●
●
1395/05/181395/05/18
1397/06/311397/06/31
لاميرانلاميران
به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت
مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ
شامل اجزای زیر ارائه می شود.
صورت سود و زیان پیش بینی شده
یادداشت های توضیحی :
الف . اهم رویه های حسابداری
ب . خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
ج . یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی
در راستای بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ
به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است
آقاي رضا سلطانزادهآقاي رضا سلطانزاده
نایب رئیس هیئت مدیرهنایب رئیس هیئت مدیره
غیرموظفغیرموظف
حسن صباغيان بيدگليحسن صباغيان بيدگلي
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
غیرموظفغیرموظف
مهران نوريمهران نوري
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
غیرموظفغیرموظف
محمد ابراهيم داداشمحمد ابراهيم داداش
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
غیرموظفغیرموظف
آقاي حسن رسوليانآقاي حسن رسوليان
رئیس هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیره
غیرموظفغیرموظف
نام سهامدار
تعداد سهام
درصد مالکیت
مدیر عامل :
توضیحات:
13961396
1- با توجه به اینکه طبق بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملكرد سالانه شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود، ضروریست
در جداول پيوست، در ستون سال
آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
2- در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال
13971397
تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال
13961396
دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.
صورت سود زیان پیش بینی شده
شرح
دلایل تغییرات
درصد تغییرات
1397/06/311397/06/31
1396/06/311396/06/31
درصد نسبت به فروشدرصد نسبت به فروش
درصد نسبت به فروشدرصد نسبت به فروش
فروش خالص و درآمد ارایه خدماتفروش خالص و درآمد ارایه خدمات
100100
151,081151,081
100100
1212
169,534169,534
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شدهبهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
(64)(64)
(106,403)(106,403)
(70)(70)
(2)(2)
(108,998)(108,998)
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
3636
44,67844,678
3030
3535
60,53660,536
هزینه های اداری، عمومی و فروشهزینه های اداری، عمومی و فروش
(9)(9)
(14,883)(14,883)
(10)(10)
(1)(1)
(14,981)(14,981)
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتیدرآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی
00
00
00
00
00
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
00
5050
00
00
5050
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
2727
29,84529,845
2020
5353
45,60545,605
هزینه های مالیهزینه های مالی
(2)(2)
(4,433)(4,433)
(3)(3)
99
(4,051)(4,051)
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتیدرآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی
11
2,4502,450
22
00
2,4502,450
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
00
5050
00
00
5050
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
2626
27,91227,912
1818
5858
44,05444,054
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(5)(5)
(5,093)(5,093)
(3)(3)
(63)(63)
(8,311)(8,311)
سود (زیان) عملیات در حال تداومسود (زیان) عملیات در حال تداوم
2121
22,81922,819
1515
5757
35,74335,743
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات
00
00
00
00
00
اثر مالیاتیاثر مالیاتی
00
00
00
00
00
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
2121
22,81922,819
1515
5757
35,74335,743
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)
00
00
00
00
00
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)
00
00
00
00
00
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)
00
00
00
00
00
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
00
380380
00
5757
596596
سرمایهسرمایه
3535
60,00060,000
4040
00
60,00060,000
سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)
00
00
روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود
شرح
1394/06/311394/06/31
1395/06/311395/06/31
1393/06/311393/06/31
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)
478478
595595
325325
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)
5050
5353
5151
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)
300300
250250
5050
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)
6060
6060
6060
اهم رویه های حسابداری
رويههاي حسابداري در تهيه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهاي مالي دوره منتهی به
1397/06/311397/06/31
به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.
خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی
خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به
1397/06/311397/06/31
که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:
نرخ و حجم فروش
میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی
نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:
نام محصول
تغییر نرخ (درصد)
تغییر حجم (درصد)
مرجع قیمت گذاری
1397/06/311397/06/31
تيغ صورت تراشيتيغ صورت تراشي
2020
00
هيئت مديرههيئت مديره
تيغ يکبار مصرفتيغ يکبار مصرف
11
1111
هيئت مديرههيئت مديره
تيغهاي صورت تراشي سنواتيتيغهاي صورت تراشي سنواتي
00
00
هيئت مديرههيئت مديره
توقف یا بهره برداری
نوع
نام محصول
ظرفیت
واحد
در ماه سال
تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ای
تغییرات هزینه ها
میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی
نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:
1397/06/311397/06/31
حقوق و دستمزد
نوع
تغییر نرخ (درصد)
تغییر تعداد کارکنان (درصد)
اداری و فروشاداری و فروش
3333
00
مواد اولیه
نام مواد اولیه
تغییر نرخ (درصد)
تغییر حجم (درصد)
مرجع قیمت گذاری
فولاد (در انواع)فولاد (در انواع)
00
00
کاغذ + مقواکاغذ + مقوا
00
(5)(5)
کاغذ موميکاغذ مومي
00
(12)(12)
کالاي نيمه ساخته تيغ صورت تراشيکالاي نيمه ساخته تيغ صورت تراشي
66
00
کالاي نيمه ساخته تيغ يکبار مصرفکالاي نيمه ساخته تيغ يکبار مصرف
66
5050
افزایش سرمایه
شرکت در نظر دارد در سال 1397/06/31 به پیشنهاد هیئت مدیره از محل به مبلغ 0 (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید. شرکت در نظر دارد در سال 1397/06/31 به پیشنهاد هیئت مدیره از محل به مبلغ 0 (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.
سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت
مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده
بازار ازاد بر مبناي تورمبازار ازاد بر مبناي تورم
ظرفیت
شرح
واحد سنجش
ظرفیت اسمی
ظرفیت عملی
ظرفیت پیش بینی شده
سال
سال
سال
سال
سال
سال
13971397
13971397
13971397
13961396
13961396
13961396
تيغ صورت تراشيتيغ صورت تراشي
هزار عددهزار عدد
188,000188,000
188,000188,000
188,000188,000
188,000188,000
115,000115,000
127,000127,000
تيغ يکبار مصرفتيغ يکبار مصرف
هزار عددهزار عدد
188,000188,000
188,000188,000
188,000188,000
188,000188,000
5,7775,777
5,3405,340
تيغهاي صورت تراشي سنواتيتيغهاي صورت تراشي سنواتي
هزارعددهزارعدد
188,000188,000
188,000188,000
188,000188,000
188,000188,000
00
00
افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید:
نوع گروه (محصول)
ظرفیت اسمی
ظرفیت عملی
تاریخ راه اندازی آزمایشی
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید
تاریخ بهره برداری
کاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید:
نوع گروه (محصول)
ظرفیت اسمی
ظرفیت عملی
تاریخ توقف
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید
تاریخ راه اندازی مجدد
دلیل توقف
سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت
مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
(دو سال قبل)
سال
سال
(سه سال قبل)
واقعی
تجدید ارائه شده
تجدید ارائه شده
واقعی
شرح
(آخرین پیش بینی)
(بالاترین پیش بینی)
(پائینترین پیش بینی)
(اولین پیش بینی)
(آخرین پیش بینی)
(بالاترین پیش بینی)
(پائینترین پیش بینی)
(اولین پیش بینی)
13951395
1395/06/101395/06/10
1394/10/241394/10/24
1395/04/291395/04/29
1394/05/101394/05/10
1394/05/191394/05/19
1394/04/251394/04/25
1393/05/201393/05/20
1393/05/061393/05/06
13941394
فروشفروش
124,724124,724
134,847134,847
142,085142,085
132,383132,383
144,072144,072
141,397141,397
138,570138,570
136,283136,283
136,283136,283
136,283136,283
بهای تمام شدهبهای تمام شده
(90,865)(90,865)
(97,896)(97,896)
(97,410)(97,410)
(95,432)(95,432)
(99,442)(99,442)
(101,796)(101,796)
(94,413)(94,413)
(92,126)(92,126)
(92,126)(92,126)
(92,126)(92,126)
سود عملیاتیسود عملیاتی
23,75023,750
25,01525,015
34,22934,229
25,01525,015
34,14734,147
29,79329,793
34,43334,433
34,43334,433
34,43334,433
34,43334,433
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
19,49719,497
17,88517,885
30,38330,383
17,88517,885
30,30130,301
23,99323,993
29,61229,612
29,61229,612
23,75923,759
23,75923,759
سود (زیان) هر سهمسود (زیان) هر سهم
325325
298298
506506
298298
505505
400400
494494
494494
396396
396396
سرمایهسرمایه
60,00060,000
60,00060,000
60,00060,000
60,00060,000
60,00060,000
60,00060,000
60,00060,000
60,00060,000
60,00060,000
60,00060,000
پیش بینی فروش و درامد خدمات
نام محصول
واحد سنجش
مقدار
نرخ متوسط
مبلغ
سود ناخالص
مقدار
نرخ متوسط
مبلغ
سود ناخالص
سال
سال
13971397
13961396
درصد نسبت به کل فروش
درصد نسبت به کل فروش
فروش داخلیفروش داخلی
00
0.000.00
00
00
00
0.000.00
00
00
تيغهاي صورت تراشي سنواتيتيغهاي صورت تراشي سنواتي
هزارعددهزارعدد
5050
340,000.00340,000.00
1717
1212
5050
340,000.00340,000.00
1717
1212
00
00
تيغ يکبار مصرفتيغ يکبار مصرف
هزار عددهزار عدد
5,0405,040
3,842,063.003,842,063.00
19,36419,364
3,5753,575
4,5434,543
3,800,792.003,800,792.00
17,26717,267
3,1223,122
1212
1212
تيغ صورت تراشيتيغ صورت تراشي
هزار عددهزار عدد
120,315120,315
1,206,092.001,206,092.00
145,111145,111
54,01654,016
120,220120,220
1,008,293.001,008,293.00
121,217121,217
33,61433,614
8888
8888
جمع فروش داخلیجمع فروش داخلی
125,405125,405
0.000.00
164,492164,492
57,60357,603
124,813124,813
0.000.00
138,501138,501
36,74836,748
100100
100100
جمع فروشجمع فروش
125,405125,405
0.000.00
164,492164,492
57,60357,603
124,813124,813
0.000.00
138,501138,501
36,74836,748
درآمد حاصل از ارایه خدماتدرآمد حاصل از ارایه خدمات
00
0.000.00
7,1407,140
2,9482,948
00
0.000.00
7,2127,212
3,9043,904
درآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانیدرآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانی
00
0.000.00
00
00
00
0.000.00
00
00
برگشت از فروش و تخفیفاتبرگشت از فروش و تخفیفات
00
0.000.00
00
00
00
0.000.00
00
00
جمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالصجمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالص
125,405125,405
0.000.00
171,632171,632
60,55160,551
124,813124,813
0.000.00
145,713145,713
40,65240,652
* در سال مالي منتهي به 31/06/97 تعداد 4.464 هزار عدد به مبلغ 17.520 ميليون ريال بابت فروش خالص و تعداد 576 هزار عدد به مبلغ 1.843 ميليون ريال بابت جايزه و اشانتيون جمعا به تعداد 5.040 هزار عدد به مبلغ 19.364ميليون ريال مربوط به تيغ يکبارمصرف مي باشد.
