ترازنامه تلفیقی
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
1395/12/301395/12/30
1396/12/291396/12/29
موجودی نقد موجودی نقد
592,378592,378
412,788412,788
4444
2,873,1252,873,125
1,037,6411,037,641
177177
بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی
مطالبات از بانکهای مرکزی مطالبات از بانکهای مرکزی
5,866,1005,866,100
4,394,9534,394,953
3333
61,79461,794
40,51340,513
5353
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
10,090,56510,090,565
6,607,8676,607,867
5353
7,704,9937,704,993
5,475,0115,475,011
4141
سپردههای دیداری و مشابه سپردههای دیداری و مشابه
مطالبات از دولت مطالبات از دولت
00
00
----
1,808,1901,808,190
406,653406,653
345345
سپردههای پسانداز و مشابه سپردههای پسانداز و مشابه
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها
00
00
----
66,321,93566,321,935
54,792,17754,792,177
2121
سپردههای سرمایهگذاری مدتدار سپردههای سرمایهگذاری مدتدار
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها
67,776,94567,776,945
53,562,76853,562,768
2727
2,370,5332,370,533
1,996,2241,996,224
1919
سایر سپردهها سایر سپردهها
سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
5,153,3025,153,302
3,836,4393,836,439
3434
628,202628,202
644,157644,157
(2)(2)
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
سایر حسابها و اسناد دریافتنی سایر حسابها و اسناد دریافتنی
1,269,8991,269,899
863,117863,117
4747
10,52610,526
5,7475,747
8383
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
00
----
ذخایر ذخایر
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
57,80957,809
120,934120,934
(52)(52)
90,27590,275
62,36762,367
4545
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
سرقفلی سرقفلی
00
00
----
00
00
----
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
3,014,8293,014,829
2,903,6182,903,618
44
4,350,8384,350,838
2,823,4752,823,475
5454
سایر بدهیها سایر بدهیها
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
86,220,41186,220,411
67,283,96567,283,965
2828
جمع بدهیها جمع بدهیها
سایر داراییها سایر داراییها
1,723,5671,723,567
1,943,8871,943,887
(11)(11)
----
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
6,000,0006,000,000
4,000,0004,000,000
5050
سرمایه سرمایه
00
00
----
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی
00
996,416996,416
----
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
1,194,7031,194,703
825,430825,430
4545
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
00
00
----
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
2,087,3522,087,352
1,500,1731,500,173
3939
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
9,282,0559,282,055
7,322,0197,322,019
2727
جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
42,92842,928
40,38740,387
66
سهم اقلیت سهم اقلیت
9,324,9839,324,983
7,362,4067,362,406
2727
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
جمع داراییهاجمع داراییها
95,545,39495,545,394
74,646,37174,646,371
2828
95,545,39495,545,394
74,646,37174,646,371
2828
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
صورت سود و زیان تلفیقی
درصد تغییر
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
پیش بینی حسابرسی نشده سال مالی پیش بینی حسابرسی نشده سال مالی
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
منتهی به
1395/12/301395/12/30
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای مشاعدرآمدهای مشاع
----
سود و وجه التزام تسهیلات اعطاییسود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
7,362,7247,362,724
6,426,6556,426,655
1515
سود (زیان) حاصل از سرمایهگذاریها و سپردهگذاریهاسود (زیان) حاصل از سرمایهگذاریها و سپردهگذاریها
2,093,3432,093,343
1,565,7201,565,720
3434
جمع درآمدهای مشاعجمع درآمدهای مشاع
9,456,0679,456,067
7,992,3757,992,375
1818
سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاریسود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری
(6,919,168)(6,919,168)
(5,728,082)(5,728,082)
2121
تفاوت سود قطعی و علیالحساب سپردههای سرمایهگذاریتفاوت سود قطعی و علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری
00
00
----
سهم سود سپردهگذارانسهم سود سپردهگذاران
(6,919,168)(6,919,168)
(5,728,082)(5,728,082)
2121
سهم بانک از درآمدهای مشاعسهم بانک از درآمدهای مشاع
2,536,8992,536,899
2,264,2932,264,293
1212
درآمدهای غیرمشاعدرآمدهای غیرمشاع
----
سود و وجه التزام فعالیتهای غیرمشاعسود و وجه التزام فعالیتهای غیرمشاع
1,823,0061,823,006
1,415,1361,415,136
2929
درآمد کارمزددرآمد کارمزد
872,076872,076
695,979695,979
2525
نتیجه مبادلات ارزینتیجه مبادلات ارزی
438,683438,683
120,720120,720
263263
سایر درآمدهاسایر درآمدها
4848
928928
(95)(95)
جمع درآمدهای غیرمشاعجمع درآمدهای غیرمشاع
3,133,8133,133,813
2,232,7632,232,763
4040
جمع درآمدهاجمع درآمدها
5,670,7125,670,712
