1. 1-ترازنامه شرکت داد و ستد آريا (سهامي عام) درتاريخ 31 خرداد 1396 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 19 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيئت ¬مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. 1-ترازنامه شرکت داد و ستد آريا (سهامي عام) درتاريخ 31 خرداد 1396 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 19 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيئت ¬مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
بند دامنه بررسی اجمالیبند دامنه بررسی اجمالی
2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.
3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي¬که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي¬که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
تاکید بر مطالب خاصتاکید بر مطالب خاص
4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 1-1-8، ارزش بازار سهام شرکت سرمايه¬گذاري بهمن در تاريخ ترازنامه در حدود 8/40 ميليارد ريال از بهاي تمام شده آن کمتر مي¬باشد. ليکن باتوجه به شرايط فعلي حاکم بر بازار بورس و اوراق بهادار و پرتفوي سرمايه¬گذاري¬هاي شرکت مزبور، خالص ارزش دارايي¬ها و تحليل و برآوردهاي صورت گرفته مبلغ بازيافتني سرمايه¬گذاري مورد اشاره بيشتر از بهاي تمام شده آن بوده و لذا احتساب زيان کاهش ارزش براي اين سرمايه-گذاري ضروري تشخيص داده نشده است.
4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 1-1-8، ارزش بازار سهام شرکت سرمايه¬گذاري بهمن در تاريخ ترازنامه در حدود 8/40 ميليارد ريال از بهاي تمام شده آن کمتر مي¬باشد. ليکن باتوجه به شرايط فعلي حاکم بر بازار بورس و اوراق بهادار و پرتفوي سرمايه¬گذاري¬هاي شرکت مزبور، خالص ارزش دارايي¬ها و تحليل و برآوردهاي صورت گرفته مبلغ بازيافتني سرمايه¬گذاري مورد اشاره بيشتر از بهاي تمام شده آن بوده و لذا احتساب زيان کاهش ارزش براي اين سرمايه-گذاري ضروري تشخيص داده نشده است.
5. 5-با توجه به يادداشت توضيحي 2-1-9، مانده بدهي به شرکت سرمايه¬گذاري بهمن (واحد تجاري اصلي) عمدتا انتقالي از سنوات قبل و در ارتباط با انتقال سود سهام پرداختني و دريافتني و تحصيل سرمايه¬گذاري¬هاي بلند مدت در گذشته و در چارچوب روابط خاص في مابين شرکتهاي گروه ايجاد گرديده است. در اين خصوص، اتخاذ تمهيدات لازم بمنظور تعيين تکليف نحوه و زمان تسويه مانده بدهي مزبور، ضروري به نظر مي¬رسد.
6. 6-تا تاريخ تهيه اين گزارش، صورتجلسه هيئت مديره مورخ 22/3/1396 که طي آن تصميماتي در خصوص تعيين نمايندگان اعضاي هيئت مديره و انتخاب مديرعامل و مشخص نمودن حدود اختيارات و سمت ايشان و تغيير نشاني مرکز اصلي شرکت اتخاذ گرديده، نزد مرجع ثبت شرکتها، ثبت و آگهي نگرديده است.
5. 5-با توجه به يادداشت توضيحي 2-1-9، مانده بدهي به شرکت سرمايه¬گذاري بهمن (واحد تجاري اصلي) عمدتا انتقالي از سنوات قبل و در ارتباط با انتقال سود سهام پرداختني و دريافتني و تحصيل سرمايه¬گذاري¬هاي بلند مدت در گذشته و در چارچوب روابط خاص في مابين شرکتهاي گروه ايجاد گرديده است. در اين خصوص، اتخاذ تمهيدات لازم بمنظور تعيين تکليف نحوه و زمان تسويه مانده بدهي مزبور، ضروري به نظر مي¬رسد.
6. 6-تا تاريخ تهيه اين گزارش، صورتجلسه هيئت مديره مورخ 22/3/1396 که طي آن تصميماتي در خصوص تعيين نمايندگان اعضاي هيئت مديره و انتخاب مديرعامل و مشخص نمودن حدود اختيارات و سمت ايشان و تغيير نشاني مرکز اصلي شرکت اتخاذ گرديده، نزد مرجع ثبت شرکتها، ثبت و آگهي نگرديده است.