* در سال مالي منتهي به 31/06/97 تعداد 120.000 هزار عدد به مبلغ 145.111 ميليون ريال بابت فروش خالص و تعداد 315 هزار عدد به مبلغ 238 ميليون ريال بابت جايزه و اشانتيون جمعا به تعداد 120.315هزار عدد به مبلغ 145.111 ميليون ريال مربوط به تيغ صورت تراشي مي باشد.
* در سال مالي منتهي به 31/06/96 تعداد 3,946 هزار عدد به مبلغ 14,424 ميليون ريال بابت فروش خالص و تعداد 835 هزار عدد به مبلغ 2,309 ميليون ريال بابت جايزه و اشانتيون جمعا به تعداد 4,781هزار عدد به مبلغ 16,733ميليون ريال مربوط به تيغ يکبار مصرف مي باشد.
* در سال مالي منتهي به 31/06/96 تعداد 120,000هزار عدد به مبلغ 111,186 ميليون ريال بابت فروش خالص و تعداد 229 هزار عدد به مبلغ 156 ميليون ريال بابت جايزه و اشانتيون جمعا به تعداد 120,229هزار عدد به مبلغ 111,342ميليون ريال مربوط به تيغ صورت تراشي مي باشد.* در سال مالي منتهي به 31/06/97 تعداد 4.464 هزار عدد به مبلغ 17.520 ميليون ريال بابت فروش خالص و تعداد 576 هزار عدد به مبلغ 1.843 ميليون ريال بابت جايزه و اشانتيون جمعا به تعداد 5.040 هزار عدد به مبلغ 19.364ميليون ريال مربوط به تيغ يکبارمصرف مي باشد.
* در سال مالي منتهي به 31/06/97 تعداد 120.000 هزار عدد به مبلغ 145.111 ميليون ريال بابت فروش خالص و تعداد 315 هزار عدد به مبلغ 238 ميليون ريال بابت جايزه و اشانتيون جمعا به تعداد 120.315هزار عدد به مبلغ 145.111 ميليون ريال مربوط به تيغ صورت تراشي مي باشد.
* در سال مالي منتهي به 31/06/96 تعداد 3,946 هزار عدد به مبلغ 14,424 ميليون ريال بابت فروش خالص و تعداد 835 هزار عدد به مبلغ 2,309 ميليون ريال بابت جايزه و اشانتيون جمعا به تعداد 4,781هزار عدد به مبلغ 16,733ميليون ريال مربوط به تيغ يکبار مصرف مي باشد.
* در سال مالي منتهي به 31/06/96 تعداد 120,000هزار عدد به مبلغ 111,186 ميليون ريال بابت فروش خالص و تعداد 229 هزار عدد به مبلغ 156 ميليون ريال بابت جايزه و اشانتيون جمعا به تعداد 120,229هزار عدد به مبلغ 111,342ميليون ريال مربوط به تيغ صورت تراشي مي باشد.
