ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
38,06938,069
4,6854,685
713713
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
423,651423,651
388,580388,580
99
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
00
00
----
147,589147,589
271,726271,726
(46)(46)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
00
00
----
00
00
----
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
207,452207,452
149,805149,805
3838
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
52,98152,981
64,56564,565
(18)(18)
82,67182,671
14,39014,390
475475
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
00
00
----
475,781475,781
440,606440,606
88
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
476,632476,632
453,145453,145
55
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
341341
341341
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
4,7764,776
10,11010,110
(53)(53)
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
1,3331,333
1,7911,791
(26)(26)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
274,835274,835
273,678273,678
00
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
86,74286,742
69,25969,259
2525
138138
138138
00
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
91,51891,518
79,36979,369
1515
276,647276,647
275,948275,948
00
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
568,150568,150
532,514532,514
77
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
320,857320,857
320,857320,857
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
1,3001,300
1,3001,300
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
(137,879)(137,879)
(138,117)(138,117)
00
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
184,278184,278
184,040184,040
00
752,428752,428
716,554716,554
55
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
752,428752,428
716,554716,554
55
صورت سود وزیان
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/12/291396/12/29
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/12/301395/12/30
درصد تغییر
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
1,804,8211,804,821
1,163,8301,163,830
5555
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(1,707,484)(1,707,484)
(1,080,203)(1,080,203)
5858
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
97,33797,337
83,62783,627
1616
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
(78,244)(78,244)
(72,477)(72,477)
88
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
137137
168168
(18)(18)
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
19,23019,230
11,31811,318
7070
هزینههای مالیهزینههای مالی
(19,010)(19,010)
(18,416)(18,416)
33
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
00
00
----
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
1818
125125
(86)(86)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
238238
(6,973)(6,973)
----
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
00
00
----
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
238238
(6,973)(6,973)
----
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
238238
(6,973)(6,973)
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
238238
(6,973)(6,973)
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(133,520)(133,520)
(113,412)(113,412)
1818
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(4,597)(4,597)
(17,732)(17,732)
(74)(74)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(138,117)(138,117)
(131,144)(131,144)
55
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(138,117)(138,117)
(131,144)(131,144)
55
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
00
00
----
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
(137,879)(137,879)
(138,117)(138,117)
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
00
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
(137,879)(137,879)
(138,117)(138,117)
00
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
11
(22)(22)
----
سرمایهسرمایه
320,857320,857
320,857320,857
00
شرح
درصد تغییر
صورت جریان وجوه نقد
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
34,77034,770
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
81,77581,775
135135
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
----
34,77034,770
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
81,77581,775
135135
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
2222
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
----
(6,308)(6,308)
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(5,672)(5,672)
(10)(10)
103103
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
3636
(65)(65)
00
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
----
(6,183)(6,183)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(5,636)(5,636)
(9)(9)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
(4,710)(4,710)
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(2,358)(2,358)
(50)(50)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
2020
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
----
(7,166)(7,166)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(6,620)(6,620)
(8)(8)
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
----
(7,146)(7,146)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(6,620)(6,620)
(7)(7)
16,73116,731
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
67,16167,161
301301
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
00
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
----
28,00028,000
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
26,90026,900
(4)(4)
(44,962)(44,962)
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(60,677)(60,677)
3535
(16,962)(16,962)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
(33,777)(33,777)
9999
(231)(231)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
33,38433,384
----
4,9164,916
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
4,6854,685
(5)(5)
00
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
----
4,6854,685
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
38,06938,069
713713
00
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
----
درصد تغییر
1395/12/301395/12/30
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/12/291396/12/29
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی سال مالیواقعی سال مالی
12.6512.65
894,061894,061
1,007,1491,007,149
عددعدد
کمک فنر تيپ 62کمک فنر تيپ 62
0.000.00
222222
00
عددعدد
کمک فنر تيپ 65کمک فنر تيپ 65
14.6214.62
765,847765,847
877,851877,851
عددعدد
کمک فنر تيپ 67کمک فنر تيپ 67
13.5513.55
1,660,1301,660,130
1,885,0001,885,000
جمعجمع
درصد تغییر
1395/12/301395/12/30
1396/12/291396/12/29
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واقعی سال مالیواقعی سال مالی
واحد
نوع گروه یا محصول
12.7512.75
892,515892,515
1,006,3281,006,328
عددعدد
کمک فنر تيپ 62کمک فنر تيپ 62
0.000.00
363363
00
عددعدد
کمک فنر تيپ 65کمک فنر تيپ 65
13.8613.86
766,905766,905
873,205873,205
عددعدد
کمک فنر تيپ 67کمک فنر تيپ 67
1,066.671,066.67
66
7070
عددعدد
کمک فنر تيپ 70کمک فنر تيپ 70
(6.78)(6.78)
410,426410,426
382,604382,604
عددعدد
قطعات کمک فنرقطعات کمک فنر
11.3811.38
329,446329,446
366,930366,930
مترمتر
قطعات کمک فنر1قطعات کمک فنر1
302.25302.25
4,332,0164,332,016
17,425,51217,425,512
کيلو گرمکيلو گرم
قطعات کمک فنر 2قطعات کمک فنر 2
197.91197.91
6,731,6776,731,677
20,054,64920,054,649
جمعجمع
درصد تغییر
واقعی سال مالیواقعی سال مالی
1395/12/301395/12/30
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/12/291396/12/29
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واحد
نوع گروه یا محصول
26.9026.90
425,730425,730
540,266540,266
میلیون ریالمیلیون ریال
کمک فنر تيپ 62کمک فنر تيپ 62
0.000.00
187187
00
میلیون ریالمیلیون ریال
کمک فنر تيپ 65کمک فنر تيپ 65
30.8230.82
605,804605,804
792,509792,509
میلیون ریالمیلیون ریال
کمک فنر تيپ 67کمک فنر تيپ 67
723.81723.81
2121
173173
میلیون ریالمیلیون ریال
کمک فنر تيپ 70کمک فنر تيپ 70
(72.96)(72.96)
9,4919,491
2,5662,566
میلیون ریالمیلیون ریال
قطعات کمک فنرقطعات کمک فنر
17.2017.20
22,65822,658
26,55626,556
میلیون ریالمیلیون ریال
قطعات کمک فنر1قطعات کمک فنر1
343.02343.02
99,93999,939
442,751442,751
میلیون ریالمیلیون ریال
قطعات کمک فنر 2قطعات کمک فنر 2
55.0855.08
1,163,8301,163,830
1,804,8211,804,821
جمعجمع