شرکت :
سرمایه ثبت شده :
وضعیت ناشر :
سرمایه ثبت نشده :
نماد:
کد صنعت :
سال مالی منتهی به :
بانک خاورميانهبانک خاورميانه
پذيرفته شده در بورس تهرانپذيرفته شده در بورس تهران
وخاوروخاور
5,000,0005,000,000
00
651965651965
گزارش کنترل های داخلی
1212
ماهه منتهی به
1395/12/301395/12/30
1395/12/301395/12/30
این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری
مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترلهای داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و بهموقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف بهموقع تقلبها و سایر تحریفهای بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیشبینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئتمدیره میباشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئتمدیره است.
دوره مورد گزارش و دامنه گزارش
مالی در تاریخ
1395/12/301395/12/30
می باشد.
مسئوليت هیئتمدیره در قبال كنترلهای داخلي
چارچوب كنترلهای داخلي
ارزیابی کنترل داخلی
شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محيط كنترلي، ارزيابي ريسك، فعاليتهاي كنترلي، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی بهموقع و قابل اتکا فراهم میآورد.
هیئتمدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ 1395/12/30 هیئتمدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است. هیئتمدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ 1395/12/30 هیئتمدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است.
عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی
اظهارنظر هیات مدیره
شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئتمدیره درخصوص کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود
نداردندارد
امضا کنندگان گزارش
نام و نام خانوادگی
سمت
تاریخ صدور گزارش
1396/04/171396/04/17
خسرو نايبي اهرنجانيخسرو نايبي اهرنجاني
رئیس هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیره
پرويز عقيلي کرمانيپرويز عقيلي کرماني
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
امير دادخواهامير دادخواه
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
سيد حسين سليميسيد حسين سليمي
نایب رئیس هیئت مدیرهنایب رئیس هیئت مدیره
پرويز عقيلي کرمانيپرويز عقيلي کرماني
مدیرعاملمدیرعامل
خسرو نايبي اهرنجانيخسرو نايبي اهرنجاني
رییس کمیته حسابرسیرییس کمیته حسابرسی
مجيد نورمحمديمجيد نورمحمدي
بالاترین مقام مالیبالاترین مقام مالی