بهای تمام شده کالای فروش رفته
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
شرح
1397/06/311397/06/31
1396/06/311396/06/31
درصد تغییرات
مواد مستقیم مصرفیمواد مستقیم مصرفی
92,96092,960
99,25799,257
(6)(6)
دستمزد مستقیم تولیددستمزد مستقیم تولید
6,2386,238
5,7205,720
99
سربار تولیدسربار تولید
6,7406,740
6,4716,471
44
جمعجمع
105,938105,938
111,448111,448
(5)(5)
هزینه جذب نشده در تولیدهزینه جذب نشده در تولید
00
00
00
جمع هزینههای تولیدجمع هزینههای تولید
105,938105,938
111,448111,448
(5)(5)
کاهش (افزایش) موجودی كالای در جریان ساختکاهش (افزایش) موجودی كالای در جریان ساخت
00
00
00
ضایعات غیرعادیضایعات غیرعادی
00
00
00
بهای تمام شده كالای تولید شدهبهای تمام شده كالای تولید شده
105,938105,938
111,448111,448
(5)(5)
موجودی كالای ساخته شده اول دورهموجودی كالای ساخته شده اول دوره
41,60441,604
31,90931,909
3030
موجودی كالای ساخته شده پایان دورهموجودی كالای ساخته شده پایان دوره
-40653-40653
-41604-41604
22
بهای تمام شده كالای فروش رفتهبهای تمام شده كالای فروش رفته
106,889106,889
101,753101,753
55
بهای تمام شده فعالیتهای بازرگانیبهای تمام شده فعالیتهای بازرگانی
00
00
00
بهای تمام شده خدمات ارایه شدهبهای تمام شده خدمات ارایه شده
4,1924,192
3,3083,308
2727
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شدهبهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
111,081111,081
105,061105,061
66
گردش موجودی کالا
شرح
واحد سنجش
سال
موجودی اول دوره
تولید
فروش
تولید
فروش
موجودی اول دوره
موجودی پایان دوره
سال
13971397
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
تعداد
بهای تمام شده
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
تعداد
بهای تمام شده
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
13961396
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
بهای تمام شده
تعداد
میلیون ريال
بهای تمام شده
تعداد
تعدیلات
تعدیلات
تيغهاي صورت تراشي سنواتيتيغهاي صورت تراشي سنواتي
هزارعددهزارعدد
10,00710,007
1,1041,104
00
00
5050
9,9579,957
1,0991,099
00
00
9,9079,907
1,0941,094
5050
55
55
00
00
00
00
تيغ يکبار مصرفتيغ يکبار مصرف
هزار عددهزار عدد
1,1901,190
3,5113,511
5,3405,340
16,90516,905
4,5434,543
1,9871,987
6,2716,271
5,7775,777
17,53217,532
2,7242,724
8,0148,014
5,0405,040
15,78915,789
14,14514,145
00
00
00
00
تيغ صورت تراشيتيغ صورت تراشي
هزار عددهزار عدد
40,20040,200
27,29327,293
127,000127,000
94,54394,543
120,220120,220
46,98046,980
34,23334,233
115,000115,000
88,40688,406
41,66541,665
31,54431,544
120,315120,315
91,09591,095
87,60387,603
00
00
00
00
جمعجمع
51,39751,397
31,90831,908
132,340132,340
111,448111,448
124,813124,813
58,92458,924
41,60341,603
120,777120,777
105,938105,938
54,29654,296
40,65240,652
125,405125,405
106,889106,889
101,753101,753
00
00
00
00
توضیحات:
* در سال مالي منتهي به 1396/06/31مبلغ 99,593 ميليون ريال بابت بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و مبلغ 3,308ميليون ريال بابت بهاي تمام شده خدمات ارايه شده ، جمعا به مبلغ 102,901 ميليون ريال مي باشد.
*به علت محدوديت در فرمهاي کدال در سال مالي منتهي به 31/06/96 تعداد 649 هزار عدد به مبلغ 2,000ميليون ريال بابت تيغ يکبار مصرف و تعداد 220 هزار عدد به مبلغ 160 ميليون ريال بابت تيغ صورت تراشي بعنوان جايزه و اشانتيون جمعا به تعداد 869 هزار عدد به مبلغ 2,160 ميليون ريال به سرفصل بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و خدمات ارايه شده اضافه و لحاظ گرديده است.
* در سال مالي منتهي به 1397/06/31مبلغ 104.806 ميليون ريال بابت بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و مبلغ 4.191 ميليون ريال بابت بهاي تمام شده خدمات ارايه شده، جمعا به مبلغ 110.998ميليون ريال مي باشد.
*به علت محدوديت در فرمهاي کدال در سال مالي منتهي به 31/06/97 تعداد 576هزار عدد به مبلغ 1.843 ميليون ريال بابت تيغ يکبار مصرف و تعداد 315 هزار عدد به مبلغ 238 ميليون ريال بابت تيغ صورت تراشي بعنوان جايزه و اشانتيون جمعا به تعداد 891 هزار عدد به مبلغ 2.081ميليون ريال به سرفصل بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و خدمات ارايه شده اضافه و لحاظ گرديده است.* در سال مالي منتهي به 1396/06/31مبلغ 99,593 ميليون ريال بابت بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و مبلغ 3,308ميليون ريال بابت بهاي تمام شده خدمات ارايه شده ، جمعا به مبلغ 102,901 ميليون ريال مي باشد.
*به علت محدوديت در فرمهاي کدال در سال مالي منتهي به 31/06/96 تعداد 649 هزار عدد به مبلغ 2,000ميليون ريال بابت تيغ يکبار مصرف و تعداد 220 هزار عدد به مبلغ 160 ميليون ريال بابت تيغ صورت تراشي بعنوان جايزه و اشانتيون جمعا به تعداد 869 هزار عدد به مبلغ 2,160 ميليون ريال به سرفصل بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و خدمات ارايه شده اضافه و لحاظ گرديده است.
