1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير(سهامي عام)، شامل ترازنامه به تاريخ31شهريور ماه 1396و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير(سهامي عام)، شامل ترازنامه به تاريخ31شهريور ماه 1396و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالیبند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرسبند مسئولیت حسابرس
3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هياتمديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است.اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هياتمديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است.اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
مبانی اظهار نظر مشروطمبانی اظهار نظر مشروط
4. 4-طبق استانداردهاي حسابداري، سهم داراييها و بدهيهاي غير پولي شرکتهاي فرعي مشمول تلفيق در زمان تحصيل، براساس ارزش منصفانه داراييها و بدهيها در صورتهاي مالي تلفيقي منظور ميگردد. همچنين طبق استاندارد ياد شده، حقوق سهامداران اقليت نيز براساس ارزش منصفانه خالص داراييهاي قابل تشخيص ارزيابي ميگردد. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک لازم، تعيين آثار مالي ناشي از اعمال روش مذکور بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه (به ويژه در خصوص شناسايي هزينه استهلاک در صورت¬هاي مالي تلفيقي) و اقلام مقايسهاي سال قبل آن براي اين موسسه مشخص نميباشد.
4. 4-طبق استانداردهاي حسابداري، سهم داراييها و بدهيهاي غير پولي شرکتهاي فرعي مشمول تلفيق در زمان تحصيل، براساس ارزش منصفانه داراييها و بدهيها در صورتهاي مالي تلفيقي منظور ميگردد. همچنين طبق استاندارد ياد شده، حقوق سهامداران اقليت نيز براساس ارزش منصفانه خالص داراييهاي قابل تشخيص ارزيابي ميگردد. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک لازم، تعيين آثار مالي ناشي از اعمال روش مذکور بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه (به ويژه در خصوص شناسايي هزينه استهلاک در صورت¬هاي مالي تلفيقي) و اقلام مقايسهاي سال قبل آن براي اين موسسه مشخص نميباشد.
اظهار نظر مشروطاظهار نظر مشروط
5. 5- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 ، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان ميدهد.
5. 5- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 ، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان ميدهد.
تاکید بر مطالب خاصتاکید بر مطالب خاص
6. 6-به شرح توضيحات يادداشت 4-36 صورتهاي مالي، وضعيت نهايي چگونگي تعلق تفاوت ماليات عملکرد، حق بيمه و ماليات بر ارزش افزوده نسبت به عمليات سالهاي قبل شرکتهاي گروه، که حسب مورد توسط مراجع ذيربط رسيدگي شده و با اعتراض شرکتها نسبت به تفاوت مطالبه شده پرونده امر در جريان رسيدگي حل اختلاف قرار گرفته و يا هنوز رسيدگي نشده، تا اين تاريخ مشخص نگرديده است. بر اين اساس قطعيت تاييد نحوه عمل شرکت و يا تعلق هرگونه تفاوت موکول به اعلام نظر هياتهاي حل اختلاف و يا رسيدگي مراجع ذيربط ميباشد
7. 7-به شرح توضيحات يادداشت¬1-6 صورت¬هاي مالي موجودي مواد وکالا شرکت فرعي سيمان کردستان از پوشش بيمه¬اي کافي برخوردار نمي¬باشد.
8. 8-به طوري که از بررسي صورت¬هاي مالي پيوست مشهود است، سرمايه در گردش گروه در پايان سال مالي منتهي به 31 شهريورماه1396 به مبلغ 6.867.952 ميليون ريال (حدود1.36 برابر دارايي¬هاي جاري) منفي بوده و به دليل شرايط بازار سيمان، نتيجه عملکرد گروه منجر به شناسايي زيان گرديده است. در اين خصوص ضروري است سهامداران محترم تمهيدات لازم در زمينه اصلاح ساختار مالي و همچنين به کارگيري روش¬هاي مناسب براي خروج از وضعيت فعلي اتخاذ نمايند.
9. 9داراييهاي ثابت مشهود مشتمل بر 245 ميليارد ريال مخارج ارتقاء خطوط توليد سيمان شرکت سيمان سپاهان (شامل مخارج مطالعات اوليه و بهاي ماشينآلات و تجهيزات جهت بهينه سازي و افزايش ظرفيت خطوط سيمان جزو اقلام متشکله داراييهاي در جريان تکميل و اقلام سرمايهاي موجود در انبار به ترتيب به مبالغ 10 و 235 ميليارد ريال، مندرج در جدول يادداشت 1-13 صورتهاي مالي) بوده که به دليل شرايط حاکم بر بازار سيمان برنامه مدوني در زمينه چگونگي استفاده از آن تهيه نگرديده است.
