●
●
1394/07/291394/07/29
1397/08/301397/08/30
سيمان هرمزگانسيمان هرمزگان
به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت
مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ
شامل اجزای زیر ارائه می شود.
صورت سود و زیان پیش بینی شده
یادداشت های توضیحی :
الف . اهم رویه های حسابداری
ب . خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
ج . یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی
در راستای بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ
به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است
مهدي باشتيمهدي باشتي
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
موظفموظف
حسن اصغر زادهحسن اصغر زاده
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
موظفموظف
محمدحسين ايرانمنشمحمدحسين ايرانمنش
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
غیرموظفغیرموظف
سيد محمود افصح حسينيسيد محمود افصح حسيني
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
موظفموظف
داريوش بذريداريوش بذري
رئیس هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیره
غیرموظفغیرموظف
نام سهامدار
تعداد سهام
درصد مالکیت
مدیر عامل :
جعفر رحمان زادهجعفر رحمان زاده
بانک تجارتبانک تجارت
1109242211092422
2.052.05
گروه توسعه اقتصادي رستا(سهامي خاص)گروه توسعه اقتصادي رستا(سهامي خاص)
1153132011531320
2.132.13
شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک مسکن(سهامي عام)شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک مسکن(سهامي عام)
1287408612874086
2.382.38
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان - سهامي عامشرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان - سهامي عام
1464400014644000
2.72.7
ساير سهامدارانساير سهامداران
2183861621838616
4.034.03
شرکت سرمايه گذاري سپهشرکت سرمايه گذاري سپه
2214740822147408
4.094.09
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميدشرکت مديريت سرمايه گذاري اميد
447845148447845148
82.6382.63
توضیحات:
13961396
1- با توجه به اینکه طبق بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملكرد سالانه شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود، ضروریست
در جداول پيوست، در ستون سال
آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
2- در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال
13971397
تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال
13961396
دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.
صورت سود زیان پیش بینی شده
شرح
دلایل تغییرات
درصد تغییرات
1397/08/301397/08/30
1396/08/301396/08/30
درصد نسبت به فروشدرصد نسبت به فروش
درصد نسبت به فروشدرصد نسبت به فروش
فروش خالص و درآمد ارایه خدماتفروش خالص و درآمد ارایه خدمات
100100
2,219,8372,219,837
100100
77
2,366,6502,366,650
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شدهبهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
(75)(75)
(1,634,598)(1,634,598)
(74)(74)
(8)(8)
(1,764,186)(1,764,186)
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
2525
585,239585,239
2626
33
602,464602,464
هزینه های اداری، عمومی و فروشهزینه های اداری، عمومی و فروش
(20)(20)
(424,323)(424,323)
(19)(19)
(14)(14)
(481,916)(481,916)
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتیدرآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی
00
00
00
00
00
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
11
20,00020,000
11
00
20,00020,000
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
66
180,916180,916
88
(22)(22)
140,548140,548
هزینه های مالیهزینه های مالی
00
00
00
00
00
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتیدرآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی
33
135,324135,324
66
(44)(44)
76,39776,397
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
33
00
00
00
60,00060,000
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
1212
316,240316,240
1414
(12)(12)
276,945276,945
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(1)(1)
(40,706)(40,706)
(2)(2)
2222
(31,623)(31,623)
سود (زیان) عملیات در حال تداومسود (زیان) عملیات در حال تداوم
1010
275,534275,534
1212
(11)(11)
245,322245,322
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات
00
00
00
00
00
اثر مالیاتیاثر مالیاتی
00
00
00
00
00
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
1010
275,534275,534
1212
(11)(11)
245,322245,322
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)
00
259259
00
(22)(22)
201201
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)
00
249249
00
11
252252
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)
00
00
00
00
00
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
00
508508
00
(11)(11)
453453
سرمایهسرمایه
2323
542,000542,000
2424
00
542,000542,000
سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)
317317
356356
خالص ساير درآمد ها و هزينه ها غير عملياتي از محل فروش ساختمان اداري بندر عباس مي باشد که مبلغ بهايي تمام شده 985ميليون ريال و ارزش دفتري به مبلغ 375 ميليون ريال مي باشدخالص ساير درآمد ها و هزينه ها غير عملياتي از محل فروش ساختمان اداري بندر عباس مي باشد که مبلغ بهايي تمام شده 985ميليون ريال و ارزش دفتري به مبلغ 375 ميليون ريال مي باشد
دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1397/08/30 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده) دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1397/08/30 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود
شرح
1394/08/301394/08/30
1395/08/301395/08/30
1393/08/301393/08/30
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)
961961
4,2724,272
659659
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)
900900
2,5002,500
600600
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)
900900
3,5003,500
600600
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)
542,000542,000
271,000271,000
542,000542,000
اهم رویه های حسابداری
رويههاي حسابداري در تهيه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهاي مالي دوره منتهی به
1396/08/301396/08/30
به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.
خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی
خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به
1397/08/301397/08/30
که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:
نرخ و حجم فروش
میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی
نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:
نام محصول
تغییر نرخ (درصد)
تغییر حجم (درصد)
مرجع قیمت گذاری
1397/08/301397/08/30
سيمان پاکتيسيمان پاکتي
44
77
سيمان پاکتي صادراتيسيمان پاکتي صادراتي
22
3535
سيمان فلهسيمان فله
44
(4)(4)
کلينکر (مازاد) صادراتيکلينکر (مازاد) صادراتي
55
(22)(22)
توقف یا بهره برداری
نوع
نام محصول
ظرفیت
واحد
در ماه سال
تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ای
تغییرات هزینه ها
میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی
نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:
1397/08/301397/08/30
حقوق و دستمزد
نوع
تغییر نرخ (درصد)
تغییر تعداد کارکنان (درصد)
اداری و فروشاداری و فروش
1515
(6)(6)
مواد اولیه
نام مواد اولیه
تغییر نرخ (درصد)
تغییر حجم (درصد)
مرجع قیمت گذاری
سنگ پوزولانسنگ پوزولان
00
00
مواد بسته بنديمواد بسته بندي
(2)(2)
77
افزایش سرمایه
شرکت در نظر دارد در سال 1397/08/30 به پیشنهاد هیئت مدیره از محل به مبلغ 0 (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید. شرکت در نظر دارد در سال 1397/08/30 به پیشنهاد هیئت مدیره از محل به مبلغ 0 (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.
سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت
فروش ساختمان اداري واقع در شهر بندر عباسفروش ساختمان اداري واقع در شهر بندر عباس
مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده
نرخ ازادنرخ ازاد
ظرفیت
شرح
واحد سنجش
ظرفیت اسمی
ظرفیت عملی
ظرفیت پیش بینی شده
سال
سال
سال
سال
سال
سال
13971397
13971397
13971397
13961396
13961396
13961396
سيمان پاکتيسيمان پاکتي
هزارتنهزارتن
790,000790,000
790,000790,000
790,000790,000
735,000735,000
790,000790,000
735,000735,000
سيمان فلهسيمان فله
هزارتنهزارتن
665,000665,000
665,000665,000
640,000640,000
665,000665,000
640,000640,000
665,000665,000
کلينکر (مازاد) صادراتيکلينکر (مازاد) صادراتي
هزار تنهزار تن
00
00
00
450,000450,000
350,000350,000
450,000450,000
کلينکر(مازاد)کلينکر(مازاد)
هزارتنهزارتن
1,800,0001,800,000
1,800,0001,800,000
1,900,5001,900,500
1,900,0001,900,000
1,900,5001,900,500
1,900,0001,900,000
سيمان پاکتي صادراتيسيمان پاکتي صادراتي
هزارتنهزارتن
270,000270,000
270,000270,000
270,000270,000
200,000200,000
270,000270,000
190,500190,500
افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید:
نوع گروه (محصول)
ظرفیت اسمی
ظرفیت عملی
تاریخ راه اندازی آزمایشی
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید
تاریخ بهره برداری
کاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید:
نوع گروه (محصول)
ظرفیت اسمی
ظرفیت عملی
تاریخ توقف
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید
تاریخ راه اندازی مجدد
دلیل توقف
سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت
مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
(دو سال قبل)
سال
سال
(سه سال قبل)
واقعی
تجدید ارائه شده
تجدید ارائه شده
واقعی
شرح
(آخرین پیش بینی)
(بالاترین پیش بینی)
(پائینترین پیش بینی)
(اولین پیش بینی)
(آخرین پیش بینی)
(بالاترین پیش بینی)
(پائینترین پیش بینی)
(اولین پیش بینی)
13951395
1395/08/291395/08/29
1394/08/261394/08/26
1395/04/231395/04/23
1394/07/301394/07/30
1394/08/261394/08/26
1393/12/271393/12/27
1394/03/311394/03/31
1393/08/081393/08/08
13941394
فروشفروش
936,335936,335
2,111,4182,111,418
2,468,3902,468,390
2,220,4522,220,452
2,468,3902,468,390
2,162,7892,162,789
2,248,8122,248,812
2,179,6902,179,690
2,248,8122,248,812
2,179,6902,179,690
بهای تمام شدهبهای تمام شده
(655,567)(655,567)
(1,478,394)(1,478,394)
(1,634,631)(1,634,631)
(1,552,900)(1,552,900)
(1,634,631)(1,634,631)
(1,393,436)(1,393,436)
(1,465,368)(1,465,368)
(1,308,524)(1,308,524)
(1,465,368)(1,465,368)
(1,308,524)(1,308,524)
سود عملیاتیسود عملیاتی
140,842140,842
288,288288,288
520,369520,369
388,840388,840
520,369520,369
