موضوع گزارش:
مخاطب گزارش:
گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی شده)گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی شده)
هیئت مدیره سرمايه گذاري غديرهیئت مدیره سرمايه گذاري غدير
11
صورت هاي سود و زيان و اطلاعات مالي پيش بيني شده تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 30 آذرماه 1397، همراه باساير اطلاعات مالي پيش بيني شده که پيوست مي باشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" ، مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيئت مديره شرکت است.صورت هاي سود و زيان و اطلاعات مالي پيش بيني شده تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 30 آذرماه 1397، همراه باساير اطلاعات مالي پيش بيني شده که پيوست مي باشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" ، مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيئت مديره شرکت است.
22
در تهيه صورتهاي سود و زيان پيش بيني شده تلفيقي گروه ، از صورتهاي سود و زيان حسابرسي نشده برخي از شرکتهاي فرعي و وابسته با خالص سود (زيان) به مبلغ 993ر9 ميليارد ريال و همچنين از صورتهاي سود و زيان با سال مالي متفاوت ( منتهي به 29 اسفند ماه 1396) مربوط به برخي از شرکتها ، با سود خالص به مبلغ 752ر3 ميليارد ريال ، استفاده شده است .در تهيه صورتهاي سود و زيان پيش بيني شده تلفيقي گروه ، از صورتهاي سود و زيان حسابرسي نشده برخي از شرکتهاي فرعي و وابسته با خالص سود (زيان) به مبلغ 993ر9 ميليارد ريال و همچنين از صورتهاي سود و زيان با سال مالي متفاوت ( منتهي به 29 اسفند ماه 1396) مربوط به برخي از شرکتها ، با سود خالص به مبلغ 752ر3 ميليارد ريال ، استفاده شده است .
33
بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند. به علاوه، به نظر اين مؤسسه به استثناي مورد مندرج در بند 2 صورت هاي سود و زيان پيش بيني مزبور بر اساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه و طبق استاندارد هاي حسابداري ارائه شده است.بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند. به علاوه، به نظر اين مؤسسه به استثناي مورد مندرج در بند 2 صورت هاي سود و زيان پيش بيني مزبور بر اساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه و طبق استاندارد هاي حسابداري ارائه شده است.
44
بر مبناي استانداردهاي حسابداري مبلغ سرقفلي براساس خالص ارزش منصفانه داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص در تاريخ تحصيل سرمايه گذاريها شناسايي نگرديده و آزمون کاهش ارزش سرقفلي نيز انجام نشده است . افزون برآن اطلاعات برخي از شرکتهاي فرعي و وابسته ، در صورت سود و زيان پيش بيني شده گروه لحاظ نگرديده است . رعايت الزامات استاندارد هاي مزبور ، ميتواند بر صورت سود و زيان پيش بيني شده تلفيقي گروه وشرکت موثر باشد .بر مبناي استانداردهاي حسابداري مبلغ سرقفلي براساس خالص ارزش منصفانه داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص در تاريخ تحصيل سرمايه گذاريها شناسايي نگرديده و آزمون کاهش ارزش سرقفلي نيز انجام نشده است . افزون برآن اطلاعات برخي از شرکتهاي فرعي و وابسته ، در صورت سود و زيان پيش بيني شده گروه لحاظ نگرديده است . رعايت الزامات استاندارد هاي مزبور ، ميتواند بر صورت سود و زيان پيش بيني شده تلفيقي گروه وشرکت موثر باشد .
55
سود پيش بيني شده سرمايه گذاريهاي انجام شده شرکت اصلي در شرکتهاي گروه و وابسته در خصوص شرکتهاي بورسي بر مبناي پيش بيني ميزان تقسيم سود طبق صورت سود و زيان پيش بيني شده و در خصوص شرکتهاي غير بورسي، بر مبناي پيش بيني شرکت اصلي در نظر گرفته شده که تحقق آن منوط به تصويب مجامع عمومي آنها خواهد بود.سود پيش بيني شده سرمايه گذاريهاي انجام شده شرکت اصلي در شرکتهاي گروه و وابسته در خصوص شرکتهاي بورسي بر مبناي پيش بيني ميزان تقسيم سود طبق صورت سود و زيان پيش بيني شده و در خصوص شرکتهاي غير بورسي، بر مبناي پيش بيني شرکت اصلي در نظر گرفته شده که تحقق آن منوط به تصويب مجامع عمومي آنها خواهد بود.