4,497,0564,497,056
2626
هزینههای کارکنانهزینههای کارکنان
(552,515)(552,515)
(431,060)(431,060)
2828
سایر هزینههای اجراییسایر هزینههای اجرایی
(478,744)(478,744)
(445,267)(445,267)
88
هزینه مطالبات مشکوکالوصولهزینه مطالبات مشکوکالوصول
(592,463)(592,463)
(560,088)(560,088)
66
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
هزینه کارمزدهزینه کارمزد
(1,287,038)(1,287,038)
(867,328)(867,328)
4848
جمع هزینههاجمع هزینهها
(2,910,760)(2,910,760)
(2,303,743)(2,303,743)
2626
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابستهسود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
2,759,9522,759,952
2,193,3132,193,313
2626
سهم گروه از سود شرکتهای وابستهسهم گروه از سود شرکتهای وابسته
00
00
----
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
2,759,9522,759,952
2,193,3132,193,313
2626
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(295,309)(295,309)
(183,318)(183,318)
6161
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
2,464,6432,464,643
2,009,9952,009,995
2323
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
2,464,6432,464,643
2,009,9952,009,995
2323
سهم اقلیت از سود (زیان) خالصسهم اقلیت از سود (زیان) خالص
7,9447,944
6,0296,029
3232
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلیسود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
2,456,6992,456,699
2,003,9662,003,966
2323
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداومسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداومسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقیگردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
2,464,6432,464,643
2,009,9952,009,995
2323
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
1,978,8501,978,850
1,309,9891,309,989
5151
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(466,426)(466,426)
(494,814)(494,814)
(6)(6)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
1,512,4241,512,424
815,175815,175
8686
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
(505,650)(505,650)
(1,005,875)(1,005,875)
(50)(50)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(1,000,000)(1,000,000)
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
6,7746,774
(190,700)(190,700)
----
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
00
00
----
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
2,471,4172,471,417
1,819,2951,819,295
3636
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
(369,520)(369,520)
(306,871)(306,871)
2020
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
00
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
2,101,8972,101,897
1,512,4241,512,424
3939
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشتهسهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
14,54514,545
12,25112,251
1919
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلیسود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
2,087,3522,087,352
1,500,1731,500,173
3939
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
409409
334334
2222
سرمایهسرمایه
6,000,0006,000,000
6,000,0006,000,000
00
درصد تغییر
صورت سود وزیان تلفیقی
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای مشاعدرآمدهای مشاع
----
سود و وجه التزام تسهیلات اعطاییسود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
7,362,7247,362,724
6,426,6556,426,655
1515
سود (زیان) حاصل از سرمایهگذاریها و سپردهگذاریهاسود (زیان) حاصل از سرمایهگذاریها و سپردهگذاریها
2,093,3432,093,343
1,565,7201,565,720
3434
جمع درآمدهای مشاعجمع درآمدهای مشاع
9,456,0679,456,067
7,992,3757,992,375
1818
سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاریسود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری
(6,919,168)(6,919,168)
(5,728,082)(5,728,082)
2121
تفاوت سود قطعی و علیالحساب سپردههای سرمایهگذاریتفاوت سود قطعی و علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری
00
00
----
سهم سود سپردهگذارانسهم سود سپردهگذاران
(6,919,168)(6,919,168)
(5,728,082)(5,728,082)
2121
سهم بانک از درآمدهای مشاعسهم بانک از درآمدهای مشاع
2,536,8992,536,899
2,264,2932,264,293
1212
درآمدهای غیرمشاعدرآمدهای غیرمشاع
----
سود و وجه التزام فعالیتهای غیرمشاعسود و وجه التزام فعالیتهای غیرمشاع
1,823,0061,823,006
1,415,1361,415,136
2929
درآمد کارمزددرآمد کارمزد
872,076872,076
695,979695,979
2525
نتیجه مبادلات ارزینتیجه مبادلات ارزی
438,683438,683
120,720120,720
263263
سایر درآمدهاسایر درآمدها
4848
928928
(95)(95)
جمع درآمدهای غیرمشاعجمع درآمدهای غیرمشاع
3,133,8133,133,813
2,232,7632,232,763
4040
جمع درآمدهاجمع درآمدها
5,670,7125,670,712
4,497,0564,497,056
2626
هزینههای کارکنانهزینههای کارکنان
(552,515)(552,515)
(431,060)(431,060)
2828
سایر هزینههای اجراییسایر هزینههای اجرایی
(478,744)(478,744)
(445,267)(445,267)