514,162514,162
516,734516,734
634,039634,039
516,734516,734
634,039634,039
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
193,898193,898
335,584335,584
520,778520,778
404,130404,130
520,778520,778
612,207612,207
568,177568,177
742,663742,663
554,302554,302
742,663742,663
سود (زیان) هر سهمسود (زیان) هر سهم
358358
619619
961961
746746
961961
1,1301,130
1,0481,048
2,7402,740
2,0452,045
2,7402,740
سرمایهسرمایه
542,000542,000
542,000542,000
542,000542,000
542,000542,000
542,000542,000
542,000542,000
542,000542,000
271,000271,000
271,000271,000
271,000271,000
پیش بینی فروش و درامد خدمات
نام محصول
واحد سنجش
مقدار
نرخ متوسط
مبلغ
سود ناخالص
مقدار
نرخ متوسط
مبلغ
سود ناخالص
سال
سال
13971397
13961396
درصد نسبت به کل فروش
درصد نسبت به کل فروش
فروش داخلیفروش داخلی
00
0.000.00
00
00
00
0.000.00
00
00
سيمان فلهسيمان فله
هزارتنهزارتن
640,000640,000
1,019,250.001,019,250.00
652,320652,320
130,104130,104
665,000665,000
979,860.00979,860.00
651,607651,607
167,151167,151
2828
3030
سيمان پاکتيسيمان پاکتي
هزارتنهزارتن
790,000790,000
1,171,777.001,171,777.00
925,704925,704
183,575183,575
735,000735,000
1,127,405.001,127,405.00
828,643828,643
205,535205,535
4040
3838
جمع فروش داخلیجمع فروش داخلی
1,430,0001,430,000
0.000.00
1,578,0241,578,024
313,679313,679
1,400,0001,400,000
0.000.00
1,480,2501,480,250
372,686372,686
6868
6868
فروش خارجیفروش خارجی
00
0.000.00
00
00
00
0.000.00
00
00
سيمان پاکتي صادراتيسيمان پاکتي صادراتي
هزارتنهزارتن
270,000270,000
1,557,778.001,557,778.00
420,600420,600
143,397143,397
200,000200,000
1,520,000.001,520,000.00
304,000304,000
86,32286,322
1818
1414
کلينکر (مازاد) صادراتيکلينکر (مازاد) صادراتي
هزار تنهزار تن
350,000350,000
920,000.00920,000.00
322,000322,000
99,36299,362
450,000450,000
874,000.00874,000.00
393,300393,300
83,94483,944
1414
1818
جمع فروش خارجیجمع فروش خارجی
620,000620,000
0.000.00
742,600742,600
242,759242,759
650,000650,000
0.000.00
697,300697,300
170,266170,266
3232
3232
جمع فروشجمع فروش
2,050,0002,050,000
0.000.00
2,320,6242,320,624
556,438556,438
2,050,0002,050,000
0.000.00
2,177,5502,177,550
542,952542,952
درآمد حاصل از ارایه خدماتدرآمد حاصل از ارایه خدمات
00
0.000.00
46,02646,026
46,02646,026
00
0.000.00
42,28742,287
42,28742,287
درآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانیدرآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانی
00
0.000.00
00
00
00
0.000.00
00
00
برگشت از فروش و تخفیفاتبرگشت از فروش و تخفیفات
00
0.000.00
00
00
00
0.000.00
00
00
جمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالصجمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالص
2,050,0002,050,000
0.000.00
2,366,6502,366,650
602,464602,464
2,050,0002,050,000
0.000.00
2,219,8372,219,837
585,239585,239
بهای تمام شده کالای فروش رفته
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
شرح
1397/08/301397/08/30
1396/08/301396/08/30
درصد تغییرات
مواد مستقیم مصرفیمواد مستقیم مصرفی
252,064252,064
234,312234,312
88
دستمزد مستقیم تولیددستمزد مستقیم تولید
98,26998,269
92,03592,035
77
سربار تولیدسربار تولید
1,427,3961,427,396
1,291,7871,291,787
1010
جمعجمع
1,777,7291,777,729
1,618,1341,618,134
1010
هزینه جذب نشده در تولیدهزینه جذب نشده در تولید
00
00
00
جمع هزینههای تولیدجمع هزینههای تولید
1,777,7291,777,729
1,618,1341,618,134
1010
کاهش (افزایش) موجودی كالای در جریان ساختکاهش (افزایش) موجودی كالای در جریان ساخت
1,2671,267
6,7456,745
(81)(81)
ضایعات غیرعادیضایعات غیرعادی
00
00
00
بهای تمام شده كالای تولید شدهبهای تمام شده كالای تولید شده
1,778,9961,778,996
1,624,8791,624,879
99
موجودی كالای ساخته شده اول دورهموجودی كالای ساخته شده اول دوره
16,37116,371
26,09026,090
(37)(37)
موجودی كالای ساخته شده پایان دورهموجودی كالای ساخته شده پایان دوره
-31181-31181
-16371-16371
9090
بهای تمام شده كالای فروش رفتهبهای تمام شده كالای فروش رفته
1,764,1861,764,186
1,634,5981,634,598
88
بهای تمام شده فعالیتهای بازرگانیبهای تمام شده فعالیتهای بازرگانی
00
00
00