66
نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويداد هاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوتهاي حاصل ميتواند با اهميت باشد .نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويداد هاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوتهاي حاصل ميتواند با اهميت باشد .
77
اقلام مقايسه اي صورت هاي سود و زيان پيش بيني شده تلفيقي گروه و شرکت اصلي ، بر اساس اطلاعات حسابرسي نشده درج گرديده است .اقلام مقايسه اي صورت هاي سود و زيان پيش بيني شده تلفيقي گروه و شرکت اصلي ، بر اساس اطلاعات حسابرسي نشده درج گرديده است .
تاریخ تهیه گزارش:
14آذر139614آذر1396
موسسه حسابرسي هوشيار مميزموسسه حسابرسي هوشيار مميز
سمت
زمان
امضا کننده
شماره عضویت
شريک موسسه هوشيار مميزشريک موسسه هوشيار مميز
محمد حسيني منشمحمد حسيني منش
800242800242
1396/09/14 16:37:191396/09/14 16:37:19
شريک موسس هشيار مميزشريک موسس هشيار مميز
مظفر شفيعيمظفر شفيعي
800433800433
1396/09/14 16:45:321396/09/14 16:45:32
مدير موسسه هوشيار مميزمدير موسسه هوشيار مميز
اميرحسين نريماني خمسهاميرحسين نريماني خمسه
800824800824
1396/09/14 16:48:071396/09/14 16:48:07
شرح
سال(دوره) مالی منتهی به
1397/09/301397/09/30
پیش بینی حسابرسی شدهپیش بینی حسابرسی شده
پیش بینی حسابرسی نشدهپیش بینی حسابرسی نشده
درصد نسبت به جمع درآمدهادرصد نسبت به جمع درآمدها
درصد نسبت به جمع درآمدهادرصد نسبت به جمع درآمدها
درصد
تغییرات
دلایل تغییرات
1396/09/301396/09/30
سود حاصل از سرمایه گذاریسود حاصل از سرمایه گذاری
15,064,19815,064,198
9393
15,874,64115,874,641
100100
(5)(5)
اطلاعات سود حاصل از سرمايه گذاري در شرکت هاي سرماي...اطلاعات سود حاصل از سرمايه گذاري در شرکت هاي سرماي...
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریسود حاصل از فروش سرمایه گذاری
1,202,6131,202,613
00
1,4221,422
00
8447284472
درصورت مناسب بودن شرايط بازار سرمايه براي فروش سرم...درصورت مناسب بودن شرايط بازار سرمايه براي فروش سرم...
