شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
22
3434
8989
4444
(34)(34)
(10)(10)
11
5555
00
00
00
00
00
22
8989
0.010.01
(34)(34)
11
(0.18)(0.18)
5555
0.000.00
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباريتامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري
11
00
11
00
(1)(1)
00
00
00
00
00
00
00
00
11
11
0.000.00
(1)(1)
00
(0.01)(0.01)
00
0.000.00
محصولات کاغذيمحصولات کاغذي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
915915
00
11
915915
11
915915
0.060.06
00
11
0.000.00
915915
0.060.06
ساير فعاليتهاي خدماتيساير فعاليتهاي خدماتي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
10,80910,809
00
11
10,80910,809
11
10,80910,809
0.730.73
00
11
0.000.00
10,80910,809
0.720.72
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي ماليفعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
750750
00
11
750750
11
750750
0.050.05
00
11
0.000.00
750750
0.050.05
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
10,00010,000
00
11
10,00010,000
11
10,00010,000
0.670.67
00
11
0.000.00
10,00010,000
0.670.67
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
22
369,851369,851
367,966367,966
369,387369,387
00
464464
22
367,966367,966
11
40,20440,204
00
11
40,20440,204
33
408,170408,170
27.5027.50
00
33
0.000.00
408,170408,170
27.1527.15
لاستيک و پلاستيکلاستيک و پلاستيک
00
00
00
00
00
00
00
00
11
36,57436,574
00
11
36,57436,574
11
36,57436,574
2.462.46
00
11
0.000.00
36,57436,574
2.432.43
ساخت محصولات فلزيساخت محصولات فلزي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
6,3056,305
00
11
6,3056,305
11
6,3056,305
0.420.42
00
11
0.000.00
6,3056,305
0.420.42
ماشين آلات و تجهيزاتماشين آلات و تجهيزات
00
00
00
00
00
00
00
00
11
80,98480,984
18,97018,970
11
99,95499,954
11
80,98480,984
5.465.46
18,97018,970
11
100.18100.18
99,95499,954
6.656.65
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقيساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
22
00
11
22
11
22
0.000.00
00
11
0.000.00
22
0.000.00
وسايل اندازه گيري پزشکي و اپتيکيوسايل اندازه گيري پزشکي و اپتيکي
11
465465
835835
460460
00
55
11
835835
00
00
00
00
00
11
835835
0.060.06
00
11
0.000.00
835835
0.060.06
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
11
15,56015,560
19,25119,251
15,52915,529
00
3131
11
19,25119,251
00
00
00
00
00
11
19,25119,251
1.301.30
00
11
0.000.00
19,25119,251
1.281.28
پيمانکاري صنعتيپيمانکاري صنعتي
00
00
00
00
00
00
00
00
22
29,99829,998
00
22
29,99829,998
22
29,99829,998
2.022.02
00
22
0.000.00
29,99829,998
2.002.00
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
22
61,55561,555
93,22893,228
65,69165,691
00
(4,136)(4,136)
22
93,22893,228
22
117,970117,970
00
22
117,970117,970
44
211,198211,198
14.2314.23
00
44
0.000.00
211,198211,198
14.0514.05
خدمات فني و مهندسيخدمات فني و مهندسي
00
00
00
00
00
00
00
00
44
668,229668,229
00
44
668,229668,229
44
668,229668,229
45.0245.02
00
44
0.000.00
668,229668,229
44.4544.45
ساير صنايعساير صنايع
00
00
00
00
00
00
00
00
22
130130
00
22
130130
22
130130
0.010.01
00
22
0.000.00
130130
0.010.01
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
99
447,465447,465
481,370481,370
451,111451,111
(35)(35)
(3,646)(3,646)
77
481,335481,335
1919
1,002,8701,002,870
18,97018,970
1919
1,021,8401,021,840
2828
1,484,2401,484,240
100100
18,93518,935
2626
100100
1,503,1751,503,175
100100
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 58500 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 58500 میلیون ریال
ارقام مندرج در ستون ارزش بازار در فرم سهام شرکتهاي بورسي، پس از کسر هزينه هاي کارمزد فروش به صورت خالص ارزش فروش منعکس گرديده است.ارقام مندرج در ستون ارزش بازار در فرم سهام شرکتهاي بورسي، پس از کسر هزينه هاي کارمزد فروش به صورت خالص ارزش فروش منعکس گرديده است.