گزارش نسبت به صورت های مالی
گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ایگزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای
به هیئت مدیرهبه هیئت مدیره
دادوستداريادادوستداريا
تاریخ تهیه گزارش
28مرداد139628مرداد1396
موسسه حسابرسي بهمندموسسه حسابرسي بهمند
زمان
امضا کننده
سمت
شماره عضویت
1396/05/31 15:53:211396/05/31 15:53:21
احمدرضا شريفي قزوينياحمدرضا شريفي قزويني
شريک موسسه بهمندشريک موسسه بهمند
871581871581
1396/05/31 18:44:411396/05/31 18:44:41
علي مشرقي آرانيعلي مشرقي آراني
شريک موسسه بهمندشريک موسسه بهمند
800735800735
1396/05/31 19:18:311396/05/31 19:18:31
رضا آتشرضا آتش
مدير موسسه بهمندمدير موسسه بهمند
800003800003
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/03/311396/03/31
1395/09/301395/09/30
1396/03/311396/03/31
1395/09/301395/09/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
1,1751,175
545545
116116
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
1,5191,519
198198
667667
9,6839,683
9,7629,762
(1)(1)
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
283,370283,370
237,329237,329
1919
1,0451,045
1,0631,063
(2)(2)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
00
00
----
1,7801,780
1,6451,645
88
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
00
00
----
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
ذخایر ذخایر
00
00
----
13,68313,683
13,01513,015
55
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
284,889284,889
237,527237,527
2020
337,452337,452
336,131336,131
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
22
22
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
00
00
----
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سایر داراییها سایر داراییها
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
00
00
----
337,454337,454
336,133336,133
00
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
00
00
----
جمع بدهیها جمع بدهیها
284,889284,889
237,527237,527
2020
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
30,00030,000
30,00030,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
3,0003,000
3,0003,000
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
33,24833,248
78,62178,621
(58)(58)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
66,24866,248
111,621111,621
(41)(41)
351,137351,137
349,148349,148
11
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
351,137351,137
349,148349,148
11
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/03/311396/03/31
1395/03/311395/03/31
منتهی به
1395/09/301395/09/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
58,74358,743
59,03059,030
(50)(50)
29,45929,459
درآمد سود سهامدرآمد سود سهام
00
00
----
00
درآمد سود تضمین شدهدرآمد سود تضمین شده
14,28914,289
14,11614,116
----
(179)(179)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری هاسود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
00
00
----
00
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادارسود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
137137
503503
153153
347347
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
73,16973,169
73,64973,649
(60)(60)
29,62729,627
جمع درآمدهای عملیاتیجمع درآمدهای عملیاتی
----
هزینه های عملیاتیهزینه های عملیاتی
(11)(11)
(134)(134)
----
00
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(11)(11)
(134)(134)
----
00
جمع هزینه های عملیاتیجمع هزینه های عملیاتی
73,15873,158
73,51573,515
(60)(60)
29,62729,627
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
00
00
----
00
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
73,15873,158
73,51573,515
(60)(60)
29,62729,627
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
73,15873,158
73,51573,515
(60)(60)
29,62729,627
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
73,15873,158
73,51573,515
(60)(60)
29,62729,627
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
73,15873,158
73,51573,515
(60)(60)
29,62729,627
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
95,10695,106
95,10695,106
(17)(17)
78,62178,621
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
00
00
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
95,10695,106
95,10695,106
(17)(17)
78,62178,621
