1. ترازنامه شرکت توليد برق خوزستان مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. ترازنامه شرکت توليد برق خوزستان مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
بند دامنه بررسی اجمالیبند دامنه بررسی اجمالی
2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بند هاي 3 و 4 ، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بند هاي 3 و 4 ، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.
مبانی نتیجه گیری مشروطمبانی نتیجه گیری مشروط
3. بر اساس شواهد موجود ، در خصوص تغيير در برخي شرايط مندرج در قرارداد فروش تضميني برق فعلي از جمله نرخ و مدت ، با شرکت مادر تخصصي توليد برق حرارتي توافق گرديده ،ليکن قرارداد جديد تا کنون به امضاء طرف مقابل نرسيده است. در چنين شرايطي صورتحسابهاي صادره در ارتباط با فروش برق که بنا به اظهارات مديريت شرکت ،بر اساس مفاد قرارداد جديد صادر گرديده تا کنون به تأييد خريدار نرسيده و صورت تطبيق حسابهاي في ما بين با ايشان ،به اين مؤسسه ارائه نشده است.
4. بدليل عدم بهره برداري کامل از نيروگاه سيکل ترکيبي ، بهاي خطوط راه اندازي شده (2 واحد گازي) بر اساس پروفرما و برآوردهاي اوليه تفکيک و مبالغ مربوطه تحت عنوان تجهيزات نيروگاهي در سرفصل دارائيهاي ثابت مشهود شناسايي شده است. در چنين شرايطي امکان تغيير در بهاي دارائيها و اجزاي آن و امکان هزينه هاي جانبي ، در صورت وضعيتهاي دريافتي از پيمانکاران تاکنون و تا زمان تحويل قطعي نسبت به مبالغ برآوردي مذکور وجود دارد که تعيين ميزان آن منوط به دستيابي به اطلاعات تکميلي خواهد بود.
3. بر اساس شواهد موجود ، در خصوص تغيير در برخي شرايط مندرج در قرارداد فروش تضميني برق فعلي از جمله نرخ و مدت ، با شرکت مادر تخصصي توليد برق حرارتي توافق گرديده ،ليکن قرارداد جديد تا کنون به امضاء طرف مقابل نرسيده است. در چنين شرايطي صورتحسابهاي صادره در ارتباط با فروش برق که بنا به اظهارات مديريت شرکت ،بر اساس مفاد قرارداد جديد صادر گرديده تا کنون به تأييد خريدار نرسيده و صورت تطبيق حسابهاي في ما بين با ايشان ،به اين مؤسسه ارائه نشده است.
4. بدليل عدم بهره برداري کامل از نيروگاه سيکل ترکيبي ، بهاي خطوط راه اندازي شده (2 واحد گازي) بر اساس پروفرما و برآوردهاي اوليه تفکيک و مبالغ مربوطه تحت عنوان تجهيزات نيروگاهي در سرفصل دارائيهاي ثابت مشهود شناسايي شده است. در چنين شرايطي امکان تغيير در بهاي دارائيها و اجزاي آن و امکان هزينه هاي جانبي ، در صورت وضعيتهاي دريافتي از پيمانکاران تاکنون و تا زمان تحويل قطعي نسبت به مبالغ برآوردي مذکور وجود دارد که تعيين ميزان آن منوط به دستيابي به اطلاعات تکميلي خواهد بود.
نتیجه گیری مشروطنتیجه گیری مشروط
5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 ، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 ، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
تاکید بر مطالب خاصتاکید بر مطالب خاص
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي منعکس است، سرفصل دريافتني هاي بلند مدت شامل مبلغ 8/621 ميليارد ريال مطالبات از سازمان امور مالياتي از بابت ماليات بر ارزش افزوده مربوط به صورت وضعيتهاي دريافتي از پيمانکاران و نيز واردات ماشين آلات پروژه مي باشد که قابليت وصول يا تهاتر آن با بدهيهاي آتي، تاکنون قطعي نگرديده ، مضافا از بابت ماليات عملکرد و حق تمبرافزايش سرمايه سال مالي 1393 جمعا مبلغ 24 ميليارد ريال توسط سازمان امور مالياتي از شرکت مطالبه شده که با توجه به اعتراض شرکت نسبت به آن، تا کنون قطعي نشده است . مضافا عملکرد سنوات 1394 و 1395 ، تا کنون مورد بررسي و اظهار نظر مقامات مالياتي قرار نگرفته است. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي منعکس است، سرفصل دريافتني هاي بلند مدت شامل مبلغ 8/621 ميليارد ريال مطالبات از سازمان امور مالياتي از بابت ماليات بر ارزش افزوده مربوط به صورت وضعيتهاي دريافتي از پيمانکاران و نيز واردات ماشين آلات پروژه مي باشد که قابليت وصول يا تهاتر آن با بدهيهاي آتي، تاکنون قطعي نگرديده ، مضافا از بابت ماليات عملکرد و حق تمبرافزايش سرمايه سال مالي 1393 جمعا مبلغ 24 ميليارد ريال توسط سازمان امور مالياتي از شرکت مطالبه شده که با توجه به اعتراض شرکت نسبت به آن، تا کنون قطعي نشده است . مضافا عملکرد سنوات 1394 و 1395 ، تا کنون مورد بررسي و اظهار نظر مقامات مالياتي قرار نگرفته است. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
7. با توجه به مانده مطالبات سهامداران و ميزان مالکيت ايشان ، در اجراي مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت رعايت يکسان حقوق ايشان در تأمين نقدينگي ، مورد تأکيد است.
