شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
33
17,06317,063
15,35215,352
15,16115,161
00
1,9021,902
33
15,35215,352
00
00
00
00
00
33
15,35215,352
1.711.71
00
33
0.000.00
15,35215,352
1.681.68
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباريتامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري
11
18,14818,148
23,47923,479
17,06717,067
346346
1,0811,081
22
23,82523,825
00
00
00
00
00
11
23,47923,479
2.622.62
346346
22
2.042.04
23,82523,825
2.612.61
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي ماليفعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي
11
336336
1010
336336
00
00
11
1010
11
10,00010,000
00
11
10,00010,000
22
10,01010,010
1.121.12
00
22
0.000.00
10,01010,010
1.101.10
بازرگاني (خرده فروشي)بازرگاني (خرده فروشي)
11
10,45810,458
10,41710,417
10,16210,162
00
296296
11
10,41710,417
00
00
00
00
00
11
10,41710,417
1.161.16
00
11
0.000.00
10,41710,417
1.141.14
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
22
51,87651,876
49,99749,997
49,22849,228
00
2,6482,648
22
49,99749,997
00
00
00
00
00
22
49,99749,997
5.585.58
00
22
0.000.00
49,99749,997
5.475.47
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکياوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي
11
40,42740,427
50,49450,494
51,33351,333
(12,466)(12,466)
(10,906)(10,906)
11
38,02838,028
00
00
00
00
00
11
50,49450,494
5.635.63
(12,466)(12,466)
11
(73.60)(73.60)
38,02838,028
4.164.16
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
11
7,2377,237
6,1446,144
6,0566,056
00
1,1811,181
11
6,1446,144
00
00
00
00
00
11
6,1446,144
0.690.69
00
11
0.000.00
6,1446,144
0.670.67
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
1818
481,641481,641
476,173476,173
428,031428,031
26,62626,626
53,61053,610
1818
502,799502,799
00
00
00
00
00
1818
476,173476,173
53.1153.11
26,62626,626
1818
157.20157.20
502,799502,799
55.0455.04
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
22
12,30312,303
14,91014,910
12,44212,442
00
(139)(139)
22
14,91014,910
00
00
00
00
00
22
14,91014,910
1.661.66
00
22
0.000.00
14,91014,910
1.631.63
فلزات اساسيفلزات اساسي
33
52,78652,786
45,17745,177
47,08847,088
1,3421,342
5,6985,698
33
46,51946,519
00
00
00
00
00
33
45,17745,177
5.045.04
1,3421,342
33
7.927.92
46,51946,519
5.095.09
ساخت محصولات فلزيساخت محصولات فلزي
00
11
00
00
11
11
11
11
00
00
00
00
00
00
00
0.000.00
11
11
0.010.01
11
0.000.00
ماشين آلات و تجهيزاتماشين آلات و تجهيزات
11
4,3904,390
5,5265,526
4,5344,534
00
(144)(144)
11
5,5265,526
00
00
00
00
00
11
5,5265,526
0.620.62
00
11
0.000.00
5,5265,526
0.600.60
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
11
7,8187,818
11,40311,403
7,8977,897
00
(79)(79)
11
11,40311,403
00
00
00
00
00
11
11,40311,403
1.271.27
00
11
0.000.00
11,40311,403
1.251.25
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
33
48,54448,544
55,17555,175
49,69749,697
00
(1,153)(1,153)
33
55,17555,175
00
00
00
00
00
33
55,17555,175
6.156.15
00
33
0.000.00
55,17555,175
6.046.04
انبوه سازي املاک و مستغلاتانبوه سازي املاک و مستغلات
22