10. 10-همانگونه که از مندرجات جدول يادداشت1-4-10صورتهاي مالي مشخص مي¬باشد، ارزش بازار سهام شرکتهاي سيمان سپاهان، سيمان شرق و سيمان کردستان در تاريخ ترازنامه کمتر از بهاي تمام شده آنها مي¬باشد. توضيح اين¬ که بر اساس محاسبات به عمل آمده، که مبتني بر تحقق پيش¬بيني عملکرد سال مالي و اعمال رويه يکنواخت افزايش قيمت¬ها بوده، ارزش اقتصادي سهام مذکور بيش از بهاي تمام شده آن خواهد بود.
11. 11- به شرح توضيحات يادداشت2-8-2 صورت هاي مالي هزينه استهلاک بخشي از دارايي هاي ثابت شرکت هاي گروه (عمدتا ماشينآلات) بر مبناي عمر مفيد برآوردي مديريت، محاسبه شده است.
6. 6-به شرح توضيحات يادداشت 4-36 صورتهاي مالي، وضعيت نهايي چگونگي تعلق تفاوت ماليات عملکرد، حق بيمه و ماليات بر ارزش افزوده نسبت به عمليات سالهاي قبل شرکتهاي گروه، که حسب مورد توسط مراجع ذيربط رسيدگي شده و با اعتراض شرکتها نسبت به تفاوت مطالبه شده پرونده امر در جريان رسيدگي حل اختلاف قرار گرفته و يا هنوز رسيدگي نشده، تا اين تاريخ مشخص نگرديده است. بر اين اساس قطعيت تاييد نحوه عمل شرکت و يا تعلق هرگونه تفاوت موکول به اعلام نظر هياتهاي حل اختلاف و يا رسيدگي مراجع ذيربط ميباشد
7. 7-به شرح توضيحات يادداشت¬1-6 صورت¬هاي مالي موجودي مواد وکالا شرکت فرعي سيمان کردستان از پوشش بيمه¬اي کافي برخوردار نمي¬باشد.
8. 8-به طوري که از بررسي صورت¬هاي مالي پيوست مشهود است، سرمايه در گردش گروه در پايان سال مالي منتهي به 31 شهريورماه1396 به مبلغ 6.867.952 ميليون ريال (حدود1.36 برابر دارايي¬هاي جاري) منفي بوده و به دليل شرايط بازار سيمان، نتيجه عملکرد گروه منجر به شناسايي زيان گرديده است. در اين خصوص ضروري است سهامداران محترم تمهيدات لازم در زمينه اصلاح ساختار مالي و همچنين به کارگيري روش¬هاي مناسب براي خروج از وضعيت فعلي اتخاذ نمايند.
9. 9داراييهاي ثابت مشهود مشتمل بر 245 ميليارد ريال مخارج ارتقاء خطوط توليد سيمان شرکت سيمان سپاهان (شامل مخارج مطالعات اوليه و بهاي ماشينآلات و تجهيزات جهت بهينه سازي و افزايش ظرفيت خطوط سيمان جزو اقلام متشکله داراييهاي در جريان تکميل و اقلام سرمايهاي موجود در انبار به ترتيب به مبالغ 10 و 235 ميليارد ريال، مندرج در جدول يادداشت 1-13 صورتهاي مالي) بوده که به دليل شرايط حاکم بر بازار سيمان برنامه مدوني در زمينه چگونگي استفاده از آن تهيه نگرديده است.
10. 10-همانگونه که از مندرجات جدول يادداشت1-4-10صورتهاي مالي مشخص مي¬باشد، ارزش بازار سهام شرکتهاي سيمان سپاهان، سيمان شرق و سيمان کردستان در تاريخ ترازنامه کمتر از بهاي تمام شده آنها مي¬باشد. توضيح اين¬ که بر اساس محاسبات به عمل آمده، که مبتني بر تحقق پيش¬بيني عملکرد سال مالي و اعمال رويه يکنواخت افزايش قيمت¬ها بوده، ارزش اقتصادي سهام مذکور بيش از بهاي تمام شده آن خواهد بود.
11. 11- به شرح توضيحات يادداشت2-8-2 صورت هاي مالي هزينه استهلاک بخشي از دارايي هاي ثابت شرکت هاي گروه (عمدتا ماشينآلات) بر مبناي عمر مفيد برآوردي مديريت، محاسبه شده است.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادیگزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
12. 12-به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 26 دي ماه 1395، تکاليفي براي هيات مديره تعيين گرديده که تا تاريخ تنظيم اين گزارش، اقدامات صورت گرفته درخصوص حل و فصل آن با توجه به مندرجات بندهاي 6، 8 و 13 اين گزارش تاکنون به نتيجه قطعي منجر نشده است.
13. 13-مفاد قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت پيش بيني شده رعايت نگرديده است. ضمنا سهام وثيقه يکي از اعضاء هيات مديره (موضوع مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت) در صندوق شرکت توديع نشده است.
14. 14-معاملات مندرج در يادداشت 38 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مورد ضمن آن که مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در تصميمگيري رعايت گرديده، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
15. 15-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور، مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1396، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
16. 16-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص با در نظر گرفتن موضوع فعاليت شرکت به موردي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل مذکور برخورد نشده است.
