ترازنامه تلفیقی
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/06/311396/06/31
1395/12/301395/12/30
1395/12/301395/12/30
1396/06/311396/06/31
موجودی نقد موجودی نقد
3,2983,298
8,7958,795
(63)(63)
----
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
18,68718,687
21,03721,037
(11)(11)
26,94326,943
17,70417,704
5252
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
140,568140,568
177,143177,143
(21)(21)
56,09156,091
57,53557,535
(3)(3)
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
48,52048,520
50,02750,027
(3)(3)
2,1352,135
9,1359,135
(77)(77)
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
310,877310,877
259,663259,663
2020
236,029236,029
203,848203,848
1616
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
10,29010,290
8,2148,214
2525
15,55515,555
10,44510,445
4949
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
00
00
----
ذخایر ذخایر
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
532,240532,240
524,879524,879
11
209209
1,1801,180
(82)(82)
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
----
00
00
----
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
00
00
----
336,962336,962
299,847299,847
1212
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
400400
400400
00
----
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
00
----
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
2,4582,458
2,4982,498
(2)(2)
00
00
----
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
سرقفلی سرقفلی
00
00
----
00
00
----
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
278,256278,256
286,655286,655
(3)(3)
6,1216,121
5,9705,970
33
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
سایر داراییها سایر داراییها
3,0423,042
8282
3,6103,610
6,1216,121
5,9705,970
33
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
284,156284,156
289,635289,635
(2)(2)
343,083343,083
305,817305,817
1212
جمع بدهیها جمع بدهیها
----
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
350,000350,000
350,000350,000
00
سرمایه سرمایه
(14,311)(14,311)
(14,311)(14,311)
00
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی
00
00
----
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
16,82116,821
16,82116,821
00
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
00
00
----
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
120,259120,259
155,653155,653
(23)(23)
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
472,769472,769
508,163508,163
(7)(7)
جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
544544
534534
22
سهم اقلیت سهم اقلیت
473,313473,313
508,697508,697
(7)(7)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
جمع داراییهاجمع داراییها
816,396816,396
814,514814,514
00
816,396816,396
814,514814,514
00
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
صورت سود و زیان تلفیقی
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
منتهی به
1395/12/301395/12/30
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
81,61781,617
83,01183,011
(2)(2)
211,872211,872
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(41,758)(41,758)
(42,719)(42,719)
(2)(2)
(121,556)(121,556)
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
39,85939,859
40,29240,292
(1)(1)
90,31690,316
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
(14,899)(14,899)
(16,431)(16,431)
(9)(9)
(32,803)(32,803)
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(16,535)(16,535)
(14,595)(14,595)
1313
(28,487)(28,487)
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
8,4258,425
9,2669,266
(9)(9)
29,02629,026
هزینههای مالیهزینههای مالی
(1,192)(1,192)
(32)(32)
3,6253,625
(503)(503)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
554554
588588
(6)(6)
1,1821,182
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(1,842)(1,842)
9,8939,893
----
11,04311,043
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابستهسود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
5,9455,945
19,71519,715
(70)(70)
40,74840,748
سهم گروه از سود شرکتهای وابستهسهم گروه از سود شرکتهای وابسته
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
5,9455,945
19,71519,715
(70)(70)
40,74840,748
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
00
00
----
00
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
5,9455,945
19,71519,715
(70)(70)
40,74840,748
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
5,9455,945
19,71519,715
(70)(70)
40,74840,748
سهم اقلیت از سود (زیان) خالصسهم اقلیت از سود (زیان) خالص
99
1212
(25)(25)
1919
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلیسود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
5,9365,936
19,70319,703
(70)(70)
40,72940,729
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
2525
2828
(11)(11)
8787
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
(7)(7)
3131
----
3535
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
1818
5959
(69)(69)
122122
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقیگردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
5,9455,945
19,71519,715
(70)(70)
40,74840,748
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
158,351158,351
248,448248,448
(36)(36)
248,448248,448
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(2,767)(2,767)
(12,723)(12,723)
(78)(78)
(63,104)(63,104)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
155,584155,584
235,725235,725
(34)(34)
185,344185,344
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
(41,329)(41,329)
(68,878)(68,878)
(40)(40)
(68,881)(68,881)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
00
00
----
00
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
114,255114,255
166,847166,847
(32)(32)
116,463116,463
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
00
00
----