بهای تمام شده خدمات ارایه شدهبهای تمام شده خدمات ارایه شده
00
00
00
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شدهبهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
1,764,1861,764,186
1,634,5981,634,598
88
گردش موجودی کالا
شرح
واحد سنجش
سال
موجودی اول دوره
تولید
فروش
تولید
فروش
موجودی اول دوره
موجودی پایان دوره
سال
13971397
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
تعداد
بهای تمام شده
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
تعداد
بهای تمام شده
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
13961396
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
بهای تمام شده
تعداد
میلیون ريال
بهای تمام شده
تعداد
تعدیلات
تعدیلات
سيمان فلهسيمان فله
هزارتنهزارتن
11,99711,997
7,3807,380
665,000665,000
484,456484,456
665,000665,000
11,99711,997
7,3807,380
640,000640,000
531,499531,499
11,99711,997
16,66316,663
640,000640,000
522,216522,216
484,456484,456
00
00
00
00
سيمان پاکتيسيمان پاکتي
هزارتنهزارتن
00
00
735,000735,000
623,108623,108
735,000735,000
00
00
790,000790,000
742,129742,129
00
00
790,000790,000
742,129742,129
623,108623,108
00
00
00
00
سيمان پاکتي صادراتيسيمان پاکتي صادراتي
هزارتنهزارتن
9,5009,500
9,6709,670
190,500190,500
208,008208,008
200,000200,000
00
00
270,000270,000
279,156279,156
00
1,9531,953
270,000270,000
277,203277,203
217,678217,678
00
00
00
00
کلينکر (مازاد) صادراتيکلينکر (مازاد) صادراتي
هزار تنهزار تن
212,335212,335
111,923111,923
450,000450,000
309,307309,307
450,000450,000
212,335212,335
111,874111,874
350,000350,000
226,212226,212
212,335212,335
115,448115,448
350,000350,000
222,638222,638
309,356309,356
00
00
00
00
جمعجمع
233,832233,832
128,973128,973
2,040,5002,040,500
1,624,8791,624,879
2,050,0002,050,000
224,332224,332
119,254119,254
2,050,0002,050,000
1,778,9961,778,996
224,332224,332
134,064134,064
2,050,0002,050,000
1,764,1861,764,186
1,634,5981,634,598
00
00
00
00
موجودی اول دوره
موجودی اول دوره
خرید طی دوره
خرید طی دوره
مصرف
مصرف
موجودی پایان دوره
سال
سال
واحد سنجش
شرح
مقدار
نرخ
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
مبلغ
مقدار
نرخ
مبلغ
مقدار
مبلغ
مقدار
نرخ
مبلغ
مقدار
نرخ
مبلغ
مقدار
مبلغ
مقدار
نرخ
مبلغ
13971397
خرید
13961396
تعدیلات
میلیون ريال
مبلغ
مقدار
تعدیلات
میلیون ريال
مبلغ
مقدار
مواد بسته بنديمواد بسته بندي
هزارعددهزارعدد
2,056,0002,056,000
4,471.004,471.00
9,1929,192
18,154,00018,154,000
6,260.006,260.00
113,648113,648
18,154,00018,154,000
113,648113,648
2,056,0002,056,000
4,471.004,471.00
9,1929,192
19,463,33319,463,333
6,163.006,163.00
119,953119,953
19,463,33319,463,333
119,953119,953
2,056,0002,056,000
4,471.004,471.00
9,1929,192
00
00
00
00
مارلمارل
هزارتنهزارتن
839,000839,000
31,869.0031,869.00
26,73826,738
1,548,0231,548,023
34,908.0034,908.00
54,03854,038
1,548,0231,548,023
54,03854,038
839,000839,000
31,869.0031,869.00
26,73826,738
1,506,3411,506,341
37,130.0037,130.00
55,93155,931
1,506,3411,506,341
55,93155,931
839,000839,000
31,869.0031,869.00
26,73826,738
00
00
00
00
سنگ آهکسنگ آهک
هزارتنهزارتن
373,000373,000
30,424.0030,424.00
11,34811,348
1,466,8831,466,883
32,988.0032,988.00
48,38948,389
1,466,8831,466,883
48,38948,389
373,000373,000
30,424.0030,424.00
11,34811,348
1,520,7701,520,770
37,021.0037,021.00
56,30056,300
1,520,7701,520,770
56,30056,300
373,000373,000
30,424.0030,424.00
11,34811,348
00
00
00
00
سنگ گچسنگ گچ
هزارتنهزارتن
6,0006,000
30,500.0030,500.00
183183
37,46537,465
31,870.0031,870.00
1,1941,194
37,46537,465
1,1941,194
6,0006,000
30,500.0030,500.00
183183
41,03141,031
31,537.0031,537.00
1,2941,294
41,03141,031
1,2941,294
6,0006,000
30,500.0030,500.00
183183
00
00
00
00
سنگ آهنسنگ آهن
هزارتنهزارتن
4,0004,000
391,500.00391,500.00
1,5661,566
45,08745,087
378,003.00378,003.00
17,04317,043
45,08745,087
17,04317,043
4,0004,000
391,500.00391,500.00
1,5661,566
46,71846,718
397,834.00397,834.00
18,58618,586
46,71846,718
18,58618,586
4,0004,000