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(90,000)(90,000)
(90,000)(90,000)
(17)(17)
(75,000)(75,000)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
5,1065,106
5,1065,106
(29)(29)
3,6213,621
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
78,26478,264
78,62178,621
(58)(58)
33,24833,248
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
00
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
78,26478,264
78,62178,621
(58)(58)
33,24833,248
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
2,4392,439
2,4512,451
(59)(59)
988988
سود (زیان) خالص هر سهم- ریالسود (زیان) خالص هر سهم- ریال
30,00030,000
30,00030,000
00
30,00030,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1396واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1396
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1395واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
630630
-57-57
----
258258
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
630630
-57-57
----
258258
بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
00
----
00
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
00
----
00
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروشوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
630630
-57-57
----
258258
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانهوجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
00
----
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
00
00
----
00
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
630630
-57-57
----
258258
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
545545
287287
9090
287287
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
1,1751,175
230230
411411
545545
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
75,00075,000
90,00090,000
-17-17
90,00090,000
شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
11
125125
9292
122122
00
33
11
9292
00
00
00
00
00
11
9292
0.030.03
00
11
0.000.00
9292
0.030.03
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنيانواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
11
22
77
22
00
00
11
77
00
00
00
00
00
11
77
0.000.00
00
11
0.000.00
77
0.000.00
منسوجاتمنسوجات
00
00
00
00
00
00
00
00
11
00
00
11
00
11
00
0.000.00
00
11
0.000.00
00
0.000.00
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
11
6060
141141
6060
00
00
11
141141
00
00
00
00
00
11
141141
0.040.04
00
11
0.000.00
141141
0.040.04
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
11
373373
631631
381381
00
(8)(8)
11
631631
22
22
00
22
22
33
633633
0.190.19
00
33
0.000.00
633633
0.180.18
فلزات اساسيفلزات اساسي
11
3131
5555
3131
00
00
11
5555
00
00
00
00
00
11
5555
0.020.02
00
11
0.000.00
5555
0.020.02
راديو تلويزيون و وسايل ارتباطيراديو تلويزيون و وسايل ارتباطي
11
11
33
11
00
00
11
33
00
00
00
00
00
11
33
0.000.00
00
11
0.000.00
33
0.000.00
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
00
00
00
00
00
00
00
00
11
44
00
11
44
11
44
0.000.00
00
11
0.000.00
44
0.000.00
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
11
1,9711,971
3,0463,046
1,9021,902
00
6969
11
3,0463,046
00
00
00
00
00
11
3,0463,046
0.890.89
00
11
0.000.00
3,0463,046
0.890.89
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
22
293,222293,222
333,133333,133
356,278356,278
1,3211,321
(63,056)(63,056)
22
334,454334,454
1616
3,9253,925
00
1616
3,9253,925
1818
337,058337,058
98.6498.64
1,3211,321
1818
100.00100.00
338,379338,379
98.6498.64
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آنرايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
11
2424
1010
1515
00
99
11
1010
11
664664
00
11
664664
22
674674
0.200.20
00
22
0.000.00
674674
0.200.20
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
1010
295,809295,809
337,118337,118
358,792358,792
1,3211,321
(62,983)(62,983)
1010
338,439338,439
2121
4,5954,595
00
2121
4,5954,595
3131
341,713341,713
100100
1,3211,321
3131
100100
343,034343,034
100100
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
سرمايه گذاري بهمنسرمايه گذاري بهمن
2,750,0002,750,000
1,0001,000
286,164,598286,164,598
331,521331,521
10.4410.44
332,842332,842
292,074292,074
1,1591,159
1,0171,017