10,28210,282
19,45219,452
14,06014,060
(4,959)(4,959)
(3,778)(3,778)
33
14,49314,493
00
00
00
00
00
22
19,45219,452
2.172.17
(4,959)(4,959)
33
(29.28)(29.28)
14,49314,493
1.591.59
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آنرايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
33
24,33924,339
20,24820,248
24,73924,739
(13)(13)
(400)(400)
22
20,23520,235
00
00
00
00
00
33
20,24820,248
2.262.26
(13)(13)
22
(0.08)(0.08)
20,23520,235
2.212.21
خدمات فني و مهندسيخدمات فني و مهندسي
11
12,68712,687
13,19913,199
12,70812,708
00
(21)(21)
11
13,19913,199
00
00
00
00
00
11
13,19913,199
1.471.47
00
11
0.000.00
13,19913,199
1.441.44
پست و مخابراتپست و مخابرات
22
56,74856,748
64,45364,453
53,73253,732
1010
3,0163,016
22
64,46364,463
00
00
00
00
00
22
64,45364,453
7.197.19
1010
22
0.060.06
64,46364,463
7.067.06
حمل و نقل دريايي و آبهاي سطحيحمل و نقل دريايي و آبهاي سطحي
11
00
3,9493,949
4,2064,206
(3,949)(3,949)
(4,206)(4,206)
00
00
00
00
00
00
00
11
3,9493,949
0.440.44
(3,949)(3,949)
00
(23.31)(23.31)
00
0.000.00
ساير صنايعساير صنايع
00
00
00
00
00
00
00
00
11
1,0931,093
10,00010,000
22
11,09311,093
11
1,0931,093
0.120.12
10,00010,000
22
59.0459.04
11,09311,093
1.211.21
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
4747
857,084857,084
885,558885,558
808,477808,477
6,9386,938
48,60748,607
4848
892,496892,496
22
11,09311,093
10,00010,000
33
21,09321,093
4949
896,651896,651
100100
16,93816,938
5151
100100
913,589913,589
100100
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 31252 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 31252 میلیون ریال
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
هلدينگ البرزهلدينگ البرز
3,100,1003,100,100
1,0001,000
29,484,00029,484,000
109,106109,106
1.061.06
119,963119,963
108,061108,061
3,6493,649
3,2873,287
(11,902)(11,902)
10,85710,857
21,17221,172
86,88986,889
3,391,4333,391,433
دارو سازي توليد دارودارو سازي توليد دارو
370,000370,000
1,0001,000
14,490,00214,490,002
75,96175,961
4.154.15
78,92878,928
73,64473,644
5,1365,136
4,7924,792
(5,284)(5,284)
2,9672,967
10,87410,874
62,77062,770
878,163878,163
سرمايه گذاري دارويي تامينسرمايه گذاري دارويي تامين
2,900,0002,900,000
1,0001,000
10,251,31610,251,316
65,36565,365
0.350.35
65,41365,413
55,45555,455
6,3766,376
5,4055,405
(9,958)(9,958)
4848
(8,297)(8,297)
63,75263,752
8,6848,684
البرز داروالبرز دارو
930,000930,000
1,0001,000
7,486,1457,486,145
58,58158,581
0.880.88
65,33265,332
74,89274,892
7,9467,946
9,1099,109
9,5609,560
6,7516,751
8,2068,206
66,68666,686
735,619735,619
مخابرات ايرانمخابرات ايران
60,000,00060,000,000
1,0001,000
28,340,07428,340,074
64,45364,453
0.050.05
64,45364,453
56,73656,736
2,2742,274
2,0022,002
(7,717)(7,717)
00
3,0043,004
53,73253,732
00
سبحان داروسبحان دارو
580,000580,000
1,0001,000
5,635,3065,635,306
44,67444,674
1.021.02
46,44046,440
38,56938,569
7,8477,847
6,5176,517
(7,871)(7,871)
1,7661,766
9,0469,046
29,52329,523
282,987282,987
بانک ملتبانک ملت
50,000,00050,000,000
1,0001,000
39,850,00039,850,000
43,04743,047
0.080.08
43,04743,047