سود حاصل از سایر فعالیت هاسود حاصل از سایر فعالیت ها
00
00
00
00
----
جمع درآمدهاجمع درآمدها
16,266,81116,266,811
00
15,876,06315,876,063
100100
22
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتیهزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
(129,443)(129,443)
(1)(1)
(120,709)(120,709)
(1)(1)
77
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتیخالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی
50,00050,000
00
133,966133,966
11
(63)(63)
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
16,187,36816,187,368
100100
15,889,32015,889,320
100100
22
هزینه های مالیهزینه های مالی
(1,038,548)(1,038,548)
(6)(6)
(1,217,151)(1,217,151)
(8)(8)
(15)(15)
خالص درآمد (هزینه های ) متفرقهخالص درآمد (هزینه های ) متفرقه
3,0003,000
00
115,000115,000
11
(97)(97)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداریسود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
15,151,82015,151,820
9393
14,787,16914,787,169
9393
22
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیاتاقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
00
00
00
00
----
سود و زیان قبل از کسر مالیاتسود و زیان قبل از کسر مالیات
15,151,82015,151,820
9393
14,787,16914,787,169
9393
22
مالیاتمالیات
00
00
00
00
----
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیاتسود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
15,151,82015,151,820
9393
14,787,16914,787,169
9393
22
سود عملیاتی هر سهمسود عملیاتی هر سهم
225225
----
221221
----
22
سود هر سهم قبل از کسر مالیاتسود هر سهم قبل از کسر مالیات
210210
----
205205
----
22
سود هر سهم پس از کسر مالیاتسود هر سهم پس از کسر مالیات
210210
----
205205
22
سرمایهسرمایه
72,000,00072,000,000
----
72,000,00072,000,000
----
----
بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمايه گذاري غدير طی نامه شماره 396822 مورخ 1396/09/14 16:49:13 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به1397/09/30 با سرمایه 72,000,000 میلیون ریال مبلغ 210 .ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمايه گذاري غدير طی نامه شماره 396822 مورخ 1396/09/14 16:49:13 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به1397/09/30 با سرمایه 72,000,000 میلیون ریال مبلغ 210 .ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.
1-با توجه به ماهيت فعاليت شرکت سرمايه گذاري غدير بخش عمده سود حاصل از سرمايه گذاري ها ، ناشي از شناسايي سود سهام نقدي شرکت هاي سرمايه پذير مي باشد و اين درآمد ها با توجه به تاريخ سال مالي شرکت هاي سرمايه پذير و برگزاري مجامع آن شرکت ها مهم و تاثير گذار مي باشد که عمدتا در سه ماهه آخر سال مالي شرکت سرمايه گذاري غدير شناسايي و در دفاتر ثبت خواهد شد .
2- با عنايت به برگزاري مجامع برخي از شرکت ها ي بورسي و اخذ اطلاعات مربوط به EPS , DPS مربوط به اين شرکت ها از طريق آخرين اطلاعيه هاي منتشر شده از سامانه کدال ، مبلغ پيش بيني سود نقدي اين شرکت ها در صورت نياز تعديل گرديده است. ( شرکت هاي با سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1395 )
3- ساير شرکت هاي بورسي ، بر اساس آخرين پيش بيني تعديل يافته آنها که از طريق سامانه کدال اطلاع رساني گرديده است مورد بررسي و در صورت نياز تعديل گرديده است. ( شرکت هاي با سال مالي 31 شهريورماه 1395 )
4- ساير شرکت هاي غير بورسي که عموما" دوره مالي آن شرکت ها 31شهريورماه 1396 مي باشد مورد بررسي و درصورت نياز تعديلات لازم صورت پذيرفته است .
5- کاهش در هزينه هاي اداري و عمومي با توجه به تحقق عملکرد 9ماهه . 1-با توجه به ماهيت فعاليت شرکت سرمايه گذاري غدير بخش عمده سود حاصل از سرمايه گذاري ها ، ناشي از شناسايي سود سهام نقدي شرکت هاي سرمايه پذير مي باشد و اين درآمد ها با توجه به تاريخ سال مالي شرکت هاي سرمايه پذير و برگزاري مجامع آن شرکت ها مهم و تاثير گذار مي باشد که عمدتا در سه ماهه آخر سال مالي شرکت سرمايه گذاري غدير شناسايي و در دفاتر ثبت خواهد شد .
2- با عنايت به برگزاري مجامع برخي از شرکت ها ي بورسي و اخذ اطلاعات مربوط به EPS , DPS مربوط به اين شرکت ها از طريق آخرين اطلاعيه هاي منتشر شده از سامانه کدال ، مبلغ پيش بيني سود نقدي اين شرکت ها در صورت نياز تعديل گرديده است. ( شرکت هاي با سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1395 )
3- ساير شرکت هاي بورسي ، بر اساس آخرين پيش بيني تعديل يافته آنها که از طريق سامانه کدال اطلاع رساني گرديده است مورد بررسي و در صورت نياز تعديل گرديده است. ( شرکت هاي با سال مالي 31 شهريورماه 1395 )
4- ساير شرکت هاي غير بورسي که عموما" دوره مالي آن شرکت ها 31شهريورماه 1396 مي باشد مورد بررسي و درصورت نياز تعديلات لازم صورت پذيرفته است .
