شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
محصولات کاغذيمحصولات کاغذي
11
00
3,8813,881
4,4534,453
(3,881)(3,881)
(4,453)(4,453)
00
00
00
00
00
00
00
11
3,8813,881
0.120.12
(3,881)(3,881)
00
(10.64)(10.64)
00
0.000.00
استخراج زغال سنگاستخراج زغال سنگ
11
12,00112,001
13,96813,968
12,42412,424
00
(423)(423)
11
13,96813,968
00
00
00
00
00
11
13,96813,968
0.420.42
00
11
0.000.00
13,96813,968
0.410.41
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
33
66,60466,604
58,00458,004
58,47358,473
(1,137)(1,137)
8,1318,131
33
56,86756,867
00
00
00
00
00
33
58,00458,004
1.741.74
(1,137)(1,137)
33
(3.12)(3.12)
56,86756,867
1.691.69
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکياوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي
11
133,922133,922
72,41272,412
72,41272,412
61,51461,514
61,51061,510
11
133,926133,926
11
80,03180,031
(10,018)(10,018)
11
70,01370,013
22
152,443152,443
4.574.57
51,49651,496
22
141.12141.12
203,939203,939
6.056.05
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباريتامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري
22
7,2377,237
8,3868,386
7,0397,039
471471
198198
33
8,8578,857
00
00
00
00
00
22
8,3868,386
0.250.25
471471
33
1.291.29
8,8578,857
0.260.26
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي ماليفعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي
11
651651
651651
651651
00
00
11
651651
00
00
00
00
00
11
651651
0.020.02
00
11
0.000.00
651651
0.020.02
بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل کاري)بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل کاري)
11
8,7698,769
11,49311,493
8,0518,051
00
718718
11
11,49311,493
11
1515
00
11
1515
22
11,50811,508
0.350.35
00
22
0.000.00
11,50811,508
0.340.34
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
33
236,080236,080
213,491213,491
204,647204,647
134134
31,43331,433
33
213,625213,625
00
00
00
00
00
33
213,491213,491
6.416.41
134134
33
0.370.37
213,625213,625
6.346.34
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنيانواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
44
23,72123,721
26,14326,143
22,48322,483
1,3371,337
1,2381,238
44
27,48027,480
00
00
00
00
00
44
26,14326,143
0.780.78
1,3371,337
44
3.663.66
27,48027,480
0.820.82
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
44
50,13550,135
47,04747,047
41,79041,790
3,5173,517
8,3458,345
44
50,56450,564
00
00
00
00
00
44
47,04747,047
1.411.41
3,5173,517
44
9.649.64
50,56450,564
1.501.50
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
1616
851,135851,135
1,006,7621,006,762
821,108821,108
3,5793,579
30,02730,027
1616
1,010,3411,010,341
00
00
00
00
00
1616
1,006,7621,006,762
30.2130.21
3,5793,579
1616
9.819.81
1,010,3411,010,341
29.9829.98
لاستيک و پلاستيکلاستيک و پلاستيک
11
33,49433,494
34,94634,946
29,28129,281
00
4,2134,213
11
34,94634,946
00
00
00
00
00
11
34,94634,946
1.051.05
00
11
0.000.00
34,94634,946
1.041.04
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
77
23,85023,850
21,80121,801
27,75327,753
712712
(3,903)(3,903)
77
22,51322,513
00
00
00
00
00
77
21,80121,801
0.650.65
712712
77
1.951.95
22,51322,513
0.670.67
فلزات اساسيفلزات اساسي
44
126,564126,564
138,883138,883
145,342145,342
(27,051)(27,051)
(18,778)(18,778)
44
111,832111,832
00
00
00
00
00
44
138,883138,883
4.174.17
(27,051)(27,051)
44
(74.13)(74.13)
111,832111,832
3.323.32
ساخت محصولات فلزيساخت محصولات فلزي
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0.000.00
00
00
0.000.00
00
0.000.00
ماشين آلات و تجهيزاتماشين آلات و تجهيزات
22
12,23212,232
17,12217,122
12,55212,552
00
(320)(320)
22
17,12217,122
00
00
00
00
00
22
17,12217,122
0.510.51
00
22
0.000.00
17,12217,122
0.510.51
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقيساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي
22
238,080238,080
246,984246,984
232,924232,924
00
5,1565,156
22
246,984246,984
00
00
00
00
00
22
246,984246,984
7.417.41
00
22
0.000.00
246,984246,984
7.337.33
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
22
29,52829,528
38,07838,078
28,28928,289
00
1,2391,239
22
38,07838,078
00
00
00
00
00
22
38,07838,078
1.141.14
00
22
0.000.00
38,07838,078
1.131.13
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