(40,768)(40,768)
1,3211,321
(63,056)(63,056)
355,130355,130
1,027,3311,027,331
هلدينگ غديرهلدينگ غدير
46,080,00046,080,000
1,0001,000
1,811,8481,811,848
3,0463,046
0.000.00
3,0463,046
1,9711,971
1,6811,681
1,0881,088
(1,075)(1,075)
00
6969
1,9021,902
00
بانک پاسارگادبانک پاسارگاد
50,400,00050,400,000
1,0001,000
1,150,0001,150,000
1,6121,612
0.000.00
1,6121,612
1,1481,148
1,4021,402
999999
(464)(464)
00
00
1,1481,148
00
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
29,000,00029,000,000
1,0001,000
200,000200,000
631631
0.000.00
631631
373373
3,1553,155
1,8651,865
(258)(258)
00
(8)(8)
381381
00
نفت سپاهاننفت سپاهان
1,050,0001,050,000
1,0001,000
8,0008,000
141141
0.000.00
141141
6060
17,62517,625
7,5967,596
(81)(81)
00
00
6060
00
پتروشيمي فجرپتروشيمي فجر
2,500,0002,500,000
1,0001,000
20,80020,800
9292
0.000.00
9292
125125
4,4234,423
6,0236,023
3333
00
33
122122
00
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
75,000,00075,000,000
1,0001,000
22,91622,916
5555
0.000.00
5555
3131
2,4002,400
1,3771,377
(24)(24)
00
00
3131
00
آسان پرداخت پرشينآسان پرداخت پرشين
1,000,0001,000,000
1,0001,000
1,0001,000
1010
0.000.00
1010
2424
10,00010,000
24,41524,415
1414
00
99
1515
00
ساسانساسان
126,000126,000
1,0001,000
5,2505,250
77
0.000.00
77
22
1,3331,333
510510
(5)(5)
00
00
22
00
کارخانجات صنعتي پيامکارخانجات صنعتي پيام
180,000180,000
1,0001,000
1,0001,000
33
0.000.00
33
11
3,0003,000
1,5201,520
(2)(2)
00
00
11
00
جمعجمع
337,118337,118
338,439338,439
295,809295,809
(42,630.00)(42,630.00)
1,3211,321
(62,983)(62,983)
358,792358,792
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
کارگزاري بهمنکارگزاري بهمن
200,000200,000
1,0001,000
2,000,0002,000,000
2,0002,000
00
00
1.001.00
2,0002,000
1,0001,000
سرمايه گذاري اوينسرمايه گذاري اوين
100,000100,000
1,0001,000
999,832999,832
1,0001,000
00
00
1.001.00
1,0001,000
1,0001,000
سرمايه گذاري ارزش افرينانسرمايه گذاري ارزش افرينان
300,000300,000
1,0001,000
777,000777,000
881881
00
00
0.260.26
881881
1,1341,134
فن اواکارتفن اواکارت
168,000168,000
1,0001,000
664,388664,388
664664
00
00
0.400.40
664664
999999
اعتبارافريناعتبارافرين
10,00010,000
1,0001,000
10,05010,050
1010
00
00
0.100.10
1010
995995
گروه صنعتي ايرانيانگروه صنعتي ايرانيان
10,00010,000
1,0001,000
10,05010,050
1010
00
00
0.100.10
1010
995995
ساير شرکتهاي خارج از بورسساير شرکتهاي خارج از بورس
80,00080,000
1,0001,000
8,0008,000
88
00
00
0.010.01
88
1,0001,000
گرو مالي ايرانيانگرو مالي ايرانيان
10,00010,000
1,0001,000
5,0505,050
55
00
00
0.050.05
55
990990
سيباموتورسيباموتور
400,000400,000
1,0001,000
4,0004,000
44
00
00
0.000.00
44
1,0001,000
مديريت سرمايه گذاري گنجينه ايرانيانمديريت سرمايه گذاري گنجينه ايرانيان
100100
1,0001,000
2,8172,817
33
00
00
2.822.82
33
1,0651,065
سرمايه گذاري وثوق امينسرمايه گذاري وثوق امين
60,00060,000
1,0001,000
1,8001,800
22
00
00
0.000.00
22
1,1111,111
بافکار (حق تقدم)بافکار (حق تقدم)
189189
1,0001,000
277277
22
00
00
0.150.15
22
7,2207,220
سرمايه گذاري پرنگسرمايه گذاري پرنگ
10,00010,000
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
0.010.01
11
1,0001,000
سرمايه گذاري توسعه انرژي شيرسرمايه گذاري توسعه انرژي شير
10,00010,000
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
0.010.01
11
1,0001,000
گروه انرژي آرياداناگروه انرژي آريادانا
200200
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
0.500.50
11
1,0001,000
سرمايه گذاري پويا همگامسرمايه گذاري پويا همگام
10,00010,000
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
0.010.01
11
1,0001,000
ليزينگ آرياداناليزينگ آريادانا
100,000100,000
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
0.000.00
11
1,0001,000
سرمايه گذاري امين اعتمادسرمايه گذاري امين اعتماد
100100
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
1.001.00
11
1,0001,000
بافکاربافکار
189189
1,0001,000
11
00
00
00
0.000.00
00
00
کيا مهستانکيا مهستان
1010
1,0001,000
11
00
00
00
0.010.01
00
00
سرمايه گذاري وثوق امين (حق تقدم)سرمايه گذاري وثوق امين (حق تقدم)
60,00060,000
1,0001,000
1,8001,800
00
00
00
0.000.00
00
00
جمعجمع
4,5954,595
00
4,5954,595
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري بهمنسرمايه گذاري بهمن
1,2851,285
1,3211,321
00