38,53438,534
1,0801,080
967967
(4,513)(4,513)
00
(1,076)(1,076)
39,61039,610
00
کي بي سيکي بي سي
190,000190,000
1,0001,000
6,954,0006,954,000
29,70829,708
3.873.87
31,48131,481
32,91632,916
4,2764,276
4,4714,471
1,4351,435
1,7731,773
4,3634,363
28,55328,553
408,214408,214
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
75,000,00075,000,000
1,0001,000
16,850,00016,850,000
29,20429,204
0.020.02
29,48629,486
34,59534,595
1,7341,734
2,0352,035
5,1095,109
282282
3,9123,912
30,68330,683
150,000150,000
پتروشيمي مبينپتروشيمي مبين
14,252,00014,252,000
1,0001,000
8,240,7278,240,727
26,84326,843
0.060.06
26,84326,843
31,80931,809
3,2573,257
3,8603,860
4,9664,966
00
2,4812,481
29,32829,328
00
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
2,500,0002,500,000
1,0001,000
14,879,86514,879,865
23,47923,479
0.610.61
23,82523,825
17,59717,597
1,5711,571
1,1601,160
(6,228)(6,228)
346346
530530
17,06717,067
290,135290,135
پتروشيمي فجرپتروشيمي فجر
6,500,0006,500,000
1,0001,000
3,724,5363,724,536
23,15423,154
0.060.06
23,15423,154
20,06720,067
6,2176,217
5,3885,388
(3,087)(3,087)
00
167167
19,90019,900
00
داروسازي سبحانداروسازي سبحان
1,375,0001,375,000
1,0001,000
4,152,3684,152,368
21,44621,446
0.300.30
21,44621,446
18,73518,735
5,1655,165
4,5124,512
(2,711)(2,711)
00
(158)(158)
18,89318,893
00
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
2,167,3572,167,357
19,93319,933
0.020.02
19,93319,933
17,56417,564
9,1979,197
8,1048,104
(2,369)(2,369)
00
713713
16,85116,851
00
خدمات انفورماتيکخدمات انفورماتيک
2,800,0002,800,000
1,0001,000
883,087883,087
17,30717,307
0.030.03
17,30717,307
21,46021,460
19,59819,598
24,30224,302
4,1534,153
00
(412)(412)
21,87221,872
00
پتروشيمي پرديسپتروشيمي پرديس
6,000,0006,000,000
1,0001,000
1,894,8731,894,873
16,29916,299
0.030.03
16,29916,299
11,49211,492
8,6028,602
6,0656,065
(4,807)(4,807)
00
1,3741,374
10,11810,118
00
سيمان کرمانسيمان کرمان
991,440991,440
1,0001,000
5,737,3625,737,362
13,76113,761
0.580.58
13,76113,761
11,09611,096
2,3982,398
1,9341,934
(2,665)(2,665)
00
(91)(91)
11,18711,187
00
مديريت پروزه هاي نيروگاهي ايران ( مپنا)مديريت پروزه هاي نيروگاهي ايران ( مپنا)
10,000,00010,000,000
1,0001,000
1,785,9291,785,929
13,19913,199
0.020.02
13,19913,199
12,68712,687
7,3917,391
7,1047,104
(512)(512)
00
(21)(21)
12,70812,708
00
گروه بهمنگروه بهمن
10,000,00010,000,000
1,0001,000
7,889,5467,889,546
11,40311,403
0.080.08
11,40311,403
7,8187,818
1,4451,445
991991
(3,585)(3,585)
00
(79)(79)
7,8977,897
00
گروه دارويي برکتگروه دارويي برکت
3,400,0003,400,000
1,0001,000
5,453,7005,453,700
11,39411,394
0.160.16
11,39411,394
9,1459,145
2,0892,089
1,6771,677
(2,249)(2,249)
00
(349)(349)
9,4949,494
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
50,000,00050,000,000
1,0001,000
5,000,0005,000,000
9,9169,916
0.010.01
10,97610,976
11,50011,500
1,9961,996
2,0912,091
524524
1,0601,060
1,4751,475
10,02510,025
500,000500,000
پخش البرزپخش البرز
520,000520,000
1,0001,000
4,289,6134,289,613
10,41710,417
0.820.82
10,41710,417
10,45810,458