22
218,314218,314
357,102357,102
228,445228,445
00
(10,131)(10,131)
22
357,102357,102
00
00
00
00
00
22
357,102357,102
10.7110.71
00
22
0.000.00
357,102357,102
10.6010.60
حمل و نقل انبارداري و ارتباطاتحمل و نقل انبارداري و ارتباطات
11
18,55718,557
16,43616,436
18,20018,200
495495
357357
11
16,93116,931
00
00
00
00
00
11
16,43616,436
0.490.49
495495
11
1.361.36
16,93116,931
0.500.50
فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتيفعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي
22
10,68510,685
15,61915,619
10,36810,368
736736
317317
22
16,35516,355
11
3,6163,616
00
11
3,6163,616
33
19,23519,235
0.580.58
736736
33
2.022.02
19,97119,971
0.590.59
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
1010
233,982233,982
303,984303,984
236,782236,782
(444)(444)
(2,800)(2,800)
1010
303,540303,540
00
00
00
00
00
1010
303,984303,984
9.129.12
(444)(444)
1010
(1.22)(1.22)
303,540303,540
9.019.01
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آنرايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
22
540,385540,385
366,397366,397
549,808549,808
(6)(6)
(9,423)(9,423)
22
366,391366,391
00
00
00
00
00
22
366,397366,397
10.9910.99
(6)(6)
22
(0.02)(0.02)
366,391366,391
10.8710.87
خدمات فني و مهندسيخدمات فني و مهندسي
11
97,32497,324
122,282122,282
97,48997,489
00
(165)(165)
11
122,282122,282
00
00
00
00
00
11
122,282122,282
3.673.67
00
11
0.000.00
122,282122,282
3.633.63
پست و مخابراتپست و مخابرات
22
27,44427,444
22,85822,858
23,90423,904
1,1301,130
3,5403,540
33
23,98823,988
00
00
00
00
00
22
22,85822,858
0.690.69
1,1301,130
33
3.103.10
23,98823,988
0.710.71
استخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گازاستخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گاز
00
00
00
00
00
00
00
00
11
44
00
11
44
11
44
0.000.00
00
11
0.000.00
44
0.000.00
ساير صنايعساير صنايع
11
74,48774,487
84,06184,061
70,73370,733
5,4035,403
3,7543,754
11
89,46489,464
11
33
00
11
33
22
84,06484,064
2.522.52
5,4035,403
22
14.8114.81
89,46789,467
2.662.66
ساير فعاليتهاساير فعاليتها
00
00
00
00
00
00
00
00
11
600600
00
11
600600
11
600600
0.020.02
00
11
0.000.00
600600
0.020.02
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
7676
3,075,1813,075,181
3,248,7913,248,791
2,965,4012,965,401
46,50946,509
109,780109,780
7777
3,295,3003,295,300
66
84,26984,269
(10,018)(10,018)
66
74,25174,251
8282
3,333,0603,333,060
100100
36,49136,491
8383
100100
3,369,5513,369,551
100100
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 423113 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 423113 میلیون ریال
دلايل تغيير بهاي تمام شده ابتداي دوره نسبت به ماه قبل :1- شناسايي افزايش سرمايه شرکت بيمه اتکايي امين 2-شرکت در افزايش سرمايه شرکتهاي نفت ايرانول،گلوکزان،ارتباطات سيار ، معدني و صنعتي چادر ملو و مديريت انرژي اميد تابان هور مي باشد.
همچنين علت کمتر شدن ذخيره کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت در 1396/06/31 نسبت به پايان ماه گذشته عمدتا شامل حاصل جمع جبري افزايش ارزش بازار سرمايه گذاريها در سهام شرکتهاي صنايع پتروشيمي خليج فارس،پتروشيمي مبين و پتروشيمي زاگرس و کاهش ارزش روز سهام شرکت سرمايه گذاري دارويي تأمين (ناشي از تقسيم سود و بازشدن نماد پس از مجمع) مي باشد.
لازم به ذکر است- تفاوت ذخيره کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت با کاهش ارزش روز طبق پورتفوي بورسي ناشي از دو عامل ذيل مي باشد :
1- ذخيره محاسبه شده مذکور صرفا مربوط به کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت مي باشد.که طبق استانداردهاي حسابداري براي مجموع سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت محاسبه و منظور شده است و شامل سرمايه گذاريهاي بلند مدت نمي باشد.
توضيح اينکه عطف به بند 6 استانداردهاي حسابداري شماره 32 (کاهش ارزش دارائيها)،با توجه به اينکه ارزش بازيافتني سرمايه گذاريهاي بلند مدت (بورسي) بيشتر از ارزش دفتري آن است،لذا نياز به لحاظ ذخيره ندارند.
2-جهت محاسبه ذخيره سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت ، خالص ارزش فروش مجموع سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت مورد محاسبه قرار گرفته است.دلايل تغيير بهاي تمام شده ابتداي دوره نسبت به ماه قبل :1- شناسايي افزايش سرمايه شرکت بيمه اتکايي امين 2-شرکت در افزايش سرمايه شرکتهاي نفت ايرانول،گلوکزان،ارتباطات سيار ، معدني و صنعتي چادر ملو و مديريت انرژي اميد تابان هور مي باشد.
