شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
ماشين آلات و تجهيزاتماشين آلات و تجهيزات
33
20,98220,982
25,96225,962
26,88226,882
(882)(882)
(5,900)(5,900)
22
25,08025,080
11
400400
00
11
400400
44
26,36226,362
0.840.84
(882)(882)
33
(2.01)(2.01)
25,48025,480
0.800.80
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
55
303,174303,174
195,262195,262
333,062333,062
(3,877)(3,877)
(29,888)(29,888)
55
191,385191,385
00
00
00
00
00
55
195,262195,262
6.226.22
(3,877)(3,877)
55
(8.85)(8.85)
191,385191,385
6.016.01
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنيانواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
55
19,61119,611
29,83529,835
21,51321,513
00
(1,902)(1,902)
55
29,83529,835
00
00
00
00
00
55
29,83529,835
0.950.95
00
55
0.000.00
29,83529,835
0.940.94
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
33
38,22138,221
43,99443,994
43,45843,458
00
(5,237)(5,237)
33
43,99443,994
00
00
00
00
00
33
43,99443,994
1.401.40
00
33
0.000.00
43,99443,994
1.381.38
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
1515
837,565837,565
794,518794,518
822,374822,374
35,99235,992
15,19115,191
1515
830,510830,510
00
00
00
00
00
1515
794,518794,518
25.3225.32
35,99235,992
1515
82.1382.13
830,510830,510
26.1026.10
لاستيک و پلاستيکلاستيک و پلاستيک
11
23,87923,879
27,44427,444
20,74320,743
287287
3,1363,136
11
27,73127,731
00
00
00
00
00
11
27,44427,444
0.870.87
287287
11
0.650.65
27,73127,731
0.870.87
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباريتامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري
22
5,3305,330
7,6907,690
5,5875,587
00
(257)(257)
22
7,6907,690
00
00
00
00
00
22
7,6907,690
0.250.25
00
22
0.000.00
7,6907,690
0.240.24
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي ماليفعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي
11
651651
651651
651651
00
00
11
651651
00
00
00
00
00
11
651651
0.020.02
00
11
0.000.00
651651
0.020.02
بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل کاري)بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل کاري)
11
5,1615,161
5,6075,607
6,3046,304
00
(1,143)(1,143)
11
5,6075,607
11
1515
00
11
1515
22
5,6225,622
0.180.18
00
22
0.000.00
5,6225,622
0.180.18
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
22
283,139283,139
238,259238,259
296,742296,742
990990
(13,603)(13,603)
22
239,249239,249
00
00
00
00
00
22
238,259238,259
7.597.59
990990
22
2.262.26
239,249239,249
7.527.52
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکياوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي
11
292,861292,861
275,527275,527
275,524275,524
17,34317,343
17,33717,337
11
292,870292,870
11
85,01385,013
00
11
85,01385,013
22
360,540360,540
11.4911.49
17,34317,343
22
39.5839.58
377,883377,883
11.8811.88
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
88
16,25516,255
18,51818,518
17,39217,392
(122)(122)
(1,137)(1,137)
88
18,39618,396
00
00
00
00
00
88
18,51818,518
0.590.59
(122)(122)
88
(0.28)(0.28)
18,39618,396
0.580.58
فلزات اساسيفلزات اساسي
77
138,496138,496
80,94080,940
157,192157,192
(4,060)(4,060)
(18,696)(18,696)
66
76,88076,880
00
00
00
00
00
77
80,94080,940
2.582.58
(4,060)(4,060)
66
(9.26)(9.26)
76,88076,880
2.422.42
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقيساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي
11
70,07270,072
67,05767,057
56,73656,736
00
13,33613,336
11
67,05767,057
00
00
00
00
00
11
67,05767,057
2.142.14
00
11
0.000.00
67,05767,057
2.112.11
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
22
26,51226,512
35,28735,287
25,89525,895
00
617617
22
35,28735,287
11
4,0004,000
00
11
4,0004,000
33
39,28739,287
1.251.25
00
33
0.000.00
39,28739,287
1.231.23
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
33
400,358400,358
303,499303,499
402,836402,836
892892
(2,478)(2,478)
33
304,391304,391
00
00
00
00
00
33
303,499303,499
9.679.67
892892
33
2.042.04
304,391304,391
9.579.57
حمل و نقل انبارداري و ارتباطاتحمل و نقل انبارداري و ارتباطات
11
16,02416,024
15,44215,442
16,77616,776
00
(752)(752)
11
15,44215,442
00
00
00
00
00
11
15,44215,442
0.490.49
00
11
0.000.00
15,44215,442
0.490.49
فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتيفعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي
11
9,3129,312
16,62716,627
11,29511,295
00
(1,983)(1,983)
11
16,62716,627
11
3,6163,616
00
11
3,6163,616
22
20,24320,243
0.650.65
00
22
0.000.00
20,24320,243
0.640.64
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
77
130,087130,087
184,809184,809
138,237138,237
00
(8,150)(8,150)
77
184,809184,809
00
00
00
00
00
77
184,809184,809
5.895.89
00
77
0.000.00
184,809184,809
5.815.81
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آنرايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
11
499,475499,475
492,256492,256
542,661542,661
00
(43,186)(43,186)
11
492,256492,256
00
00
00
00
00
11
492,256492,256
15.6915.69
00
11
0.000.00
492,256492,256
15.4715.47
خدمات فني و مهندسيخدمات فني و مهندسي
11
102,490102,490
150,376150,376
113,886113,886
00
(11,396)(11,396)
11
150,376150,376
00
00
00
00
00
11
150,376150,376
4.794.79
00
11
0.000.00
150,376150,376
4.734.73
پست و مخابراتپست و مخابرات
22
33,39333,393
33,64333,643
34,42434,424
(2,741)(2,741)
(1,031)(1,031)
22
30,90230,902
00
00
00
00
00
22
33,64333,643
1.071.07
(2,741)(2,741)
22
(6.25)(6.25)
30,90230,902
0.970.97
حمل و نقل دريايي و آبهاي سطحيحمل و نقل دريايي و آبهاي سطحي
11
284284
368368
322322
00
(38)(38)
11
368368
00
00
00
00
00
11
368368
0.010.01
00
11
0.000.00
368368
0.010.01
استخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گازاستخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گاز
00
00
00
00
00
00
00
00
11
44
00
11
44
11
44
0.000.00
00
11
0.000.00
44
0.000.00
ساير صنايعساير صنايع
00
00
00
00
00
00
00
00
11
33
00
11
33
11
33
0.000.00
00
11
0.000.00
33
0.000.00
ساير فعاليتهاساير فعاليتها
00
00
00
00
00
00
00
00
11
1,6001,600
00
11
1,6001,600
11
1,6001,600
0.050.05
00
11
0.000.00
1,6001,600
0.050.05
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
7474
3,273,3323,273,332
3,043,5713,043,571
3,370,4923,370,492
43,82243,822
(97,160)(97,160)
7272
3,087,3933,087,393
88
94,65194,651
00
88
94,65194,651
8282
3,138,2223,138,222
100100
43,82243,822
8080
100100
3,182,0443,182,044
100100
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 27922 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 27922 میلیون ریال
افزايش ذخيره کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت به علت برگزاري مجامع شرکتهاي سرمايه پذير (مانند پتروشيمي جم،گل گهر،سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ،پتروشيمي مارون و...) و کاهش قيمت آنها پس از تقسيم سود نقدي مي باشد.
لازم به ذکر است- تفاوت ذخيره کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت با کاهش ارزش روز طبق پورتفوي بورسي ناشي از دو عامل ذيل مي باشد :
1- ذخيره محاسبه شده مذکور صرفا مربوط به کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت مي باشد.که طبق استانداردهاي حسابداري براي مجموع سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت محاسبه و منظور شده است و شامل سرمايه گذاريهاي بلند مدت نمي باشد.
توضيح اينکه عطف به بند 6 استانداردهاي حسابداري شماره 32 (کاهش ارزش دارائيها)،با توجه به اينکه ارزش بازيافتني سرمايه گذاريهاي بلند مدت (بورسي) بيشتر از ارزش دفتري آن است،لذا نياز به لحاظ ذخيره ندارند.
2-جهت محاسبه ذخيره سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت ، خالص ارزش فروش مجموع سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت مورد محاسبه قرار گرفته است.افزايش ذخيره کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت به علت برگزاري مجامع شرکتهاي سرمايه پذير (مانند پتروشيمي جم،گل گهر،سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ،پتروشيمي مارون و...) و کاهش قيمت آنها پس از تقسيم سود نقدي مي باشد.
لازم به ذکر است- تفاوت ذخيره کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت با کاهش ارزش روز طبق پورتفوي بورسي ناشي از دو عامل ذيل مي باشد :
1- ذخيره محاسبه شده مذکور صرفا مربوط به کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت مي باشد.که طبق استانداردهاي حسابداري براي مجموع سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت محاسبه و منظور شده است و شامل سرمايه گذاريهاي بلند مدت نمي باشد.
توضيح اينکه عطف به بند 6 استانداردهاي حسابداري شماره 32 (کاهش ارزش دارائيها)،با توجه به اينکه ارزش بازيافتني سرمايه گذاريهاي بلند مدت (بورسي) بيشتر از ارزش دفتري آن است،لذا نياز به لحاظ ذخيره ندارند.