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
35,230,00035,230,000
323,603323,603
0.370.37
323,603323,603
332,923332,923
9,1859,185
9,4509,450
9,3209,320
00
(458)(458)
333,381333,381
00
بانک ملتبانک ملت
40,000,00040,000,000
1,0001,000
56,771,14756,771,147
87,67887,678
0.140.14
87,67887,678
54,95454,954
1,5441,544
968968
(32,724)(32,724)
00
(4,201)(4,201)
59,15559,155
00
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
2,400,0002,400,000
1,0001,000
2,050,0002,050,000
44,36344,363
0.090.09
44,36344,363
36,92836,928
21,64021,640
18,01418,014
(7,435)(7,435)
00
922922
36,00636,006
00
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوريهلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري
27,000,00027,000,000
1,0001,000
10,499,99010,499,990
19,25119,251
0.040.04
19,25119,251
15,56015,560
1,8331,833
1,4821,482
(3,691)(3,691)
00
3131
15,52915,529
00
بانک صادرات ايرانبانک صادرات ايران
57,800,00057,800,000
1,0001,000
6,568,8786,568,878
5,5505,550
0.010.01
5,5505,550
6,6016,601
845845
1,0051,005
1,0511,051
00
6565
6,5366,536
00
کنتورسازي ايرانکنتورسازي ايران
200,000200,000
1,0001,000
10,00010,000
835835
0.010.01
835835
465465
83,50083,500
46,56746,567
(370)(370)
00
55
460460
00
هلدينگ توسعه معادن و فلزاتهلدينگ توسعه معادن و فلزات
31,000,00031,000,000
1,0001,000
28,57028,570
5555
0.000.00
5555
3434
1,9251,925
1,2161,216
(21)(21)
00
(2)(2)
3636
00
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
31,000,00031,000,000
1,0001,000
35,92235,922
3434
0.000.00
00
00
00
229229
00
(34)(34)
(8)(8)
88
(35,922)(35,922)
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
2,030,0002,030,000
1,0001,000
344344
11
0.000.00
00
00
00
1,2581,258
00
(1)(1)
00
00
(344)(344)
جمعجمع
481,370481,370
481,335481,335
447,465447,465
(33,870.00)(33,870.00)
(35)(35)
(3,646)(3,646)
451,111451,111
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
سرمايهگذاري نفت قشمسرمايهگذاري نفت قشم
1,135,0001,135,000
10,00010,000
55,614,88555,614,885
556,149556,149
00
00
49.0049.00
556,149556,149
10,00010,000
بازرگاني نيک نفتبازرگاني نيک نفت
115,000115,000
1,0001,000
114,999,560114,999,560
115,000115,000
00
00
100.00100.00
115,000115,000
1,0001,000
خدمات حفاري صنايع نفتخدمات حفاري صنايع نفت
150,000150,000
100,000100,000
1,047,0001,047,000
104,765104,765
00
00
69.8069.80
104,765104,765
100,062100,062
کنترل گازاکباتانکنترل گازاکباتان
81,02181,021
10,00010,000
8,098,3918,098,391
80,98480,984
1,897,0281,897,028
18,97018,970
123.37123.37
99,95499,954
10,00010,000
شيميائي نفت گسترشيميائي نفت گستر
65,00065,000
1,0001,000
51,783,49551,783,495
40,20440,204
00
00
79.6779.67
40,20440,204
776776
جوي گستر نفتجوي گستر نفت
42,08542,085
10,00010,000
3,924,9403,924,940
36,57436,574
00
00
93.2693.26
36,57436,574
9,3189,318
ره گستر نفتره گستر نفت
30,00030,000
1,0001,000
29,995,49429,995,494
29,99529,995
00
00
99.9899.98
29,99529,995
1,0001,000
شرکت پروفيل و يخچال ايران پويا(جنرال استيل)شرکت پروفيل و يخچال ايران پويا(جنرال استيل)
61,38661,386
1,0001,000
3,833,9503,833,950
10,80910,809
00
00
6.256.25
10,80910,809
2,8192,819
شرکت بازرگاني نفت يابشرکت بازرگاني نفت ياب
10,00010,000
1,0001,000
9,999,9989,999,998
10,00010,000
00
00
100.00100.00
10,00010,000
1,0001,000
بين المللي خطوط لوله پارسبين المللي خطوط لوله پارس
25,30725,307
10,00010,000
630,500630,500
6,3056,305
00
00
24.9124.91
6,3056,305
10,00010,000
مهندسي خدمات نفتگرانمهندسي خدمات نفتگران
4,8204,820
10,00010,000
432,880432,880
4,3294,329
00
00
89.8189.81
4,3294,329
10,00010,000
سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوجسوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج
3,1003,100
10,00010,000
298,592298,592
2,9862,986
00
00
96.3296.32
2,9862,986
10,00010,000
پتروکام کيشپتروکام کيش
3,0003,000
100,000100,000
29,70029,700
2,9702,970
00
00
99.0099.00
2,9702,970
100,000100,000
گيلان پاکتگيلان پاکت
15,00015,000
1,0001,000
322,456322,456
915915
00
00
2.152.15
915915
2,8382,838
بورس اوراق بهادار تهرانبورس اوراق بهادار تهران
900,000900,000
1,0001,000
4,500,0004,500,000
750750
00
00
0.500.50
750750
167167
شبکه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايرانشبکه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايران
1,6001,600
10,00010,000
8,0008,000
8080
00
00
5.005.00
8080
10,00010,000
گروه مهندسي و توليد پمپ و ماشينهاي دوار برترگروه مهندسي و توليد پمپ و ماشينهاي دوار برتر
500500
10,00010,000
5,0005,000
5050
00
00
10.0010.00
5050
10,00010,000
مديريت واجراي طرحهاي نفت گسترقشممديريت واجراي طرحهاي نفت گسترقشم
1010
100,000100,000
2929
33
00
00
29.0029.00
33
103,448103,448
پرتو قشمپرتو قشم
1010
1,0001,000
4,5004,500
22
00
00
45.0045.00
22
444444
جمعجمع
1,002,8701,002,870
18,97018,970
1,021,8401,021,840
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
کنترل گازاکباتانکنترل گازاکباتان
9,9999,999
00
18,97018,970
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
هلدينگ توسعه معادن و فلزاتهلدينگ توسعه معادن و فلزات
946946
3434
139139
55
(29)(29)
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
2,9062,906
11
2,9062,906
11
00
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1396/12/291396/12/29
ارزش اسمی هر سهم
*
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
87128712
87128712
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/03/311396/03/31
1396/03/311396/03/31