همچنين علت کمتر شدن ذخيره کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت در 1396/06/31 نسبت به پايان ماه گذشته عمدتا شامل حاصل جمع جبري افزايش ارزش بازار سرمايه گذاريها در سهام شرکتهاي صنايع پتروشيمي خليج فارس،پتروشيمي مبين و پتروشيمي زاگرس و کاهش ارزش روز سهام شرکت سرمايه گذاري دارويي تأمين (ناشي از تقسيم سود و بازشدن نماد پس از مجمع) مي باشد.
لازم به ذکر است- تفاوت ذخيره کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت با کاهش ارزش روز طبق پورتفوي بورسي ناشي از دو عامل ذيل مي باشد :
1- ذخيره محاسبه شده مذکور صرفا مربوط به کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت مي باشد.که طبق استانداردهاي حسابداري براي مجموع سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت محاسبه و منظور شده است و شامل سرمايه گذاريهاي بلند مدت نمي باشد.
توضيح اينکه عطف به بند 6 استانداردهاي حسابداري شماره 32 (کاهش ارزش دارائيها)،با توجه به اينکه ارزش بازيافتني سرمايه گذاريهاي بلند مدت (بورسي) بيشتر از ارزش دفتري آن است،لذا نياز به لحاظ ذخيره ندارند.
2-جهت محاسبه ذخيره سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت ، خالص ارزش فروش مجموع سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت مورد محاسبه قرار گرفته است.
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
مديريت سرمايه گذاري اميدمديريت سرمايه گذاري اميد
30,000,00030,000,000
1,0001,000
115,705,192115,705,192
334,365334,365
0.390.39
334,365334,365
201,442201,442
2,8902,890
1,7411,741
(132,923)(132,923)
00
(11,108)(11,108)
212,550212,550
00
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارسمادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس
50,000,00050,000,000
1,0001,000
53,705,00153,705,001
309,534309,534
0.110.11
309,534309,534
267,450267,450
5,7645,764
4,9804,980
(42,084)(42,084)
00
25,02625,026
242,424242,424
00
کارت اعتباري ايران کيشکارت اعتباري ايران کيش
2,000,0002,000,000
1,0001,000
109,345,054109,345,054
277,714277,714
5.475.47
277,714277,714
404,358404,358
2,5402,540
3,6983,698
126,644126,644
00
(2,733)(2,733)
407,091407,091
00
ايران ترانسفو (حق تقدم)ايران ترانسفو (حق تقدم)
3,750,0003,750,000
1,0001,000
32,516,66632,516,666
181,187181,187
0.870.87
181,187181,187
177,183177,183
5,5725,572
5,4495,449
(4,004)(4,004)
00
3,8373,837
173,346173,346
00
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
18,500,00018,500,000
176,509176,509
0.190.19
176,509176,509
149,924149,924
9,5419,541
8,1048,104
(26,585)(26,585)
00
6,0876,087
143,837143,837
00
گسترش نفت و گاز پارسيانگسترش نفت و گاز پارسيان
40,500,00040,500,000
1,0001,000
58,500,00058,500,000
165,777165,777
0.140.14
165,777165,777
113,022113,022
2,8342,834
1,9321,932
(52,755)(52,755)
00
2,4572,457
110,565110,565
00
پتروشيمي مبينپتروشيمي مبين
14,252,00014,252,000
1,0001,000
49,300,00049,300,000
161,202161,202
0.350.35
161,202161,202
190,298190,298
3,2703,270
3,8603,860
29,09629,096
00
14,84014,840
175,458175,458
00
سرمايه گذاري دارويي تامينسرمايه گذاري دارويي تامين
2,900,0002,900,000
1,0001,000
18,470,00018,470,000
123,201123,201
0.640.64
123,201123,201
99,83099,830
6,6706,670
5,4055,405
(23,371)(23,371)
00
(15,034)(15,034)
114,864114,864
00
گروه مپناگروه مپنا
10,000,00010,000,000
1,0001,000
13,700,00013,700,000
122,282122,282
0.140.14
122,282122,282
97,32497,324
8,9268,926
7,1047,104
(24,958)(24,958)
00
(165)(165)
97,48997,489
00
کارت اعتباري ايران کيش (حق تقدم)کارت اعتباري ايران کيش (حق تقدم)
2,000,0002,000,000
1,0001,000
57,593,95957,593,959
88,68388,683
2.882.88
88,67788,677
136,027136,027
1,5401,540
2,3622,362
47,35047,350
(6)(6)
(6,690)(6,690)
142,717142,717
(3,959)(3,959)
بانک ملتبانک ملت
50,000,00050,000,000
1,0001,000
39,500,00039,500,000
73,73973,739
0.080.08