391,500.00391,500.00
1,5661,566
00
00
00
00
سنگ سيليسسنگ سيليس
هزار تنهزار تن
2,9142,914
95,745.0095,745.00
279279
00
0.000.00
00
00
00
00
0.000.00
00
00
0.000.00
00
00
00
00
0.000.00
00
00
00
00
00
سنگ پوزولانسنگ پوزولان
هزار تنهزار تن
17,18817,188
179,253.00179,253.00
3,0813,081
00
0.000.00
00
00
00
00
0.000.00
00
00
0.000.00
00
00
00
00
0.000.00
00
00
00
00
00
جمعجمع
3,298,1023,298,102
52,38752,387
21,251,45821,251,458
234,312234,312
21,251,45821,251,458
234,312234,312
3,278,0003,278,000
49,02749,027
22,578,19322,578,193
252,064252,064
22,578,19322,578,193
252,064252,064
3,278,0003,278,000
49,02749,027
00
00
00
00
پیش بینی سربار توليد
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/08/301396/08/30
1397/08/301397/08/30
شرح
درصد تغییرات
حقوق و مزایاحقوق و مزایا
652,161652,161
539,584539,584
2121
هزینه انرژیهزینه انرژی
00
00
00
استهلاكاستهلاك
57,39557,395
54,20154,201
66
سایر هزینههاسایر هزینهها
53,91853,918
61,50661,506
(12)(12)
گازمصرفيگازمصرفي
197,095197,095
182,192182,192
88
مازوتمازوت
65,44765,447
60,91160,911
77
برق مصرفيبرق مصرفي
150,901150,901
139,898139,898
88
تعميرات و نگهداريتعميرات و نگهداري
154,254154,254
144,017144,017
77
خريد خدماتخريد خدمات
47,02347,023
42,30542,305
1111
مواد غذاييمواد غذايي
20,24820,248
18,64018,640
99
بيمه اموالبيمه اموال
6,0346,034
5,4215,421
1111
ابزار و اقلام مصرفي انبارابزار و اقلام مصرفي انبار
30,49030,490
48,11348,113
(37)(37)
سوخت و روغنسوخت و روغن
3,9543,954
3,6473,647
88
مخابراتمخابرات
320320
282282
1313
حمل و نقلحمل و نقل
10,96310,963
9,9849,984
1010
هزينه فرهنگي ، نشريات و چاپهزينه فرهنگي ، نشريات و چاپ
1,4801,480
1,3451,345
1010
هزينه پذيرايي و آبدارخانههزينه پذيرايي و آبدارخانه
11,07311,073
14,46114,461
(23)(23)
سهم فروش ، عمومي و اداريسهم فروش ، عمومي و اداري
-35360-35360
-34720-34720
22
جمع سربار تولیدجمع سربار تولید
1,427,3961,427,396
1,291,7871,291,787
1010
وضعیت کارکنان
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
سال
13971397
13961396
سال
متوسط تعداد کارکنان (نفر)
متوسط تعداد کارکنان (نفر)
جمع حقوق
و مزایا
جمع حقوق
و مزایا
دایم
موقت (از قبیل قراردادی و
برون سپاری)
جمع
دایم
موقت (از قبیل قراردادی و
برون سپاری)
جمع
شرح
کارکنان بخش تولیدکارکنان بخش تولید
6464
553553
617617
750,430750,430
9595
553553
648648
631,619631,619
کارکنان اداری، عمومی و فروشکارکنان اداری، عمومی و فروش
1717
9898
115115
127,753127,753
2424
9898
122122
117,538117,538
جمعجمع
8181
651651
732732
878,183878,183
119119
651651
770770
749,157749,157
پیش بینی هزينه هاي اداری، عمومي و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/08/301396/08/30
1397/08/301397/08/30
شرح
درصد تغییرات
حقوق و مزایاحقوق و مزایا
127,753127,753
117,538117,538
99
استهلاكاستهلاك
6,5816,581
6,0126,012
99
آگهی و تبلیغاتآگهی و تبلیغات
00
00
00
بیمه و عوارضبیمه و عوارض
00
00
00
اجارهاجاره
7,8557,855
7,2007,200
99
حق العمل کاری و کمیسیون فروشحق العمل کاری و کمیسیون فروش
00
00
00
مطالبات مشکوک الوصولمطالبات مشکوک الوصول
00
00
00
پاداش هیئت مدیرهپاداش هیئت مدیره
00
00
00
حمل و نقلحمل و نقل
38,31938,319
35,02135,021
99
سایر هزینههاسایر هزینهها
3,2273,227
3,1003,100
44
هزينه خريد خدماتهزينه خريد خدمات
23,05023,050
21,35021,350
88
هزينه هاي بانکي و هزينه م.مهزينه هاي بانکي و هزينه م.م
00
00
00
هزينه هاي پذيرايي و آبدرخانههزينه هاي پذيرايي و آبدرخانه
10,73410,734
9,5119,511
1313
هزينه هاي فرهنگي ، نشريات و ملزوماتهزينه هاي فرهنگي ، نشريات و ملزومات
3,7723,772
3,4503,450
99
مخابراتمخابرات
1,8871,887
1,7711,771
77
برق مصرفيبرق مصرفي
730730
690690
66
اقلام مصرفياقلام مصرفي
975975
959959
22
چاپ و تکثيرچاپ و تکثير
768768
678678
1313
هزينه صادراتهزينه صادرات
218,633218,633
181,166181,166
2121
حق عضويتحق عضويت
623623
600600
44
توزيع و فروشتوزيع و فروش
1,6461,646
1,5401,540
77
اضافه ميشود سربار تسهيمياضافه ميشود سربار تسهيمي
35,36035,360
34,72034,720
22
جمعجمع
481,913481,913
425,306425,306
1313
سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/08/301396/08/30
