شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
واسطه گري مالي ورژن 4واسطه گري مالي ورژن 4
11
5,8475,847
2,0002,000
5,6335,633
00
214214
11
2,0002,000
00
00
00
00
00
11
2,0002,000
0.720.72
00
11
0.000.00
2,0002,000
0.710.71
بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل کاري)بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل کاري)
00
00
00
00
00
00
00
00
11
1111
00
11
1111
11
1111
0.000.00
00
11
0.000.00
1111
0.000.00
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکياوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
1,8221,822
11
1,8221,822
00
00
0.000.00
1,8221,822
11
82.4482.44
1,8221,822
0.650.65
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنيانواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
11
3,6133,613
5,9115,911
4,1134,113
00
(500)(500)
11
5,9115,911
00
00
00
00
00
11
5,9115,911
2.132.13
00
11
0.000.00
5,9115,911
2.112.11
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
22
37,61837,618
42,51342,513
40,36440,364
(5,361)(5,361)
(2,746)(2,746)
22
37,15237,152
00
00
00
00
00
22
42,51342,513
15.3015.30
(5,361)(5,361)
22
(242.58)(242.58)
37,15237,152
13.2713.27
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
22
36,21436,214
64,43964,439
42,95942,959
(3,066)(3,066)
(6,745)(6,745)
33
61,37361,373
00
00
00
00
00
22
64,43964,439
23.1923.19
(3,066)(3,066)
33
(138.73)(138.73)
61,37361,373
21.9121.91
ماشين آلات و تجهيزاتماشين آلات و تجهيزات
11
8,5668,566
11,41211,412
10,40110,401
00
(1,835)(1,835)
11
11,41211,412
00
00
00
00
00
11
11,41211,412
4.114.11
00
11
0.000.00
11,41211,412
4.074.07
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
22
46,29146,291
43,55943,559
46,03646,036
3,5163,516
255255
22
47,07547,075
00
00
00
00
00
22
43,55943,559
15.6815.68
3,5163,516
22
159.10159.10
47,07547,075
16.8116.81
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
33
102,287102,287
107,339107,339
98,77398,773
5,2995,299
3,5143,514
33
112,638112,638
55
367367
00
55
367367
88
107,706107,706
38.7638.76
5,2995,299
88
239.77239.77
113,005113,005
40.3540.35
ساير فعاليتهاساير فعاليتها
00
00
00
00
00
00
00
00
22
296296
00
22
296296
22
296296
0.110.11
00
22
0.000.00
296296
0.110.11
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
1212
240,436240,436
277,173277,173
248,279248,279
388388
(7,843)(7,843)
1313
277,561277,561
88
674674
1,8221,822
99
2,4962,496
2020
277,847277,847
100100
2,2102,210
2222
100100
280,057280,057
100100
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال
تغيير بهاي تمام شده ابتداي دوره سيمان سپاهان با انتهاي دوره قبل ناشي از افزايش سرمايه آن شرکت مي باشدتغيير بهاي تمام شده ابتداي دوره سيمان سپاهان با انتهاي دوره قبل ناشي از افزايش سرمايه آن شرکت مي باشد
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
بانک تجارتبانک تجارت
45,700,00045,700,000
1,0001,000
100,000,000100,000,000
75,41075,410
0.220.22
75,41075,410
59,70059,700
754754
597597
(15,710)(15,710)
00
(300)(300)
60,00060,000
00
سيمان سپاهانسيمان سپاهان
2,450,0002,450,000
1,0001,000
31,033,33331,033,333
56,93856,938
1.271.27
56,93856,938
35,37735,377
1,8351,835
1,1401,140
(21,561)(21,561)
00
527527
34,85034,850
00
گروه بهمنگروه بهمن
10,000,00010,000,000
1,0001,000
21,817,70921,817,709
43,55743,557
0.470.47
47,07347,073
46,29046,290
1,0081,008
991991
(783)(783)
3,5163,516
255255
46,03546,035
24,893,47724,893,477
بهمن ليزينگبهمن ليزينگ
800,000800,000
1,0001,000
16,676,48616,676,486
31,92731,927
2.392.39
37,22637,226
42,58642,586
1,9491,949
2,2302,230
5,3605,360
5,2995,299
3,8143,814
38,77238,772
2,420,7312,420,731
بين المللي محصولات پارسبين المللي محصولات پارس
515,000515,000
1,0001,000
16,650,62316,650,623
36,73836,738
3.143.14
35,53135,531
36,50436,504
2,2012,201
2,2612,261
973973
(1,207)(1,207)
(510)(510)
37,01437,014
(505,164)(505,164)
تراکتورسازي ايرانتراکتورسازي ايران
1,800,0001,800,000
1,0001,000
3,902,9493,902,949
11,41211,412
0.220.22
11,41211,412
8,5668,566
2,9242,924
2,1952,195
(2,846)(2,846)
00
(1,835)(1,835)
10,40110,401
00
هلدينگ توسعه صنايع بهشهرهلدينگ توسعه صنايع بهشهر
8,250,0008,250,000
1,0001,000
2,605,0002,605,000
5,9115,911
0.030.03
5,9115,911
3,6133,613
2,2692,269
1,3871,387
(2,298)(2,298)
00
(500)(500)
4,1134,113
00
سيمان سپاهان (حق تقدم)سيمان سپاهان (حق تقدم)
2,450,0002,450,000
1,0001,000
00
00