8. ر اساس اطلاعات موجود ، پيشرفت فيزيکي پروژه نسبت به برنامه زمانبندي با تأخيري به ميزان 6/12 درصد مواجه بوده که اتخاذ تمهيدات لازم در ارتباط با جبران تأخير و استفاده بهينه از منابع شرکت در اين ارتباط ضروريست.
7. با توجه به مانده مطالبات سهامداران و ميزان مالکيت ايشان ، در اجراي مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت رعايت يکسان حقوق ايشان در تأمين نقدينگي ، مورد تأکيد است.
8. ر اساس اطلاعات موجود ، پيشرفت فيزيکي پروژه نسبت به برنامه زمانبندي با تأخيري به ميزان 6/12 درصد مواجه بوده که اتخاذ تمهيدات لازم در ارتباط با جبران تأخير و استفاده بهينه از منابع شرکت در اين ارتباط ضروريست.
گزارش نسبت به صورت های مالی
گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ایگزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای
به هیئت مدیرهبه هیئت مدیره
شرکت توليد برق خوزستان مپناشرکت توليد برق خوزستان مپنا
تاریخ تهیه گزارش
27خرداد139627خرداد1396
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهودموسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
زمان
امضا کننده
سمت
شماره عضویت
1396/04/25 16:46:081396/04/25 16:46:08
نيما جنابنيما جناب
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهودشريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود
901824901824
1396/04/25 16:49:571396/04/25 16:49:57
عليرضا عطوفيعليرضا عطوفي
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهودشريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود
800543800543
1396/04/25 16:54:091396/04/25 16:54:09
عباس وفادارعباس وفادار
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهودمدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود
800874800874
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1395/12/301395/12/30
1395/06/311395/06/31
1395/12/301395/12/30
1395/06/311395/06/31
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
48,62748,627
190,025190,025
(74)(74)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
214,052214,052
142,498142,498
5050
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
143,124143,124
213,443213,443
(33)(33)
663,155663,155
216,119216,119
207207
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
00
00
----
2,1362,136
140140
1,4261,426
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
00
00
----
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
00
00
----
00
00
----
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
134,750134,750
134,750134,750
00
713,918713,918
406,284406,284
7676
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
491,926491,926
490,691490,691
00
621,775621,775
163,627163,627
280280
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
101101
101101
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
1,923,3651,923,365
1,219,2591,219,259
5858
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
14,83014,830
14,83814,838
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
6,165,9706,165,970
5,951,1825,951,182
44
8,553,3138,553,313
8,262,4168,262,416
44
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
00
00
----
153,564153,564
153,564153,564
00
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
8,089,3358,089,335
7,170,4417,170,441
1313
9,343,5839,343,583
8,594,5468,594,546
99
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
8,581,2618,581,261
7,661,1327,661,132
1212
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
1,300,0001,300,000
1,300,0001,300,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
5,5105,510
5,5105,510
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
170,730170,730
34,18834,188
399399
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
1,476,2401,476,240
1,339,6981,339,698
1010
10,057,50110,057,501
9,000,8309,000,830
1212
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
10,057,50110,057,501
9,000,8309,000,830
1212
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1395/12/301395/12/30
1394/12/291394/12/29
منتهی به
1395/06/311395/06/31
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
00
216,119216,119
----
447,036447,036
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
00
(82,895)(82,895)
----
(212,842)(212,842)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
00
133,224133,224
----
234,194234,194
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(1,799)(1,799)
(4,551)(4,551)
202202
(5,432)(5,432)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
17,29117,291
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
(104,178)(104,178)
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(1,799)(1,799)
24,49524,495
----
246,053246,053
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
00
(34,770)(34,770)
----
(92,106)(92,106)
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
12,27512,275
30,70930,709
33
12,59512,595
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
10,47610,476
20,43420,434
1,4901,490
166,542166,542
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
10,47610,476
20,43420,434
1,4901,490
166,542166,542
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
10,47610,476
20,43420,434
1,4901,490
166,542166,542
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
10,47610,476
20,43420,434
1,4901,490
166,542166,542
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
34,77634,776
34,77634,776
(2)(2)
34,18834,188
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
00
00
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
34,77634,776
34,77634,776
(2)(2)
34,18834,188
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(20,000)(20,000)
(20,000)(20,000)
5050
(30,000)(30,000)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
14,77614,776
14,77614,776
(72)(72)
4,1884,188
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
25,25225,252
35,21035,210
576576
170,730170,730
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
(1,022)(1,022)
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
25,25225,252
34,18834,188
576576
170,730170,730
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
806806
1,5721,572
1,4891,489
12,81112,811
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
1,300,0001,300,000
1,300,0001,300,000
00
1,300,0001,300,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1394واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1394
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
(54,883)(54,883)
125,232125,232
----
(24,991)(24,991)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
(54,883)(54,883)
125,232125,232
----
(24,991)(24,991)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
00
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
00
----
00
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
10,41810,418
12,27512,275
(15)(15)
30,50130,501
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
10,41810,418
12,27512,275
(15)(15)
30,50130,501
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
00
----
00
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(96,920)(96,920)
(175,779)(175,779)
(45)(45)
(76,977)(76,977)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(13)(13)
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
(100)(100)
----
(100)(100)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
50,00050,000
----
100,000100,000
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(96,933)(96,933)
(125,879)(125,879)
(23)(23)
22,92322,923
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
(141,398)(141,398)
11,62811,628
----
28,43328,433
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
80,00080,000
----
80,00080,000
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
00
----
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
00
80,00080,000
----
80,00080,000
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(141,398)(141,398)
91,62891,628
----
108,433108,433
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
190,025190,025
81,59281,592
133133
81,59281,592
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
48,62748,627
173,220173,220
(72)(72)
190,025190,025
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
384,804384,804
1,219,8761,219,876
(68)(68)
2,931,7142,931,714