1397/08/301397/08/30
شرح
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
سود فروش ضایعاتسود فروش ضایعات
10,00010,000
10,00010,000
سود فروش مواد اولیهسود فروش مواد اولیه
00
00
ساير درآمد هاساير درآمد ها
10,00010,000
10,00010,000
جمع سایر درآمدهای عملیاتیجمع سایر درآمدهای عملیاتی
20,00020,000
20,00020,000
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
هزینههای جذب نشده در تولیدهزینههای جذب نشده در تولید
00
00
زیان کاهش ارزش موجودیهازیان کاهش ارزش موجودیها
00
00
زیان تسعیر ارززیان تسعیر ارز
00
00
جمع سایر هزینههای عملیاتیجمع سایر هزینههای عملیاتی
00
00
جمع خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتیجمع خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی
20,00020,000
20,00020,000
درآمد سرمایه گذاریها
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
شرح
1396/08/301396/08/30
1397/08/301397/08/30
درصد تغییرات
درآمد سود سهامدرآمد سود سهام
58,39758,397
69,68569,685
(16)(16)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریهاسود (زیان) فروش سرمایه گذاریها
00
12,79912,799
(100)(100)
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهاذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
00
00
00
سود سپرده های بانکیسود سپرده های بانکی
18,00018,000
47,84847,848
(62)(62)
سود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالیسود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالی
00
00
00
ذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری هاذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری ها
00
00
00
سایرسایر
00
5,0005,000
(100)(100)
جمع کل درآمد سرمایه گذاریهاجمع کل درآمد سرمایه گذاریها
76,39776,397
135,332135,332
(44)(44)
صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی
نام شرکت
13971397
وضعیت پرتفوی
وضعیت سود آوری
وضعیت سود آوری
وضعیت پرتفوی
سال منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
درصد مالکیت
قیمت
تمام شده
(م.ریال)
درآمد هر سهم
(ریال)
درآمد نقدی هر سهم
(ریال)
سهم شرکت سرمایه گذاری
(م.ریال)
سهم شرکت سرمایه گذاری
(م.ریال)
درآمد نقدی هر سهم
(ریال)
درآمد هر سهم
(ریال)
قیمت
تمام شده
(م.ریال)
درصد مالکیت
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
سرمایه
(م.ریال)
سال منتهی به
13961396
ارزش اسمی
ارزش اسمی
نام شرکت
13971397
وضعیت پرتفوی
وضعیت سود آوری
وضعیت سود آوری
وضعیت پرتفوی
سال منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
درصد مالکیت
قیمت
تمام شده
(م.ریال)
درآمد هر سهم
(ریال)
درآمد نقدی هر سهم
(ریال)
سهم شرکت سرمایه گذاری
(م.ریال)
سهم شرکت سرمایه گذاری
(م.ریال)
درآمد نقدی هر سهم
(ریال)
درآمد هر سهم
(ریال)
قیمت
تمام شده
(م.ریال)
درصد مالکیت
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
سرمایه
(م.ریال)
سال منتهی به
13961396
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی
ارزش اسمی
ارزش اسمی
شرکت تامين سرمايه اميدشرکت تامين سرمايه اميد
1396/08/301396/08/30
4,900,0004,900,000
5/005.00
257,030257,030
284284
237237
58,06558,065
1397/08/301397/08/30
4,112,4604,112,460
5/005.00
205,623205,623
200200
325325
66,82766,827
1,0001,000
1,0001,000
توسعه صادرات صنعت سيمانتوسعه صادرات صنعت سيمان
1396/08/301396/08/30
140,000140,000
7/007.00
10,28110,281
00
00
00
1397/08/301397/08/30
140,000140,000
7/007.00
10,28110,281
250250
210210
2,0582,058
1,0001,000
1,0001,000
ساير شرکتهاي خارج از بورسساير شرکتهاي خارج از بورس
1396/08/301396/08/30
00
0/000.00
00
00
00
332332
1397/08/301397/08/30
00
0/000.00
00
00
00
800800
1,0001,000
1,0001,000
جمعجمع
267,311267,311
58,39758,397
215,904215,904
69,68569,685
سایر درآمد(هزینه)های غیرعملیاتی
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/08/301396/08/30
1397/08/301397/08/30
شرح
سود (زیان) فروش داراییهای ثابتسود (زیان) فروش داراییهای ثابت
60,00060,000
00
سود (زیان) فروش سایر داراییهاسود (زیان) فروش سایر داراییها
00
00
خالص درآمد اجارهخالص درآمد اجاره
00
00
سایر درآمدهاسایر درآمدها
00
5,0005,000
سایر هزینههاسایر هزینهها
00
00
سودحاصل از فروش سرمايه گذاري هاسودحاصل از فروش سرمايه گذاري ها
00
00
سود حاصل از سپرده هاسود حاصل از سپرده ها