73,73973,739
38,19638,196
1,8671,867
967967
(35,543)(35,543)
00
(1,067)(1,067)
39,26339,263
00
ايران ترانسفوايران ترانسفو
3,750,0003,750,000
1,0001,000
11,175,86111,175,861
65,79765,797
0.300.30
65,79765,797
60,89760,897
5,8875,887
5,4495,449
(4,900)(4,900)
00
1,3191,319
59,57859,578
00
پتروشيمي مارونپتروشيمي مارون
4,000,0004,000,000
1,0001,000
1,860,0001,860,000
65,15865,158
0.050.05
65,15865,158
53,76753,767
35,03135,031
28,90728,907
(11,391)(11,391)
00
867867
52,90052,900
00
بانک انصاربانک انصار
10,000,00010,000,000
1,0001,000
25,550,00025,550,000
63,40863,408
0.260.26
63,40863,408
50,66550,665
2,4822,482
1,9831,983
(12,743)(12,743)
00
(2,070)(2,070)
52,73552,735
00
ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان
33,180,58733,180,587
1,0001,000
66,000,00066,000,000
63,48063,480
0.190.19
59,63359,633
56,54456,544
962962
912912
(3,089)(3,089)
(3,847)(3,847)
1,5661,566
54,97854,978
(4,000,000)(4,000,000)
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
30,000,00030,000,000
1,0001,000
23,460,00023,460,000
57,95257,952
0.080.08
56,81556,815
66,56266,562
2,4702,470
2,8942,894
9,7479,747
(1,137)(1,137)
8,1248,124
58,43858,438
(460,000)(460,000)
داروسازي سبحانداروسازي سبحان
1,375,0001,375,000
1,0001,000
11,390,00011,390,000
49,09049,090
0.830.83
49,06449,064
51,36451,364
4,3104,310
4,5124,512
2,3002,300
(26)(26)
(460)(460)
51,82451,824
(6,070)(6,070)
بانک صادرات ايرانبانک صادرات ايران
57,800,00057,800,000
1,0001,000
43,500,00043,500,000
47,08247,082
0.080.08
47,08247,082
43,71743,717
1,0821,082
1,0051,005
(3,365)(3,365)
00
00
43,71743,717
00
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
2,400,0002,400,000
1,0001,000
1,782,7111,782,711
39,15939,159
0.080.08
44,22344,223
43,23943,239
21,86321,863
21,37721,377
(984)(984)
5,0645,064
10,27010,270
32,96932,969
240,000240,000
کوير تايرکوير تاير
700,000700,000
1,0001,000
7,510,0007,510,000
34,94634,946
1.071.07
34,94634,946
33,49433,494
4,6534,653
4,4604,460
(1,452)(1,452)
00
4,2134,213
29,28129,281
00
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
75,000,00075,000,000
1,0001,000
27,600,00027,600,000
37,18137,181
0.030.03
30,98430,984
46,80546,805
1,3471,347
2,0352,035
15,82115,821
(6,197)(6,197)
(3,454)(3,454)
50,25950,259
(4,600,000)(4,600,000)
مديريت انرژي اميد تابان هورمديريت انرژي اميد تابان هور
4,000,0004,000,000
1,0001,000
19,014,11119,014,111
30,26830,268
0.480.48
30,40230,402
26,58726,587
1,5911,591
1,3911,391
(3,815)(3,815)
134134
1,5651,565
25,02225,022
100,000100,000
بهمن ديزلبهمن ديزل
1,000,0001,000,000
1,0001,000
6,550,0006,550,000
29,44629,446
0.660.66
29,44629,446
23,71123,711
4,4964,496
3,6203,620
(5,735)(5,735)
00
1,2971,297
22,41422,414
00
سرمايه گذاري توسعه مليسرمايه گذاري توسعه ملي
16,250,00016,250,000
1,0001,000
17,800,00017,800,000
27,95327,953
0.110.11
27,95327,953
26,30826,308
1,5701,570
1,4781,478
(1,645)(1,645)
00
(303)(303)
26,61126,611
00
سرمايه گذاري آتيه دماوندسرمايه گذاري آتيه دماوند
4,500,0004,500,000
1,0001,000
12,200,75012,200,750
27,26727,267
0.270.27
26,82326,823
30,68430,684
2,2352,235
2,5572,557
3,8613,861
(444)(444)
561561
30,12330,123
(200,750)(200,750)
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
13,800,00013,800,000
1,0001,000
4,150,0004,150,000
21,29121,291
0.040.04
25,56125,561
25,56125,561
5,1205,120
5,1205,120
00
4,2704,270
6,0326,032
19,52919,529
842,486842,486
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)
16,250,00016,250,000
1,0001,000
9,130,0009,130,000
22,73722,737
0.060.06
22,73722,737
16,87216,872
2,4902,490
1,8481,848
(5,865)(5,865)
00
977977
15,89515,895
00