88
هزینه مطالبات مشکوکالوصولهزینه مطالبات مشکوکالوصول
(592,463)(592,463)
(560,088)(560,088)
66
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
هزینه کارمزدهزینه کارمزد
(1,287,038)(1,287,038)
(867,328)(867,328)
4848
جمع هزینههاجمع هزینهها
(2,910,760)(2,910,760)
(2,303,743)(2,303,743)
2626
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابستهسود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
2,759,9522,759,952
2,193,3132,193,313
2626
سهم گروه از سود شرکتهای وابستهسهم گروه از سود شرکتهای وابسته
00
00
----
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
2,759,9522,759,952
2,193,3132,193,313
2626
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(295,309)(295,309)
(183,318)(183,318)
6161
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
2,464,6432,464,643
2,009,9952,009,995
2323
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
2,464,6432,464,643
2,009,9952,009,995
2323
سهم اقلیت از سود (زیان) خالصسهم اقلیت از سود (زیان) خالص
7,9447,944
6,0296,029
3232
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلیسود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
2,456,6992,456,699
2,003,9662,003,966
2323
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداومسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداومسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقیگردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
2,464,6432,464,643
2,009,9952,009,995
2323
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
1,978,8501,978,850
1,309,9891,309,989
5151
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(466,426)(466,426)
(494,814)(494,814)
(6)(6)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
1,512,4241,512,424
815,175815,175
8686
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
(505,650)(505,650)
(1,005,875)(1,005,875)
(50)(50)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(1,000,000)(1,000,000)
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
6,7746,774
(190,700)(190,700)
----
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
00
00
----
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
2,471,4172,471,417
1,819,2951,819,295
3636
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
(369,520)(369,520)
(306,871)(306,871)
2020
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
00
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
2,101,8972,101,897
1,512,4241,512,424
3939
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشتهسهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
14,54514,545
12,25112,251
1919
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلیسود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
2,087,3522,087,352
1,500,1731,500,173
3939
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
409409
334334
2222
سرمایهسرمایه
6,000,0006,000,000
6,000,0006,000,000
00
شرح
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی - عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی - عادی
1,687,3891,687,389
892,087892,087
8989
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی - استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی - استثنایی
00
00
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
1,687,3891,687,389
892,087892,087
8989
بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
00
----
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(500,871)(500,871)
(69,943)(69,943)
616616
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(500,871)(500,871)
(69,943)(69,943)
616616
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(311,651)(311,651)
(172,712)(172,712)
8080
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
2828
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروشوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(261,918)(261,918)
(197,214)(197,214)
3333
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(43,539)(43,539)
(165,036)(165,036)
(74)(74)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(305,457)(305,457)
(362,222)(362,222)
(16)(16)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
569,410569,410
287,210287,210
9898
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شركت اصلیوجوه حاصل از افزایش سرمایه شركت اصلی
3,5843,584
100,189100,189
(96)(96)
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم اقلیتوجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم اقلیت
00
00
----
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
00
00
----
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانهوجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه
00
00
----
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
