ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
10,00310,003
26,03426,034
(62)(62)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
2,740,3112,740,311
1,917,3771,917,377
4343
104,408104,408
10,62710,627
882882
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
00
00
----
334,875334,875
368,563368,563
(9)(9)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
23,73623,736
00
----
00
00
----
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
230,219230,219
230,696230,696
00
702,902702,902
485,010485,010
4545
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
542,925542,925
556,924556,924
(3)(3)
179,930179,930
97,20597,205
8585
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
100,400100,400
100,225100,225
00
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
211,092211,092
141,731141,731
4949
1,332,1181,332,118
987,439987,439
3535
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
3,848,6833,848,683
2,946,9532,946,953
3131
67,27367,273
47,59847,598
4141
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
37,24837,248
41,29941,299
(10)(10)
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
30,24230,242
30,14630,146
00
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
33,18033,180
33,44433,444
(1)(1)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
4,830,3424,830,342
4,640,3804,640,380
44
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
257,138257,138
198,645198,645
2929
33,62533,625
42,26542,265
(20)(20)
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
287,380287,380
228,791228,791
2626
5,001,6685,001,668
4,804,9864,804,986
44
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
4,136,0634,136,063
3,175,7443,175,744
3030
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
630,000630,000
630,000630,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
16,00016,000
16,00016,000
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
390390
390390
00
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
2,741,6112,741,611
2,741,6112,741,611
00
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
(1,190,278)(1,190,278)
(771,320)(771,320)
5454
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
2,197,7232,197,723
2,616,6812,616,681
(16)(16)
6,333,7866,333,786
5,792,4255,792,425
99
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
6,333,7866,333,786
5,792,4255,792,425
99
درصد تغییر
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
1,325,4301,325,430
1,765,5091,765,509
(15)(15)
1,123,5191,123,519
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(1,322,304)(1,322,304)
(1,961,194)(1,961,194)
55
(1,386,130)(1,386,130)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
3,1263,126
(195,685)(195,685)
----
(262,611)(262,611)
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(46,906)(46,906)
(66,228)(66,228)
1515
(53,954)(53,954)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
29,51129,511
----
3,2363,236
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(43,780)(43,780)
(232,402)(232,402)
616616
(313,329)(313,329)
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(138,506)(138,506)
(133,723)(133,723)
(42)(42)
(79,784)(79,784)
هزینههای مالیهزینههای مالی
10,58010,580
10,00410,004
(47)(47)
5,6305,630
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
(30,864)(30,864)
(43,568)(43,568)
22
(31,475)(31,475)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(202,570)(202,570)
(399,689)(399,689)
107107
(418,958)(418,958)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(202,570)(202,570)
(399,689)(399,689)
107107
(418,958)(418,958)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(202,570)(202,570)
(399,689)(399,689)
107107
(418,958)(418,958)
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
(69)(69)
(369)(369)
620620
(497)(497)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(253)(253)
(265)(265)
(34)(34)
(168)(168)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(322)(322)
(634)(634)
107107
(665)(665)
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
(202,570)(202,570)
(399,689)(399,689)
107107
(418,958)(418,958)
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
(310,559)(310,559)
(310,559)(310,559)
130130
(712,853)(712,853)
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
00
(61,072)(61,072)
----
(58,467)(58,467)
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(310,559)(310,559)
(371,631)(371,631)
148148
(771,320)(771,320)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
00
00
----
00
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(310,559)(310,559)
(371,631)(371,631)
148148
(771,320)(771,320)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(513,129)(513,129)
(771,320)(771,320)
132132
(1,190,278)(1,190,278)
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
00
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
(513,129)(513,129)
(771,320)(771,320)
132132
(1,190,278)(1,190,278)
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
(322)(322)
(634)(634)
107107
(665)(665)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
630,000630,000
630,000630,000
00
630,000630,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
167,075167,075
473,809473,809
(65)(65)
33,85533,855
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
167,075167,075
473,809473,809
(65)(65)
33,85533,855
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
00
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(79,783)(79,783)
(138,506)(138,506)
(42)(42)
(186,623)(186,623)
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
5,6305,630
11,67711,677
(52)(52)
19,09219,092
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(477)(477)
(8,710)(8,710)
(95)(95)
(11,716)(11,716)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(74,630)(74,630)
(135,539)(135,539)
(45)(45)
(179,247)(179,247)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(3,000)(3,000)
(350)(350)
757757
(2,606)(2,606)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(190,227)(190,227)
(191,714)(191,714)
(1)(1)
(265,130)(265,130)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
487487
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
(95)(95)
----
(95)(95)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
4,0514,051
9,0009,000
(55)(55)
137,983137,983
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
(26,719)(26,719)
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(186,176)(186,176)
(209,528)(209,528)
(11)(11)
(126,755)(126,755)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
(96,731)(96,731)
128,392128,392
----
(274,753)(274,753)
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
94,70094,700
110,000110,000
(14)(14)
895,000895,000
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(14,000)(14,000)
(286,196)(286,196)
(95)(95)
(651,775)(651,775)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
80,70080,700
(176,196)(176,196)
----
243,225243,225
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(16,031)(16,031)
(47,804)(47,804)
(66)(66)
(31,528)(31,528)
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
26,03426,034
57,56257,562
(55)(55)
57,56257,562
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
10,00310,003
9,7589,758
33
26,03426,034
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
00
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/09/301396/09/30
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/09/301395/09/30
1395/12/301395/12/30
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
تنتن
1,9861,986
3,1343,134
(36.63)(36.63)
3,6923,692
DDBDDB
تنتن
27,50427,504
38,15538,155
(27.92)(27.92)
52,71552,715
PVCPVC
تنتن
6,9596,959
8,1288,128
(14.38)(14.38)
10,72510,725
NAOHNAOH
تنتن
4,9244,924
7,6917,691
(35.98)(35.98)
9,6519,651
سايرمحصولات مجتمعسايرمحصولات مجتمع
41,37341,373
57,10857,108
(27.55)(27.55)
76,78376,783
جمعجمع
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1395/12/301395/12/30
DDBDDB
تنتن
1,6531,653
3,4073,407
(51.48)(51.48)
4,6374,637
PVCPVC
تنتن
29,42529,425
38,06738,067
(22.70)(22.70)
48,90148,901
NAOHNAOH
تنتن
4,9544,954
5,8845,884
(15.81)(15.81)
8,0858,085
سايرمحصولات مجتمعسايرمحصولات مجتمع
تنتن
4,5554,555
6,6326,632
(31.32)(31.32)
8,3628,362
جمعجمع
40,58740,587
53,99053,990
(24.82)(24.82)
69,98569,985
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1395/12/301395/12/30
منتهی به
DDBDDB
میلیون ریالمیلیون ریال
43,12643,126
73,32473,324
(41.18)(41.18)
99,90699,906
PVCPVC
میلیون ریالمیلیون ریال
972,445972,445
1,172,0671,172,067
(17.03)(17.03)
1,542,1481,542,148
NAOHNAOH
میلیون ریالمیلیون ریال
77,08477,084
54,28854,288
41.9941.99
81,13581,135
سايرمحصولات مجتمعسايرمحصولات مجتمع
میلیون ریالمیلیون ریال
30,86430,864
25,75125,751
19.8619.86
42,32042,320
جمعجمع
1,123,5191,123,519
1,325,4301,325,430
(15.23)(15.23)
1,765,5091,765,509