ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/06/311396/06/31
1395/12/301395/12/30
1396/06/311396/06/31
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
1,075,2381,075,238
672,747672,747
6060
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
486,533486,533
487,396487,396
00
00
300,000300,000
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
590,275590,275
400,548400,548
4747
904,505904,505
502,488502,488
8080
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
154,875154,875
162,201162,201
(5)(5)
1,089,6081,089,608
832,328832,328
3131
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
333,080333,080
320,527320,527
44
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
1,162,0901,162,090
1,412,0321,412,032
(18)(18)
39,52639,526
47,38447,384
(17)(17)
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
83,25883,258
110,650110,650
(25)(25)
3,441,9573,441,957
2,675,4742,675,474
2929
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
2,477,0312,477,031
2,572,8272,572,827
(4)(4)
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
22,23522,235
24,25224,252
(8)(8)
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
1,180,0001,180,000
118,232118,232
898898
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
435,602435,602
460,420460,420
(5)(5)
1,020,7131,020,713
186,122186,122
448448
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
889,550889,550
828,960828,960
77
5,341,6475,341,647
4,113,3934,113,393
3030
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
2,9062,906
6,5346,534
(56)(56)
00
00
----
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
2,508,0582,508,058
1,414,1461,414,146
7777
6,384,5956,384,595
4,323,7674,323,767
4848
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
4,985,0894,985,089
3,986,9733,986,973
2525
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
4,000,0004,000,000
2,000,0002,000,000
100100
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
88,73788,737
51,77751,777
7171
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
752,726752,726
960,491960,491
(22)(22)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
4,841,4634,841,463
3,012,2683,012,268
6161
9,826,5529,826,552
6,999,2416,999,241
4040
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
9,826,5529,826,552
6,999,2416,999,241
4040
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
879,580879,580
3,030,1843,030,184
9494
1,702,2771,702,277
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(464,549)(464,549)
(1,579,866)(1,579,866)
11
(468,699)(468,699)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
415,031415,031
1,450,3181,450,318
197197
1,233,5781,233,578
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(183,680)(183,680)
(334,382)(334,382)
(12)(12)
(161,463)(161,463)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
635635
829829
1313
720720
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
(3,160)(3,160)
----
(456)(456)
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
231,986231,986
1,113,6051,113,605
362362
1,072,3791,072,379
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(138,399)(138,399)
(313,586)(313,586)
3838
(190,622)(190,622)
هزینههای مالیهزینههای مالی
27,68727,687
53,85853,858
(67)(67)
9,0729,072
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
00
299299
----
3,2413,241
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
121,274121,274
854,176854,176
637637
894,070894,070
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(23,397)(23,397)
(159,583)(159,583)
562562
(154,875)(154,875)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
97,87797,877
694,593694,593
655655
739,195739,195
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
97,87797,877
694,593694,593
655655
739,195739,195
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
97,87797,877
694,593694,593
655655
739,195739,195
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
349,260349,260
349,260349,260
167167
931,680931,680
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(13,623)(13,623)
(19,871)(19,871)
----
28,81128,811
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
335,637335,637
329,389329,389
186186
960,491960,491
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(30,723)(30,723)
(30,723)(30,723)
2,8622,862
(910,000)(910,000)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
304,914304,914
298,666298,666
(83)(83)
50,49150,491
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
402,791402,791
993,259993,259
9696
789,686789,686
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
(4,894)(4,894)
(32,768)(32,768)
655655
(36,960)(36,960)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
397,897397,897
960,491960,491
8989
752,726752,726
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
4949
347347
278278
185185
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
2,000,0002,000,000
2,000,0002,000,000
100100
4,000,0004,000,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/06/1396واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/06/1396
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
1,047,7121,047,712
-294287-294287
----
1,170,4261,170,426
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
1,047,7121,047,712
-294287-294287
----
1,170,4261,170,426
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
1,5291,529
00
----
11
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
-62397-62397
-45231-45231
3838
-110686-110686
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
7,5427,542
27,68727,687
-73-73
53,85853,858
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
-11375-11375
00
----
-30723-30723
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
-64701-64701
-17544-17544
269269
-87550-87550
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
-162201-162201
-66784-66784
143143
-66805-66805
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
1,0001,000
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
-1378902-1378902
-122685-122685
1,0241,024
-1607301-1607301
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
-83131-83131
-5210-5210
1,4961,496
-6490-6490
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
88
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
-982-982
-2875-2875
-66-66
-9887-9887
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
300,000300,000
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
-1163015-1163015
-130770-130770
789789
-1622670-1622670
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
-342205-342205
-509385-509385
-33-33
-606599-606599
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
1,317,2731,317,273
703,000703,000
8787
1,768,4991,768,499
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
-572577-572577
-202879-202879
182182
-526374-526374
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
744,696744,696
500,121500,121
4949
1,242,1251,242,125
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
402,491402,491
-9264-9264
----
635,526635,526
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
672,747672,747
37,22137,221
1,7071,707
37,22137,221
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
1,075,2381,075,238
27,95727,957
3,7463,746
672,747672,747
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
2,766,6062,766,606
00
----
2,202,1542,202,154