مديريت انرژي اميد تابان هور (حق تقدم)مديريت انرژي اميد تابان هور (حق تقدم)
4,000,0004,000,000
1,0001,000
13,800,00013,800,000
22,02122,021
0.350.35
22,02122,021
19,19519,195
1,5961,596
1,3911,391
(2,826)(2,826)
00
15,02815,028
4,1674,167
00
رايان سايپارايان سايپا
4,520,0004,520,000
1,0001,000
10,600,00010,600,000
21,50421,504
0.230.23
21,50421,504
13,73713,737
2,0292,029
1,2961,296
(7,767)(7,767)
00
5353
13,68413,684
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
50,000,00050,000,000
1,0001,000
20,000,00020,000,000
38,21738,217
0.020.02
21,21021,210
23,21023,210
1,9111,911
2,0912,091
2,0002,000
(17,007)(17,007)
(16,890)(16,890)
40,10040,100
(8,900,000)(8,900,000)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگانشير پاستوريزه پگاه گلپايگان
120,000120,000
1,0001,000
1,223,1071,223,107
18,63318,633
1.101.10
19,89119,891
16,77716,777
15,06915,069
12,71012,710
(3,114)(3,114)
1,2581,258
552552
16,22516,225
96,89396,893
ريل پرداز سيرريل پرداز سير
1,960,0001,960,000
1,0001,000
10,700,00010,700,000
16,43616,436
0.560.56
16,93116,931
18,55718,557
1,5391,539
1,6871,687
1,6261,626
495495
357357
18,20018,200
300,000300,000
بانک تجارتبانک تجارت
45,700,00045,700,000
1,0001,000
15,537,44015,537,440
16,42416,424
0.030.03
16,42416,424
9,2759,275
1,0571,057
597597
(7,149)(7,149)
00
00
9,2759,275
00
ارتباطات سيار (حق تقدم)ارتباطات سيار (حق تقدم)
9,600,0009,600,000
1,0001,000
1,000,0001,000,000
12,68912,689
0.010.01
16,36116,361
18,67718,677
13,78513,785
15,73615,736
2,3162,316
3,6723,672
5,7105,710
12,96712,967
186,900186,900
تراکتورسازي ايرانتراکتورسازي ايران
1,800,0001,800,000
1,0001,000
5,000,0005,000,000
15,37415,374
0.280.28
15,37415,374
10,97510,975
3,0753,075
2,1952,195
(4,399)(4,399)
00
(360)(360)
11,33511,335
00
البرز داروالبرز دارو
930,000930,000
1,0001,000
1,551,6711,551,671
14,15514,155
0.170.17
14,15514,155
14,13414,134
9,1229,122
9,1099,109
(21)(21)
00
312312
13,82213,822
00
داروسازي ابوريحانداروسازي ابوريحان
288,000288,000
1,0001,000
1,901,0001,901,000
13,91713,917
0.670.67
14,02614,026
13,73913,739
7,3207,320
7,1717,171
(287)(287)
109109
558558
13,18113,181
15,00015,000
شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبسشرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس
360,000360,000
1,0001,000
2,492,4552,492,455
13,96813,968
0.690.69
13,96813,968
12,00112,001
5,6045,604
4,8154,815
(1,967)(1,967)
00
(423)(423)
12,42412,424
00
سرمايه گذاري سپهسرمايه گذاري سپه
5,382,0005,382,000
1,0001,000
9,800,0009,800,000
13,60713,607
0.180.18
13,60713,607
12,02412,024
1,3881,388
1,2271,227
(1,583)(1,583)
00
(255)(255)
12,27912,279
00
پالايش نفت تبريزپالايش نفت تبريز
3,884,2113,884,211
1,0001,000
2,900,0002,900,000
13,97613,976
0.070.07
13,22313,223
16,61816,618
4,8974,897
6,1556,155
3,3953,395
(753)(753)
932932
15,68615,686
(200,000)(200,000)
معدني املاح ايرانمعدني املاح ايران
210,000210,000
1,0001,000
900,000900,000
11,64211,642
0.430.43
11,64211,642
11,90711,907
12,93612,936
13,23113,231
265265
00
1,2151,215
10,69210,692
00
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)داروسازي ابوريحان (حق تقدم)
288,000288,000
1,0001,000
1,600,0001,600,000
11,49411,494
0.560.56
11,49411,494
11,47311,473
7,1847,184
7,1717,171
(21)(21)
00
379379
11,09411,094
00
قاسم ايرانقاسم ايران
600,000600,000
1,0001,000
2,100,0002,100,000
11,49311,493
0.350.35
11,49311,493
8,7698,769
5,4735,473
4,1764,176
(2,724)(2,724)
00
718718
8,0518,051
00
توسعه خدمات دريايي و بندري سيناتوسعه خدمات دريايي و بندري سينا
500,000500,000
1,0001,000
688,622688,622
9,9539,953
0.160.16
10,68910,689
6,0606,060
13,68613,686
7,7607,760
(4,629)(4,629)
736736
1,1671,167
