
3,6633,663
0.010.01
3,6633,663
2,5382,538
862862
597597
(1,125)(1,125)
00
00
2,5382,538
00
پتروشيمي خراسانپتروشيمي خراسان
1,789,9121,789,912
1,0001,000
1,432,3131,432,313
13,45213,452
0.020.02
3,5913,591
2,5142,514
9,3939,393
6,5766,576
(1,077)(1,077)
(9,861)(9,861)
(4,756)(4,756)
7,2707,270
(1,050,000)(1,050,000)
نفت پاسارگاد (حق تقدم)نفت پاسارگاد (حق تقدم)
2,400,0002,400,000
1,0001,000
540,000540,000
3,1463,146
0.020.02
3,1463,146
1,9621,962
5,8265,826
3,6343,634
(1,184)(1,184)
00
530530
1,4321,432
00
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)
6,691,0006,691,000
1,0001,000
00
00
0.040.04
1,7431,743
747747
625625
268268
(996)(996)
1,7431,743
747747
00
2,790,0182,790,018
نفت پارسنفت پارس
1,250,0001,250,000
1,0001,000
167,970167,970
1,1791,179
0.010.01
1,1791,179
760760
7,0197,019
4,5304,530
(419)(419)
00
(48)(48)
808808
00
آ.س.پآ.س.پ
800,000800,000
1,0001,000
336,006336,006
925925
0.040.04
925925
288288
2,7532,753
860860
(637)(637)
00
(49)(49)
337337
00
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)
60,000,00060,000,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
387387
342342
968968
855855
(45)(45)
387387
342342
00
400,000400,000
شرکت پالايش نفت تهرانشرکت پالايش نفت تهران
12,000,00012,000,000
1,0001,000
6,700,0006,700,000
18,68118,681
0.000.00
383383
526526
2,7932,793
3,8383,838
143143
(18,298)(18,298)
(17,651)(17,651)
18,17718,177
(6,562,894)(6,562,894)
فولاد آلياژي ايرانفولاد آلياژي ايران
4,990,0004,990,000
1,0001,000
6,6326,632
1313
0.000.00
1515
1212
1,8861,886
1,6001,600
(3)(3)
22
(1)(1)
1313
1,3231,323
موتوژنموتوژن
680,400680,400
1,0001,000
2,0002,000
33
0.000.00
33
77
1,5001,500
3,9523,952
44
00
(2)(2)
99
00
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)
4,990,0004,990,000
1,0001,000
1,3231,323
22
0.000.00
00
00
00
2,0082,008
00
(2)(2)
(2)(2)
22
(1,323)(1,323)
هلدينگ توکا فولادهلدينگ توکا فولاد
2,000,0002,000,000
1,0001,000
11
00
0.000.00
00
00
00
986986
00
00
00
00
00
پالايش نفت اصفهانپالايش نفت اصفهان
20,000,00020,000,000
1,0001,000
3,000,0003,000,000
9,4579,457
0.000.00
00
00
00
2,8882,888
00
(9,457)(9,457)
(8,664)(8,664)
8,6648,664
(3,000,000)(3,000,000)
سرمايه گذاري خوارزميسرمايه گذاري خوارزمي
12,500,00012,500,000
1,0001,000
20,756,53220,756,532
29,41829,418
0.000.00
00
00
00
737737
00
(29,418)(29,418)
(15,297)(15,297)
15,29715,297
(20,756,532)(20,756,532)
نفت پاسارگادنفت پاسارگاد
2,400,0002,400,000
1,0001,000
180,000180,000
1,0491,049
0.000.00
00
00
00
2,8672,867
00
(1,049)(1,049)
(516)(516)
516516
(180,000)(180,000)
جمعجمع
4,495,9404,495,940
5,920,8245,920,824
3,860,3813,860,381
(2,060,443.00)(2,060,443.00)
1,424,8841,424,884
917,968917,968
2,942,4132,942,413
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
اجاره رايتل ماهانه 20درصداجاره رايتل ماهانه 20درصد
3,000,0003,000,000
1,000,0001,000,000
6,0806,080
6,1686,168
(4,700)(4,700)
(4,768)(4,768)
0.050.05
1,4001,400
1,014,4931,014,493
مرابحه فولاد مبارکهمرابحه فولاد مبارکه
1,000,0001,000,000
1,000,0001,000,000
6,8646,864
6,9386,938
(6,864)(6,864)
(6,938)(6,938)
0.000.00
00
00
سرمايه گذاري کارآمد غديرسرمايه گذاري کارآمد غدير
11
1,0001,000
11
00
00
00
0.100.10
00
00
جمعجمع
13,10613,106
(11,706)(11,706)
1,4001,400
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
فولاد آلياژي ايرانفولاد آلياژي ايران
1,5111,511
22
00
سرمايه گذاري آتيه دماوندسرمايه گذاري آتيه دماوند
2,3692,369
7,6027,602
00
سرمايه گذاري سپهسرمايه گذاري سپه
624624
1,7431,743
00