2,4282,428
2,4382,438
4141
00
296296
10,16210,162
00
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)
900,000900,000
1,0001,000
5,807,5565,807,556
9,6369,636
0.650.65
9,6369,636
5,7265,726
1,6591,659
986986
(3,910)(3,910)
00
(476)(476)
6,2026,202
00
لابراتوارهاي داروئي رازکلابراتوارهاي داروئي رازک
410,000410,000
1,0001,000
368,235368,235
6,8416,841
0.110.11
7,9847,984
7,8097,809
18,46318,463
18,06018,060
(175)(175)
1,1431,143
1,2031,203
6,6066,606
64,20964,209
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)
370,000370,000
1,0001,000
3,487,4883,487,488
6,6256,625
0.940.94
7,9567,956
13,88713,887
2,2812,281
3,9823,982
5,9315,931
1,3311,331
2,5712,571
11,31611,316
00
بانک خاورميانهبانک خاورميانه
5,000,0005,000,000
1,0001,000
2,598,4662,598,466
6,7546,754
0.050.05
6,7546,754
5,8755,875
2,5992,599
2,2612,261
(879)(879)
00
(93)(93)
5,9685,968
00
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
30,000,00030,000,000
1,0001,000
2,579,4532,579,453
6,1856,185
0.010.01
6,1856,185
7,4647,464
2,3982,398
2,8942,894
1,2791,279
00
1,0391,039
6,4256,425
00
شرکت پالايش نفت تهرانشرکت پالايش نفت تهران
16,000,00016,000,000
1,0001,000
2,232,5522,232,552
6,1446,144
0.010.01
6,1446,144
7,2377,237
2,7522,752
3,2423,242
1,0931,093
00
1,1811,181
6,0566,056
00
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
14,472,00014,472,000
1,0001,000
1,600,0001,600,000
6,0576,057
0.010.01
6,0576,057
6,6916,691
3,7863,786
4,1824,182
634634
00
311311
6,3806,380
00
معدني وصنعتي چادر ملومعدني وصنعتي چادر ملو
33,500,00033,500,000
1,0001,000
3,358,1263,358,126
5,9285,928
0.010.01
5,9285,928
5,6345,634
1,7651,765
1,6781,678
(294)(294)
00
433433
5,2015,201
00
تراکتورسازي ايرانتراکتورسازي ايران
1,800,0001,800,000
1,0001,000
2,000,0002,000,000
5,5265,526
0.110.11
5,5265,526
4,3904,390
2,7632,763
2,1952,195
(1,136)(1,136)
00
(144)(144)
4,5344,534
00
رايان سايپارايان سايپا
4,520,0004,520,000
1,0001,000
3,191,2433,191,243
5,3745,374
0.070.07
5,3745,374
4,1354,135
1,6841,684
1,2961,296
(1,239)(1,239)
00
1616
4,1194,119
00
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشهشرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه
1,320,0001,320,000
1,0001,000
4,450,0004,450,000
9,8169,816
0.140.14
4,8574,857
3,3903,390
2,6052,605
1,8191,819
(1,467)(1,467)
(4,959)(4,959)
(4,468)(4,468)
7,8587,858
(2,585,838)(2,585,838)
پتروشيمي شيرازپتروشيمي شيراز
5,100,0005,100,000
1,0001,000
1,372,9841,372,984
4,4404,440
0.030.03
4,4304,430
2,9902,990
3,2343,234
2,1832,183
(1,440)(1,440)
(10)(10)
342342
2,6482,648
(2,984)(2,984)
گسترش نفت و گاز پارسيانگسترش نفت و گاز پارسيان
40,500,00040,500,000
1,0001,000
1,900,0001,900,000
3,5323,532
0.000.00
3,5323,532
3,6703,670
1,8591,859
1,9321,932
138138
00
7979
3,5913,591
00
هلدينگ توسعه معادن و فلزاتهلدينگ توسعه معادن و فلزات
31,000,00031,000,000
1,0001,000
2,500,0002,500,000
3,2393,239
0.010.01
3,2393,239
3,9653,965
1,2961,296
1,5861,586
726726
00
430430
3,5353,535
00
تجارت الکترونيک پارسيانتجارت الکترونيک پارسيان
2,732,5562,732,556
1,0001,000
800,000800,000