4,8934,893
92,37892,378
سيمان ايلامسيمان ايلام
412,500412,500
1,0001,000
3,045,0003,045,000
10,58110,581
0.740.74
10,58110,581
8,1118,111
3,4753,475
2,6642,664
(2,470)(2,470)
00
(2,607)(2,607)
10,71810,718
00
گروه بهمنگروه بهمن
5,070,0005,070,000
1,0001,000
5,869,8445,869,844
8,6328,632
0.120.12
8,6328,632
5,8175,817
1,4711,471
991991
(2,815)(2,815)
00
(58)(58)
5,8755,875
00
داروسازي اسوهداروسازي اسوه
250,000250,000
1,0001,000
400,000400,000
8,1858,185
0.160.16
8,1858,185
6,1956,195
20,46320,463
15,48915,489
(1,990)(1,990)
00
(275)(275)
6,4706,470
00
داروسازي کوثرداروسازي کوثر
540,000540,000
1,0001,000
5,229,1295,229,129
9,5179,517
0.820.82
8,0648,064
7,9317,931
1,8201,820
1,7901,790
(133)(133)
(1,453)(1,453)
(1,408)(1,408)
9,3399,339
(798,129)(798,129)
ارتباطات سيارارتباطات سيار
9,600,0009,600,000
1,0001,000
742,850742,850
10,16910,169
0.010.01
7,6177,617
8,7558,755
13,68913,689
15,73615,736
1,1381,138
(2,552)(2,552)
(2,182)(2,182)
10,93710,937
(186,425)(186,425)
سيمان بجنوردسيمان بجنورد
392,000392,000
1,0001,000
2,070,0002,070,000
6,1016,101
0.550.55
6,7056,705
12,20112,201
3,0853,085
5,6155,615
5,4965,496
604604
(1,009)(1,009)
13,21013,210
103,097103,097
سرمايه گذاري بهمنسرمايه گذاري بهمن
2,750,0002,750,000
1,0001,000
5,400,0005,400,000
6,5636,563
0.200.20
6,5636,563
5,2385,238
1,2151,215
970970
(1,325)(1,325)
00
281281
4,9574,957
00
بانک سينابانک سينا
10,000,00010,000,000
1,0001,000
4,093,6084,093,608
6,4376,437
0.040.04
6,4376,437
4,1384,138
1,5721,572
1,0111,011
(2,299)(2,299)
00
00
4,1384,138
00
نفت ايرانولنفت ايرانول
2,000,0002,000,000
1,0001,000
900,000900,000
5,8905,890
0.050.05
5,8905,890
3,9783,978
6,5446,544
4,4214,421
(1,912)(1,912)
00
165165
3,8133,813
00
نفت ايرانول (حق تقدم)نفت ايرانول (حق تقدم)
2,000,0002,000,000
1,0001,000
900,000900,000
5,8905,890
0.050.05
5,8905,890
3,9783,978
6,5446,544
4,4214,421
(1,912)(1,912)
00
1,2161,216
2,7622,762
00
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانهخدمات دريايي تايد واتر خاورميانه
1,000,0001,000,000
1,0001,000
1,400,0001,400,000
5,6665,666
0.140.14
5,6665,666
4,6254,625
4,0474,047
3,3043,304
(1,041)(1,041)
00
(850)(850)
5,4755,475
00
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
2,030,0002,030,000
1,0001,000
3,866,1673,866,167
5,4365,436
0.190.19
5,4365,436
4,4844,484
1,4061,406
1,1601,160
(952)(952)
00
5050
4,4344,434
00
داروسازي اکسيرداروسازي اکسير
450,000450,000
1,0001,000
922,616922,616
4,7034,703
0.200.20
4,5884,588
4,1844,184
5,0985,098
4,6494,649
(404)(404)
(115)(115)
133133
4,0514,051
(22,616)(22,616)
کارخانجات داروپخشکارخانجات داروپخش
500,000500,000
1,0001,000
600,000600,000
4,1804,180
0.120.12
4,1804,180
2,7042,704
6,9676,967
4,5074,507
(1,476)(1,476)
00
9393
2,6112,611
00
سيمان دارابسيمان داراب
900,000900,000
1,0001,000
1,650,0001,650,000
3,5413,541
0.180.18
3,5413,541
2,0242,024
2,1462,146
1,2271,227
(1,517)(1,517)
00
(200)(200)
2,2242,224
00
گلوکوزانگلوکوزان
200,000200,000
1,0001,000
160,000160,000
3,1463,146
0.080.08
3,2253,225
2,8352,835
19,62419,624
17,25517,255
(390)(390)
7979
(20)(20)
2,8552,855
4,3404,340
بيمه آسيابيمه آسيا
2,300,0002,300,000
1,0001,000
1,437,2961,437,296
2,9502,950
0.070.07
3,0583,058
2,6102,610
2,0392,039
1,7401,740
(448)(448)
108108
55
2,6052,605
62,70462,704
گلوکوزان (حق تقدم)گلوکوزان (حق تقدم)
200,000200,000
1,0001,000
154,236154,236
3,0333,033
0.080.08
3,0333,033
2,6612,661
19,66519,665
17,25517,255
(372)(372)
00
690690
1,9711,971
00
گسترش صنايع وخدمات کشاورزيگسترش صنايع وخدمات کشاورزي
109,957109,957
1,0001,000
250,000250,000
1,7481,748
0.230.23
1,7481,748
1,2571,257
6,9926,992
5,0315,031