00
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
120,200120,200
186,562186,562
(36)(36)
157,211157,211
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
(1,627)(1,627)
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
00
00
----
00
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
120,200120,200
186,562186,562
(36)(36)
155,584155,584
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشتهسهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
(59)(59)
(72)(72)
(18)(18)
(69)(69)
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلیسود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
120,259120,259
186,634186,634
(36)(36)
155,653155,653
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
1717
5656
(70)(70)
116116
سرمایهسرمایه
350,000350,000
350,000350,000
00
350,000350,000
صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
شرح
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/06/1396واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/06/1396
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
11,05911,059
11,35011,350
-3-3
10,81710,817
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
11,05911,059
11,35011,350
-3-3
10,81710,817
بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
554554
588588
-6-6
1,1821,182
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
00
----
-325-325
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
7575
307307
-76-76
757757
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلیسود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
-10267-10267
-5696-5696
8080
-11473-11473
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیتسود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
-9638-9638
-4801-4801
101101
-9859-9859
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
-7000-7000
-7354-7354
-5-5
-14516-14516
فعالیتهای سرمایهگذاریفعالیتهای سرمایهگذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
184184
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
-1982-1982
-3344-3344
-41-41
-6080-6080
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
-550-550
-57-57
865865
-66-66
وجوه دریافتی جهت فروش شركت فرعیوجوه دریافتی جهت فروش شركت فرعی
00
00
----
00
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیلشدهوجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیلشده
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاه مدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
00
5555
----
5353
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاه مدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
00
-452-452
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
-2532-2532
-3798-3798
-33-33
-5909-5909
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
-8111-8111
-4603-4603
7676
-19467-19467
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شركت اصلیوجوه حاصل از افزایش سرمایه شركت اصلی
00
9,2249,224
----
9,2249,224
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم اقلیتوجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم اقلیت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانهوجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
18,15418,154
00
----
16,06116,061
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
-15545-15545
00
----
-5616-5616
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
2,6092,609
9,2249,224
-72-72
19,66919,669
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
-5502-5502
4,6214,621
----
202202
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
8,7958,795
8,5938,593
22
8,5938,593
تأثیر تغییرات نرخ ارزتأثیر تغییرات نرخ ارز
55
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
3,2983,298
13,21413,214
-75-75
8,7958,795
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
59,64659,646
----
59,64659,646
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/06/311396/06/31
1395/12/301395/12/30
1396/06/311396/06/31
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
2,2212,221
7,4767,476
(70)(70)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
26,94326,943
17,70417,704
5252
6,5746,574
8,0048,004
(18)(18)
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
132,261132,261
131,312131,312
11
140,568140,568
177,143177,143
(21)(21)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
00
7,0007,000
----
47,08347,083
48,23648,236
(2)(2)
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
236,700236,700
204,967204,967
1515
310,877310,877
259,663259,663
2020
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
15,55515,555
10,44510,445
4949
10,29010,290
8,2148,214
2525
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
209209
1,1801,180
(82)(82)
517,613517,613
508,736508,736
22
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
411,668411,668
372,608372,608
1010
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
99,84099,840
99,84099,840
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
2,4582,458
2,4982,498
(2)(2)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
316,475316,475
324,874324,874
(3)(3)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
6,1216,121
5,9705,970
33
3,0423,042
8282
3,6103,610
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
6,1216,121
5,9705,970
33
421,815421,815
427,294427,294
(1)(1)
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
417,789417,789
378,578378,578
1010
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
350,000350,000
350,000350,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
15,62715,627
15,62715,627
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
156,012156,012
191,825191,825
(19)(19)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
521,639521,639
557,452557,452
(6)(6)
939,428939,428
936,030936,030
00