2,9282,928
0.030.03
2,9282,928
2,8792,879
3,6603,660
3,5993,599
(49)(49)
00
2727
2,8522,852
00
داروسازي فارابيداروسازي فارابي
400,000400,000
1,0001,000
194,411194,411
1,2241,224
0.050.05
1,2241,224
1,1621,162
6,2966,296
5,9805,980
(62)(62)
00
(36)(36)
1,1981,198
00
سيمان بهبهانسيمان بهبهان
55,00055,000
1,0001,000
69,52369,523
1,1491,149
0.130.13
1,1491,149
1,2071,207
16,52716,527
17,37017,370
5858
00
(48)(48)
1,2551,255
00
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالکتوليد مواد اوليه دارويي البرز بالک
170,000170,000
1,0001,000
155,530155,530
636636
0.090.09
636636
434434
4,0894,089
2,7942,794
(202)(202)
00
44
430430
00
کارخانجات داروپخشکارخانجات داروپخش
840,000840,000
1,0001,000
31,77131,771
408408
0.000.00
408408
371371
12,84212,842
11,70511,705
(37)(37)
00
(9)(9)
380380
00
بورس اوراق بهادار تهرانبورس اوراق بهادار تهران
1,250,0001,250,000
1,0001,000
83,33283,332
1010
0.010.01
1010
336336
120120
4,0404,040
326326
00
00
336336
00
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
4,000,0004,000,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
1010
1212
2,7312,731
3,4623,462
22
1010
1212
00
3,6623,662
توليدي چدن سازانتوليدي چدن سازان
800,000800,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
11
11
1,8081,808
2,6092,609
00
11
11
00
553553
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)بيمه اتکايي امين (حق تقدم)
2,500,0002,500,000
1,0001,000
00
00
0.140.14
00
551551
00
160160
551551
00
551551
00
3,445,0913,445,091
به پرداخت ملتبه پرداخت ملت
950,000950,000
1,0001,000
730730
1313
0.000.00
00
00
00
20,69620,696
00
(13)(13)
(15)(15)
1515
(730)(730)
مبين وان کيشمبين وان کيش
100,000100,000
1,0001,000
121121
00
0.000.00
00
00
00
10,40610,406
00
00
00
00
(121)(121)
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه (حق تقدم)شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه (حق تقدم)
1,320,0001,320,000
1,0001,000
00
00
0.110.11
00
1,1661,166
00
819819
1,1661,166
00
1,1661,166
00
1,424,0001,424,000
سبحان دارو (حق تقدم)سبحان دارو (حق تقدم)
580,000580,000
1,0001,000
1,965,8041,965,804
00
0.340.34
00
10,84510,845
00
5,5175,517
10,84510,845
00
2,5122,512
8,3338,333
00
کشتيراني جمهوري اسلامي ايرانکشتيراني جمهوري اسلامي ايران
16,393,00016,393,000
1,0001,000
1,000,0001,000,000
3,9493,949
0.000.00
00
00
00
4,1674,167
00
(3,949)(3,949)
(4,206)(4,206)
4,2064,206
(1,000,000)(1,000,000)
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
1,0001,000
1,0001,000
50,45750,457
50,49450,494
0.000.00
38,02838,028
40,42740,427
00
1,063,8831,063,883
2,3992,399
(12,466)(12,466)
(10,906)(10,906)
51,33351,333
(12,457)(12,457)
جمعجمع
885,558885,558
892,496892,496
857,084857,084
(35,412.00)(35,412.00)
6,9386,938
48,60748,607
808,477808,477
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگرانصندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران
1,957,4731,957,473
1,000,0001,000,000
00
00
10,00010,000
10,00010,000
0.510.51
10,00010,000
1,000,0001,000,000
بازارگرداني آرمان اعتلاء کشاورزيبازارگرداني آرمان اعتلاء کشاورزي
60,00060,000
1,000,0001,000,000