* در سال مالي منتهي به 1397/06/31مبلغ 104.806 ميليون ريال بابت بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و مبلغ 4.191 ميليون ريال بابت بهاي تمام شده خدمات ارايه شده، جمعا به مبلغ 110.998ميليون ريال مي باشد.
*به علت محدوديت در فرمهاي کدال در سال مالي منتهي به 31/06/97 تعداد 576هزار عدد به مبلغ 1.843 ميليون ريال بابت تيغ يکبار مصرف و تعداد 315 هزار عدد به مبلغ 238 ميليون ريال بابت تيغ صورت تراشي بعنوان جايزه و اشانتيون جمعا به تعداد 891 هزار عدد به مبلغ 2.081ميليون ريال به سرفصل بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و خدمات ارايه شده اضافه و لحاظ گرديده است.
موجودی اول دوره
موجودی اول دوره
خرید طی دوره
خرید طی دوره
مصرف
مصرف
موجودی پایان دوره
سال
سال
واحد سنجش
شرح
مقدار
نرخ
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
مبلغ
مقدار
نرخ
مبلغ
مقدار
مبلغ
مقدار
نرخ
مبلغ
مقدار
نرخ
مبلغ
مقدار
مبلغ
مقدار
نرخ
مبلغ
13971397
خرید
13961396
تعدیلات
میلیون ريال
مبلغ
مقدار
تعدیلات
میلیون ريال
مبلغ
مقدار
فولاد (در انواع)فولاد (در انواع)
کيلوگرمکيلوگرم
30,13330,133
46,361.0046,361.00
1,3971,397
00
0.000.00
00
00
00
00
0.000.00
00
00
0.000.00
00
00
00
00
0.000.00
00
00
00
00
00
کاغذ + مقواکاغذ + مقوا
کيلوگرمکيلوگرم
36,62036,620
40,279.0040,279.00
1,4751,475
78,59378,593
45,780.0045,780.00
3,5983,598
94,98094,980
4,1824,182
20,23320,233
44,037.0044,037.00
891891
74,98374,983
45,784.0045,784.00
3,4333,433
72,02872,028
3,2713,271
23,18823,188
45,411.0045,411.00
1,0531,053
00
00
00
00
کاغذ موميکاغذ مومي
کيلوگرمکيلوگرم
16,26916,269
97,732.0097,732.00
1,5901,590
22,65822,658
110,071.00110,071.00
2,4942,494
19,17519,175
2,0122,012
19,75219,752
104,901.00104,901.00
2,0722,072
19,84319,843
110,114.00110,114.00
2,1852,185
19,97819,978
2,1482,148
19,61719,617
107,509.00107,509.00
2,1092,109
00
00
00
00
سايرساير
کيلوگرمکيلوگرم
4,8864,886
433,483.00433,483.00
2,1182,118
3,8953,895
409,243.00409,243.00
1,5941,594
4,4614,461
1,8861,886
4,3204,320
422,685.00422,685.00
1,8261,826
3,6013,601
409,331.00409,331.00
1,4741,474
4,3634,363
1,8181,818
3,5583,558
416,526.00416,526.00
1,4821,482
00
00
00
00
کالاي نيمه ساخته تيغ صورت تراشيکالاي نيمه ساخته تيغ صورت تراشي
هزار عددهزار عدد
18,30018,300
581,475.00581,475.00
10,64110,641
112,000112,000
629,946.00629,946.00
70,55470,554
127,096127,096
79,19979,199
3,2043,204
622,971.00622,971.00
1,9961,996
112,000112,000
670,384.00670,384.00
75,08375,083
115,094115,094
73,98973,989
110110
28,090,909.0028,090,909.00
3,0903,090
00
00
00
00
کالاي نيمه ساخته تيغ يکبار مصرفکالاي نيمه ساخته تيغ يکبار مصرف
هزار عددهزار عدد
12,01712,017
2,159,524.002,159,524.00
25,95125,951
2,8522,852
2,594,320.002,594,320.00
7,3997,399
5,3405,340
11,97811,978
9,5299,529
2,242,838.002,242,838.00
21,37221,372
4,2834,283
2,760,215.002,760,215.00
11,82211,822
5,7775,777
11,73411,734
8,0358,035
2,670,815.002,670,815.00
21,46021,460
00
00
00
00
جمعجمع
118,225118,225
43,17243,172
219,998219,998
85,63985,639
251,052251,052
99,25799,257
57,03857,038
28,15728,157
214,710214,710
93,99793,997
217,240217,240
92,96092,960
54,50854,508
29,19429,194
00
00
00
00
پیش بینی سربار توليد
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/06/311396/06/31
1397/06/311397/06/31
شرح
درصد تغییرات
حقوق و مزایاحقوق و مزایا
1,4291,429
1,6121,612
(11)(11)
هزینه انرژیهزینه انرژی
547547
735735
(26)(26)
موادمواد
739739
721721
22
استهلاكاستهلاك
2,0342,034
1,7621,762
1515
سایر هزینههاسایر هزینهها
1,9911,991
1,6411,641
2121
جمع سربار تولیدجمع سربار تولید
6,7406,740
6,4716,471
44
وضعیت کارکنان
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
سال
13971397
13961396
سال
متوسط تعداد کارکنان (نفر)
متوسط تعداد کارکنان (نفر)
جمع حقوق
و مزایا
جمع حقوق
و مزایا
دایم
موقت (از قبیل قراردادی و
برون سپاری)
جمع
دایم
موقت (از قبیل قراردادی و
برون سپاری)
جمع
شرح
کارکنان بخش تولیدکارکنان بخش تولید
00
2020
2020
7,6677,667
00
2020
2020
7,3327,332
کارکنان اداری، عمومی و فروشکارکنان اداری، عمومی و فروش
22
2222
2424
6,0926,092
22
2222
2424
