ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/03/311396/03/31
1395/12/301395/12/30
1396/03/311396/03/31
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
30,02430,024
58,05358,053
(48)(48)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
209,788209,788
213,429213,429
(2)(2)
00
2727
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
366,337366,337
203,267203,267
8080
475,483475,483
264,286264,286
8080
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
2,3802,380
00
----
40,26640,266
41,19641,196
(2)(2)
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
3,2023,202
2,6752,675
2020
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
191,693191,693
182,003182,003
55
20,75020,750
19,57719,577
66
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
69,37169,371
6,2726,272
1,0061,006
569,725569,725
385,814385,814
4848
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
839,569839,569
604,971604,971
3939
400400
626626
(36)(36)
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
3737
3737
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
174,481174,481
180,782180,782
(3)(3)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
59,91559,915
91,39091,390
(34)(34)
778,511778,511
728,649728,649
77
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
5,7265,726
3,7983,798
5151
27,11627,116
27,07527,075
00
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
65,64165,641
95,18895,188
(31)(31)
980,545980,545
937,169937,169
55
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
905,210905,210
700,159700,159
2929
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
200,000200,000
200,000200,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
300,000300,000
298,413298,413
11
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
13,76713,767
12,73512,735
88
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
131,293131,293
111,676111,676
1818
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
645,060645,060
622,824622,824
44
1,550,2701,550,270
1,322,9831,322,983
1717
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
1,550,2701,550,270
1,322,9831,322,983
1717
درصد تغییر
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/03/311396/03/31
1395/03/311395/03/31
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
177,620177,620
812,254812,254
5555
275,427275,427
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(135,949)(135,949)
(591,460)(591,460)
6161
(218,437)(218,437)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
41,67141,671
220,794220,794
3737
56,99056,990
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(23,536)(23,536)
(115,106)(115,106)
1818
(27,785)(27,785)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
18,13518,135
105,688105,688
6161
29,20529,205
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(7,217)(7,217)
(31,518)(31,518)
4242
(10,252)(10,252)
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
10,75910,759
----
2,9862,986
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
602602
899899
8181
1,0901,090
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
11,52011,520
85,82885,828
100100
23,02923,029
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(1,368)(1,368)
(8,528)(8,528)
7474
(2,380)(2,380)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
10,15210,152
77,30077,300
103103
20,64920,649
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
10,15210,152
77,30077,300
103103
20,64920,649
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
8484
195195
(37)(37)
5353
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(33)(33)
(40)(40)
(64)(64)
(12)(12)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
5151
155155
(20)(20)
4141
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
10,15210,152
77,30077,300
103103
20,64920,649
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
98,37298,372
98,37298,372
1414
111,676111,676
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(271)(271)
(5,705)(5,705)
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
98,10198,101
92,66792,667
1414
111,676111,676
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(54,000)(54,000)
(54,000)(54,000)
----
00
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
44,10144,101
38,66738,667
153153
111,676111,676
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
54,25354,253
115,967115,967
144144
132,325132,325
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
(508)(508)
(4,291)(4,291)
103103
(1,032)(1,032)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
53,74553,745
111,676111,676
144144
131,293131,293
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
5151
155155
(20)(20)
4141
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
200,000200,000
500,000500,000
150150
500,000500,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/03/1396واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/03/1396
واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1395واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
60,15960,159
123,732123,732
(51)(51)
84,05684,056
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
60,15960,159
123,732123,732
(51)(51)
84,05684,056
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
00
----
106106
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(10,252)(10,252)
(7,217)(7,217)
4242
(31,518)(31,518)
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
2,9862,986
602602
396396
9,0749,074
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
(73)(73)
----
(54,114)(54,114)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(7,266)(7,266)
(6,688)(6,688)
99
(76,452)(76,452)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
(1,368)(1,368)
----
(8,529)(8,529)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
916916
00
----
454454
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(62,427)(62,427)
(186,735)(186,735)
(67)(67)
(291,493)(291,493)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
760760
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
(359)(359)
----
(101,190)(101,190)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
(10)(10)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
2727
00
----
1,8291,829
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(60,724)(60,724)
(187,094)(187,094)
(68)(68)
(390,410)(390,410)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
(7,831)(7,831)
(71,418)(71,418)
(89)(89)
(391,335)(391,335)
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
1,5871,587
00
----
258,165258,165
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
6,0006,000
10,00010,000
(40)(40)
185,346185,346
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(27,785)(27,785)
(5,382)(5,382)
416416
(74,528)(74,528)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
(20,198)(20,198)
4,6184,618
----
368,983368,983
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(28,029)(28,029)
(66,800)(66,800)
(58)(58)
(22,352)(22,352)
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
58,05358,053
80,40580,405
(28)(28)
80,40580,405
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
30,02430,024
13,60513,605
121121
58,05358,053
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
38,41438,414