0.210.21
4,3184,318
724724
835835
140140
(3,594)(3,594)
4,3184,318
724724
00
5,172,2225,172,222
صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه بهمنصندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه بهمن
14,58914,589
3,880,4783,880,478
1,4651,465
2,0002,000
38.9738.97
2,0002,000
5,8475,847
1,365,1881,365,188
3,991,2433,991,243
3,8473,847
00
214214
5,6335,633
00
بين المللي محصولات پارس (حق تقدم)بين المللي محصولات پارس (حق تقدم)
515,000515,000
1,0001,000
4,787,0534,787,053
5,7755,775
0.260.26
1,6211,621
1,1141,114
1,1961,196
822822
(507)(507)
(4,154)(4,154)
(2,236)(2,236)
3,3503,350
(3,431,528)(3,431,528)
سيمان اصفهانسيمان اصفهان
200,000200,000
1,0001,000
495,827495,827
7,5017,501
0.000.00
117117
113113
15,23615,236
14,71714,717
(4)(4)
(7,384)(7,384)
(7,996)(7,996)
8,1098,109
(488,148)(488,148)
سرمايه گذاري اعتبار ايرانسرمايه گذاري اعتبار ايران
800,000800,000
1,0001,000
1,0001,000
22
0.000.00
22
11
2,0002,000
1,4701,470
(1)(1)
00
00
11
00
سرمايه گذاري بهمنسرمايه گذاري بهمن
2,750,0002,750,000
1,0001,000
1,1361,136
22
0.000.00
22
11
1,7611,761
970970
(1)(1)
00
00
11
00
جمعجمع
277,173277,173
277,561277,561
240,436240,436
(37,125.00)(37,125.00)
388388
(7,843)(7,843)
248,279248,279
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
اوراق اسنادخزانه اسلامياوراق اسنادخزانه اسلامي
700,000700,000
1,000,0001,000,000
00
00
1,9031,903
1,8221,822
0.270.27
1,8221,822
957,436957,436
خدمات بيمهاي توسعه اعتماد مهرخدمات بيمهاي توسعه اعتماد مهر
6,0006,000
1,0001,000
24,00024,000
296296
00
00
0.400.40
296296
12,33312,333
سرمايه گذاري ارزش افرينانسرمايه گذاري ارزش افرينان
300,000300,000
1,0001,000
185,495185,495
201201
00
00
0.060.06
201201
1,0841,084
خدمات بيمه اي بهمنخدمات بيمه اي بهمن
500500
1,0001,000
165,000165,000
165165
00
00
33.0033.00
165165
1,0001,000
بازرگاني تدارکات کارآمد پويا ابريشمبازرگاني تدارکات کارآمد پويا ابريشم
1,155,0001,155,000
10,00010,000
1010
1111
00
00
0.000.00
1111
1,100,0001,100,000
سرمايه گذاري مانا نوينسرمايه گذاري مانا نوين
10,00010,000
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
0.010.01
11
1,0001,000
سرمايه گذاري اعتماد جمسرمايه گذاري اعتماد جم
120,000120,000
1,0001,000
100100
00
00
00
0.000.00
00
00
انديشه افرازشرقانديشه افرازشرق
1010
1,0001,000
1010
00
00
00
0.100.10
00
00
کيا مهستانکيا مهستان
100,000100,000
1,0001,000
100100
00
00
00
0.000.00
00
00
جمعجمع
674674
1,8221,822
2,4962,496
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه بهمنگروه بهمن
141141
3,5163,516
00
بين المللي محصولات پارسبين المللي محصولات پارس
1,9321,932
648648
00
بين المللي محصولات پارسبين المللي محصولات پارس
900900
117117
00
سيمان سپاهانسيمان سپاهان
834834
4,3184,318
00
بهمن ليزينگبهمن ليزينگ
2,1892,189
5,2995,299
00
اوراق اسنادخزانه اسلامياوراق اسنادخزانه اسلامي
981,156981,156
00
6,1446,144
جمعجمع
13,89813,898
6,1446,144
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
سيمان اصفهانسيمان اصفهان
15,12615,126
7,3847,384
15,79415,794
7,7107,710
326326
بين المللي محصولات پارسبين المللي محصولات پارس
2,2072,207
1,8551,855
2,1742,174
1,8281,828
(27)(27)
بين المللي محصولات پارسبين المللي محصولات پارس
1,1991,199
4,2714,271
854854
3,0453,045
(1,226)(1,226)
اوراق اسنادخزانه اسلامياوراق اسنادخزانه اسلامي
991,511991,511
4,3224,322
999,541999,541
4,3574,357
3535
جمعجمع
17,83217,832
16,94016,940
(892)(892)
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
ارزش اسمی هر سهم
*
گروه بهمنگروه بهمن
1395/12/301395/12/30
1396/04/191396/04/19
21,817,70921,817,709
10,000,00010,000,000
00
265265
200200
4,3634,363
00
1,0001,000
هلدينگ توسعه صنايع بهشهرهلدينگ توسعه صنايع بهشهر
1395/12/301395/12/30
1396/04/281396/04/28
2,605,0002,605,000
8,250,0008,250,000
00
198198
180180
468468
00
1,0001,000
تراکتورسازي ايرانتراکتورسازي ايران
1395/12/301395/12/30
1396/04/241396/04/24
3,902,9493,902,949
1,800,0001,800,000
00
434434
400400
1,5611,561
00
1,0001,000
خدمات بيمه اي بهمنخدمات بيمه اي بهمن
1395/12/301395/12/30
1396/04/121396/04/12
165,000165,000
500500
3333
4,0404,040
4,0004,000
660660
00
1,0001,000
جمعجمع
28,490,65828,490,658
20,050,50020,050,500
3333
4,9374,937
4,7804,780
7,0527,052
00
00
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
69656965
1401714017
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/06/311396/06/31
1396/06/311396/06/31