00
00
درآمد سود سهامدرآمد سود سهام
00
00
سود تسعير ارزسود تسعير ارز
00
00
جمعجمع
60,00060,000
5,0005,000
تسهیلات مالی دریافتی
نوع قرارداد / تامین مالی
نرخ سود (درصد)
سال
مانده
افزایش ( کاهش)
مانده
هزینه های مالی
هزینه های مالی
سال
13961396
13971397
13961396
13971397
درصد تغییرات
تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:
00
00
00
00
00
00
پروژه آب شيرين کنپروژه آب شيرين کن
00
00
00
00
00
00
تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:
00
00
00
00
00
00
سهامدار عمدهسهامدار عمده
00
00
00
00
00
00
سایر اشخاصسایر اشخاص
00
00
00
00
00
00
شرکت های گروهشرکت های گروه
00
00
00
00
00
00
سایر اشخاص وابستهسایر اشخاص وابسته
00
00
00
00
00
00
جمع تسهیلات مالی ریالیجمع تسهیلات مالی ریالی
00
00
00
00
00
00
هزینه های مالی - انتقال به حساب داراییهزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
00
00
00
00
00
00
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیانهزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان
00
00
00
00
00
تسهیلات مالی ارزی
نوع ارز
نرخ
مبلغ ارزی
افزایش (کاهش)
معادل ارزی
معادل ریالی
معادل ارزی
معادل ریالی
هزینه های مالی
هزینه های مالی
13961396
13971397
13961396
13971397
معادل ریالی
نرخ برابری
نرخ برابری
نرخ برابری
درصد تغییرات
شرکت های گروهشرکت های گروه
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
سایر اشخاص وابستهسایر اشخاص وابسته
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
سایر اشخاصسایر اشخاص
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
جمع تسهیلات مالی ارزیجمع تسهیلات مالی ارزی
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
هزینه های مالی - انتقال به حساب داراییهزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیانهزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
جمع مانده تسهیلات /هزینه مالی انتقالی به سود و زیانجمع مانده تسهیلات /هزینه مالی انتقالی به سود و زیان
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
هزینه مالیات
هزینه مالیات
13971397
13961396
سود (زیان) قبل از کسر مالیاتسود (زیان) قبل از کسر مالیات
331166331166
276945276945
درآمدهای معاف از مالیاتدرآمدهای معاف از مالیات
سود سپرده های بانکیسود سپرده های بانکی
(31912)(31912)
(18000)(18000)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری هادرآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
(103410)(103410)
(58397)(58397)
معافیت فروش صادراتیمعافیت فروش صادراتی
(162258)(162258)
00
درآمدهای با مالیات مقطوعدرآمدهای با مالیات مقطوع
00
00
سایرسایر
162252162252
(60000)(60000)
درآمد مشمول مالیاتدرآمد مشمول مالیات
195838195838
140548140548
نرخ مالیاتنرخ مالیات
22.522.5
22.522.5
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
4406444064
3162331623
وضعیت مالیاتی سه سال گذشته
سال
سود (زیان) ابرازی
درآمد تشخیصی
مالیات ابرازی
مالیات تشخیصی
مالیات قطعی
مالیات پرداخت شده
ذخیره مالیات
1395/08/301395/08/30
407,666407,666
224,804224,804
50,58150,581
00
00
46,72046,720
3,8613,861
1394/08/301394/08/30
700,564700,564
612,206612,206
88,35988,359
00
92,85292,852
92,85292,852
00
1393/08/301393/08/30
1,194,5451,194,545
14,38614,386
3,2373,237
161,582161,582
86,40986,409
86,19886,198
59,30659,306
1392/08/301392/08/30
682,555682,555
14,61014,610
3,2873,287
161,582161,582
119,947119,947
23,23723,237
116,578116,578
1391/08/301391/08/30
540,690540,690
00
412412
85,58685,586
00
412412
00
پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای
سرمایه گذاری مورد نيازطرح و نحوه تامین آن
شرح
مبلغ
ريالی
مبلغ ارزی
معادل
ارزی
سرمایه گذاری مورد نياز طرح طبق برآورد اولیه
نوع ارز
معادل
ريالی
جمع
هزینه های انجام شده
مبلغ ارزی
مبلغ ارزی
برآورد هزینه ها در سال مالی
13971397
تاریخ
شروع
تاریخ
بهره
برداری
اثرات
سودآوری
هر سهم
(ریال)
جمع
معادل
ريالی
نوع ارز
معادل
ارزی
مبلغ
ريالی
جمع
معادل
ريالی
نوع ارز
معادل
ارزی
مبلغ
ريالی
درصد
پیشرفت
کار
جمعجمع
00
00
00
00
00
00
00
00
00
ضرورت و نتايج حاصل از اجراي طرح:
محدوديتهاي عمده اجراي طرح:
مخارج تامین مالی به مبلغ میلیون ریال با رعایت استانداردهای حسابداری به
تخصیص یافته است.