5- کاهش در هزينه هاي اداري و عمومي با توجه به تحقق عملکرد 9ماهه .
دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی دوره منتهی به 1396/09/30 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده) دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی دوره منتهی به 1396/09/30 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
اهم موارد مغایرت درآمد واقعی سال قبل در مقایسه با آخرین پیش بینی سال قبل
شرح
دلایل تغییرات
1396/09/301396/09/30
پیش بینی حسابرسی نشدهپیش بینی حسابرسی نشده
پیش بینی قبلی
سود حاصل از سرمایه گذاریسود حاصل از سرمایه گذاری
15,874,64115,874,641
15,874,64115,874,641
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریسود حاصل از فروش سرمایه گذاری
1,4221,422
1,4221,422
سود حاصل از سایر فعالیت هاسود حاصل از سایر فعالیت ها
00
00
سود(زیان) ناخالصسود(زیان) ناخالص
15,876,06315,876,063
15,876,06315,876,063
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتیهزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(120,709)(120,709)
(120,709)(120,709)
هزینه مطالبات مشکوک الوصولهزینه مطالبات مشکوک الوصول
133,966133,966
133,966133,966
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
15,889,32015,889,320
15,889,32015,889,320
هزینه های مالی اداریهزینه های مالی اداری
(1,217,151)(1,217,151)
(1,217,151)(1,217,151)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقهخالص درآمد (هزینه) های متفرقه
115,000115,000
115,000115,000
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداریسود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
14,787,16914,787,169
14,787,16914,787,169
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیاتاقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
00
00
سود و زیان قبل از کسر مالیاتسود و زیان قبل از کسر مالیات
14,787,16914,787,169
14,787,16914,787,169
سود (زیان) خالص دورهسود (زیان) خالص دوره
14,787,16914,787,169
14,787,16914,787,169
سود عملیاتی هر سهمسود عملیاتی هر سهم
221221
221221
سود هر سهم قبل از کسر مالیاتسود هر سهم قبل از کسر مالیات
205205
205205
سود هر سهم پس از کسر مالیاتسود هر سهم پس از کسر مالیات
205205
205205
سرمایهسرمایه
72,000,00072,000,000
72,000,00072,000,000
وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی
درآمد تشخیصی
سال
سود(زیان) ابرازی
مالیات ابرازی
مالیات پرداختی
مالیات تشخیصی
مالیات قطعی
ذخیره مالیات
1395/09/301395/09/30
12,392,56812,392,568
00
00
00
00
00
00
1394/09/301394/09/30
22,326,51422,326,514
00
00
40,04840,048
40,04840,048
14,14214,142
25,90625,906
1381/09/301381/09/30
00
00
00
00
00
00
345,894345,894
ترکیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش
نام سهام دار
تعداد سهام
درصد مالکیت
صندوق بازنشستگي،وظيفه،از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاصندوق بازنشستگي،وظيفه،از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها
15,242,572,53715,242,572,537
21.1721.17
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلحصندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح
12,785,905,70612,785,905,706
17.7617.76
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيرو هاي مسلحشرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيرو هاي مسلح
10,800,002,40610,800,002,406
15.0115.01
صندوق هاي بيمه نيروهاي مسلحصندوق هاي بيمه نيروهاي مسلح
10,799,999,93410,799,999,934
15.0015.00
ساير اشخاصساير اشخاص
8,302,399,5308,302,399,530
9.519.51
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح -ساتا سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح -ساتا
3,200,668,2673,200,668,267
6.006.00
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگانشرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان
2,759,000,0002,759,000,000
4.174.17
صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشايرصندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير
2,976,507,9242,976,507,924
4.134.13
شرکت توسعه و مديريت صباشرکت توسعه و مديريت صبا
1,752,900,0001,752,900,000
2.432.43
صندوق ب پ کارکنان شرکت ملي نفتصندوق ب پ کارکنان شرکت ملي نفت
1,091,599,3781,091,599,378
1.561.56
شرکت سرمايه گذاري ملي ايرانشرکت سرمايه گذاري ملي ايران
914,293,228914,293,228
1.271.27
شرکت سرمايه گذاري خوارزميشرکت سرمايه گذاري خوارزمي
750,692,007750,692,007
1.131.13
شرکت سرمايه گذاري زرين پرشياشرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا
623,459,083623,459,083
0.860.86
جمعجمع
72,000,000,00072,000,000,000
100.00100.00
پیش بینی تقسیم سود هر سهم 120 ریال پیش بینی تقسیم سود هر سهم 120 ریال
آخرین مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع
به تاریخ
درصد به کل
درصد به کل
1395/12/251395/12/25
به تاریخ
1394/12/251394/12/25
حقوق صاحبان سهام
سرمایه
اندوخته قانونی
اندوخته توسعه و تکمیل
سایر اندوخته ها
سود ( زیان) انباشته
جمع
46,080,00046,080,000
4141
36,000,00036,000,000
3333
4,219,6294,219,629
44
3,600,0003,600,000
33
28,996,73828,996,738
2626
28,996,73728,996,737
2727
8,423,5438,423,543
88
9,802,0359,802,035
99
24,346,56824,346,568
2222
31,005,62831,005,628
2828
112,066,478112,066,478
109,404,400109,404,400
آخرین مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع
درصد تغییر
دلایل تغییرات
نحوه تخصیص سود
سود انباشته
اندوخته طرح و توسعه
اندوخته قانونی
میزان سود تقسیمی
سود قابل تخصیص
سایر (پاداش هیأت مدیره)
24,966,19624,966,196
31,081,87331,081,873
(20)(20)
(11,520,000)(11,520,000)
(11,520,000)(11,520,000)
00
(619,628)(619,628)
00
----
00
(76,245)(76,245)
----
00
00
----
12,826,56812,826,568
19,485,62819,485,628
(34)(34)
سایر موارد و هرگونه موارد با اهمیتی که در چارچوب فوق وجود نداشته و نیاز به توضیح دارد
* به دليل نبود سرفصل در سامانه ، مبالغ مندرج در سرفصل "ساير اندوخته ها "موضوع جدول حقوق صاحبان سهام مربوط به مبلغ "افزايش سرمايه در جريان " بوده و مبلغ "اندوخته توسعه و تکميل " مربوط به اندوخته سرمايه اي مي باشد . ( بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 1395/09/30)* به دليل نبود سرفصل در سامانه ، مبالغ مندرج در سرفصل "ساير اندوخته ها "موضوع جدول حقوق صاحبان سهام مربوط به مبلغ "افزايش سرمايه در جريان " بوده و مبلغ "اندوخته توسعه و تکميل " مربوط به اندوخته سرمايه اي مي باشد . ( بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 1395/09/30)
سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
بیشتر از 20 درصد
نام شرکت
سال مالی
منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
درصد مالکیت
قیمت بازار
(م.ریال)
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
افزایش
کاهش
(ریال)
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
سهم شرکت
سرمایه گذاری
(م.ریال)
وضعیت پورتفوی
وضعیت سودآوری
وضعیت پورتفوی
سال مالی
منتهی به
درصد مالکیت
قیمت تمام شده
(م.ریال)
قیمت بازار
(م.ریال)
افزایش
کاهش
(ریال)
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
وضعیت سودآوری
شرح
قیمت تمام
(م.ریال)
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
1397/09/301397/09/30
1396/09/301396/09/30
سرمایه گذاری
سهم شرکت
(م.ریال)
گسترش نفت و گاز پارسيانگسترش نفت و گاز پارسيان
1396/06/311396/06/31
40,500,00040,500,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
68.5868.58
7,973,8427,973,842
290290
305305
2,033,9452,033,945
29,503,97629,503,976
67.8967.89
1397/06/311397/06/31
8,054,3868,054,386
290290
541541
2,054,4902,054,490
31,856,48631,856,486
29,801,99629,801,996
31,537,92131,537,921
جمعجمع
7,973,8427,973,842
290290
305305
29,503,97629,503,976
8,054,3868,054,386
290290
541541
31,856,48631,856,486
29,801,99629,801,996
سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
کمتر از 20 درصد
نام شرکت
سال مالی
منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
درصد مالکیت
قیمت بازار
(م.ریال)
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
افزایش
کاهش
(ریال)
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
سهم شرکت
سرمایه گذاری
(م.ریال)
وضعیت پورتفوی
وضعیت سودآوری
وضعیت پورتفوی
سال مالی
منتهی به
درصد مالکیت
قیمت تمام شده
(م.ریال)
قیمت بازار
(م.ریال)
افزایش
کاهش
(ریال)
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
وضعیت سودآوری
شرح
قیمت تمام
(م.ریال)
1397/09/301397/09/30
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
1396/09/301396/09/30
سهم شرکت
(م.ریال)
سرمایه گذاری
موتوژنموتوژن
1396/06/311396/06/31
680,400680,400
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
10.4410.44
75,32475,324
257,738257,738
182,414182,414
652652
650650
46,15146,151
1397/06/311397/06/31
75,32475,324
182,414182,414
738738
500500
35,50135,501
257,738257,738
10.4410.44
گروه بهمنگروه بهمن
1395/12/301395/12/30
5,070,0005,070,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1.141.14
60,99960,999
56,17356,173
(4,826)(4,826)
265265
200200
11,52311,523
1396/12/291396/12/29
60,99960,999
49,79649,796
164164
8282
9,3189,318
110,795110,795
1.141.14
توسعه صنايع بهشهرتوسعه صنايع بهشهر
1395/12/301395/12/30
7,021,0027,021,002
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
8.058.05
700,681700,681
684,208684,208
(16,473)(16,473)
198198
180180
101,783101,783
1396/12/291396/12/29
799,663799,663
4,3134,313
183183
140140
93,02293,022
803,976803,976
8.058.05
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
1396/06/311396/06/31
3,000,0003,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
13.6513.65
571,969571,969
313,282313,282
(258,687)(258,687)
115115
1010
4,0954,095
1397/06/311397/06/31
981,489981,489
(355,924)(355,924)
8686
1010
8,1908,190
625,565625,565
13.6513.65
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورسساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
00
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.000.00
00
00
00
00
00
13,04513,045
00
00
00
00
4,8954,895
00
0.000.00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
1395/12/301395/12/30
50,000,00050,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.040.04
56,33356,333
33,76633,766
(22,567)(22,567)
341341
350350
6,3336,333
1396/12/291396/12/29
59,95259,952
(19,433)(19,433)
254254
152152
3,3013,301
40,51940,519
0.040.04
مخابرات ايرانمخابرات ايران
1395/12/301395/12/30
60,000,00060,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.030.03
59,10059,100
43,29143,291
(15,809)(15,809)
455455
333333
6,5176,517
1396/12/291396/12/29
59,10059,100
(15,809)(15,809)
475475
427427
8,3578,357
43,29143,291
0.030.03
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
1395/12/301395/12/30
13,800,00013,800,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.220.22
417,693417,693
197,315197,315
(220,378)(220,378)
746746
650650
19,78019,780
1396/12/291396/12/29
417,693417,693
(220,378)(220,378)
993993
9999
3,0133,013
197,315197,315
0.220.22
مديريت سرمايه گذاري اميدمديريت سرمايه گذاري اميد
1395/10/301395/10/30
30,000,00030,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.090.09
70,17570,175
46,00846,008
(24,167)(24,167)
325325
266266
6,8686,868
1396/10/301396/10/30
70,17570,175
(24,167)(24,167)
350350
280280
7,2297,229
46,00846,008
0.090.09
تجارت الکترونيک پارسيانتجارت الکترونيک پارسيان
1395/12/301395/12/30
2,732,5562,732,556
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.570.57
63,51263,512
50,04950,049
(13,463)(13,463)
477477
400400
6,2336,233
1396/12/291396/12/29
63,51263,512
(13,463)(13,463)
524524
419419
6,5296,529
50,04950,049
0.570.57
جمعجمع