2-جهت محاسبه ذخيره سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت ، خالص ارزش فروش مجموع سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت مورد محاسبه قرار گرفته است.
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
کارت اعتباري ايران کيشکارت اعتباري ايران کيش
2,000,0002,000,000
1,0001,000
189,410,516189,410,516
492,256492,256
9.479.47
492,256492,256
499,475499,475
2,5992,599
2,6372,637
7,2197,219
00
(43,186)(43,186)
542,661542,661
00
مديريت سرمايه گذاري اميدمديريت سرمايه گذاري اميد
30,000,00030,000,000
1,0001,000
127,616,858127,616,858
244,338244,338
0.430.43
245,230245,230
340,376340,376
1,9161,916
2,6602,660
95,14695,146
892892
10,35910,359
330,017330,017
344,419344,419
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
18,500,00018,500,000
176,509176,509
0.190.19
176,509176,509
200,077200,077
9,5419,541
10,81510,815
23,56823,568
00
(21,405)(21,405)
221,482221,482
00
گسترش نفت و گاز پارسيانگسترش نفت و گاز پارسيان
40,500,00040,500,000
1,0001,000
59,400,00059,400,000
167,568167,568
0.150.15
167,568167,568
154,083154,083
2,8212,821
2,5942,594
(13,485)(13,485)
00
2,9702,970
151,113151,113
00
پتروشيمي مبينپتروشيمي مبين
14,252,00014,252,000
1,0001,000
49,300,00049,300,000
161,202161,202
0.350.35
161,202161,202
216,574216,574
3,2703,270
4,3934,393
55,37255,372
00
(7,987)(7,987)
224,561224,561
00
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
36,000,00036,000,000
1,0001,000
55,864,65855,864,658
155,433155,433
0.160.16
160,187160,187
253,214253,214
2,8202,820
4,4584,458
93,02793,027
4,7544,754
(14,657)(14,657)
267,871267,871
935,342935,342
گروه مپناگروه مپنا
10,000,00010,000,000
1,0001,000
34,323,78834,323,788
150,376150,376
0.340.34
150,376150,376
102,490102,490
4,3814,381
2,9862,986
(47,886)(47,886)
00
(11,396)(11,396)
113,886113,886
00
سرمايه گذاري دارويي تامينسرمايه گذاري دارويي تامين
2,900,0002,900,000
1,0001,000
18,470,00018,470,000
123,201123,201
0.640.64
123,201123,201
89,11789,117
6,6706,670
4,8254,825
(34,084)(34,084)
00
(1,404)(1,404)
90,52190,521
00
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارسمادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس
50,000,00050,000,000
1,0001,000
13,000,00013,000,000
74,92774,927
0.030.03
82,57982,579
89,43389,433
5,7955,795
6,2766,276
6,8546,854
7,6527,652
15,50215,502
73,93173,931
1,250,0001,250,000
مديريت انرژي اميد تابان هورمديريت انرژي اميد تابان هور
4,000,0004,000,000
1,0001,000
53,706,12053,706,120
77,05777,057
1.361.36
78,04778,047
66,56566,565
1,4341,434
1,2231,223
(11,482)(11,482)
990990
(5,616)(5,616)
72,18172,181
722,250722,250
بانک ملتبانک ملت
50,000,00050,000,000
1,0001,000
39,500,00039,500,000
73,73973,739
0.080.08
73,73973,739
36,37936,379
1,8671,867
921921
(37,360)(37,360)
00
(1,067)(1,067)
37,44637,446
00
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
2,400,0002,400,000
1,0001,000
2,900,0002,900,000
69,26469,264
0.120.12
69,26469,264
106,215106,215
23,88423,884
36,62636,626
36,95136,951
00
757757
105,458105,458
00
ايران ترانسفوايران ترانسفو
3,750,0003,750,000
1,0001,000
12,347,52512,347,525
67,05767,057
0.330.33
67,05767,057
70,07270,072
5,4315,431
5,6755,675
3,0153,015
00
13,33613,336
56,73656,736
00
پتروشيمي مارونپتروشيمي مارون
4,000,0004,000,000
1,0001,000
1,860,0001,860,000
65,15865,158
0.050.05
65,15865,158
74,70574,705
35,03135,031
40,16440,164
9,5479,547
00
(6,989)(6,989)
81,69481,694
00
بانک انصاربانک انصار
10,000,00010,000,000
1,0001,000
25,550,00025,550,000
63,40863,408
0.260.26
63,40863,408