12. 12-به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 26 دي ماه 1395، تکاليفي براي هيات مديره تعيين گرديده که تا تاريخ تنظيم اين گزارش، اقدامات صورت گرفته درخصوص حل و فصل آن با توجه به مندرجات بندهاي 6، 8 و 13 اين گزارش تاکنون به نتيجه قطعي منجر نشده است.
13. 13-مفاد قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت پيش بيني شده رعايت نگرديده است. ضمنا سهام وثيقه يکي از اعضاء هيات مديره (موضوع مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت) در صندوق شرکت توديع نشده است.
14. 14-معاملات مندرج در يادداشت 38 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مورد ضمن آن که مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در تصميمگيري رعايت گرديده، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
15. 15-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور، مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1396، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
16. 16-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص با در نظر گرفتن موضوع فعاليت شرکت به موردي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل مذکور برخورد نشده است.
گزارش نسبت به صورت های مالی
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونیگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهامبه مجمع عمومی صاحبان سهام
توسعه سرمايه و صنعت غديرتوسعه سرمايه و صنعت غدير
تاریخ تهیه گزارش
21دی139621دی1396
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهودموسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
زمان
امضا کننده
سمت
شماره عضویت
1396/11/01 10:56:561396/11/01 10:56:56
فرزاد شهدادفردفرزاد شهدادفرد
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهودشريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود
800447800447
1396/11/01 11:08:331396/11/01 11:08:33
عباس شجاعيعباس شجاعي
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهودشريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود
800424800424
1396/11/01 11:28:421396/11/01 11:28:42
عباس وفادارعباس وفادار
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهودمدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود
800874800874
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
2,9272,927
17,38117,381
(83)(83)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
192,621192,621
192,651192,651
00
43,40343,403
782782
5,4505,450
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
1,362,5781,362,578
128,640128,640
959959
331,042331,042
460,130460,130
(28)(28)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
1,3601,360
2,9162,916
(53)(53)
216,021216,021
45,61645,616
374374
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
300,392300,392
300,497300,497
00
4444
1515
193193
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
ذخایر ذخایر
00
00
----
593,437593,437
523,924523,924
1313
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
1,856,9511,856,951
624,704624,704
197197
6,784,1326,784,132
5,612,3955,612,395
2121
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
3636
8686
(58)(58)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
942942
1,1071,107
(15)(15)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
1,8001,800
1,5371,537
1717
سایر داراییها سایر داراییها
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
6,2156,215
6,5006,500
(4)(4)
6,786,9106,786,910
5,615,1255,615,125
2121
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
6,2156,215
6,5006,500
(4)(4)
جمع بدهیها جمع بدهیها
1,863,1661,863,166
631,204631,204
195195
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
3,350,0003,350,000
3,350,0003,350,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
227,533227,533
227,066227,066
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
1,5071,507
1,4421,442
55
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
1,938,1411,938,141
1,929,3371,929,337
00
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
5,517,1815,517,181
5,507,8455,507,845
00
7,380,3477,380,347
6,139,0496,139,049
2020
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
7,380,3477,380,347
6,139,0496,139,049
2020
صورت سود وزیان
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/06/311396/06/31
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/06/311395/06/31
درصد تغییر
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
----
درآمد سود سهامدرآمد سود سهام
35,63135,631