10,00010,000
10,00010,000
00
00
16.6716.67
10,00010,000
1,000,0001,000,000
ساير شرکت هاي خارج از بورسساير شرکت هاي خارج از بورس
11
1,0001,000
100100
1,0931,093
00
00
0.000.00
1,0931,093
00
جمعجمع
11,09311,093
10,00010,000
21,09321,093
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سبحان داروسبحان دارو
6,2406,240
1,7661,766
00
لابراتوارهاي داروئي رازکلابراتوارهاي داروئي رازک
17,80117,801
1,1431,143
00
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشهشرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه
1,6801,680
8484
00
دارو سازي توليد دارودارو سازي توليد دارو
3,3783,378
2,9672,967
00
هلدينگ البرزهلدينگ البرز
3,2013,201
10,85710,857
00
البرز داروالبرز دارو
9,1779,177
6,7516,751
00
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
1,8801,880
282282
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
2,1202,120
1,0601,060
00
سرمايه گذاري دارويي تامينسرمايه گذاري دارويي تامين
5,5275,527
4848
00
دارو سازي توليد دارودارو سازي توليد دارو
4,8214,821
1,3311,331
00
کي بي سيکي بي سي
4,3434,343
1,7731,773
00
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
1,1921,192
346346
00
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگرانصندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران
1,000,0001,000,000
00
15,00015,000
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشهشرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه
00
00
00
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
00
00
00
توليدي چدن سازانتوليدي چدن سازان
1,8081,808
11
00
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
2,7302,730
1010
00
جمعجمع
28,41928,419
15,00015,000
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
1,000,7221,000,722
12,46612,466
1,014,6101,014,610
12,63912,639
173173
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشهشرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه
1,9131,913
5,0435,043
1,6821,682
4,4344,434
(609)(609)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايرانکشتيراني جمهوري اسلامي ايران
3,9493,949
3,9493,949
4,0914,091
4,0914,091
142142
دارو سازي توليد دارودارو سازي توليد دارو
00
00
00
00
00
پتروشيمي شيرازپتروشيمي شيراز
3,3513,351
1010
2,0102,010
66
(4)(4)
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگرانصندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران
1,000,0001,000,000
5,0005,000
1,002,8001,002,800
5,0145,014
1414
به پرداخت ملتبه پرداخت ملت
17,80817,808
1313
20,54720,547
1515
22
مبين وان کيشمبين وان کيش
00
00
8,2648,264
11
11
جمعجمع
26,48126,481
26,20026,200
(281)(281)
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
ارزش اسمی هر سهم
*
سرمايه گذاري دارويي تامينسرمايه گذاري دارويي تامين
1396/02/311396/02/31
1396/06/251396/06/25
10,251,31610,251,316
2,900,0002,900,000
00
1,1301,130
1,0001,000
10,25110,251
00
1,0001,000
جمعجمع
10,251,31610,251,316
2,900,0002,900,000
00
1,1301,130
1,0001,000
10,25110,251
00
00
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
8334383343
9359493594
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/06/311396/06/31
1396/06/311396/06/31