51,81551,815
2,4822,482
2,0282,028
(11,593)(11,593)
00
(4,292)(4,292)
56,10756,107
00
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)
16,250,00016,250,000
1,0001,000
25,130,00025,130,000
55,46655,466
0.150.15
55,46655,466
56,76856,768
2,2072,207
2,2592,259
1,3021,302
00
(12,113)(12,113)
68,88168,881
00
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
75,000,00075,000,000
1,0001,000
26,045,34026,045,340
40,57740,577
0.040.04
44,97244,972
96,28896,288
1,6531,653
3,5403,540
51,31651,316
4,3954,395
(5,705)(5,705)
101,993101,993
1,154,6601,154,660
پتروشيمي پارسپتروشيمي پارس
6,000,0006,000,000
1,0001,000
00
00
0.020.02
42,49542,495
35,35935,359
30,35430,354
25,25725,257
(7,136)(7,136)
42,49542,495
35,35935,359
00
1,400,0001,400,000
داروسازي سبحانداروسازي سبحان
1,670,0001,670,000
1,0001,000
11,383,93011,383,930
42,40842,408
0.680.68
42,40842,408
36,12136,121
3,7253,725
3,1733,173
(6,287)(6,287)
00
(250)(250)
36,37136,371
00
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
36,000,00036,000,000
1,0001,000
11,172,93111,172,931
31,08631,086
0.030.03
31,08631,086
49,80849,808
2,7822,782
4,4584,458
18,72218,722
00
(3,766)(3,766)
53,57453,574
00
بهمن ديزلبهمن ديزل
1,000,0001,000,000
1,0001,000
6,619,1396,619,139
29,74029,740
0.660.66
29,74029,740
21,77021,770
4,4934,493
3,2893,289
(7,970)(7,970)
00
1,4631,463
20,30720,307
00
پالايش نفت اصفهانپالايش نفت اصفهان
20,000,00020,000,000
1,0001,000
6,700,0006,700,000
28,27128,271
0.030.03
28,27128,271
26,35126,351
4,2204,220
3,9333,933
(1,920)(1,920)
00
(3,678)(3,678)
30,02930,029
00
کوير تايرکوير تاير
700,000700,000
1,0001,000
7,680,0007,680,000
27,44427,444
1.111.11
27,73127,731
23,87923,879
3,5693,569
3,0733,073
(3,852)(3,852)
287287
3,1363,136
20,74320,743
90,58690,586
ارتباطات سيارارتباطات سيار
9,600,0009,600,000
1,0001,000
1,811,6621,811,662
25,16425,164
0.020.02
25,16425,164
26,27626,276
13,89013,890
14,50414,504
1,1121,112
00
663663
25,61325,613
00
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
14,472,00014,472,000
1,0001,000
4,421,7694,421,769
23,69723,697
0.030.03
23,69723,697
30,38630,386
5,3595,359
6,8726,872
6,6896,689
00
3,2413,241
27,14527,145
00
شير پاستوريزه پگاه گلپايگانشير پاستوريزه پگاه گلپايگان
120,000120,000
1,0001,000
1,530,0001,530,000
22,33722,337
1.281.28
22,33722,337
14,15514,155
14,59914,599
9,2529,252
(8,182)(8,182)
00
(1,324)(1,324)
15,47915,479
00
سرمايه گذاري آتيه دماوندسرمايه گذاري آتيه دماوند
4,500,0004,500,000
1,0001,000
9,000,0009,000,000
20,11720,117
0.200.20
20,11720,117
15,01215,012
2,2352,235
1,6681,668
(5,105)(5,105)
00
(2,250)(2,250)
17,26217,262
00
تراکتورسازي ايرانتراکتورسازي ايران
1,800,0001,800,000
1,0001,000
6,550,0006,550,000
19,80419,804
0.360.36
19,80419,804
15,48415,484
3,0243,024
2,3642,364
(4,320)(4,320)
00
(4,434)(4,434)
19,91819,918
00
توسعه خدمات دريايي و بندري سيناتوسعه خدمات دريايي و بندري سينا
500,000500,000
1,0001,000
1,518,0001,518,000
16,62716,627
0.300.30
16,62716,627
9,3129,312
10,95310,953
6,1356,135
(7,315)(7,315)
00
(1,983)(1,983)
11,29511,295
00
داروسازي ابوريحانداروسازي ابوريحان
288,000288,000
1,0001,000
2,215,0002,215,000
16,22416,224
0.770.77
16,22416,224
13,00413,004
7,3257,325
5,8715,871
(3,220)(3,220)
00
(95)(95)
13,09913,099
00
ريل پرداز سيرريل پرداز سير
1,960,0001,960,000
1,0001,000
14,193,61114,193,611
15,44215,442
0.720.72
15,44215,442
16,02416,024
1,0881,088
1,1291,129
582582
00
(752)(752)
16,77616,776
00
نفت ايرانولنفت ايرانول
2,000,0002,000,000
1,0001,000
2,355,8452,355,845