00
----
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
00
00
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
3,5843,584
100,189100,189
(96)(96)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
572,994572,994
387,399387,399
4848
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
730,251730,251
343,880343,880
112112
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
(1,957)(1,957)
(1,028)(1,028)
9090
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
1,301,2881,301,288
730,251730,251
7878
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
36,71536,715
955,426955,426
(96)(96)
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
582,802582,802
367,532367,532
5959
موجودی نقد موجودی نقد
بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی
2,873,1252,873,125
1,037,6411,037,641
177177
5,866,1005,866,100
4,394,9534,394,953
3333
مطالبات از بانکهای مرکزی مطالبات از بانکهای مرکزی
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
61,79461,794
40,51340,513
5353
10,039,01510,039,015
6,582,8526,582,852
5353
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
سپردههای دیداری و مشابه سپردههای دیداری و مشابه
7,712,0187,712,018
5,489,7315,489,731
4040
00
00
----
مطالبات از دولت مطالبات از دولت
سپردههای پسانداز و مشابه سپردههای پسانداز و مشابه
1,840,2101,840,210
440,534440,534
318318
00
00
----
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها
سپردههای سرمایهگذاری مدتدار سپردههای سرمایهگذاری مدتدار
66,158,81766,158,817
54,854,27454,854,274
2121
67,821,27167,821,271
53,625,31653,625,316
2626
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها
سایر سپردهها سایر سپردهها
2,371,7802,371,780
1,997,2621,997,262
1919
5,280,1895,280,189
3,952,3393,952,339
3434
سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
607,350607,350
634,118634,118
(4)(4)
994,341994,341
813,476813,476
2222
سایر حسابها و اسناد دریافتنی سایر حسابها و اسناد دریافتنی
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
10,52610,526
5,7475,747
8383
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
ذخایر ذخایر
00
00
----
57,06957,069
119,868119,868
(52)(52)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
75,19375,193
52,55152,551
4343
2,994,7172,994,717
2,819,1632,819,163
66
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
سایر بدهیها سایر بدهیها
4,289,4004,289,400
2,670,3272,670,327
6161
1,636,7891,636,789
1,861,6321,861,632
(12)(12)
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیها جمع بدهیها
86,000,21386,000,213
67,222,69867,222,698
2828
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
6,000,0006,000,000
4,000,0004,000,000
5050
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
996,416996,416
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
1,187,2941,187,294
819,185819,185
4545
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
2,084,7862,084,786
1,498,8321,498,832
3939
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
9,272,0809,272,080
7,314,4337,314,433
2727
95,272,29395,272,293
74,537,13174,537,131
2828
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
95,272,29395,272,293
74,537,13174,537,131
2828
صورت سود وزیان
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/12/291396/12/29
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/12/301395/12/30
درصد تغییر
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای مشاعدرآمدهای مشاع
----
سود و وجه التزام تسهیلات اعطاییسود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
7,362,7247,362,724
6,426,6556,426,655
1515
سود (زیان) حاصل از سرمایهگذاریها و سپردهگذاریهاسود (زیان) حاصل از سرمایهگذاریها و سپردهگذاریها
2,150,3822,150,382
1,623,6171,623,617
3232
جمع درآمدهای مشاعجمع درآمدهای مشاع
9,513,1069,513,106
8,050,2728,050,272
1818
سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاریسود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری
(6,934,310)(6,934,310)
(5,747,132)(5,747,132)
2121
تفاوت سود قطعی و علیالحساب سپردههای سرمایهگذاریتفاوت سود قطعی و علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری
00
00
----
سهم سود سپردهگذارانسهم سود سپردهگذاران
(6,934,310)(6,934,310)
(5,747,132)(5,747,132)
2121
سهم بانک از درآمدهای مشاعسهم بانک از درآمدهای مشاع
2,578,7962,578,796
2,303,1402,303,140
1212
درآمدهای غیرمشاعدرآمدهای غیرمشاع
----
سود و وجه التزام فعالیتهای غیرمشاعسود و وجه التزام فعالیتهای غیرمشاع
1,823,0061,823,006
1,415,1361,415,136
2929
درآمد کارمزددرآمد کارمزد
731,258731,258
581,814581,814
2626
نتیجه مبادلات ارزینتیجه مبادلات ارزی
418,217418,217
111,277111,277
276276
سایر درآمدهاسایر درآمدها
4,6974,697
5,7245,724
(18)(18)
جمع درآمدهای غیرمشاعجمع درآمدهای غیرمشاع