2,075,7862,075,786
1,681,8301,681,830
3,5743,574
3,0393,039
222,328222,328
2,587,9072,587,907
3,7673,767
2,1092,109
179,355179,355
سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس
بیشتر از 20 در صد
نام شرکت
سال مالی
منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
درصد مالکیت
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
سهم شرکت
سرمایه گذاری
(م.ریال)
وضعیت پورتفوی
وضعیت سودآوری
وضعیت پورتفوی
سال مالی
منتهی به
درصد مالکیت
قیمت تمام شده
(م.ریال)
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
وضعیت سودآوری
شرح
قیمت تمام
(م.ریال)
ارزش اسمی هر سهم
(ریال)
سرمایه
(م.ریال)
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
1397/09/301397/09/30
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
1396/09/301396/09/30
(م.ریال)
سرمایه گذاری
سهم شرکت
صنعتي وبازرگاني غديرصنعتي وبازرگاني غدير
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
100.00100.00
72,99972,999
2,2342,234
2,1962,196
16,03116,031
1397/06/311397/06/31
72,99972,999
100.00100.00
3,0703,070
2,7632,763
20,17020,170
1396/06/311396/06/31
73,00073,000
73,00073,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
10,00010,000
توسعه سرمايه و صنعت غديرتوسعه سرمايه و صنعت غدير
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
99.9799.97
3,349,1293,349,129
33
22
6,6986,698
1397/06/311397/06/31
3,349,1293,349,129
99.9799.97
2929
1515
50,23750,237
1396/06/311396/06/31
3,350,0003,350,000
3,350,0003,350,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
مديريت سيسمتهاي کارآمدمديريت سيسمتهاي کارآمد
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
59.7559.75
64,48864,488
1717
00
00
1396/12/291396/12/29
64,48864,488
59.7559.75
00
00
00
1395/12/301395/12/30
80,00080,000
80,00080,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
سرمايه گذاري زرين پرشياسرمايه گذاري زرين پرشيا
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
100.00100.00
31,20331,203
00
00
00
1397/08/301397/08/30
31,20331,203
100.00100.00
00
00
00
1396/08/301396/08/30
1,0001,000
1,0001,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
ساير شرکتهاي خارج از بورسساير شرکتهاي خارج از بورس
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.000.00
00
00
00
119,141119,141
00
0.000.00
00
00
125,165125,165
00
00
00
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
00
شرکت سنگ آهن گهر زمينشرکت سنگ آهن گهر زمين
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
22.5022.50
2,202,0002,202,000
00
00
00
1396/09/301396/09/30
2,202,0002,202,000
22.5022.50
320320
256256
478,080478,080
1395/09/301395/09/30
8,300,0008,300,000
8,300,0008,300,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
سرمايه گذاري برق و انرژي غديرسرمايه گذاري برق و انرژي غدير
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
99.4599.45
7,160,5317,160,531
175175
158158
1,131,3641,131,364
1397/06/311397/06/31
7,160,5317,160,531
99.4599.45
163163
149149
1,066,9191,066,919
1396/06/311396/06/31
7,200,0007,200,000
7,200,0007,200,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
بين المللي توسعه صنايع و معادن غديربين المللي توسعه صنايع و معادن غدير
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
99.9899.98
6,998,7806,998,780
138138
120120
839,854839,854
1397/06/311397/06/31
6,998,7806,998,780
99.9899.98
207207
186186
1,301,7731,301,773
1396/06/311396/06/31
7,000,0007,000,000
7,000,0007,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
خدمات انفورماتيک راهبرخدمات انفورماتيک راهبر
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
70.0070.00
125,600125,600
00
00
00
1396/12/291396/12/29
125,600125,600
70.0070.00
00
00
00
1395/12/301395/12/30
150,000150,000