14,62814,628
0.120.12
14,62814,628
10,89310,893
6,2096,209
4,6244,624
(3,735)(3,735)
00
(1,449)(1,449)
12,34212,342
00
سرمايه گذاري سپهسرمايه گذاري سپه
6,691,0006,691,000
1,0001,000
9,800,0009,800,000
12,64712,647
0.150.15
12,64712,647
13,74913,749
1,2911,291
1,4031,403
1,1021,102
00
(1,156)(1,156)
14,90514,905
00
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)داروسازي ابوريحان (حق تقدم)
288,000288,000
1,0001,000
1,600,0001,600,000
11,49411,494
0.560.56
11,49411,494
9,3939,393
7,1847,184
5,8715,871
(2,101)(2,101)
00
(69)(69)
9,4629,462
00
معدني املاح ايرانمعدني املاح ايران
210,000210,000
1,0001,000
803,468803,468
10,39310,393
0.380.38
10,39310,393
10,52710,527
12,93512,935
13,10313,103
134134
00
135135
10,39210,392
00
رايان سايپارايان سايپا
4,520,0004,520,000
1,0001,000
6,861,3536,861,353
9,8349,834
0.150.15
9,8349,834
8,8858,885
1,4331,433
1,2951,295
(949)(949)
00
693693
8,1928,192
00
داروسازي سبحان (حق تقدم)داروسازي سبحان (حق تقدم)
1,670,0001,670,000
1,0001,000
2,442,3702,442,370
9,0989,098
0.150.15
9,0989,098
7,7497,749
3,7253,725
3,1733,173
(1,349)(1,349)
00
(54)(54)
7,8037,803
00
سيمان ايلامسيمان ايلام
412,500412,500
1,0001,000
2,411,8372,411,837
8,3818,381
0.580.58
8,3388,338
4,5304,530
3,4753,475
1,8881,888
(3,808)(3,808)
(43)(43)
(457)(457)
4,9874,987
(12,277)(12,277)
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
2,030,0002,030,000
1,0001,000
4,722,6374,722,637
6,6406,640
0.230.23
6,6406,640
4,7134,713
1,4061,406
998998
(1,927)(1,927)
00
(165)(165)
4,8784,878
00
سيمان بجنوردسيمان بجنورد
392,000392,000
1,0001,000
2,135,8302,135,830
6,6776,677
0.540.54
6,5986,598
7,2367,236
3,1263,126
3,4293,429
638638
(79)(79)
(444)(444)
7,6807,680
(25,330)(25,330)
داروسازي اسوه (حق تقدم)داروسازي اسوه (حق تقدم)
750,000750,000
1,0001,000
800,000800,000
5,9905,990
0.110.11
5,9905,990
4,3724,372
7,4887,488
5,4665,466
(1,618)(1,618)
00
379379
3,9933,993
00
افرانتافرانت
500,000500,000
1,0001,000
3,811,0003,811,000
8,4798,479
0.520.52
5,7385,738
7,1177,117
2,2252,225
2,7602,760
1,3791,379
(2,741)(2,741)
(1,694)(1,694)
8,8118,811
(1,232,109)(1,232,109)
قاسم ايرانقاسم ايران
600,000600,000
1,0001,000
2,250,0002,250,000
5,6075,607
0.380.38
5,6075,607
5,1615,161
2,4922,492
2,2942,294
(446)(446)
00
(1,143)(1,143)
6,3046,304
00
گروه بهمنگروه بهمن
10,000,00010,000,000
1,0001,000
5,869,8445,869,844
5,5475,547
0.060.06
5,5475,547
4,7424,742
945945
808808
(805)(805)
00
(846)(846)
5,5885,588
00
صنعتي پارس خزرصنعتي پارس خزر
151,200151,200
1,0001,000
682,500682,500
5,2765,276
0.450.45
5,2765,276
5,4985,498
7,7307,730
8,0578,057
222222
00
(585)(585)
6,0836,083
00
داروسازي کوثرداروسازي کوثر
540,000540,000
1,0001,000
4,300,0004,300,000
5,1345,134
0.800.80
5,1345,134
5,2245,224
1,1941,194
1,2151,215
9090
00
(417)(417)
5,6415,641
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
60,000,00060,000,000
1,0001,000
2,300,0002,300,000
4,3364,336
0.000.00
4,3364,336
6,0376,037
1,8851,885
2,6252,625
1,7011,701
00
(1,852)(1,852)
7,8897,889
00
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)
60,000,00060,000,000
1,0001,000
2,200,0002,200,000
3,8703,870
0.000.00
3,8703,870
5,7755,775
1,7591,759
2,6252,625
1,9051,905
00
(1,771)(1,771)
7,5467,546
00
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوريهلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري
27,000,00027,000,000
1,0001,000
2,136,0002,136,000
3,6953,695
0.010.01
3,6953,695
3,2143,214
1,7301,730
1,5051,505
(481)(481)
00
(724)(724)
3,9383,938
00