60,59960,599
(41)(41)
درآمد سود تضمین شدهدرآمد سود تضمین شده
00
00
----
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری هاسود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
6565
(10,588)(10,588)
----
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادارسود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
00
00
----
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
جمع درآمدهای عملیاتیجمع درآمدهای عملیاتی
35,69635,696
50,01150,011
(29)(29)
هزینه های عملیاتیهزینه های عملیاتی
----
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
(31,741)(31,741)
(32,416)(32,416)
(2)(2)
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(28)(28)
(28)(28)
00
جمع هزینه های عملیاتیجمع هزینه های عملیاتی
(31,769)(31,769)
(32,444)(32,444)
(2)(2)
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
3,9273,927
17,56717,567
(78)(78)
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
5,4745,474
8,7778,777
(38)(38)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
9,4019,401
26,34426,344
(64)(64)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(65)(65)
(1,295)(1,295)
(95)(95)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
9,3369,336
25,04925,049
(63)(63)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
9,3369,336
25,04925,049
(63)(63)
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
11
55
(80)(80)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
22
22
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
33
77
(57)(57)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
9,3369,336
25,04925,049
(63)(63)
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
1,929,3371,929,337
1,905,5401,905,540
11
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
1,929,3371,929,337
1,905,5401,905,540
11
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
1,929,3371,929,337
1,905,5401,905,540
11
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
00
00
----
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
1,938,6731,938,673
1,930,5891,930,589
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
(467)(467)
(1,252)(1,252)
(63)(63)
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
(65)(65)
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
1,938,1411,938,141
1,929,3371,929,337
00
سود (زیان) خالص هر سهم- ریالسود (زیان) خالص هر سهم- ریال
33
77
(57)(57)
سرمایهسرمایه
3,350,0003,350,000
3,350,0003,350,000
00
شرح
درصد تغییر
صورت جریان وجوه نقد
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
(107,522)(107,522)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
(155,917)(155,917)
4545
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
----
(107,522)(107,522)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
(155,917)(155,917)
4545
بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
----
00
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
00
----
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
00
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(1,621)(1,621)
----
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
602602
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
22
(100)(100)
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروشوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
----
(1,098)(1,098)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(118)(118)
(89)(89)
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
(496)(496)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(116)(116)
(77)(77)
(108,018)(108,018)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
(157,654)(157,654)
4646
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
00
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانهوجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
----
119,700119,700
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
143,200143,200
2020
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
00
----
119,700119,700
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
143,200143,200
2020
11,68211,682
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(14,454)(14,454)
----
5,6995,699
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
17,38117,381
205205
00
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
----
17,38117,381
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