150,000150,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,000,0001,000,000
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيشبين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
100.00100.00
1,040,0001,040,000
157157
141141
146,640146,640
1397/06/311397/06/31
1,040,0001,040,000
100.00100.00
160160
5050
52,00052,000
1396/06/311396/06/31
1,040,0001,040,000
1,040,0001,040,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
گسترش صنعت نوين ايرانيانگسترش صنعت نوين ايرانيان
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
100.00100.00
2,000,0002,000,000
135135
6868
136,000136,000
1397/06/311397/06/31
2,000,0002,000,000
100.00100.00
184184
175175
350,000350,000
1396/06/311396/06/31
2,000,0002,000,000
2,000,0002,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
جمعجمع
23,044,73023,044,730
2,8592,859
2,6852,685
2,395,7282,395,728
23,044,73023,044,730
4,1334,133
3,5943,594
3,444,3443,444,344
سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس
کمتر از 20
نام شرکت
سال مالی
منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
درصد مالکیت
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
سهم شرکت
سرمایه گذاری
(م.ریال)
وضعیت پورتفوی
وضعیت سودآوری
وضعیت پورتفوی
سال مالی
منتهی به
درصد مالکیت
قیمت تمام شده
(م.ریال)
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
سهم شرکت
وضعیت سودآوری
شرح
قیمت تمام
(م.ریال)
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
سرمایه
(م.ریال)
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
1397/09/301397/09/30
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
1396/09/301396/09/30
سرمایه گذاری
(م.ریال)
ساير شرکتهاي خارج از بورسساير شرکتهاي خارج از بورس
00
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.000.00
00
00
00
4,6984,698
0.000.00
00
00
00
2,3022,302
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
00
00
تامين سرمايه نوينتامين سرمايه نوين
1395/12/301395/12/30
4,000,0004,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
8.008.00
320,000320,000
688688
675675
216,000216,000
1396/12/291396/12/29
8.008.00
440,000440,000
442442
398398
175,120175,120
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
5,500,0005,500,000
1,0001,000
توسعه مسير برق گيلانتوسعه مسير برق گيلان
1396/06/311396/06/31
4,300,0004,300,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
2.612.61
112,304112,304
384384
346346
38,85738,857
1397/06/311397/06/31
2.612.61
112,304112,304
326326
293293
32,90532,905
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
4,300,0004,300,000
1,0001,000
پتروشيمي پارسپتروشيمي پارس
1395/12/291395/12/29
6,000,0006,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
19.7819.78
24,979,82624,979,826
4,1404,140
4,1654,165
4,942,6444,942,644
1396/12/291396/12/29
19.7819.78
24,979,82624,979,826
3,0493,049
2,7442,744
3,256,3303,256,330
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
6,000,0006,000,000
1,0001,000
جمعجمع
25,412,13025,412,130
5,2125,212
5,1865,186
5,202,1995,202,199
25,532,13025,532,130
3,8173,817
3,4353,435
3,466,6573,466,657
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
1397/09/301397/09/30
پیش بینی سال مالی منتهی بهپیش بینی سال مالی منتهی به
1396/09/301396/09/30
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
ذخیره کاهش ارزش
زیان ارزش سرمایه گذاری
جمع
1,202,6131,202,613
00
00
1,4221,422
(102,034)(102,034)
00
1,202,6131,202,613
(100,612)(100,612)
سایر درآمد (هزینه های) متفرقه
شرح خدمت
1397/09/301397/09/30
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
پیش بینی سال مالی منتهی بهپیش بینی سال مالی منتهی به
1396/09/301396/09/30
سايرساير
3,0003,000
110,000110,000
تسعير نرخ ارزتسعير نرخ ارز
00
5,0005,000
جمعجمع
3,0003,000
115,000115,000