4,5744,574
جمعجمع
22
4242
4444
13,75913,759
22
4242
4444
11,90611,906
پیش بینی هزينه هاي اداری، عمومي و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/06/311396/06/31
1397/06/311397/06/31
شرح
درصد تغییرات
حقوق و مزایاحقوق و مزایا
6,0926,092
4,5744,574
3333
انرژیانرژی
350350
348348
11
استهلاكاستهلاك
310310
372372
(17)(17)
آگهی و تبلیغاتآگهی و تبلیغات
1,9201,920
1,9161,916
00
بیمه و عوارضبیمه و عوارض
7878
9696
(19)(19)
حسابرسیحسابرسی
220220
220220
00
حق العمل کاری و کمیسیون فروشحق العمل کاری و کمیسیون فروش
952952
995995
(4)(4)
مطالبات مشکوک الوصولمطالبات مشکوک الوصول
00
00
00
پاداش هیئت مدیرهپاداش هیئت مدیره
200200
150150
3333
حمل و نقلحمل و نقل
440440
436436
11
سایر هزینههاسایر هزینهها
1,8891,889
2,4822,482
(24)(24)
حق المشاوره و حق الزحمه خدمات خريداري شدهحق المشاوره و حق الزحمه خدمات خريداري شده
1,7001,700
1,6981,698
00
حق الدرج سهام در بورسحق الدرج سهام در بورس
5050
5050
00
ملزومات مصرفيملزومات مصرفي
186186
538538
(65)(65)
جمعجمع
14,98114,981
13,87513,875
88
سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/06/311396/06/31
1397/06/311397/06/31
شرح
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
سود فروش ضایعاتسود فروش ضایعات
5050
5050
سود فروش مواد اولیهسود فروش مواد اولیه
00
00
جمع سایر درآمدهای عملیاتیجمع سایر درآمدهای عملیاتی
5050
5050
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
هزینههای جذب نشده در تولیدهزینههای جذب نشده در تولید
00
00
زیان کاهش ارزش موجودیهازیان کاهش ارزش موجودیها
00
00
زیان تسعیر ارززیان تسعیر ارز
00
00
جمع سایر هزینههای عملیاتیجمع سایر هزینههای عملیاتی
00
00
جمع خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتیجمع خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی
5050
5050
درآمد سرمایه گذاریها
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
شرح
1396/06/311396/06/31
1397/06/311397/06/31
درصد تغییرات
درآمد سود سهامدرآمد سود سهام
00
00
00
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریهاسود (زیان) فروش سرمایه گذاریها
00
00
00
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهاذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
00
00
00
سود سپرده های بانکیسود سپرده های بانکی
2,5002,500
2,5002,500
00
سود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالیسود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالی
00
00
00
ذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری هاذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری ها
00
00
00
جمع کل درآمد سرمایه گذاریهاجمع کل درآمد سرمایه گذاریها
2,5002,500
2,5002,500
00
صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی
نام شرکت
13971397
وضعیت پرتفوی
وضعیت سود آوری
وضعیت سود آوری
وضعیت پرتفوی
سال منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
درصد مالکیت
قیمت
تمام شده
(م.ریال)
درآمد هر سهم
(ریال)
درآمد نقدی هر سهم
(ریال)
سهم شرکت سرمایه گذاری
(م.ریال)
سهم شرکت سرمایه گذاری
(م.ریال)
درآمد نقدی هر سهم
(ریال)
درآمد هر سهم
(ریال)
قیمت
تمام شده
(م.ریال)
درصد مالکیت
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
سرمایه
(م.ریال)
سال منتهی به
13961396
ارزش اسمی
ارزش اسمی
نام شرکت
13971397
وضعیت پرتفوی
وضعیت سود آوری
وضعیت سود آوری
وضعیت پرتفوی
سال منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
درصد مالکیت
قیمت
تمام شده
(م.ریال)
درآمد هر سهم
(ریال)
درآمد نقدی هر سهم
(ریال)
سهم شرکت سرمایه گذاری
(م.ریال)
سهم شرکت سرمایه گذاری
(م.ریال)
درآمد نقدی هر سهم
(ریال)
درآمد هر سهم
(ریال)
قیمت
تمام شده
(م.ریال)
درصد مالکیت
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
سرمایه
(م.ریال)
سال منتهی به
13961396
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی
ارزش اسمی
ارزش اسمی
سایر درآمد(هزینه)های غیرعملیاتی
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/06/311396/06/31
1397/06/311397/06/31
شرح
سود (زیان) فروش داراییهای ثابتسود (زیان) فروش داراییهای ثابت
00
00
سود (زیان) فروش سایر داراییهاسود (زیان) فروش سایر داراییها
00
00
خالص درآمد اجارهخالص درآمد اجاره
00
00
سایر درآمدهاسایر درآمدها
200200
200200
سایر هزینههاسایر هزینهها
-200-200