2,9272,927
(83)(83)
00
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
----
شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
11
3636
1212
4949
00
(13)(13)
11
1212
00
00
00
00
00
11
1212
0.000.00
00
11
0.000.00
1212
0.000.00
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
11
193193
146146
201201
00
(8)(8)
11
146146
00
00
00
00
00
11
146146
0.000.00
00
11
0.000.00
146146
0.000.00
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
5050
00
11
5050
11
5050
0.000.00
00
11
0.000.00
5050
0.000.00
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباريتامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري
00
00
00
00
00
00
00
00
11
5050
00
11
5050
11
5050
0.000.00
00
11
0.000.00
5050
0.000.00
استخراج زغال سنگاستخراج زغال سنگ
00
00
00
00
00
00
00
00
11
11
00
11
11
11
11
0.000.00
00
11
0.000.00
11
0.000.00
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي ماليفعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي
00
00
00
00
00
00
00
00
1010
1,090,3951,090,395
1,1361,136
1010
1,091,5311,091,531
1010
1,090,3951,090,395
19.0919.09
1,1361,136
1010
0.110.11
1,091,5311,091,531
16.0916.09
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
3535
3,889,2053,889,205
4,567,1344,567,134
2,733,9752,733,975
1,072,5621,072,562
1,155,2301,155,230
3838
5,639,6965,639,696
55
50,26850,268
1111
66
50,27950,279
4040
4,617,4024,617,402
80.8480.84
1,072,5731,072,573
4444
99.8999.89
5,689,9755,689,975
83.8683.86
فلزات اساسيفلزات اساسي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
22
00
11
22
11
22
0.000.00
00
11
0.000.00
22
0.000.00
حمل و نقل انبارداري و ارتباطاتحمل و نقل انبارداري و ارتباطات
00
00
00
00
00
00
00
00
22
11
00
22
11
22
11
0.000.00
00
22
0.000.00
11
0.000.00
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
00
00
11
00
11
00
0.000.00
00
11
0.000.00
00
0.000.00
انبوه سازي املاک و مستغلاتانبوه سازي املاک و مستغلات
11
22
44
33
22
(1)(1)
22
66
00
00
00
00
00
11
44
0.000.00
22
22
0.000.00
66
0.000.00
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آنرايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
00
00
00
00
00
00
00
00
11
348348
00
11
348348
11
348348
0.010.01
00
11
0.000.00
348348
0.010.01
خدمات فني و مهندسيخدمات فني و مهندسي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
3,2003,200
00
11
3,2003,200
11
3,2003,200
0.060.06
00
11
0.000.00
3,2003,200
0.050.05
حمل و نقل دريايي و آبهاي سطحيحمل و نقل دريايي و آبهاي سطحي
00
00
00
00
00
00
00
00
33
66
00
33
66
33
66
0.000.00
00
33
0.000.00
66
0.000.00
ساير فعاليتهاساير فعاليتها
00
00
00
00
00
00
00
00
22
00
00
22
00
22
00
0.000.00
00
22
0.000.00
00
0.000.00
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
3838
3,889,4363,889,436
4,567,2964,567,296
2,734,2282,734,228
1,072,5641,072,564
1,155,2081,155,208
4242
5,639,8605,639,860
2929
1,144,3211,144,321
1,1471,147
3030
1,145,4681,145,468
6767
5,711,6175,711,617
100100
1,073,7111,073,711
7272
100100
6,785,3286,785,328
100100
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 380 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 380 میلیون ریال
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
سيمان سپاهانسيمان سپاهان
2,450,0002,450,000
1,0001,000
672,023,704672,023,704
1,977,3731,977,373
27.4327.43
1,790,8951,790,895
766,107766,107
2,6652,665
1,1401,140
(1,024,788)(1,024,788)
(186,478)(186,478)
48,38648,386
717,721717,721
00
سيمان شرقسيمان شرق
2,653,5602,653,560
1,0001,000
303,380,518303,380,518
664,545664,545
42.2842.28
1,487,9191,487,919
1,155,4481,155,448
1,3261,326
1,0301,030
(332,471)(332,471)
823,374823,374
830,224830,224
325,224325,224
818,414,538818,414,538
سيمان کردستانسيمان کردستان
1,200,0001,200,000
1,0001,000
342,707,424342,707,424
619,397619,397
54.5554.55
1,169,0901,169,090
650,063650,063
1,7861,786
993993
(519,027)(519,027)
549,693549,693
251,837251,837
398,226398,226
311,939,089311,939,089
سيمان دشتستانسيمان دشتستان
1,180,0001,180,000
1,0001,000
387,108,573387,108,573
577,412577,412
38.7838.78
683,086683,086
932,662932,662
1,4931,493
2,0382,038
249,576249,576
105,674105,674
(113,692)(113,692)
1,046,3541,046,354
70,527,59570,527,595
سيمان سپاهان (حق تقدم)سيمان سپاهان (حق تقدم)
2,450,0002,450,000
1,0001,000
00
00
4.574.57
298,482298,482
127,684127,684
2,6652,665
1,1401,140
(170,798)(170,798)
298,482298,482
127,684127,684