صورت منابع و مصارف نقدی
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/08/301396/08/30
1397/08/301397/08/30
شرح
درصد تغییرات
دریافتها:دریافتها:
----
فروش و پیش دریافتفروش و پیش دریافت
2,366,6502,366,650
2,179,0132,179,013
99
وصول مطالبات تجاریوصول مطالبات تجاری
00
00
00
وصول سایر مطالباتوصول سایر مطالبات
00
00
00
بازده دریافتی سرمایه گذاریهابازده دریافتی سرمایه گذاریها
76,39776,397
194,948194,948
(61)(61)
فروش داراییهای ثابت و سایر داراییهای غیرجاریفروش داراییهای ثابت و سایر داراییهای غیرجاری
60,00060,000
00
00
استرداد سپردهها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهاداراسترداد سپردهها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهادار
00
100,000100,000
(100)(100)
دریافت تسهیلاتدریافت تسهیلات
00
00
00
افزایش سرمایهافزایش سرمایه
00
00
00
سایر دریافتهاسایر دریافتها
20,00020,000
20,00020,000
00
جمع دریافتهاجمع دریافتها
2,523,0472,523,047
2,493,9612,493,961
11
پرداختها:پرداختها:
----
خرید مواد اولیهخرید مواد اولیه
-252064-252064
-234312-234312
88
خرید انرژیخرید انرژی
-350468-350468
-350468-350468
00
حقوق و دستمزد و مزایای كاركنانحقوق و دستمزد و مزایای كاركنان
-722433-722433
-722433-722433
00
سود پرداختی بابت تامین مالیسود پرداختی بابت تامین مالی
00
00
00
خرید و ایجاد داراییهای ثابتخرید و ایجاد داراییهای ثابت
-70000-70000
-70000-70000
00
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریهاایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریها
00
00
00
پرداخت بدهیهاپرداخت بدهیها
00
00
00
پرداخت سود سهامپرداخت سود سهام
-478000-478000
-478000-478000
00
پرداخت مالیات عملكردپرداخت مالیات عملكرد
-44394-44394
-44394-44394
00
بازپرداخت اصل تسهیلاتبازپرداخت اصل تسهیلات
00
00
00
سایر پرداختهاسایر پرداختها
-580114-580114
-580114-580114
00
جمع پرداختهاجمع پرداختها
-2497473-2497473
-2479721-2479721
11
مازاد (كسری)مازاد (كسری)
25,57425,574
14,24014,240
8080
مانده وجه نقد اول دورهمانده وجه نقد اول دوره
86,25186,251
72,01172,011
2020
مانده وجه نقد پایان دورهمانده وجه نقد پایان دوره
111,825111,825
86,25186,251
3030
صورت منایع و مصارف ارزی
شرح
نوع ارز
مبلغ ارز
نرخ برابری
معادل ریالی
(میلیون ریال)
نوع ارز
مبلغ ارز
نرخ برابری
معادل ریالی
(میلیون ریال)
سال
13971397
سال
13961396
00
00
00
00
00
00
عایدات ارزیعایدات ارزی
00
00
00
00
00
00
ارائه خدماتارائه خدمات
00
00
00
00
00
00
سایر عایدات ارزیسایر عایدات ارزی
10,784,61510,784,615
39,00039,000
420,600420,600
دلاردلار
7,885,0007,885,000
38,55438,554
304,000304,000
سيمان پاکتي صادراتيسيمان پاکتي صادراتي
8,256,4108,256,410
39,00039,000
322,000322,000
دلاردلار
11,500,00011,500,000
34,20034,200
393,300393,300
کلينکر (مازاد) صادراتيکلينکر (مازاد) صادراتي
742,600742,600
697,300697,300
جمع عایدات ارزیجمع عایدات ارزی
00
00
00
00
00
00
مصارف ارزیمصارف ارزی
دلاردلار
(1,500,000)(1,500,000)
49,00049,000
(73,500)(73,500)
دلاردلار
(1,450,000)(1,450,000)
35,50035,500
(51,475)(51,475)
لوازم یدکی و قطعاتلوازم یدکی و قطعات
00
00
00
00
00
00
هزینه های سرمایه ایهزینه های سرمایه ای
00
00
00
00
00
00
سایر مصارف ارزیسایر مصارف ارزی
(73,500)(73,500)
(51,475)(51,475)
جمع مصارف ارزیجمع مصارف ارزی
669,100669,100
645,825645,825
مازاد (كسري) عايدات بر مصرف ارزمازاد (كسري) عايدات بر مصرف ارز