ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
1,257,5991,257,599
136,615136,615
821821
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
2,243,8572,243,857
2,102,8532,102,853
77
750,047750,047
750,035750,035
00
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
18,348,55218,348,552
18,762,10618,762,106
(2)(2)
13,454,87113,454,871
12,257,09712,257,097
1010
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
1,301,4681,301,468
1,062,5131,062,513
2222
9,669,3909,669,390
10,914,50310,914,503
(11)(11)
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
8,707,6248,707,624
3,662,1613,662,161
138138
4,816,2914,816,291
4,530,0534,530,053
66
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
6,050,6406,050,640
9,704,8199,704,819
(38)(38)
680,419680,419
236,504236,504
188188
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
1,7991,799
8,2468,246
(78)(78)
30,628,61730,628,617
28,824,80728,824,807
66
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
36,653,94036,653,940
35,302,69835,302,698
44
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
20,508,64920,508,649
15,909,79715,909,797
2929
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
18,91318,913
25,21725,217
(25)(25)
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
301,504301,504
301,992301,992
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
1,816,2351,816,235
00
----
28,343,88828,343,888
27,845,42327,845,423
22
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
257,850257,850
198,011198,011
3030
4,990,7674,990,767
4,037,5414,037,541
2424
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
2,092,9982,092,998
223,228223,228
838838
54,144,80854,144,808
48,094,75348,094,753
1313
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
38,746,93838,746,938
35,525,92635,525,926
99
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
30,000,00030,000,000
30,000,00030,000,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
2,858,8542,858,854
2,207,2112,207,211
3030
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
13,167,63313,167,633
9,186,4239,186,423
4343
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
46,026,48746,026,487
41,393,63441,393,634
1111
84,773,42584,773,425
76,919,56076,919,560
1010
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
84,773,42584,773,425
76,919,56076,919,560
1010
درصد تغییر
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
18,828,25018,828,250
30,523,07630,523,076
8787
35,206,62435,206,624
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(10,915,813)(10,915,813)
(18,134,357)(18,134,357)
7575
(19,055,446)(19,055,446)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
7,912,4377,912,437
12,388,71912,388,719
104104
16,151,17816,151,178
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(1,302,095)(1,302,095)
(2,327,374)(2,327,374)
3434
(1,739,795)(1,739,795)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
6,6946,694
27,58127,581
(72)(72)
1,8881,888
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
(8,910)(8,910)
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
6,617,0366,617,036
10,080,01610,080,016
118118
14,413,27114,413,271
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(467,017)(467,017)
(1,050,350)(1,050,350)
181181
(1,310,099)(1,310,099)
هزینههای مالیهزینههای مالی
244,284244,284
1,250,8471,250,847
116116
527,148527,148
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
609,643609,643
860,037860,037
(4)(4)
587,477587,477
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
7,003,9467,003,946
11,140,55011,140,550
103103
14,217,79714,217,797
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(1,196,951)(1,196,951)
(1,063,620)(1,063,620)
(1)(1)
(1,184,944)(1,184,944)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
5,806,9955,806,995
10,076,93010,076,930
124124
13,032,85313,032,853
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
5,806,9955,806,995
10,076,93010,076,930
124124
13,032,85313,032,853
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
206206
270270
9393
397397
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
3636
6666
33
3737
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
242242
336336
7979
434434
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
270270
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
6666
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
336336
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
5,806,9955,806,995
10,076,93010,076,930
124124
13,032,85313,032,853
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
6,532,3806,532,380
6,532,3806,532,380
4242
9,262,4709,262,470
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
00
(558,021)(558,021)
----
(76,047)(76,047)
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
6,532,3806,532,380
5,974,3595,974,359
4141
9,186,4239,186,423
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(5,280,000)(5,280,000)
(5,280,000)(5,280,000)
5959
(8,400,000)(8,400,000)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
(1,080,000)(1,080,000)
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
1,252,3801,252,380
(385,641)(385,641)
(37)(37)
786,423786,423
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
7,059,3757,059,375
9,691,2899,691,289
9696