00
112,003,948112,003,948
سيمان خوزستانسيمان خوزستان
650,000650,000
1,0001,000
34,948,59634,948,596
147,541147,541
5.385.38
147,541147,541
109,354109,354
4,2224,222
3,1293,129
(38,187)(38,187)
00
33,13133,131
76,22376,223
00
سيمان اردبيل واهک اذرشهرسيمان اردبيل واهک اذرشهر
240,000240,000
1,0001,000
2,110,9682,110,968
40,30940,309
0.880.88
24,39324,393
14,27014,270
11,55511,555
6,7606,760
(10,123)(10,123)
(15,916)(15,916)
(20,626)(20,626)
34,89634,896
00
سيمان اردبيل واهک اذرشهر (حق تقدم)سيمان اردبيل واهک اذرشهر (حق تقدم)
240,000240,000
1,0001,000
00
00
0.630.63
17,42417,424
10,19210,192
11,55611,556
6,7606,760
(7,232)(7,232)
17,42417,424
10,19210,192
00
1,507,8341,507,834
سيمان سفيد ني ريزسيمان سفيد ني ريز
50,00050,000
1,0001,000
8,041,7968,041,796
13,77313,773
16.0816.08
13,77313,773
116,686116,686
1,7131,713
14,51014,510
102,913102,913
00
(12,087)(12,087)
128,773128,773
00
فرآورده هاي سيمان شرقفرآورده هاي سيمان شرق
180,000180,000
1,0001,000
5,888,0005,888,000
5,8925,892
3.273.27
5,8925,892
5,8885,888
1,0011,001
1,0001,000
(4)(4)
00
00
5,8885,888
00
سيمان شمالسيمان شمال
1,075,0711,075,071
1,0001,000
151,200151,200
682682
0.010.01
560560
212212
3,7043,704
1,4041,404
(348)(348)
(122)(122)
(8)(8)
220220
00
سيمان خزرسيمان خزر
230,000230,000
1,0001,000
50,00050,000
170170
0.020.02
170170
227227
3,4003,400
4,5474,547
5757
00
8686
141141
00
سيمان شمال (حق تقدم)سيمان شمال (حق تقدم)
1,075,0711,075,071
1,0001,000
1,0001,000
00
0.000.00
168168
6363
3,6243,624
1,3751,375
(105)(105)
168168
6363
00
45,36045,360
پتروشيمي مبينپتروشيمي مبين
14,252,00014,252,000
1,0001,000
50,00050,000
146146
0.000.00
146146
193193
2,9202,920
3,8603,860
4747
00
(8)(8)
201201
00
سيمان خاشسيمان خاش
125,000125,000
1,0001,000
16,66616,666
9191
0.010.01
9191
138138
5,4605,460
8,3008,300
4747
00
2020
118118
00
سيمان قائنسيمان قائن
53,22253,222
1,0001,000
2,0002,000
4444
0.000.00
4444
3838
22,00022,000
19,08919,089
(6)(6)
00
1212
2626
00
سيمان هرمزگانسيمان هرمزگان
542,000542,000
1,0001,000
4,0004,000
2222
0.000.00
2222
1818
5,5005,500
4,5204,520
(4)(4)
00
22
1616
00
سيمان اصفهانسيمان اصفهان
200,000200,000
1,0001,000
2,6312,631
1818
0.000.00
1818
3838
6,8426,842
14,71714,717
2020
00
55
3333
00
سيمان فارسسيمان فارس
233,000233,000
1,0001,000
4,6604,660
1818
0.000.00
1818
3131
3,8633,863
6,7326,732
1313
00
(4)(4)
3535
00
سيمان بهبهانسيمان بهبهان
55,00055,000
1,0001,000
1,0001,000
1616
0.000.00
1616
1717
16,00016,000
17,37017,370
11
00
55
1212
00
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
4,800,0004,800,000
1,0001,000
10,00010,000
1515
0.000.00
1414
1010
1,4001,400
1,0711,071
(4)(4)
(1)(1)
(1)(1)
1111
00
پتروشيمي پرديسپتروشيمي پرديس
6,000,0006,000,000
1,0001,000
6,0006,000
1212
0.000.00
1212
3636
2,0002,000
6,0656,065
2424
00
(13)(13)
4949
00
سيمان دارابسيمان داراب
900,000900,000
1,0001,000
3,6023,602
88
0.000.00
88
44
2,2212,221
1,2271,227
(4)(4)
00
00
44
00
سيمان صوفيانسيمان صوفيان
550,000550,000
1,0001,000
1,5711,571
77
0.000.00
77
33
4,4564,456
2,3702,370
(4)(4)
00
00
33
00
سيمان ايلامسيمان ايلام
412,500412,500
1,0001,000
1,0001,000
66
0.000.00
66
22
6,0006,000
2,6642,664
(4)(4)
00
(3)(3)
55
00
سيمان دوردسيمان دورد
641,697641,697
1,0001,000
8,0218,021
66
0.000.00
66
88
748748
1,0391,039
22
00
11
77
00
سيمان کرمانسيمان کرمان
991,440991,440
1,0001,000
2,9992,999
88
0.000.00
66
55
2,0012,001
1,9341,934
(1)(1)
(2)(2)
(3)(3)
88
00
سيمان مازندران (حق تقدم)سيمان مازندران (حق تقدم)
822,000822,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
66
22
6,0006,000
2,6002,600
(4)(4)
66
22
00
1,0001,000
سيمان مازندرانسيمان مازندران
822,000822,000
1,0001,000
2,0002,000
1010
0.000.00
55
77
2,5002,500
3,9833,983
22
(5)(5)
(6)(6)
1313
00
سيمان اروميهسيمان اروميه
700,000700,000
1,0001,000
1,7121,712
77
0.000.00
55
55
2,9212,921
3,1023,102
00
(2)(2)
11
44
00
سيمان بجنوردسيمان بجنورد
392,000392,000
1,0001,000
1,0001,000
55
0.000.00
55
55
5,0005,000
5,6155,615
00
00
22
33
00
سيمان شاهرودسيمان شاهرود
810,000810,000
1,0001,000
1,5001,500
66
0.000.00
44
22
2,6672,667
1,4961,496
(2)(2)
(2)(2)
00
22
00
سيمان اروميه (حق تقدم)سيمان اروميه (حق تقدم)
700,000700,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
44
33
3,1153,115
2,8172,817
(1)(1)
44
33
00
1,2841,284
سيمان شاهرود (حق تقدم)سيمان شاهرود (حق تقدم)