-200-200
تسهیلات مالی دریافتی
نوع قرارداد / تامین مالی
نرخ سود (درصد)
سال
مانده
افزایش ( کاهش)
مانده
هزینه های مالی
هزینه های مالی
سال
13961396
13971397
13961396
13971397
درصد تغییرات
تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:
00
00
00
00
00
00
قرارداد سلف بانک صادراتقرارداد سلف بانک صادرات
00
3,9713,971
(3,971)(3,971)
00
(2,295)(2,295)
(1,913)(1,913)
1717
قرارداد سلف بانک سپهقرارداد سلف بانک سپه
00
27,05227,052
1,4311,431
28,48328,483
(1,739)(1,739)
(1,432)(1,432)
1818
اعتبارات اسنادي بانک سپهاعتبارات اسنادي بانک سپه
00
33,72733,727
706706
34,43334,433
(2,312)(2,312)
(706)(706)
6969
64,75064,750
(1,834)(1,834)
62,91662,916
(6,346)(6,346)
(4,051)(4,051)
00
تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:
00
00
00
00
00
00
سهامدار عمدهسهامدار عمده
00
00
00
00
00
00
سایر اشخاصسایر اشخاص
00
00
00
00
00
00
شرکت های گروهشرکت های گروه
00
00
00
00
00
00
سایر اشخاص وابستهسایر اشخاص وابسته
00
00
00
00
00
00
جمع تسهیلات مالی ریالیجمع تسهیلات مالی ریالی
64,75064,750
(1,834)(1,834)
62,91662,916
(6,346)(6,346)
(4,051)(4,051)
00
هزینه های مالی - انتقال به حساب داراییهزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
00
00
00
00
00
00
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیانهزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان
00
00
00
(6,346)(6,346)
(4,051)(4,051)
3636
تسهیلات مالی ارزی
نوع ارز
نرخ
مبلغ ارزی
افزایش (کاهش)
معادل ارزی
معادل ریالی
معادل ارزی
معادل ریالی
هزینه های مالی
هزینه های مالی
13961396
13971397
13961396
13971397
معادل ریالی
نرخ برابری
نرخ برابری
نرخ برابری
درصد تغییرات
شرکت های گروهشرکت های گروه
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
سایر اشخاص وابستهسایر اشخاص وابسته
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
سایر اشخاصسایر اشخاص
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
جمع تسهیلات مالی ارزیجمع تسهیلات مالی ارزی
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
هزینه های مالی - انتقال به حساب داراییهزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیانهزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
جمع مانده تسهیلات /هزینه مالی انتقالی به سود و زیانجمع مانده تسهیلات /هزینه مالی انتقالی به سود و زیان
00
00
64,75064,750
00
(1,834)(1,834)
00
62,91662,916
(6,346)(6,346)
(4,051)(4,051)
00
00
00
00
هزینه مالیات
هزینه مالیات
13971397
13961396
سود (زیان) قبل از کسر مالیاتسود (زیان) قبل از کسر مالیات
2298122981
4405444054
درآمدهای معاف از مالیاتدرآمدهای معاف از مالیات
سود سپرده های بانکیسود سپرده های بانکی
(2500)(2500)
(2500)(2500)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری هادرآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
00
00
معافیت فروش صادراتیمعافیت فروش صادراتی
00
00
درآمدهای با مالیات مقطوعدرآمدهای با مالیات مقطوع
00
00
درآمد مشمول مالیاتدرآمد مشمول مالیات
2048120481
4155441554
نرخ مالیاتنرخ مالیات
2020
2020
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
40964096
83118311
وضعیت مالیاتی سه سال گذشته
سال
سود (زیان) ابرازی
درآمد تشخیصی
مالیات ابرازی
مالیات تشخیصی
مالیات قطعی
مالیات پرداخت شده
ذخیره مالیات
1395/06/311395/06/31
23,64923,649
00
4,1524,152
00
00
4,1364,136
1616
1394/06/311394/06/31
28,68328,683
34,71834,718
4,6894,689
6,9436,943
5,7785,778
4,6894,689
00
1393/06/311393/06/31
31,57631,576
32,11332,113
00
6,4226,422
6,5146,514
6,5146,514
00
پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای
سرمایه گذاری مورد نيازطرح و نحوه تامین آن
شرح
مبلغ
ريالی
مبلغ ارزی
معادل
ارزی
سرمایه گذاری مورد نياز طرح طبق برآورد اولیه
نوع ارز
معادل
ريالی
جمع
هزینه های انجام شده
مبلغ ارزی
مبلغ ارزی
برآورد هزینه ها در سال مالی
13971397
تاریخ
شروع
تاریخ
بهره
برداری
اثرات
سودآوری
هر سهم
(ریال)
جمع
معادل
ريالی
نوع ارز
معادل
ارزی
مبلغ
ريالی
جمع
معادل
ريالی
نوع ارز
معادل
ارزی
مبلغ
ريالی
درصد
پیشرفت
کار
جمعجمع
00
00
00
00
00
00
00
00
00
ضرورت و نتايج حاصل از اجراي طرح:
محدوديتهاي عمده اجراي طرح:
مخارج تامین مالی به مبلغ میلیون ریال با رعایت استانداردهای حسابداری به
تخصیص یافته است.