(491)(491)
00
4040
1,2171,217
00
فرآورده هاي نسوز اذرفرآورده هاي نسوز اذر
300,000300,000
1,0001,000
610,000610,000
1,5481,548
0.220.22
1,6561,656
1,4351,435
2,5482,548
2,2092,209
(221)(221)
108108
(94)(94)
1,5291,529
40,00040,000
مارگارينمارگارين
840,000840,000
1,0001,000
444,333444,333
1,3311,331
0.050.05
1,3311,331
1,4481,448
2,9962,996
3,2603,260
117117
00
1616
1,4321,432
00
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)بورس انرژي ايران (بورس انرژي)
600,000600,000
1,0001,000
651,000651,000
651651
0.110.11
651651
651651
1,0001,000
1,0001,000
00
00
00
651651
00
داروئي و بهداشتي لقمان (حق تقدم)داروئي و بهداشتي لقمان (حق تقدم)
450,000450,000
1,0001,000
146,680146,680
541541
0.030.03
541541
272272
3,6883,688
1,8611,861
(269)(269)
00
(193)(193)
465465
00
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)بيمه اتکايي امين (حق تقدم)
2,500,0002,500,000
1,0001,000
00
00
0.040.04
363363
143143
406406
160160
(220)(220)
363363
143143
00
895,122895,122
معدني وصنعتي چادر ملومعدني وصنعتي چادر ملو
33,500,00033,500,000
1,0001,000
21,65021,650
4444
0.000.00
4444
3636
2,0322,032
1,6781,678
(8)(8)
00
33
3333
00
مرجان کارمرجان کار
20,00020,000
1,0001,000
5,0005,000
1919
0.030.03
1919
6767
3,8003,800
13,48813,488
4848
00
77
6060
00
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
4,000,0004,000,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
1010
1212
2,7312,731
3,4623,462
22
1010
1212
00
3,6623,662
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)
33,500,00033,500,000
1,0001,000
4,0554,055
88
0.000.00
88
66
1,9731,973
1,6781,678
(2)(2)
00
44
22
00
سيمان خاشسيمان خاش
125,000125,000
1,0001,000
1,0001,000
66
0.000.00
66
88
6,0006,000
8,3008,300
22
00
00
88
00
سيمان هرمزگانسيمان هرمزگان
542,000542,000
1,0001,000
1,0001,000
55
0.000.00
55
44
5,0005,000
4,5204,520
(1)(1)
00
00
44
00
آهن و فولاد ارفعآهن و فولاد ارفع
2,994,8652,994,865
1,0001,000
1,5011,501
55
0.000.00
55
55
3,3313,331
3,3443,344
00
00
00
55
00
گروه صنايع کاغذ پارسگروه صنايع کاغذ پارس
1,315,5961,315,596
1,0001,000
1,300,0001,300,000
3,8813,881
0.000.00
00
00
00
3,4263,426
00
(3,881)(3,881)
(4,453)(4,453)
4,4534,453
(1,300,000)(1,300,000)
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
10,000,00010,000,000
1,0001,000
1,628,7711,628,771
72,41272,412
0.000.00
133,926133,926
133,922133,922
00
17,56417,564
(4)(4)
61,51461,514
61,51061,510
72,41272,412
5,996,0715,996,071
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورسساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس
10,000,00010,000,000
1,0001,000
20,767,45020,767,450
84,06184,061
0.000.00
89,46489,464
74,48774,487
00
3,3633,363
(14,977)(14,977)
5,4035,403
3,7543,754
70,73370,733
1,381,7791,381,779
جمعجمع
3,248,7913,248,791
3,295,3003,295,300
3,075,1813,075,181
(220,119.00)(220,119.00)
46,50946,509
109,780109,780
2,965,4012,965,401
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
خدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پيشهخدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پيشه
895895
1,0001,000
3,520,0213,520,021
3,6163,616
00
00
393.30393.30
3,6163,616
1,0271,027
مولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزليمولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزلي
60,00060,000
1,0001,000
600,000600,000
600600
00
00
1.001.00
600600
1,0001,000
توسعه تجارت بين المللي زرين پرشياي اميدتوسعه تجارت بين المللي زرين پرشياي اميد
300,000300,000
1,0001,000
15,00015,000
1515
00
00
0.010.01
1515
1,0001,000
پترواميدآسياپترواميدآسيا
500,000500,000
1,0001,000
4,0004,000
44
00
00
0.000.00
44
1,0001,000
اوراق مشارکت خارج از بورساوراق مشارکت خارج از بورس
00
00