810,000810,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
33
11
2,5002,500
1,4091,409
(2)(2)
33
11
00
1,2001,200
بين المللي توسعه ساختمان (حق تقدم)بين المللي توسعه ساختمان (حق تقدم)
6,000,0006,000,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
33
11
1,3951,395
820820
(2)(2)
33
11
00
2,1502,150
سيمان کرمان (حق تقدم)سيمان کرمان (حق تقدم)
991,440991,440
1,0001,000
00
00
0.000.00
33
22
2,0012,001
1,8761,876
(1)(1)
33
22
00
1,4991,499
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان (حق تقدم)شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان (حق تقدم)
4,800,0004,800,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
33
22
1,5001,500
1,0711,071
(1)(1)
33
22
00
2,0002,000
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
6,000,0006,000,000
1,0001,000
2,1502,150
44
0.000.00
33
11
1,3951,395
820820
(2)(2)
(1)(1)
(2)(2)
33
00
سيمان فارس و خوزستانسيمان فارس و خوزستان
5,625,0005,625,000
1,0001,000
1,0771,077
22
0.000.00
33
11
2,2292,229
1,3301,330
(2)(2)
11
00
11
269269
سيمان تهرانسيمان تهران
1,750,0001,750,000
1,0001,000
1,1421,142
22
0.000.00
22
22
1,7511,751
1,9221,922
00
00
00
22
00
سيمان فارس نوسيمان فارس نو
350,000350,000
1,0001,000
1,0001,000
22
0.000.00
22
33
2,0002,000
3,2133,213
11
00
(1)(1)
44
00
سيمان هگمتانسيمان هگمتان
502,900502,900
1,0001,000
1,0001,000
22
0.000.00
22
22
2,0002,000
2,4272,427
00
00
00
22
00
سيمان شرق (حق تقدم)سيمان شرق (حق تقدم)
2,653,5602,653,560
1,0001,000
303,380,518303,380,518
180,511180,511
0.000.00
00
00
00
1,0301,030
00
(180,511)(180,511)
00
00
(303,380,518)(303,380,518)
سيمان کردستان (حق تقدم)سيمان کردستان (حق تقدم)
1,200,0001,200,000
1,0001,000
291,935,951291,935,951
235,300235,300
0.000.00
00
00
00
993993
00
(235,300)(235,300)
00
00
(291,935,951)(291,935,951)
صنايع سيمان دشتستان (حق تقدم)صنايع سيمان دشتستان (حق تقدم)
1,180,0001,180,000
1,0001,000
69,679,54169,679,541
103,934103,934
0.000.00
00
00
00
2,0382,038
00
(103,934)(103,934)
00
00
(69,679,541)(69,679,541)
سيمان فارس و خوزستان (حق تقدم)سيمان فارس و خوزستان (حق تقدم)
5,625,0005,625,000
1,0001,000
269269
00
0.000.00
00
00
00
1,3301,330
00
00
00
00
(269)(269)
جمعجمع
4,567,2964,567,296
5,639,8605,639,860
3,889,4363,889,436
(1,750,424.00)(1,750,424.00)
1,072,5641,072,564
1,155,2081,155,208
2,734,2282,734,228
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
سرمايه گذاري آذرسرمايه گذاري آذر
968,000968,000
1,0001,000
790,448,180790,448,180
763,853763,853
00
00
81.6681.66
763,853763,853
966966
سرمايه گذاري ديسرمايه گذاري دي
355,000355,000
1,0001,000
349,310,000349,310,000
314,380314,380
00
00
98.4098.40
314,380314,380
900900
بين المللي ساروج بوشهربين المللي ساروج بوشهر
900,000900,000
1,0001,000
49,105,53549,105,535
50,19750,197
00
00
5.465.46
50,19750,197
1,0221,022
سرمايه گذاري برق و انرژي غديرسرمايه گذاري برق و انرژي غدير
7,200,0007,200,000
1,0001,000
8,836,3638,836,363
8,8368,836
1,030,9091,030,909
1,0311,031
0.140.14
9,8679,867
1,0001,000
مهندسي و تحقيقات غدير مهر ايرانيانمهندسي و تحقيقات غدير مهر ايرانيان
10,00010,000
1,0001,000
3,200,0003,200,000
3,2003,200
00
00
32.0032.00
3,2003,200
1,0001,000
سرمايه گذاري اعتضاد غديرسرمايه گذاري اعتضاد غدير
1,000,0001,000,000
1,0001,000
3,000,0003,000,000
3,0003,000
00
00
0.300.30
3,0003,000
1,0001,000
بين المللي توسعه صنايع و معادن غديربين المللي توسعه صنايع و معادن غدير
7,000,0007,000,000
1,0001,000
250,136250,136
250250
104,673104,673
105105
0.010.01
355355
1,0011,001
مديريت سيستمهاي کارآمدمديريت سيستمهاي کارآمد
80,00080,000
1,0001,000
5,0005,000
348348
00
00
0.010.01
348348
69,60069,600
آسياي آرامآسياي آرام
310,000310,000
1,0001,000
50,00050,000
7676
00
00
0.020.02
7676
1,5201,520
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيانخدمات بيمه اي سپهر ايرانيان
500500
1,000,0001,000,000
5050
5050
00
00
10.0010.00
5050
1,000,0001,000,000
توسعه بين الملل صنعت پارستوسعه بين الملل صنعت پارس
20,00020,000
1,0001,000
50,00050,000
5050
00
00
0.250.25
5050
1,0001,000
سيمان مند دشتيسيمان مند دشتي
535,000535,000
10,00010,000
4,0594,059
4646
00
00
0.010.01
4646
11,33311,333
سيمان سفيد شرقسيمان سفيد شرق
1,000,0001,000,000
1,0001,000
25,00025,000
2525
00
00
0.000.00
2525
1,0001,000
سيمان مند دشتي (حق تقدم)سيمان مند دشتي (حق تقدم)
535,000535,000
10,00010,000
00
00
609609
1111
0.000.00
1111
18,06218,062
دريابان جنوب ايراندريابان جنوب ايران
600,000600,000