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)
6,691,0006,691,000
1,0001,000
2,533,5372,533,537
3,2633,263
0.040.04
3,2633,263
3,5543,554
1,2881,288
1,4031,403
291291
00
(299)(299)
3,8533,853
00
فرآورده هاي نسوز اذرفرآورده هاي نسوز اذر
450,000450,000
1,0001,000
2,865,8282,865,828
3,2043,204
0.640.64
3,2043,204
4,0864,086
1,1181,118
1,4261,426
882882
00
(338)(338)
4,4244,424
00
گلوکوزان (حق تقدم)گلوکوزان (حق تقدم)
200,000200,000
1,0001,000
154,236154,236
3,0333,033
0.080.08
3,0333,033
1,8131,813
19,66519,665
11,75711,757
(1,220)(1,220)
00
(219)(219)
2,0322,032
00
داروسازي اسوهداروسازي اسوه
750,000750,000
1,0001,000
400,000400,000
2,9952,995
0.050.05
2,9952,995
2,1862,186
7,4887,488
5,4665,466
(809)(809)
00
190190
1,9961,996
00
شير پاستوريزه پگاه گلستانشير پاستوريزه پگاه گلستان
120,000120,000
1,0001,000
322,858322,858
2,2052,205
0.270.27
2,2052,205
1,9371,937
6,8306,830
6,0006,000
(268)(268)
00
(288)(288)
2,2252,225
00
رايان سايپا (حق تقدم)رايان سايپا (حق تقدم)
9,040,0009,040,000
1,0001,000
3,500,0003,500,000
1,8011,801
0.040.04
1,8011,801
693693
515515
198198
(1,108)(1,108)
00
221221
472472
00
قند تربت جامقند تربت جام
312,000312,000
1,0001,000
435,067435,067
1,1831,183
0.140.14
1,1831,183
1,0601,060
2,7192,719
2,4372,437
(123)(123)
00
88
1,0521,052
00
پالايش نفت لاوانپالايش نفت لاوان
1,143,4221,143,422
1,0001,000
78,40478,404
1,0951,095
0.010.01
1,0951,095
977977
13,96613,966
12,46512,465
(118)(118)
00
(110)(110)
1,0871,087
00
گلوکوزانگلوکوزان
200,000200,000
1,0001,000
55,01255,012
1,0771,077
0.030.03
1,0771,077
646646
19,57819,578
11,75711,757
(431)(431)
00
(79)(79)
725725
00
بيمه آسيابيمه آسيا
2,300,0002,300,000
1,0001,000
514,917514,917
1,0501,050
0.020.02
1,0501,050
617617
2,0392,039
1,2001,200
(433)(433)
00
(92)(92)
709709
00
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)بورس انرژي ايران (بورس انرژي)
600,000600,000
1,0001,000
651,000651,000
651651
0.110.11
651651
651651
1,0001,000
1,0001,000
00
00
00
651651
00
خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندرخدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر
158,438158,438
1,0001,000
142,176142,176
368368
0.090.09
368368
284284
2,5882,588
1,9981,998
(84)(84)
00
(38)(38)
322322
00
فرآورده هاي نسوز اذر (حق تقدم)فرآورده هاي نسوز اذر (حق تقدم)
450,000450,000
1,0001,000
2,168,4142,168,414
221221
0.480.48
221221
325325
102102
150150
104104
00
104104
221221
00
تامين مواد اوليه فولاد صبانورتامين مواد اوليه فولاد صبانور
2,936,4222,936,422
1,0001,000
3,252,7613,252,761
8,6908,690
0.000.00
5959
7979
2,6822,682
3,6293,629
2020
(8,631)(8,631)
(11,468)(11,468)
11,54711,547
(3,230,766)(3,230,766)
معدني وصنعتي چادر ملومعدني وصنعتي چادر ملو
33,500,00033,500,000
1,0001,000
21,65021,650
4545
0.000.00
4545
6262
2,0792,079
2,8952,895
1717
00
33
5959
00
مرجان کارمرجان کار
20,00020,000
1,0001,000
5,0005,000
1414
0.030.03
1414
3232
2,8002,800
6,5576,557
1818
00
(1)(1)
3333
00
مرجان کار (حق تقدم)مرجان کار (حق تقدم)
40,00040,000
1,0001,000
5,0005,000
1111
0.010.01
1111
3232
2,2002,200
6,5576,557
2121
00
(1)(1)
3333
00
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)
33,500,00033,500,000
1,0001,000
4,0554,055
88
0.000.00
88
1111
1,9731,973
2,8952,895
33
00
00
1111
00
سيمان خاشسيمان خاش
125,000125,000
1,0001,000
1,0001,000
55
0.000.00
55
99
5,0005,000
9,1569,156
44
00
00
99
00
سيمان هرمزگانسيمان هرمزگان
542,000542,000
1,0001,000
1,0001,000
55
0.000.00
55
55
5,0005,000
5,0995,099
00
00
00
55
00
آهن و فولاد ارفعآهن و فولاد ارفع
4,000,0004,000,000
1,0001,000