13,819,27613,819,276
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
(290,350)(290,350)
(504,866)(504,866)
124124
(651,643)(651,643)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
6,769,0256,769,025
9,186,4239,186,423
9595
13,167,63313,167,633
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
242242
336336
7979
434434
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
24,000,00024,000,000
30,000,00030,000,000
2525
30,000,00030,000,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1395واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
10,403,19310,403,193
1,841,9681,841,968
465465
6,891,7476,891,747
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
10,403,19310,403,193
1,841,9681,841,968
465465
6,891,7476,891,747
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
00
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(1,040,610)(1,040,610)
(150,132)(150,132)
593593
(1,011,095)(1,011,095)
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
128,167128,167
148,206148,206
(14)(14)
194,970194,970
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(925,796)(925,796)
(622,707)(622,707)
4949
(800,256)(800,256)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(1,838,239)(1,838,239)
(624,633)(624,633)
194194
(1,616,381)(1,616,381)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(1,380,313)(1,380,313)
(498,529)(498,529)
177177
(2,006,809)(2,006,809)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(2,298,465)(2,298,465)
(3,547,872)(3,547,872)
(35)(35)
(3,465,710)(3,465,710)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(1,755,505)(1,755,505)
(917)(917)
191,340191,340
(1,913,263)(1,913,263)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
(792,642)(792,642)
(60,100)(60,100)
1,2191,219
(1,460,987)(1,460,987)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
1,3101,310
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(4,846,612)(4,846,612)
(3,608,889)(3,608,889)
3434
(6,838,650)(6,838,650)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
2,338,0292,338,029
(2,890,083)(2,890,083)
----
(3,570,093)(3,570,093)
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
112,057112,057
----
137,750137,750
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
3,000,0003,000,000
3,408,1873,408,187
(12)(12)
4,559,1304,559,130
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(4,218,750)(4,218,750)
(49,275)(49,275)
8,4628,462
(1,170,525)(1,170,525)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
(1,218,750)(1,218,750)
3,470,9693,470,969
----
3,526,3553,526,355
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,119,2791,119,279
580,886580,886
9393
(43,738)(43,738)
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
136,615136,615
179,453179,453
(24)(24)
179,453179,453
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
1,7051,705
425425
301301
900900
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
1,257,5991,257,599
760,764760,764
6565
136,615136,615
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
5,408,8905,408,890
6,902,8116,902,811
(22)(22)
12,656,98212,656,982
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/09/301396/09/30
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/09/301395/09/30
1395/12/301395/12/30
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
تنتن
8,423,7148,423,714
7,097,0557,097,055
18.6918.69
8,963,7178,963,717
کنسانتره سنگ آهنکنسانتره سنگ آهن
تنتن
8,061,6938,061,693
4,795,9284,795,928
68.0968.09
7,210,6127,210,612
گندله داخليگندله داخلي
تنتن
1,311,1671,311,167
2,405,1312,405,131
(45.48)(45.48)
3,273,2393,273,239
کنسانتره سنگ آهن صادراتيکنسانتره سنگ آهن صادراتي
تنتن
76,47076,470
72,32072,320
5.745.74
96,42796,427
گندله ريزدانهگندله ريزدانه
17,873,04417,873,044
14,370,43414,370,434
24.3724.37
19,543,99519,543,995
جمعجمع
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1395/12/301395/12/30
سنگ آهن دانه بندي شدهسنگ آهن دانه بندي شده
تنتن
00
00
0.000.00
19,71119,711
کنسانتره سنگ آهن داخليکنسانتره سنگ آهن داخلي
تنتن
1,704,6911,704,691
1,727,7981,727,798
(1.34)(1.34)
2,138,0062,138,006
گندله داخليگندله داخلي
تنتن
8,097,5588,097,558
4,734,9574,734,957
71.0271.02
7,305,8277,305,827
کنسانتره سنگ آهن صادراتيکنسانتره سنگ آهن صادراتي
تنتن
1,311,1671,311,167
2,405,1312,405,131
(45.48)(45.48)
3,273,2393,273,239
گندله ريزدانهگندله ريزدانه
تنتن
173,789173,789
222,644222,644
(21.94)(21.94)
222,644222,644
جمعجمع
11,287,20511,287,205
9,090,5309,090,530
24.1624.16
12,959,42712,959,427
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1395/12/301395/12/30
منتهی به
سنگ آهن دانه بندي شدهسنگ آهن دانه بندي شده
میلیون ریالمیلیون ریال
00
00
0.000.00
30,00630,006
کنسانتره سنگ آهن داخليکنسانتره سنگ آهن داخلي
میلیون ریالمیلیون ریال
3,526,0093,526,009
2,442,1912,442,191
44.3844.38
3,176,7043,176,704
گندله داخليگندله داخلي
میلیون ریالمیلیون ریال
28,514,88528,514,885
11,927,61211,927,612
139.07139.07
20,361,16920,361,169
کنسانتره سنگ آهن صادراتيکنسانتره سنگ آهن صادراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
2,855,1262,855,126
4,222,2344,222,234
(32.38)(32.38)
6,718,9846,718,984
گندله ريزدانهگندله ريزدانه
میلیون ریالمیلیون ریال
310,604310,604
236,213236,213
31.4931.49
236,213236,213
جمعجمع
35,206,62435,206,624
18,828,25018,828,250
86.9986.99
30,523,07630,523,076