64,93664,936
80,03180,031
(10,000)(10,000)
(10,018)(10,018)
0.000.00
70,01370,013
00
ساير شرکت هاي خارج از بورسساير شرکت هاي خارج از بورس
00
00
3,0003,000
33
00
00
0.000.00
33
00
جمعجمع
84,26984,269
(10,018)(10,018)
74,25174,251
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورسساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس
2,8772,877
8,7368,736
00
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
11,94311,943
71,79571,795
00
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
21,10021,100
5,0645,064
00
سيمان بجنوردسيمان بجنورد
5,8585,858
604604
00
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
5,0685,068
4,2704,270
00
توسعه خدمات دريايي و بندري سيناتوسعه خدمات دريايي و بندري سينا
7,9677,967
736736
00
سرمايه گذاري آتيه دماوندسرمايه گذاري آتيه دماوند
2,4932,493
4848
00
ريل پرداز سيرريل پرداز سير
1,6501,650
495495
00
گلوکوزانگلوکوزان
18,20218,202
7979
00
مديريت انرژي اميد تابان هورمديريت انرژي اميد تابان هور
1,3401,340
134134
00
داروسازي ابوريحانداروسازي ابوريحان
7,2667,266
109109
00
بيمه آسيابيمه آسيا
1,7221,722
108108
00
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
405405
363363
00
شير پاستوريزه پگاه گلپايگانشير پاستوريزه پگاه گلپايگان
12,98312,983
1,2581,258
00
فرآورده هاي نسوز اذرفرآورده هاي نسوز اذر
2,7002,700
108108
00
پالايش نفت تبريزپالايش نفت تبريز
5,5085,508
2,0382,038
00
ارتباطات سيارارتباطات سيار
19,64619,646
3,6723,672
00
توليدي چدن سازانتوليدي چدن سازان
1,8081,808
11
00
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
2,7302,730
1010
00
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورسساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس
2,0152,015
3,3333,333
1,9521,952
3,2293,229
(104)(104)
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
685,400685,400
10,28110,281
666,133666,133
9,9929,992
(289)(289)
اوراق مشارکت خارج از بورساوراق مشارکت خارج از بورس
1,001,8001,001,800
10,01810,018
1,001,8001,001,800
10,01810,018
00
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
1,3471,347
6,1976,197
1,9261,926
8,8618,861
2,6642,664
داروسازي اکسيرداروسازي اکسير
5,0845,084
115115
4,5544,554
103103
(12)(12)
داروسازي سبحانداروسازي سبحان
4,2834,283
2626
4,4484,448
2727
11
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
2,4712,471
1,1371,137
2,7652,765
1,2721,272
135135
کارت اعتباري ايران کيشکارت اعتباري ايران کيش
1,5151,515
66
2,2732,273
99
33
ارتباطات سيارارتباطات سيار
13,68913,689
2,5522,552
14,59014,590
2,7202,720
168168
ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان
961961
3,8473,847
929929
3,7183,718
(129)(129)
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
1,9101,910
17,00717,007
2,2012,201
19,59219,592
2,5852,585
سرمايه گذاري آتيه دماوندسرمايه گذاري آتيه دماوند
2,2362,236
492492
2,3862,386
525525
3333
گروه صنايع کاغذ پارسگروه صنايع کاغذ پارس
2,9852,985
3,8813,881
3,4483,448
4,4834,483
602602
پالايش نفت تبريزپالايش نفت تبريز
4,8964,896
2,7912,791
5,6545,654
3,2233,223
432432
داروسازي کوثرداروسازي کوثر
1,8201,820
1,4531,453
1,8551,855
1,4811,481
2828
توليدي چدن سازانتوليدي چدن سازان
1,8081,808
11
3,6163,616
22
11
جمعجمع
63,13763,137
69,25569,255
6,1186,118
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
ارزش اسمی هر سهم
*
سرمايه گذاري دارويي تامينسرمايه گذاري دارويي تامين
1396/02/311396/02/31
1396/06/261396/06/26
18,470,00018,470,000
00
00
1,1301,130
1,0001,000
18,47018,470
00
00
جمعجمع
18,470,00018,470,000
00
00
1,1301,130
1,0001,000
18,47018,470
00
00
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
279971279971
298441298441
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/06/311396/06/31
1396/06/311396/06/31