1,5011,501
44
0.000.00
44
88
2,6652,665
5,3625,362
44
00
22
66
00
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)
4,000,0004,000,000
1,0001,000
503503
11
0.000.00
11
22
1,9881,988
5,3625,362
11
00
00
22
00
کالسيمينکالسيمين
2,000,0002,000,000
1,0001,000
1,870,0001,870,000
8,4558,455
0.000.00
00
00
00
6,7446,744
00
(8,455)(8,455)
(12,611)(12,611)
12,61112,611
(1,870,000)(1,870,000)
گسترش صنايع وخدمات کشاورزيگسترش صنايع وخدمات کشاورزي
109,957109,957
1,0001,000
267,453267,453
882882
0.000.00
00
00
00
3,2973,297
00
(882)(882)
(881)(881)
881881
(267,453)(267,453)
البرز داروالبرز دارو
930,000930,000
1,0001,000
1,551,6711,551,671
14,15514,155
0.000.00
00
00
00
6,4316,431
00
(14,155)(14,155)
(9,418)(9,418)
9,4189,418
(1,551,671)(1,551,671)
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
10,000,00010,000,000
1,0001,000
21,013,17121,013,171
275,527275,527
0.000.00
292,870292,870
292,861292,861
00
14,75614,756
(9)(9)
17,34317,343
17,33717,337
275,524275,524
(1,166,218)(1,166,218)
جمعجمع
3,043,5713,043,571
3,087,3933,087,393
3,273,3323,273,332
185,939.00185,939.00
43,82243,822
(97,160)(97,160)
3,370,4923,370,492
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
گروه اقتصادي کرمان خودروگروه اقتصادي کرمان خودرو
5,000,0005,000,000
1,0001,000
4,000,0004,000,000
4,0004,000
00
00
0.080.08
4,0004,000
1,0001,000
خدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پيشهخدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پيشه
32,00032,000
1,0001,000
3,520,0213,520,021
3,6163,616
00
00
11.0011.00
3,6163,616
1,0271,027
مولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزليمولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزلي
200,000200,000
1,0001,000
1,600,0001,600,000
1,6001,600
00
00
0.800.80
1,6001,600
1,0001,000
مولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزلي (حق تقدم)مولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزلي (حق تقدم)
200,000200,000
1,0001,000
400,000400,000
400400
00
00
0.200.20
400400
1,0001,000
توسعه تجارت بين المللي زرين پرشياي اميدتوسعه تجارت بين المللي زرين پرشياي اميد
300,000300,000
1,0001,000
15,00015,000
1515
00
00
0.010.01
1515
1,0001,000
پترواميدآسياپترواميدآسيا
500,000500,000
1,0001,000
4,0004,000
44
00
00
0.000.00
44
1,0001,000
اوراق مشارکت خارج از بورساوراق مشارکت خارج از بورس
00
00
65,64065,640
85,01385,013
00
00
0.000.00
85,01385,013
00
ساير شرکت هاي خارج از بورسساير شرکت هاي خارج از بورس
00
00
3,0003,000
33
00
00
0.000.00
33
00
جمعجمع
94,65194,651
00
94,65194,651
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
37,95537,955
19,94419,944
00
مديريت سرمايه گذاري اميدمديريت سرمايه گذاري اميد
2,5892,589
892892
00
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
3,8063,806
4,3954,395
00
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
5,0825,082
4,7544,754
00
کوير تايرکوير تاير
3,1683,168
287287
00
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارسمادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس
6,1216,121
7,6527,652
00
مديريت انرژي اميد تابان هورمديريت انرژي اميد تابان هور
1,3701,370
990990
00
پتروشيمي پارسپتروشيمي پارس
30,35330,353
42,49542,495
00
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
1,5371,537
2,6012,601
1,8061,806
3,0563,056
455455
البرز داروالبرز دارو
9,1229,122
14,15514,155
9,9449,944
15,43015,430
1,2751,275
سيمان ايلامسيمان ايلام
3,5023,502
4343
1,9541,954
2424
(19)(19)
سيمان بجنوردسيمان بجنورد
3,1183,118
7979
3,4343,434
8787
88
کالسيمينکالسيمين
4,5214,521
8,4558,455
6,0926,092
11,39311,393
2,9382,938
