ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/12/291396/12/29
1396/06/311396/06/31
1396/12/291396/12/29
1396/06/311396/06/31
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
7,1237,123
668668
966966
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
46,96546,965
46,67946,679
11
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
306,094306,094
307,455307,455
00
91,27491,274
100,469100,469
(9)(9)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
1,1861,186
3,5003,500
(66)(66)
216,130216,130
203,644203,644
66
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
1,1821,182
1,2271,227
(4)(4)
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
1,043,0801,043,080
1,016,7741,016,774
33
3,3813,381
3,3813,381
00
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
17,48517,485
17,48517,485
00
319,090319,090
309,389309,389
33
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
1,414,8101,414,810
1,391,8931,391,893
22
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
143,727143,727
143,727143,727
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
00
00
----
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
2,011,2782,011,278
2,011,8742,011,874
00
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
9,6749,674
11,15511,155
(13)(13)
130130
130130
00
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
9,6749,674
11,15511,155
(13)(13)
2,155,1352,155,135
2,155,7312,155,731
00
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
1,424,4841,424,484
1,403,0481,403,048
22
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
217,500217,500
217,500217,500
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
8,0428,042
8,0428,042
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
1,985,2691,985,269
1,985,2691,985,269
00
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
(1,161,070)(1,161,070)
(1,148,739)(1,148,739)
11
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
1,049,7411,049,741
1,062,0721,062,072
(1)(1)
2,474,2252,474,225
2,465,1202,465,120
00
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
2,474,2252,474,225
2,465,1202,465,120
00
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
منتهی به
1396/06/311396/06/31
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
23,79623,796
64,03164,031
2828
30,42430,424
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
00
00
----
00
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
23,79623,796
64,03164,031
2828
30,42430,424
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(16,383)(16,383)
(31,019)(31,019)
(20)(20)
(13,185)(13,185)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
109109
00
(43)(43)
6262
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
(6,665)(6,665)
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
7,5227,522
26,34726,347
130130
17,30117,301
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(29,600)(29,600)
(59,687)(59,687)
00
(29,632)(29,632)
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
00
88
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(22,078)(22,078)
(33,332)(33,332)
(44)(44)
(12,331)(12,331)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(22,078)(22,078)
(33,332)(33,332)
(44)(44)
(12,331)(12,331)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(22,078)(22,078)
(33,332)(33,332)
(44)(44)
(12,331)(12,331)
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
3535
121121
129129
8080
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(136)(136)
(274)(274)
00
(136)(136)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(101)(101)
(153)(153)
(45)(45)
(56)(56)
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
(22,078)(22,078)
(33,332)(33,332)
(44)(44)
(12,331)(12,331)
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
(1,075,025)(1,075,025)
(1,075,025)(1,075,025)
77
(1,147,454)(1,147,454)
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(343)(343)
(40,382)(40,382)
275275
(1,285)(1,285)
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(1,075,368)(1,075,368)
(1,115,407)(1,115,407)
77
(1,148,739)(1,148,739)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
00
00
----
00
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(1,075,368)(1,075,368)
(1,115,407)(1,115,407)
77
(1,148,739)(1,148,739)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(1,097,446)(1,097,446)
(1,148,739)(1,148,739)
66
(1,161,070)(1,161,070)
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
00
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
(1,097,446)(1,097,446)
(1,148,739)(1,148,739)
66
(1,161,070)(1,161,070)
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
(102)(102)
(153)(153)
(44)(44)
(57)(57)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
217,500217,500
217,500217,500
00
217,500217,500
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/06/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/06/1396
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
9,8689,868
2,2852,285
332332
7,0047,004
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
9,8689,868
2,2852,285
332332
7,0047,004
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
00
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
00
----
00
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
00
00
----
00
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
00
----
00
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
142142
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(98)(98)
00
----
(6,576)(6,576)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(98)(98)
00
----
(6,434)(6,434)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
9,7709,770
2,2852,285
328328
570570
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
00
----
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(3,315)(3,315)
00
----
(864)(864)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
(3,315)(3,315)
00
----
(864)(864)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
6,4556,455
2,2852,285
182182
(294)(294)
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
668668
962962
(31)(31)
962962
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
7,1237,123
3,2473,247
119119
668668
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
00
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/12/291396/12/29
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/12/301395/12/30
1396/06/311396/06/31
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
دستگاهدستگاه
11
11
0.000.00
11
سايرساير
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1396/06/311396/06/31
سايرساير
دستگاهدستگاه
11
11
0.000.00
11
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/06/311396/06/31
منتهی به
سايرساير
میلیون ریالمیلیون ریال
30,42430,424
23,79623,796
27.8527.85
64,03164,031
جمعجمع
30,42430,424
23,79623,796
27.8527.85
64,03164,031