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
939,428939,428
936,030936,030
00
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
83,01183,011
211,872211,872
(2)(2)
81,61781,617
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(32,201)(32,201)
(124,429)(124,429)
3030
(41,758)(41,758)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
50,81050,810
87,44387,443
(22)(22)
39,85939,859
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(14,124)(14,124)
(29,856)(29,856)
55
(14,793)(14,793)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
(14,595)(14,595)
(28,487)(28,487)
1313
(16,535)(16,535)
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
22,09122,091
29,10029,100
(61)(61)
8,5318,531
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(32)(32)
(503)(503)
3,6253,625
(1,192)(1,192)
هزینههای مالیهزینههای مالی
339339
1919
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
2,7352,735
3,4333,433
----
(1,152)(1,152)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
25,13325,133
32,04932,049
(75)(75)
6,1876,187
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
25,13325,133
32,04932,049
(75)(75)
6,1876,187
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
25,13325,133
32,04932,049
(75)(75)
6,1876,187
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
6565
8484
(62)(62)
2525
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
99
99
----
(7)(7)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
7474
9393
(76)(76)
1818
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
25,13325,133
32,04932,049
(75)(75)
6,1876,187
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
298,453298,453
298,453298,453
(35)(35)
194,731194,731
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(11,715)(11,715)
(67,050)(67,050)
(75)(75)
(2,906)(2,906)
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
286,738286,738
231,403231,403
(33)(33)
191,825191,825
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(70,000)(70,000)
(70,000)(70,000)
(40)(40)
(42,000)(42,000)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
216,738216,738
161,403161,403
(31)(31)
149,825149,825
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
241,871241,871
193,452193,452
(35)(35)
156,012156,012
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
(1,627)(1,627)
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
241,871241,871
191,825191,825
(35)(35)
156,012156,012
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
7272
9292
(75)(75)
1818
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
350,000350,000
350,000350,000
00
350,000350,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/06/1396واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/06/1396
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
13,00213,002
12,20712,207
77
11,86911,869
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
13,00213,002
12,20712,207
77
11,86911,869
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
1919
----
1919
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
-1133-1133
00
----
-325-325
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
6161
291291
-79-79
727727
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
-10267-10267
-5696-5696
8080
-11473-11473
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
-11339-11339
-5386-5386
111111
-11052-11052
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
-7000-7000
-6837-6837
22
-14034-14034
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
184184
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
-1982-1982
-3332-3332
-41-41
-6068-6068
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
-550-550
-57-57
865865
-66-66
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
5555
----
5353
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
-2532-2532
-3334-3334
-24-24
-5897-5897
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
-7869-7869
-3350-3350
135135
-19114-19114
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
9,2249,224
----
9,2249,224
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
18,15418,154
00
----
16,06116,061
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
-15545-15545
00
----
-5616-5616
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
2,6092,609
9,2249,224
-72-72
19,66919,669
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
-5260-5260
5,8745,874
----
555555
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
7,4767,476
6,9076,907
88
6,9076,907
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
55
00
----
1414
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
2,2212,221
12,78112,781
-83-83
7,4767,476
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
60,76860,768
----
60,76860,768
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/06/311396/06/31
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/06/311395/06/31
1395/12/301395/12/30
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
تنتن
635635
669669
(5.08)(5.08)
1,3621,362
تسمه نقالهتسمه نقاله
تنتن
174174
147147
18.3718.37
303303
قطعات فنيقطعات فني
809809
816816
(0.86)(0.86)
1,6651,665
جمعجمع
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1395/12/301395/12/30
تسمه نقالهتسمه نقاله
تنتن
463463
538538
(13.94)(13.94)
1,5011,501
قطعات فنيقطعات فني
تنتن
239239
158158
51.2751.27
298298
جمعجمع
702702
696696
0.860.86
1,7991,799
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1395/12/301395/12/30
منتهی به
تسمه نقالهتسمه نقاله
میلیون ریالمیلیون ریال
61,86761,867
73,62073,620
(15.96)(15.96)
190,962190,962
قطعات فنيقطعات فني
میلیون ریالمیلیون ریال
19,75019,750
9,3919,391
110.31110.31
20,91020,910
جمعجمع
81,61781,617
83,01183,011
(1.68)(1.68)
211,872211,872