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيانصندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان
17,81617,816
17,81617,816
00
آهن و فولاد ارفعآهن و فولاد ارفع
3,2733,273
12,69912,699
00
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
1,0001,000
1,408,7271,408,727
00
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيانتوسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
1,0001,000
604604
00
گروه صنايع کاغذ پارسگروه صنايع کاغذ پارس
3,6163,616
3,6163,616
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
2,1602,160
4,3214,321
00
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
4,4824,482
8,9658,965
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
967967
387387
00
توليد برق ماه تاب کهنوجتوليد برق ماه تاب کهنوج
7,7577,757
20,12420,124
00
صندوق سرمايه گذاري امين يکم فرداصندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا
10,10110,101
42,42742,427
00
جمعجمع
1,529,0331,529,033
00
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
سرمايه گذاري خوارزميسرمايه گذاري خوارزمي
1,4171,417
29,41829,418
747747
15,52415,524
(13,894)(13,894)
سرمايه گذاري سپهسرمايه گذاري سپه
2,8292,829
4,6834,683
2,2532,253
3,7303,730
(953)(953)
پتروشيمي خراسانپتروشيمي خراسان
9,3919,391
9,8619,861
5,3285,328
5,5955,595
(4,266)(4,266)
نفت پاسارگادنفت پاسارگاد
5,8275,827
1,0491,049
3,0053,005
541541
(508)(508)
پالايش نفت اصفهانپالايش نفت اصفهان
3,1523,152
9,4579,457
3,6203,620
10,86110,861
1,4041,404
فولاد آلياژي ايرانفولاد آلياژي ايران
1,5111,511
22
1,5111,511
22
00
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيانصندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان
15,54215,542
6,5286,528
17,19017,190
7,2207,220
692692
شرکت پالايش نفت تهرانشرکت پالايش نفت تهران
2,7882,788
18,29818,298
3,6063,606
23,67123,671
5,3735,373
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
00
00
00
00
00
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيانتوسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
00
00
00
00
00
اجاره رايتل ماهانه 20درصداجاره رايتل ماهانه 20درصد
1,014,4681,014,468
4,7684,768
1,012,1271,012,127
4,7574,757
(11)(11)
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
2,2002,200
4,4014,401
2,2972,297
4,5954,595
194194
مرابحه فولاد مبارکهمرابحه فولاد مبارکه
1,010,7801,010,780
6,9386,938
1,018,3561,018,356
6,9906,990
5252
صندوق سرمايه گذاري امين يکم فرداصندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا
10,05410,054
20,45220,452
10,19010,190
20,72820,728
276276
جمعجمع
115,855115,855
104,214104,214
(11,641)(11,641)
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1396/08/301396/08/30
1395/08/301395/08/30
ارزش اسمی هر سهم
*
سيمان فارس و خوزستانسيمان فارس و خوزستان
1396/02/311396/02/31
1396/06/151396/06/15
8,509,4028,509,402
5,625,0005,625,000
00
7171
7070
595595
00
1,0001,000
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارسمادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس
1396/03/311396/03/31
1396/07/301396/07/30
12,608,57712,608,577
50,000,00050,000,000
00
820820
400400
5,0435,043
00
1,0001,000
پتروشيمي پرديسپتروشيمي پرديس
1396/06/311396/06/31
1396/08/241396/08/24
2,200,0002,200,000
6,000,0006,000,000
00
599599
465465
1,0231,023
00
1,0001,000
جمعجمع
23,317,97923,317,979
61,625,00061,625,000
00
1,4901,490
935935
6,6616,661
00
00
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
174814174814
181475181475
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/08/301396/08/30
1396/08/301396/08/30