صورت منابع و مصارف نقدی
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/06/311396/06/31
1397/06/311397/06/31
شرح
درصد تغییرات
دریافتها:دریافتها:
----
فروش و پیش دریافتفروش و پیش دریافت
119,350119,350
108,500108,500
1010
وصول مطالبات تجاریوصول مطالبات تجاری
20,05720,057
18,74518,745
77
وصول سایر مطالباتوصول سایر مطالبات
832832
682682
2222
بازده دریافتی سرمایه گذاریهابازده دریافتی سرمایه گذاریها
2,5002,500
2,5002,500
00
فروش داراییهای ثابت و سایر داراییهای غیرجاریفروش داراییهای ثابت و سایر داراییهای غیرجاری
00
00
00
استرداد سپردهها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهاداراسترداد سپردهها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهادار
00
00
00
دریافت تسهیلاتدریافت تسهیلات
00
00
00
افزایش سرمایهافزایش سرمایه
00
00
00
سایر دریافتهاسایر دریافتها
5050
5050
00
جمع دریافتهاجمع دریافتها
142,789142,789
130,477130,477
99
پرداختها:پرداختها:
----
خرید مواد اولیهخرید مواد اولیه
-85639-85639
-78240-78240
99
خرید انرژیخرید انرژی
-895-895
-1083-1083
1717
حقوق و دستمزد و مزایای كاركنانحقوق و دستمزد و مزایای كاركنان
-15566-15566
-11906-11906
3131
سود پرداختی بابت تامین مالیسود پرداختی بابت تامین مالی
-4627-4627
-4627-4627
00
خرید و ایجاد داراییهای ثابتخرید و ایجاد داراییهای ثابت
00
00
00
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریهاایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریها
00
00
00
پرداخت بدهیهاپرداخت بدهیها
00
00
00
پرداخت سود سهامپرداخت سود سهام
-4000-4000
-6000-6000
3333
پرداخت مالیات عملكردپرداخت مالیات عملكرد
00
00
00
بازپرداخت اصل تسهیلاتبازپرداخت اصل تسهیلات
-2044-2044
-2044-2044
00
سایر پرداختهاسایر پرداختها
-28171-28171
-24868-24868
1313
جمع پرداختهاجمع پرداختها
-140942-140942
-128768-128768
99
مازاد (كسری)مازاد (كسری)
1,8471,847
1,7091,709
88
مانده وجه نقد اول دورهمانده وجه نقد اول دوره
19,77219,772
18,06318,063
99
مانده وجه نقد پایان دورهمانده وجه نقد پایان دوره
21,61921,619
19,77219,772
99
صورت منایع و مصارف ارزی
شرح
نوع ارز
مبلغ ارز
نرخ برابری
معادل ریالی
(میلیون ریال)
نوع ارز
مبلغ ارز
نرخ برابری
معادل ریالی
(میلیون ریال)
سال
13971397
سال
13961396
00
00
00
00
00
00
عایدات ارزیعایدات ارزی
00
00
00
00
00
00
ارائه خدماتارائه خدمات
00
00
00
00
00
00
سایر عایدات ارزیسایر عایدات ارزی
00
00
00
00
00
00
جمع عایدات ارزیجمع عایدات ارزی
00
00
00
00
00
00
مصارف ارزیمصارف ارزی
00
00
00
00
00
00
لوازم یدکی و قطعاتلوازم یدکی و قطعات
00
00
00
00
00
00
هزینه های سرمایه ایهزینه های سرمایه ای
00
00
00
00
00
00
سایر مصارف ارزیسایر مصارف ارزی
(2,029,270)(2,029,270)
37,00037,000
(75,083)(75,083)
دلاردلار
(1,856,682)(1,856,682)
38,00038,000
(70,554)(70,554)
کالاي نيمه ساخته تيغ صورت تراشيکالاي نيمه ساخته تيغ صورت تراشي
(319,513)(319,513)
37,00037,000
(11,822)(11,822)
دلاردلار
(194,710)(194,710)
38,00038,000
(7,399)(7,399)
کالاي نيمه ساخته تيغ يکبار مصرفکالاي نيمه ساخته تيغ يکبار مصرف
00
00
(86,905)(86,905)
00
00
(77,953)(77,953)
جمع مصارف ارزیجمع مصارف ارزی
00
00
(86,905)(86,905)
00
00
(77,953)(77,953)
مازاد (كسري) عايدات بر مصرف ارزمازاد (كسري) عايدات بر مصرف ارز