گسترش صنايع وخدمات کشاورزيگسترش صنايع وخدمات کشاورزي
3,2973,297
882882
3,3683,368
901901
1919
تامين مواد اوليه فولاد صبانورتامين مواد اوليه فولاد صبانور
2,6712,671
8,6318,631
3,4853,485
11,26011,260
2,6292,629
افرانتافرانت
2,2242,224
2,7412,741
2,6072,607
3,2133,213
472472
جمعجمع
37,58737,587
45,36445,364
7,7777,777
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1397/09/301397/09/30
1396/09/301396/09/30
ارزش اسمی هر سهم
*
بيمه آسيابيمه آسيا
1396/12/291396/12/29
1397/04/271397/04/27
514,917514,917
00
00
184184
100100
5151
00
00
پتروشيمي پارسپتروشيمي پارس
1396/12/291396/12/29
1397/04/311397/04/31
1,400,0001,400,000
00
00
5,0835,083
4,7504,750
6,6506,650
00
00
تراکتورسازي ايرانتراکتورسازي ايران
1396/12/291396/12/29
1397/04/031397/04/03
6,550,0006,550,000
00
00
427427
400400
2,6202,620
00
00
توسعه خدمات دريايي و بندري سيناتوسعه خدمات دريايي و بندري سينا
1396/12/291396/12/29
1397/04/231397/04/23
1,518,0001,518,000
00
00
1,2871,287
1,2301,230
1,8671,867
00
00
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)
1396/12/291396/12/29
1397/04/241397/04/24
25,130,00025,130,000
00
00
578578
500500
12,56512,565
00
00
افرانتافرانت
1396/12/291396/12/29
1397/04/201397/04/20
3,498,6503,498,650
00
00
147147
2020
7070
00
00
بانک انصاربانک انصار
1396/12/291396/12/29
1397/04/311397/04/31
25,550,00025,550,000
00
00
285285
170170
4,3444,344
00
00
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)بورس انرژي ايران (بورس انرژي)
1396/12/291396/12/29
1397/05/121397/05/12
651,000651,000
00
00
318318
100100
6565
00
00
صنعتي پارس خزرصنعتي پارس خزر
1396/12/291396/12/29
1397/04/141397/04/14
682,500682,500
00
00
890890
350350
239239
00
00
پالايش نفت اصفهانپالايش نفت اصفهان
1396/12/291396/12/29
1397/04/301397/04/30
6,700,0006,700,000
00
00
891891
300300
2,0102,010
00
00
پالايش نفت لاوانپالايش نفت لاوان
1396/12/291396/12/29
1397/04/311397/04/31
78,40478,404
00
00
1,2291,229
950950
7474
00
00
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
1396/12/291396/12/29
1397/04/211397/04/21
18,500,00018,500,000
00
00
1,8801,880
1,6001,600
29,60029,600
00
00
پتروشيمي مارونپتروشيمي مارون
1396/12/291396/12/29
1397/04/301397/04/30
1,860,0001,860,000
00
00
6,1636,163
4,7004,700
8,7428,742
00
00
داروسازي کوثرداروسازي کوثر
1396/12/291396/12/29
1397/04/251397/04/25
4,300,0004,300,000
00
00
6868
1010
4343
00
00
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوريهلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري
1396/12/291396/12/29
1397/04/311397/04/31
2,136,0002,136,000
00
00
308308
240240
513513
00
00
گروه بهمنگروه بهمن
1396/12/291396/12/29
1397/04/251397/04/25
5,869,8445,869,844
00
00
205205
200200
1,1741,174
00
00
گروه مپناگروه مپنا
1396/12/291396/12/29
1397/04/301397/04/30
34,323,78834,323,788
00
00
379379
9090
3,0893,089
00
00
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
1396/12/291396/12/29
1397/04/071397/04/07
56,800,00056,800,000
00
00
704704
650650
36,92036,920
00
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
1396/12/291396/12/29
1397/04/171397/04/17
4,500,0004,500,000
00
00
490490
150150
675675
00
00
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
1396/12/291396/12/29
1397/04/301397/04/30
27,200,00027,200,000
00
00
804804
250250
6,8006,800
00
00
جمعجمع
227,763,103227,763,103
00
00
22,32022,320
16,76016,760
118,111118,111
00
00
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
268739268739
386850386850
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1397/04/311397/04/31
1397/04/311397/04/31