2,977,1782,977,178
2,113,9512,113,951
4141
جمع درآمدهاجمع درآمدها
5,555,9745,555,974
4,417,0914,417,091
2626
هزینههای کارکنانهزینههای کارکنان
(449,125)(449,125)
(350,772)(350,772)
2828
سایر هزینههای اجراییسایر هزینههای اجرایی
(498,670)(498,670)
(447,057)(447,057)
1212
هزینه مطالبات مشکوکالوصولهزینه مطالبات مشکوکالوصول
(591,360)(591,360)
(562,012)(562,012)
55
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
هزینه کارمزدهزینه کارمزد
(1,287,038)(1,287,038)
(867,329)(867,329)
4848
جمع هزینههاجمع هزینهها
(2,826,193)(2,826,193)
(2,227,170)(2,227,170)
2727
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
2,729,7812,729,781
2,189,9212,189,921
2525
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(275,718)(275,718)
(173,279)(173,279)
5959
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
2,454,0632,454,063
2,016,6422,016,642
2222
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
2,454,0632,454,063
2,016,6422,016,642
2222
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداومسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداومسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
2,454,0632,454,063
2,016,6422,016,642
2222
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
1,967,7411,967,741
1,279,3711,279,371
5454
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(468,909)(468,909)
(493,610)(493,610)
(5)(5)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
1,498,8321,498,832
785,761785,761
9191
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
(500,000)(500,000)
(1,000,000)(1,000,000)
(50)(50)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(1,000,000)(1,000,000)
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(1,168)(1,168)
(214,239)(214,239)
(99)(99)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
00
00
----
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
2,452,8952,452,895
1,802,4031,802,403
3636
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
(368,109)(368,109)
(303,571)(303,571)
2121
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
00
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
2,084,7862,084,786
1,498,8321,498,832
3939
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
409409
336336
2222
سرمایهسرمایه
6,000,0006,000,000
6,000,0006,000,000
00
شرح
درصد تغییر
صورت جریان وجوه نقد
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
836,418836,418
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی - عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی - عادی
1,681,8011,681,801
101101
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی - استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی - استثنایی
00
----
836,418836,418
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
1,681,8011,681,801
101101
بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
----
(69,068)(69,068)
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(495,221)(495,221)
617617
(69,068)(69,068)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(495,221)(495,221)
617617
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
(165,337)(165,337)
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(301,664)(301,664)
8282
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروشوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
----
(192,810)(192,810)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(263,502)(263,502)
3737
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
----
(164,378)(164,378)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(42,858)(42,858)
(74)(74)
(357,188)(357,188)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(306,360)(306,360)
(14)(14)
244,825244,825
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
578,556578,556
136136
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
97,68997,689
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
3,5843,584
(96)(96)
00
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانهوجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
----
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
00
----
97,68997,689
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
3,5843,584
(96)(96)
342,514342,514
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
582,140582,140
7070
318,494318,494
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
659,980659,980
107107
(1,028)(1,028)
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
(1,957)(1,957)
9090
659,980659,980
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
1,240,1631,240,163
8888
955,426955,426
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
36,71536,715
(96)(96)