500,000500,000
1212
66
00
00
0.000.00
66
500,000500,000
مجتمع صنايع الومينيوم جنوبمجتمع صنايع الومينيوم جنوب
3,000,0003,000,000
1,0001,000
2,0002,000
22
00
00
0.000.00
22
1,0001,000
معادن ذغال سنگ شرقمعادن ذغال سنگ شرق
77,93077,930
10,00010,000
5050
11
00
00
0.000.00
11
20,00020,000
شرکت حمل ونقل اعتماد ترابر گروسشرکت حمل ونقل اعتماد ترابر گروس
70,00070,000
10,00010,000
5050
11
00
00
0.000.00
11
20,00020,000
حمل ونقل کالاي رهنورد سيمان سپاهانحمل ونقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان
100,000100,000
1,0001,000
5050
00
00
00
0.000.00
00
00
خدمات مديريت و بازرگاني غديرخدمات مديريت و بازرگاني غدير
300,000300,000
10,00010,000
11
00
00
00
0.000.00
00
00
مديريت تجهيز وتامين منابع ارمانمديريت تجهيز وتامين منابع ارمان
1010
10,00010,000
1010
00
00
00
1.001.00
00
00
فرآورده هاي بتني سيمان سپاهانفرآورده هاي بتني سيمان سپاهان
20,00020,000
1,0001,000
5050
00
00
00
0.000.00
00
00
غدير کاني آراغدير کاني آرا
100100
100,000100,000
11
00
00
00
0.100.10
00
00
سرمايه گذاري تيرسرمايه گذاري تير
11
1,0001,000
1010
00
00
00
1.001.00
00
00
سرمايه گذاري زرين پرشياسرمايه گذاري زرين پرشيا
1,0001,000
1,0001,000
1010
00
00
00
0.000.00
00
00
ايران مارين سرويسزايران مارين سرويسز
100,000100,000
200,000200,000
22
00
00
00
0.000.00
00
00
شرکت واسپاري سپهرپارسشرکت واسپاري سپهرپارس
500,000500,000
1,0001,000
5050
00
00
00
0.000.00
00
00
گسترش صنعت نوين پايدار پارسگسترش صنعت نوين پايدار پارس
11
1,0001,000
1010
00
00
00
1.001.00
00
00
گسترش فن آوري انديشه ايرانيانگسترش فن آوري انديشه ايرانيان
11
1,0001,000
1010
00
00
00
1.001.00
00
00
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيشبين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش
1,040,0001,040,000
1,0001,000
1010
00
00
00
0.000.00
00
00
جمعجمع
1,144,3211,144,321
1,1471,147
1,145,4681,145,468
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سيمان شمالسيمان شمال
3,7033,703
168168
00
سيمان شمالسيمان شمال
00
00
00
سيمان مازندرانسيمان مازندران
00
00
00
سيمان اروميهسيمان اروميه
00
00
00
سيمان دشتستانسيمان دشتستان
1,4981,498
105,674105,674
00
سيمان کردستانسيمان کردستان
1,7611,761
549,946549,946
00
سيمان سپاهانسيمان سپاهان
00
00
00
سيمان شاهرودسيمان شاهرود
00
00
00
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
00
00
00
سيمان فارس و خوزستانسيمان فارس و خوزستان
3,7173,717
11
00
سيمان شرقسيمان شرق
1,0061,006
823,374823,374
00
سرمايه گذاري برق و انرژي غديرسرمايه گذاري برق و انرژي غدير
1,0001,000
00
1,0311,031
سيمان مند دشتيسيمان مند دشتي
18,06218,062
00
1111
بين المللي توسعه صنايع و معادن غديربين المللي توسعه صنايع و معادن غدير
1,0031,003
00
105105
سيمان اردبيل واهک اذرشهرسيمان اردبيل واهک اذرشهر
00
00
00
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
00
00
00
سيمان سپاهانسيمان سپاهان
2,6642,664
298,482298,482
00
سيمان اردبيل واهک اذرشهرسيمان اردبيل واهک اذرشهر
11,55511,555
17,42417,424
00
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
1,5001,500
33
00
سيمان مازندرانسيمان مازندران
6,0006,000
66
00
سيمان کرمانسيمان کرمان
2,0012,001
33
00
سيمان اروميهسيمان اروميه
3,1153,115
44
00
سيمان شاهرودسيمان شاهرود
2,5002,500
33
00
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
1,3951,395
33
00
سيمان کرمانسيمان کرمان
00
00
00
جمعجمع
1,795,0911,795,091
1,1471,147
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
سيمان شمالسيمان شمال
2,6892,689
122122
2,6892,689
122122
00
سيمان مازندرانسيمان مازندران
5,0005,000
55
5,0005,000
55
00
سيمان اروميهسيمان اروميه
1,5571,557
22
1,5571,557
22
00
سيمان کردستانسيمان کردستان
1,2651,265
253253
1,5901,590
318318
6565
سيمان سپاهانسيمان سپاهان
1,6641,664
186,478186,478
1,6641,664
186,478186,478
00
سيمان شاهرودسيمان شاهرود
1,6661,666
22
1,6661,666
22
00
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
465465
11
465465
11
00
سيمان اردبيل واهک اذرشهرسيمان اردبيل واهک اذرشهر
10,55510,555
15,91615,916
10,55510,555
15,91615,916
00
سيمان شرقسيمان شرق
594594
180,511180,511
594594
180,511180,511
00
سيمان کردستانسيمان کردستان
805805
235,300235,300
805805
235,300235,300
00
صنايع سيمان دشتستانصنايع سيمان دشتستان
1,4911,491
103,934103,934
1,4911,491
103,934103,934
00
سيمان فارس و خوزستانسيمان فارس و خوزستان
00
00
00
00
00
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
500500
11
500500
11
00
سيمان کرمانسيمان کرمان
1,3341,334
22
1,3341,334
22
00
جمعجمع
722,527722,527
722,592722,592
6565